川仪股份(603100):川仪股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间:2024年04月24日 23:31:37 中财网 |
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原标题: 川仪股份:关于 川仪股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于重庆川仪自动化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:重庆川仪自动化股份有限公司
审计单位:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:027-86791215
附表 2
关于重庆川仪自动化股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期
初占用资
金余额 | 2023年度
占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2023年度
占用资金
的利息(如
有) | 2023年
度偿还
累计发
生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | 现控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联资金往
来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期
初往来资
金余额 | 2023年度
往来累计
发生金额 | 2023年度
往来资金
的利息 | 2023年
度偿还
累计发 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 | | | | | | (不含利
息) | (如有) | 生金额 | | | | 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | 上市公司的子公
司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 非经营性往来 | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 非经营性往来 | 上市公司的子公
司及其附属企业 | 重庆川仪工程
技术有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | | | 0.11 | 0.11 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | 上海川仪工程
技术有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | | | 6.76 | 6.76 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆川仪控制
系统有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 17,099.55 | | 3.90 | 4,115.55 | 12,987.90 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 上海宝川自控
成套设备有限
公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 1,856.74 | 1,111.00 | 35.47 | 35.47 | 2,967.74 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆川仪调节
阀有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 65,287.19 | 18,142.31 | 829.56 | 829.56 | 83,429.50 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆川仪物流
有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | | | 6.76 | 6.76 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆川仪十七
厂有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 4,202.61 | 8,289.04 | 113.61 | 113.61 | 12,491.65 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆川仪分析
仪器有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 8,513.70 | 4,635.79 | | | 13,149.49 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆川仪速达
机电有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 7,176.51 | 1,992.09 | 37.89 | 37.89 | 9,168.60 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆川仪自动 | 子公司及其控 | 其他应收 | 170.54 | | 0.25 | 70.84 | 99.95 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 化工程检修服
务有限公司 | 制的法人 | 款 | | | | | | | | | 重庆四联测控
技术有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 19,302.10 | 1,412.83 | 171.92 | 171.92 | 20,714.93 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆川仪特种
阀门修造有限
公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | | 35.71 | | | 35.71 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 绵阳川仪大泰
环保有限责任
公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 2,280.48 | 190.97 | 169.95 | 169.95 | 2,471.45 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆四联技术
进出口有限公
司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | | | 0.01 | 0.01 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | 江西川仪三川
智慧水务科技
有限公司 | 子公司及其控
制的法人 | 其他应收
款 | 165.19 | 60.89 | | | 226.08 | 暂借款 | 非经营性往来 | 总计 | / | / | / | 126,054.61 | 35,870.64 | 1,376.19 | 5,558.43 | 157,743.00 | / | / |
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