盛科通信(688702):信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州盛科通信股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

时间：2024年04月24日 23:45:55 中财网

原标题:盛科通信:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州盛科通信股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

苏州盛科通信股份有限公司
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告






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鉴证报告 1
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 2-9

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

开户行	账号
上海浦东发展银行股 份有限公司苏州工业 园区支行	89040078801400003300

本次募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年9月8日出具了XYZH/2023BJAA10B0607号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额
不适用。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币25,908.32万元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中2023年9月8日公司以自有或自筹资金预先投入募投项目可置换的款项合计人民币 19,499.93万元，除上述款项外2023年度使用募集资金6,408.39万元；使用募集资金补充流动资金28,000.00万元；使用超募资金30,000.00万元补充流动资金用于偿还银行借款；使用超募资金1,608.70万元用于置换预先投入的发行费用，使用超募资金254.72万元用于支付其他发行费用,使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为80,000.00万元。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币116,643.97万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额 36,643.97万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理（定期存款和结构性存款）余额80,000.00万元，具体情况如下：

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二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与中国国际金融股份有限公司（保荐人）以及存放募集资金的商业银行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），公司对募集资金账户采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二） 募集资金专户存储情况
根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2023年12月31日，募集资金专户资金活期存款情况如下： 单位：元

银行账号

89040078801400003300

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银行账号
475479679425
32250198823600006712
75150122000531635
10550301040024198
72100122000295332
8112001014000758026
641065559

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
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200,421.58	本年度投入募集资金总额
0.00	已累计投入募集资金总额
0.00%
已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
否	47,000.00	47,000.00	47,000.00	24,846.39	24,846.39	-22,153.61	52.86	2024年 11 月	不适用	不适用
否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,061.94	1,061.94	-23,938.06	4.25	2024年 11 月	不适用	不适用
	72,000.00	72,000.00	72,000.00	25,908.33	25,908.33	-46,091.67	35.98	—	—	—
否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
否	100,421.58	100,421.58	100,421.58	30,000.00	30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
—	200,421.58	200,421.58	200,421.58	83,908.33	83,908.33	—	—	—		—

注1：募投项目达到预定可使用状态日期系通过项目首笔支出时间加上建设期三年计算得出。

注2：募集资金到账以来，公司积极推进路由交换融合网络芯片研发项目的实施，但受项目计划实施时间与募集资金到账时间差异的影响，截至报
告期末该项目募集资金投入比例较低。公司后续将结合当前项目推进进展及推进计划，审慎判断是否调整项目达到预定可使用状态的日期，若需调
整，公司将按照规则在履行相关审批程序后，及时进行披露。


关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
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产品类型	签约日	到期日
结构性存款	2023/12/18	2024/6/6
结构性存款	2023/12/18	2024/6/7

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
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产品类型	签约日	到期日
结构性存款	2023/12/22	2024/6/24
结构性存款	2023/12/22	2024/7/1
结构性存款	2023/12/12	2024/6/9
结构性存款	2023/12/15	2024/3/15
定期存款	2023/12/13	2024/6/13

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本期于2023年10月26日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。议案批准使用超募资金总计30,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额100,421.58万元的比例为29.87%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截止2023年12月31日止，本公司使用超募资金用于补充流动资金金额为30,000万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本期不存在将募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七） 节余募集资金使用情况
本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八） 募集资金使用的其他情况
公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金（其中包括：人员薪酬、住房公积金、社保费用、各项税费、部分材料费、加工费、软件使用费、研发工程费以及测试验证费等统一支付或使用外币支付款项。），后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023