[一季报]泰鹏智能(873132):2024年一季度报告

 时间：2024年04月24日 01:54:28 中财网

原标题:泰鹏智能:2024年一季度报告

泰鹏智能 证券代码 : 873132


山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024年第一季度报告




第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人（会计主管人员）卢娇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计398,084,128.00400,092,878.07-0.50%
归属于上市公司股东的净资产259,907,494.29242,571,844.047.15%
资产负债率%（母公司）34.71%39.37%-
资产负债率%（合并）34.71%39.37%-


　年初至报告期末 （2024年1-3月）上年同期 （2023年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入135,599,739.38133,374,870.661.67%
归属于上市公司股东的净利润17,335,650.2522,411,634.17-22.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润17,306,484.3920,317,945.53-14.82%
经营活动产生的现金流量净额49,077,328.9467,876,093.74-27.70%
基本每股收益（元/股）0.290.49-40.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）6.90%18.59%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）6.89%16.85%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2024年3月31日）变动幅度变动说明
交易性金融资产35,000,000.00100.00%主要是本期公司使用募 集资金购买交通银行理 财产品结构性存款所致
其他应收款2,446,253.39-56.56%主要是报告期末应收出 口退税的减少所致
存货57,075,210.30-45.73%主要是报告期末库存商 品及发出商品的减少所 致
其他非流动资产2,532,519.30-42.09%主要是报告期末预付设 备款的减少所致
应付票据14,410,000.00253.19%主要是本期开具银行承 兑汇票进行应付款项结 算增加所致
合同负债723,246.38-84.91%主要是本期预收货款的 减少所致
应付职工薪酬8,192,116.1531.94%主要是本期计提第一季 度绩效考核工资所致
应交税费3,433,825.6835.17%主要是本期应交企业所 得税的增加所致
一年内到期的非流动负债152,834.20-77.03%主要是报告期末一年内 到期的租赁负债减少所 致
其他流动负债7,149.65-73.38%主要是报告期末预收国 内货款减少相应的预收 客户增值税减少所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
研发费用2,490,318.2886.52%主要是本期加大研发投 入所致
财务费用-1,824,307.28-170.43%主要是本期汇兑损益变 动所致
其他收益32,352.78-98.68%主要是本期政府补助减 少所致
投资收益-251,156.79-84.64%主要是本期应收款项融 资减少所致
信用减值损失-82,220.79-124.84%主要是期末应收账款余 额相对较大，与上年同 期相比计提较多的坏账 损失
资产减值损失306,830.1117,982.55%主要是报告期末存货跌 价损失计提减少所致
营业外收入1,960.00-83.67%主要是罚款收入的减少 所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金流量 净额-40,368,970.211,295.89%主要是本期购买银行理 财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额-5,907,860.85-305.00%主要是提前归还银行贷 款所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外8,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,960.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目23,602.78
非经常性损益合计34,312.78
所得税影响数5,146.92
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额29,165.86

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数11,402,88119.27%3,068,77914,471,66024.46%
　其中：控股股东、实际控制 人00%000%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%414,000414,0000.70%
有限售 条件股 份有限售股份总数47,757,11980.73%-3,068,77944,688,34075.54%
　其中：控股股东、实际控制 人41,510,37570.17%041,510,37570.17%
　董事、监事、高管6,974,53311.79%06,974,53311.79%
　核心员工450,0000.76%-414,00036,0000.06%
总股本59,160,000-059,160,000-　
普通股股东人数2,309　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东 性质期初持股数持股变 动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持 有无限 售股份 数量
1山东泰鹏集 团有限公司境内非 国有法 人33,827,364033,827,36457.18%33,827,3640
2刘建三境内自 然人3,132,78803,132,7885.30%3,132,7880
3石峰境内自 然人2,011,46602,011,4663.40%2,011,4660
4肥城绿能股 权投资基金其他960,0000960,0001.62%960,0000
　合伙企业（有 限合伙）　　　　　　　
5范明境内自 然人758,4720758,4721.28%758,4720
6济南高新聚 智投资管理 合伙企业（有 限合伙）境内非 国有法 人720,0000720,0001.22%720,0000
7李雪梅境内自 然人659,5670659,5671.11%659,5670
8泰安远望新 能源产业投 资基金合伙 企业（有限合 伙）其他560,0000560,0000.95%560,0000
9金正国境内自 然人100514,144514,2440.87%0514,244
10王绪华境内自 然人494,5230494,5230.84%494,5230
合计-43,124,280514,14443,638,42473.77%43,124,180514,244　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，前述 共同实际控制人同为山东泰鹏集团有限公司股东，股东刘建三担任山东泰鹏集团有限公司董事长，股东 范明担任山东泰鹏集团有限公司副董事长、总经理，股东石峰、王绪华分别担任山东泰鹏集团有限公司 董事，除此之外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2023-123
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项是已事前及时履 行是2024-008
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履 行是2023-125
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 日常性关联交易的预计及执行情况 具体事项类型 2024年预计金额 2024年1-3月发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - - 2．销售产品、商品，提供劳务 - - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他 220,300,000.00 15,815,000.00 公司2023年12月25日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2024 年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》， 具体内容详见公司于2023年12月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-123）。　　　
　具体事项类型2024年预计金额2024年1-3月发生金额
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务--
　2．销售产品、商品，提供劳务--
　3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--
　4．其他220,300,000.0015,815,000.00
　　　　

2、公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承 诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利 占总资产的 资产名称 资产类别 受限 账面价值 发生原因 比例% 类型 银行承兑汇票、支付宝保 货币资金 流动资产 冻结 7,258,500.00 1.82% 证金 固定资产 非流动资产 抵押 11,126,242.41 2.80% 融资需要抵押给银行 无形资产 非流动资产 抵押 3,040,952.31 0.76% 融资需要抵押给银行 总计 - - 21,425,694.72 5.38% - 4、2024年 1-3月公司使用募集资金购买交通银行理财产品结构性存款 3,500.00万元，期末余额 3,500.00万元。具体内容详见公司于2024年2月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2024-008）。　　　　　　
　资产名称资产类别权利 受限 类型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　货币资金流动资产冻结7,258,500.001.82%银行承兑汇票、支付宝保 证金
　固定资产非流动资产抵押11,126,242.412.80%融资需要抵押给银行
　无形资产非流动资产抵押3,040,952.310.76%融资需要抵押给银行
　总计--21,425,694.725.38%-
　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金114,420,382.73104,716,361.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产35,000,000.00-
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款81,199,936.2276,497,401.49
应收款项融资　　
预付款项2,707,224.943,493,749.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,446,253.395,630,830.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货57,075,210.30105,170,765.08
其中：数据资源　　
合同资产14,106.0114,106.01
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产267,779.96320,389.97
其他流动资产　　
流动资产合计293,130,893.55295,843,603.92
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产78,529,363.8775,337,103.43
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,544,095.431,707,398.39
无形资产19,713,099.5419,911,265.11
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,634,156.312,920,387.92
其他非流动资产2,532,519.304,373,119.30
非流动资产合计104,953,234.45104,249,274.15
资产总计398,084,128.00400,092,878.07
流动负债：　　
短期借款46,000,000.0051,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据14,410,000.004,080,000.00
应付账款62,742,454.5485,689,730.38
预收款项　　
合同负债723,246.384,793,507.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,192,116.156,209,198.14
应交税费3,433,825.682,540,293.62
其他应付款399,680.31389,981.49
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债152,834.20665,334.20
其他流动负债7,149.6526,853.86
流动负债合计136,061,306.91155,394,899.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,685,897.921,685,897.92
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益170,833.33179,583.33
递延所得税负债　　
其他非流动负债258,595.55260,653.34
非流动负债合计2,115,326.802,126,134.59
负债合计138,176,633.71157,521,034.03
所有者权益（或股东权益）：　　
股本59,160,000.0059,160,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积99,593,255.8899,593,255.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积12,628,616.3312,628,616.33
一般风险准备　　
未分配利润88,525,622.0871,189,971.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计259,907,494.29242,571,844.04
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计259,907,494.29242,571,844.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计398,084,128.00400,092,878.07
法定代表人：石峰 主管会计工作负责人：刘凡军 会计机构负责人：卢娇
(二) 利润表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入135,599,739.38133,374,870.66
其中：营业收入135,599,739.38133,374,870.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本115,315,813.18108,332,202.73
其中：营业成本102,516,036.5490,780,179.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,718,662.801,948,088.15
销售费用5,964,221.596,431,557.16
管理费用4,450,881.255,246,824.98
研发费用2,490,318.281,335,169.02
财务费用-1,824,307.282,590,383.68
其中：利息费用398,340.85692,963.45
利息收入282,726.27138,780.31
加：其他收益32,352.782,451,163.10
投资收益（损失以“-”号填列）-251,156.79-1,635,152.15
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终　　
止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-82,220.79331,044.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）306,830.111,696.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,289,731.5126,191,420.36
加：营业外收入1,960.0012,000.00
减：营业外支出--
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,291,691.5126,203,420.36
减：所得税费用2,956,041.263,791,786.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）17,335,650.2522,411,634.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润　-
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）17,335,650.2522,411,634.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）--
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）--
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）17,335,650.2522,411,634.17
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额17,335,650.2522,411,634.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额17,335,650.2522,411,634.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.290.49
（二）稀释每股收益（元/股）--
法定代表人：石峰 主管会计工作负责人：刘凡军 会计机构负责人：卢娇

(三) 现金流量表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金126,552,449.45140,739,537.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保险业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,168,767.205,019,909.82
收到其他与经营活动有关的现金93,361.202,560,344.07
经营活动现金流入小计136,814,577.85148,319,791.08
购买商品、接受劳务支付的现金70,768,701.6765,971,536.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净增加额　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金5,637,150.205,110,254.12
支付的各项税费3,256,305.276,126,525.98
支付其他与经营活动有关的现金8,075,091.773,235,380.66
经营活动现金流出小计87,737,248.9180,443,697.34
经营活动产生的现金流量净额49,077,328.9467,876,093.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金282,726.27138,780.31
投资活动现金流入小计282,726.27138,780.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金5,651,696.483,030,776.72
投资支付的现金35,000,000.00-
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计40,651,696.483,030,776.72
投资活动产生的现金流量净额-40,368,970.21-2,891,996.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金15,000,000.0015,000,000.00
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计15,000,000.0015,000,000.00
偿还债务支付的现金20,000,000.0010,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金398,340.85648,590.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金509,520.00909,520.00
筹资活动现金流出小计20,907,860.8512,118,110.45
筹资活动产生的现金流量净额-5,907,860.852,881,889.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,035,523.20-1,657,062.09
五、现金及现金等价物净增加额4,836,021.0866,208,924.79
加：期初现金及现金等价物余额102,325,861.6519,480,023.62
六、期末现金及现金等价物余额107,161,882.7385,688,948.41
法定代表人：石峰 主管会计工作负责人：刘凡军 会计机构负责人：卢娇 （未完）
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