威博液压(871245):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏威博液压股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行价格为9.68元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,271,739股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000股，募集资金总额为94,380,000.00元，实际募集资金净额82,238,287.74元，募集资金到账时间分别为2021年12月27日、2022年2月7日，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333号和容诚验字[2022]230Z0044号《验资报告》。 （二）2023年度募集资金使用和结余情况 截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据北京证券交易所新发布的法律法规，2021年11月15日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则》的议案，拟定《募集资金管理制度（草案）（上市后适用）》，拟定的管理制度于2021年12月2日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过后生效。 公司分别在苏州银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 2021年12月，公司、开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。 （二）募集资金专户存储情况 截止2023年12月31日，募集资金专项账户的余额如下： 单位：人民币万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司股票发行共募集资金总额人民币94,380,000.00元，募集资金净额为人民币 82,238,287.74元。根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目和20万套齿轮泵建设项目。 截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性理财产品，该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。 募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：威博液压2023年度募集资金存放与使用情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 七、会计师鉴证意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏威博液压股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（容诚专字[2024]第215Z0130号），认为：威博液压2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了威博液压2023年度募集资金实际存放与使用情况。 八、备查文件 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 （二）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》 （三）《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏威博液压股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2024年 4月 24日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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