[一季报]海天股份(603759):海天股份2024年第一季度报告

 时间：2024年04月25日 00:28:58 中财网
原标题:海天股份:海天股份2024年第一季度报告

证券代码：603759 证券简称：海天股份
海天水务集团股份公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）李杏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入288,147,713.923.43
归属于上市公司股东的净利润29,099,530.45-10.07
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润27,828,398.69-4.89
经营活动产生的现金流量净额11,379,408.39-73.00
基本每股收益（元/股）0.06-14.29
稀释每股收益（元/股）0.06-14.29

加权平均净资产收益率（%）1.13减少0.24个百 分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产6,328,484,158.666,244,189,265.071.35
归属于上市公司股东 的所有者权益2,592,290,082.062,563,190,551.611.14

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-22,810.21　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外558,074.08　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费639,974.36　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出185,004.53　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额81,527.01　
少数股东权益影响额（税后）7,583.99　
合计1,271,131.76　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-73.00主要系本期支付设备采购款增加所致。
　　　


二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,749报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川海天投资有限责任公 司境内非国有 法人253,519, 90054.90　质押126, 750, 000
四川和邦投资集团有限公 司境内非国有 法人16,773,2 003.63　无0
费伟境内自然人8,554,69 61.85　无0
任娟境内自然人8,156,56 41.77　无0
李勇境内自然人6,183,20 01.34　质押1,00 0,00 0
费功全境内自然人4,769,81 21.03　无0
成都大昭添澄企业管理中 心（有限合伙）境内非国有 法人4,440,00 00.96　无0
谭权境内自然人1,639,26 80.36　无0
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金其他1,500,02 80.32　无0
高兵境内自然人1,310,00 00.28　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川海天投资有限责任公 司253,519,900人民币普通 股253,519,90 0　　　
四川和邦投资集团有限公 司16,773,200人民币普通 股16,773,200　　　
费伟8,554,696人民币普通 股8,554,696　　　
任娟8,156,564人民币普通 股8,156,564　　　
李勇6,183,200人民币普通 股6,183,200　　　
费功全4,769,812人民币普通 股4,769,812　　　

成都大昭添澄企业管理中 心（有限合伙）4,440,000人民币普通 股4,440,000
谭权1,639,268人民币普通 股1,639,268
中国民生银行股份有限公 司－金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金1,500,028人民币普通 股1,500,028
高兵1,310,000人民币普通 股1,310,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明1.上述股东中，费功全先生系公司实际控制人，其同时为成都 大昭添澄企业管理中心（有限合伙）与四川海天投资有限责任 公司的控股股东，三者同时持有公司股份，构成一致行动关 系；费伟持有成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）股份30% 以上，且与成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）同时持有 公司股份，二者构成一致行动关系。 2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）费功全通过信用证券账户持有4,769,812股。 谭权通过普通证券账户持185,500股，通过信用证券账户持有 1,453,768股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:海天水务集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金634,392,658.93641,157,244.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款775,148,968.91734,473,927.87
应收款项融资　　
预付款项12,507,729.7521,476,822.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,666,639.5125,709,939.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货96,064,818.6553,050,857.37
其中：数据资源　　
合同资产11,424,482.4912,360,689.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产615,389.60607,246.74
其他流动资产67,071,482.7165,208,824.93
流动资产合计1,619,892,170.551,554,045,552.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,527,242.656,440,873.75
长期股权投资157,326,422.51156,906,681.08
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产249,977,245.00249,977,245.00
投资性房地产15,941,532.2616,137,591.54
固定资产773,468,607.65784,111,518.44
在建工程23,117,983.7521,632,574.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,937,174.0812,860,194.53
无形资产3,316,287,521.743,345,465,561.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用6,894,275.928,041,330.50
递延所得税资产58,613,481.0855,437,232.92
其他非流动资产87,500,501.4733,132,909.24
非流动资产合计4,708,591,988.114,690,143,712.78
资产总计6,328,484,158.666,244,189,265.07
流动负债:　　
短期借款508,991,250.23467,952,242.13
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款477,011,095.91613,699,384.46
预收款项　　
合同负债111,055,569.69122,112,646.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,707,158.6932,419,076.61
应交税费34,186,697.2142,227,660.36
其他应付款155,894,024.31146,294,820.43
其中：应付利息370,209.00370,209.00
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债230,868,935.65206,460,402.79
其他流动负债946,295.721,633,389.73
流动负债合计1,535,661,027.411,632,799,623.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,729,407,702.001,584,581,858.80
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,558,296.3414,532,174.10
长期应付款　627,403.68
长期应付职工薪酬　　
预计负债200,188,333.43191,845,273.87
递延收益45,707,366.1046,647,685.82
递延所得税负债12,299,735.6712,506,965.28
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,002,161,433.541,850,741,361.55
负债合计3,537,822,460.953,483,540,984.67
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）461,760,000.00461,760,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积880,431,406.36880,431,406.36
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积90,443,260.4790,443,260.47
一般风险准备　　
未分配利润1,159,655,415.231,130,555,884.78
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计2,592,290,082.062,563,190,551.61
少数股东权益198,371,615.65197,457,728.79
所有者权益（或股东权益）合计2,790,661,697.712,760,648,280.40
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,328,484,158.666,244,189,265.07

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：海天水务集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入288,147,713.92278,590,147.55
其中：营业收入288,147,713.92278,590,147.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本255,492,503.06233,513,866.12
其中：营业成本169,700,958.88159,307,807.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,264,905.245,660,901.45
销售费用6,291,048.324,453,431.89
管理费用50,226,040.1239,781,537.58
研发费用422,240.60964,648.74
财务费用22,587,309.9023,345,539.14
其中：利息费用24,608,733.7025,751,878.80
利息收入2,474,651.892,745,213.86
加：其他收益1,808,655.602,003,787.78
投资收益（损失以“-”号填列）481,149.1273,629.60
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益481,149.12-10,629.90
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）287,535.05-9,068,876.02
资产减值损失（损失以“-”号填 列）54,966.47966.80
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-22,810.21-44.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）35,264,706.8938,085,744.64
加：营业外收入251,033.65397,534.18
减：营业外支出66,029.12116,891.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）35,449,711.4238,366,387.78
减：所得税费用5,436,294.116,827,749.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）30,013,417.3131,538,638.30
(一)按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）30,013,417.3131,538,638.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）29,099,530.4532,357,892.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）913,886.86-819,253.94
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额30,013,417.3131,538,638.30
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额29,099,530.4532,357,892.24
（二）归属于少数股东的综合收益总 额913,886.86-819,253.94
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.07

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：海天水务集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金249,761,988.05222,764,712.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还47,271.46173,313.25
收到其他与经营活动有关的现金33,621,825.1134,257,530.40
经营活动现金流入小计283,431,084.62257,195,556.16
购买商品、接受劳务支付的现金125,724,245.4390,757,416.14
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金64,597,983.3056,517,618.72
支付的各项税费25,611,984.5423,658,230.49
支付其他与经营活动有关的现金56,117,462.9644,111,863.41
经营活动现金流出小计272,051,676.23215,045,128.76
经营活动产生的现金流量净额11,379,408.3942,150,427.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　50,000,000.00
取得投资收益收到的现金　89,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额600.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,986,159.19　
投资活动现金流入小计3,986,759.1950,089,615.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金162,695,289.34101,203,201.30
投资支付的现金　50,000,000.80
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金49,000,609.843,674,471.65
投资活动现金流出小计211,695,899.18154,877,673.75
投资活动产生的现金流量净额-207,709,139.99-104,788,058.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金226,903,424.20225,142,516.00
收到其他与筹资活动有关的现金64,737,846.94143,073,082.31
筹资活动现金流入小计291,641,271.14368,215,598.31
偿还债务支付的现金36,116,506.03290,187,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,285,933.3024,909,188.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金137,282,118.6439,013,425.76
筹资活动现金流出小计195,684,557.97354,109,613.88
筹资活动产生的现金流量净额95,956,713.1714,105,984.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-100,373,018.43-48,531,646.85
加：期初现金及现金等价物余额368,072,262.12294,352,457.39
六、期末现金及现金等价物余额267,699,243.69245,820,810.54

公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
海天水务集团股份公司董事会
2024年4月25日


　 中财网
各版头条