[一季报]浙版传媒(601921):浙江出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月25日 00:28:59 中财网

原标题:浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒
浙江出版传媒股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入2,703,329,765.500.63
归属于上市公司股东的净利润110,404,070.17-24.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润108,340,356.62-11.95
经营活动产生的现金流量净额284,579,398.0838.86
基本每股收益（元/股）0.0497-24.27
稀释每股收益（元/股）0.0497-24.27
加权平均净资产收益率（%）0.82减少 0.32个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产22,792,410,760.2722,263,745,754.332.37
归属于上市公司股东的所有者权益13,476,301,258.3213,360,687,951.000.87

(五)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-3,790,233.92　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外6,105,383.43　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-577,287.31　
其他符合非经常性损益定义的损益项目742,246.98　
减：所得税影响额386,508.93　
少数股东权益影响额（税后）29,886.69　
合计2,063,713.55　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-24.24主要系 2024年度经营性文化企业所得税减免 政策取消，公司所得税费用同比增加3500余 万元导致归母净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额38.86主要系本报告期收到增值税退税返还。
基本每股收益（元/股）-24.27主要系 2024年度经营性文化企业所得税减免 政策取消，所得税费用同比增加导致的归母 净利润减少。
稀释每股收益（元/股）-24.27主要系 2024年度经营性文化企业所得税减免 政策取消，所得税费用同比增加导致的归母 净利润减少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数35,142报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江出版联合集团有限公司国有法人1,710,000,24876.951,710,000,248无0
浙江出版集团投资有限公司国有法人90,000,0134.0590,000,013无0
香港中央结算有限公司境外法人54,399,1452.450未知　
中国人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品-005L-CT001沪未知43,443,1291.950未知　
中国人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红-005L-FH002沪未知28,611,7431.290未知　
浙商汇融投资管理有限公司国有法人21,940,0970.990无0
杭州文化广播电视集团国有法人14,443,1490.650无0
熊立武境内自然人12,000,0000.540未知　
杭州拱墅产业投资基金有限公司国有法人9,863,0130.440未知　
宁波广播电视集团国有法人4,750,1890.210无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司54,399,145人民币普通股54,399,145　　　
中国人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品-005L-CT001沪43,443,129人民币普通股43,443,129　　　
中国人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红-005L-FH002沪28,611,743人民币普通股28,611,743　　　
浙商汇融投资管理有限公司21,940,097人民币普通股21,940,097　　　
杭州文化广播电视集团14,443,149人民币普通股14,443,149　　　
熊立武12,000,000人民币普通股12,000,000　　　
杭州拱墅产业投资基金有限公司9,863,013人民币普通股9,863,013　　　
宁波广播电视集团4,750,189人民币普通股4,570,189　　　
杭州工商信托股份有限公司3,973,060人民币普通股3,972,060　　　
杭州骅宇投资管理合伙企业（有 限合伙）3,356,239人民币普通股3,356,239　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明浙江出版集团投资有限公司系浙江出版联合集团有限公司全资子公 司，两者为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于一致行动人关系。
前10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(七)审计意见类型
□适用 √不适用

(八)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位：浙江出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月31日2023年 12月31日
流动资产：　　
货币资金8,855,024,894.269,622,016,237.68
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,650,000,000.002,650,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据3,300,000.007,200,600.00
应收账款1,266,321,918.45886,065,190.55
应收款项融资114,878.641,371,845.02
预付款项24,589,013.3526,541,326.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款161,800,319.32126,415,157.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,334,136,852.563,430,014,682.48
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产94,918,755.4595,139,131.08
流动资产合计17,390,206,632.0316,844,764,171.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资299,108,453.90297,941,326.57
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产62,270,189.6462,270,189.64
投资性房地产443,614,297.61315,803,502.00
固定资产3,206,521,990.433,229,148,856.10
在建工程166,770,515.03283,231,637.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产77,816,615.4284,680,332.55
无形资产742,392,614.04751,208,929.00
其中：数据资源　　
开发支出18,777,211.0216,135,712.28
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用82,540,416.3888,724,119.14
递延所得税资产215,378,609.13202,723,243.71
其他非流动资产87,013,215.6487,113,734.64
非流动资产合计5,402,204,128.245,418,981,583.28
资产总计22,792,410,760.2722,263,745,754.33
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据55,892,739.5623,833,963.24
应付账款6,498,261,857.846,045,663,859.25
预收款项43,659,539.5445,697,697.82
合同负债925,919,503.21969,817,315.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬478,700,321.51509,148,386.42
应交税费74,140,065.0474,475,483.40
其他应付款745,448,870.50745,464,109.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,452,361.0536,149,916.74
其他流动负债3,329,949.655,646,768.87
流动负债合计8,845,805,207.908,455,897,501.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,780,246.0422,627,392.99
长期应付款221,262,467.32217,056,165.05
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益140,599,604.89128,339,142.97
递延所得税负债37,341,367.3336,126,443.30
其他非流动负债　　
非流动负债合计426,983,685.58404,149,144.31
负债合计9,272,788,893.488,860,046,645.37
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,222,222,223.002,222,222,223.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,891,754,684.634,891,754,684.63
减：库存股　　
其他综合收益21,486,610.4516,277,373.30
专项储备　　
盈余公积462,563,974.27462,563,974.27
一般风险准备　　
未分配利润5,878,273,765.975,767,869,695.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计13,476,301,258.3213,360,687,951.00
少数股东权益43,320,608.4743,011,157.96
所有者权益（或股东权益）合计13,519,621,866.7913,403,699,108.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计22,792,410,760.2722,263,745,754.33

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：浙江出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2,703,329,765.502,686,496,354.71
其中：营业收入2,703,329,765.502,686,496,354.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,543,158,496.042,507,522,413.94
其中：营业成本2,110,502,360.682,023,488,221.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,749,362.2017,539,237.11
销售费用308,840,908.42286,713,175.25
管理费用192,608,528.02245,138,736.97
研发费用5,150,162.083,673,685.60
财务费用-89,692,825.36-69,030,642.18
其中：利息费用929,680.912,528,629.79
利息收入92,259,784.2872,357,686.34
加：其他收益38,371,379.023,290,581.44
投资收益（损失以“-”号填列）1,194,612.7314,162,138.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,167,127.337,026,618.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　10,838,407.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10,641,038.25-5,770,134.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-37,200,443.72-57,145,144.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,753,009.55109,151.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）148,142,769.69144,458,941.11
加：营业外收入1,503,678.283,681,475.63
减：营业外支出2,107,564.041,878,400.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）147,538,883.93146,262,016.58
减：所得税费用36,497,599.95864,682.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）111,041,283.98145,397,334.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）111,041,283.98145,397,334.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）110,404,070.17145,732,868.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）637,213.81-335,534.16
六、其他综合收益的税后净额5,209,459.88-860,065.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,209,237.15-837,477.82
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益5,209,237.15-837,477.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额5,209,237.15-837,477.82
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额222.73-22,587.51
七、综合收益总额116,250,743.86144,537,268.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额115,613,307.32144,895,390.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额637,436.54-358,121.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04970.0656
（二）稀释每股收益(元/股)0.04970.0656

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：浙江出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,384,211,672.182,417,735,232.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还31,561,859.93-
收到其他与经营活动有关的现金209,182,811.21195,288,245.27
经营活动现金流入小计2,624,956,343.322,613,023,478.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,660,295,210.151,723,731,369.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金400,122,306.78402,333,290.17
支付的各项税费74,072,343.5490,914,832.87
支付其他与经营活动有关的现金205,887,084.77191,106,922.39
经营活动现金流出小计2,340,376,945.242,408,086,415.40
经营活动产生的现金流量净额284,579,398.08204,937,062.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　400,000,000.00
取得投资收益收到的现金27,485.4012,905,690.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额733,182.449,118,239.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计760,667.84422,023,929.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金64,598,267.6436,717,977.46
投资支付的现金1,000,000,000.00400,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,064,598,267.64436,717,977.46
投资活动产生的现金流量净额-1,063,837,599.80-14,694,047.81
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　342,803,461.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,076.631,987,774.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润81,076.63　
支付其他与筹资活动有关的现金9,247,897.828,611,337.50
筹资活动现金流出小计9,328,974.45353,402,574.18
筹资活动产生的现金流量净额-9,328,974.45-353,402,574.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,209,237.14-837,477.82
五、现金及现金等价物净增加额-783,377,939.03-163,997,037.20
加：期初现金及现金等价物余额9,585,127,950.4310,471,925,672.05
六、期末现金及现金等价物余额8,801,750,011.4010,307,928,634.85
公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光

母公司资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位：浙江出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,759,891,682.532,547,795,388.43
交易性金融资产3,200,000,000.002,500,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款449,736,683.67415,303,316.48
应收款项融资　　
预付款项8,451.25708,170.51
其他应收款1,232,948,742.671,217,055,963.66
其中：应收利息　　
应收股利10,879,214.8410,879,214.84
存货122,686,512.66109,240,325.93
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,920,733.568,994,011.38
流动资产合计6,782,192,806.346,799,097,176.39
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,043,954,440.355,039,317,475.48
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产5,590,397.69982,853.73
在建工程82,116,021.4178,324,754.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产874,484,131.63886,144,915.03
无形资产6,003,389.436,333,173.55
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计6,012,148,380.516,011,103,172.40
资产总计12,794,341,186.8512,810,200,348.79
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款97,533,496.73109,700,851.66
预收款项0.490.49
合同负债　　
应付职工薪酬4,943,159.334,955,212.70
应交税费187,546.64571,152.56
其他应付款2,035,640,645.782,048,552,270.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,735,924.0831,396,838.10
其他流动负债　　
流动负债合计2,170,040,773.052,195,176,326.17
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债863,252,594.31871,314,870.89
长期应付款164,465,200.00164,465,200.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益500,000.00500,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,028,217,794.311,036,280,070.89
负债合计3,198,258,567.363,231,456,397.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,222,222,223.002,222,222,223.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,253,195,666.545,253,195,666.54
减：库存股　　
其他综合收益23,395,508.0123,395,508.01
专项储备　　
盈余公积462,563,974.27462,563,974.27
未分配利润1,634,705,247.671,617,366,579.91
所有者权益（或股东权益）合计9,596,082,619.499,578,743,951.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计12,794,341,186.8512,810,200,348.79
（未完）
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