宝莱特(300246):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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时间：2024年04月25日 00:38:47 中财网 |
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原标题: 宝莱特:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | | 820000644101022 | 154,500,000.00 | --- | | 2002021729100509347 | 60,000,000.00 | --- | | 820000511901025 | --- | --- | | --- | 214,500,000.00 | --- |
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
820000511901025。
注 2：中国 工商银行股份有限公司珠海唐家支行，账户 2002021729100509347于 2021年6月23日注销。
注3：广州银行股份有限公司珠海拱北支行，账户820000511901025于2023年10月11日注销。
注 4：初时存放金额为扣除保荐及承销费用（含税）人民币 4,500,000.00元后，实际到账金额。
注 5：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、现金管理收益及部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换等累计形成的金额。
（二）向特定对象发行股票
2022年2月10日，本公司与 财通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》，2022年2月15日，本公司与 财通证券股份有限公司、 招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司与 财通证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》，2022年6月30日，本公司、本公司之全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司与 财通证券股份有限公司、 招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，2023年1月19日，本公司、本公司控股子公司苏州君康医疗科技有限公司与 财通证券股份有限公司、 招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《向特定对象发行股票募集资金专户三方监管协议》，2023年10月30日，本公司与 财通证券股份有限公司、 招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | | 211223321651000002 | 245,000,000.00 | 47,590,308.77 | | 656900003510318 | 145,000,000.00 | 21,448,962.27 | | 9550880232017900173 | 140,576,411.08 | --- | | 656900003510901 | --- | 48,864,468.78 | | 755931511410151 | --- | 5,648,550.02 | | 512905063910108 | --- | 1,999,217.96 | | 223223321651000005 | --- | 30,000,000.00 | | 225223321651000009 | --- | 30,000,000.00 | | 228223321651000003 | --- | 30,000,000.00 | | 229223321651000007 | --- | 30,000,000.00 | | 65690000357900014 | --- | 10,000,000.00 | | 65690000357900028 | --- | 10,000,000.00 | | 65690000357900031 | --- | 10,000,000.00 | | 65690000357900045 | --- | 10,000,000.00 | | 65690000357900059 | --- | 10,000,000.00 | | --- | 530,576,411.08 | 295,551,507.80 |
注1： 招商银行股份有限公司珠海信息港支行，账户755931511410151在本公司之全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司名下。
注2： 招商银行股份有限公司珠海信息港支行，账户512905063910108在本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限公司名下。
注3：广发银行股份有限公司珠海分行，账户9550880232017900173于2022年9月30日注销。
注 4：截止日余额 295,551,507.80 元，其中：211223321651000002 账户有120,000,000.00元转入 223223321651000005账户、225223321651000009账户、228223321651000003账户、 229223321651000007账户进行现金管理未到期；656900003510901 账户有 50,000,000.00 元转入 65690000357900014 账户、65690000357900028账户、65690000357900031账户、65690000357900045 账户、2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
65690000357900059账户进行现金管理未到期。
注 5：初时存放金额为扣除部分承销保荐费用（不含税）人民币 9,423,584.12元后，实际到账金额。
注 6：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、现金管理收益及部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换等累计形成的金额。
三、2023年度募集资金的使用情况
（一）公开发行可转换公司债券
详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）向特定对象发行股票
详见附表2：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表3：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2024年4月24日批准报出。
广东 宝莱特医用科技股份有限公司 2024年4月24日
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2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金使用情况表
（公开发行可转换公司债券）
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
| 212,677,452.82 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | --- | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | --- | | | | | | | | | | --- | | | | | | | | | | 是否已变
更项目（含
部分变更） | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | | | | | | | | | | | | 否 | 153,657,452.82 | 153,657,452.82 | 10,507,454.82 | 159,517,504.86 | 100.00 | 2025-6-30 | --- | --- | | 否 | 59,020,000.00 | 59,020,000.00 | --- | 59 ,022,410.44 | 100.00 | 不适用 | --- | --- | | --- | 212,677,452.82 | 212,677,452.82 | 10,507,454.82 | 218,539,915.30 | --- | --- | --- | --- | | --- | 212,677,452.82 | 212,677,452.82 | 10,507,454.82 | 218,539,915.30 | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
注： “ 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”、“补充流动资金”项目募集资金累计投入金额大于募集资金投资总额分别为5,860,052.04元、2,410.44
元，均为募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。
附表2:
募集资金使用情况表
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
| 528,049,313.53 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | 110,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | 110,000,000.00 | | | | | | | | | | 20.83% | | | | | | | | | | 是否已
变更项
目（含
部分变
更） | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | | | | | | | | | | | | 是 | 245,000,000.00 | 355,000,000.00 | 82,498,029.89 | 92 ,408,530.89 | 26.03 | 2025-6-30 | --- | --- | | 是 | 145,000,000.00 | 35,000,000.00 | 6,861,076.67 | 11,070,579.35 | 31.63 | 2025-6-30 | --- | --- | | 否 | 138,049,313.53 | 138,049,313.53 | --- | 139,053,689.49 | 100.00 | 不适用 | --- | --- | | --- | 528,049,313.53 | 528,049,313.53 | 89,359,106.56 | 242,532,799.73 | --- | --- | --- | --- | | --- | 528,049,313.53 | 528,049,313.53 | 89,359,106.56 | 242,532,799.73 | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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注：“补充流动资金”项目募集资金累计投入金额大于募集资金投资总额1,004,375.96元，系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。
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| 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额（1） | 本年度实际投
入金额 | 截至期末实际累
计投入金额(2) | 截至期末投资
度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现的效
益 | 是否达到预
计效益 | | 1.宝莱特血液净化产业
基地及研发中心项目 | 355,000,000.00 | 82,498,029.89 | 92,408,530.89 | 26.03 | 2025-6-30 | --- | --- | | 2.营销网络及信息化建
设项目 | 35,000,000.00 | 6,861,076.67 | 11,070,579.35 | 31.63 | 2025-6-30 | --- | --- | | - | 390,000,000.00 | 89,359,106.56 | 103,479,110.24 | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | |
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2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
| 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额（1） | 本年度实际投
入金额 | 截至期末实际累
计投入金额(2) | 截至期末投资
度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现的效
益 | 是否达到预
计效益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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