四方精创(300468):2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“四方精创”）2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕882号）同意，公司向 11名特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388股，发行价格为 19.30元/股，募集资金总额 399,999,988.40元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99元，募集资金净额为 388,611,585.41元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。 (二）募集资金投向承诺情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 26日出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21000670079号），本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 388,611,585.41元，少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出如下调整： 单位：万元
截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 1、募集资金管理制度的建立 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经2012年5月23日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经2013年11月 15日召开的公司第一届董事会第八次会议审议第一次修订，经2020年8月17日第三届董事会第十九次会议审议第二次修订。 2、募集资金管理制度的执行 2022年2月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。 至2023年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为 158,084,075.70元。募集资金的存储情况如下： 货币单位：人民币元
（一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （四）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 2023年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。 （五）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先已投入相关募投项目。 截至 2022年 3月 31日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,979.14万元，具体情况如下： 单位：万元
(六)、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 158,084,075.70元，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2023年末，募投项目“开放式智能金融微服务平台项目”已使用募集资金总额 13,429.23万元，受到国家信创政策、新技术推广加速以及公共卫生事件等因素影响，开发工作量有一定程度的增加，原计划项目实施费用金额不能满足项目需要，项目建设进度存在一定滞后。公司于 2024年 3月 15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，同意公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项，募投项目达到预定可使用状态的期限由 2024年 3月延期至 2025年3月。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024年4月24日募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 截至日期：2023-12-31 货币单位：人民币元
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