蓝焰控股(000968):年度募集资金使用情况专项说明
山西蓝焰控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公 司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对 象非公开发行人民币普通股 190,885,507股，发行价格为 6.90元/ 股，募集资金总额 1,317,109,998.30 元，扣除发行费用 19,098,094.98元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32元。 上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。 报告期初，公司已使用募集资金总计1,043,016,830.91元,其中： 向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金 对价 500,000,000.00 元；支付压裂及钻机配套设备购置款 315,048,061.87元；支付 33口 L型井及二次压裂改造工程款 227,968,769.04元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为34,721,965.48元。 报告期内，募集资金使用金额152,597,727.92元，其中:支付压 裂及钻机配套设备购置款92,554,549.70元；支付33口L型井及二 次压裂改造工程款60,043,178.22元。收到银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为4,232,613.66元。 报告期末，累计已使用募集资金 1,195,614,558.83元，其中： 向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金 对价 500,000,000.00 元；支付压裂及钻机配套设备购置款 407,602,611.57元；支付 33口 L型井及二次压裂改造工程款 288,011,947.26元。 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为141,351,923.63 元，其中：募集资金专户本金余额 102,397,344.49元；累计收到银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为38,954,579.14元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并于2020年12月11日、12月 28日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临 时股东大会审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。 根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。 2017年3月21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原 双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价5亿 元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。 2017年3月21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责 任公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。 乙方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 报告期内，公司实际使用募集资金 152,597,727.92元，用于支 付压裂设备及钻机设备购置款、二次压裂改造及33口L型井工程款。 截至2023年12月31日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实 施进展如下： 1、工程项目：33口L型井、157口二次压裂井工程均已完工， 报告期内使用募集资金 60,043,178.22元，累计使用募集资金 288,011,947.26元。 2、设备购置：6套钻机设备、2套压裂设备、1套连续油管设备 目前均已全部采购完毕。报告期内使用募集资金 92,554,549.70元，累计使用募集资金407,602,611.57元。 本公司 2023年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金 使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。 （六）节余募集资金使用情况 本公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将专项用于“晋 城矿区低产井改造提产项目”。 报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值， 本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了协定存款业务。 报告期内，共实现募集资金收益 4,234,977.42元，且由于募集 资金并未转出专户，因此收益已及时、足额存入专户账户。 （九）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 募集资金投资项目变更后，公司募集资金将严格按照变更后项目 投入。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情 况 本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大 变化的情况。 （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其 情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的 原因及其情况。 （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司已按中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2024年4月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司 2023年度 单位：人民币元
变更募集资金投资项目情况表 编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司 2023年度 单位：人民币元
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