天润工业(002283):使用闲置自有资金进行委托理财
重要内容提示： 1、投资种类：包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。 2、投资金额：公司通过上述专业理财机构开展委托理财业务的金额上限为人民币 5,000万元，在此额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请投资者注意投资风险。 天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。 一、投资情况概述 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额 根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内资金可以滚动使用。 3、投资方式 为控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。投资品种包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。 4、投资期限： 期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，本次进行委托理财所使用的资金为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。 6、关联关系 公司与理财产品发行主体不存在关联关系。 二、审议程序 公司于 2024年 4月 24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内资金可滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次委托理财产重组。 三、投资风险分析及风控措施 （一）可能存在的投资风险 1、尽管公司所投资的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受到宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部负责及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 3、独立董事、监事会有权对公司委托理财的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 四、对公司的影响 公司在确保日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内对闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。通过对闲置自有资金进行适度的委托理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、监事会意见 的自有资金进行委托理财，有助于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行委托理财。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 2、公司第六届监事会第十次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2024年4月25日 中财网
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