[担保]海德股份(000567):公司2024年度对外担保额度预计
海南海德资本管理股份有限公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，为了满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并报表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计2024年度担保额度总计不超过80亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60亿元，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过20亿元。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、担保额度预计
三、被担保方基本情况 被担保方均为公司下属全资或控股子公司，信用状况良好，均不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），均不属于失信被执行人，具体情况如下： 1.海徳资产管理有限公司 注册资本：472,127万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2016年07月04日 法定代表人：王广西 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3号楼1单元203、204室 经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】 与本公司关联关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，总资产923,321.11万元，总负债394,625.71万元，所有者权益528,695.39万元；2023年度，实现营业收入95,804.61万元，实现营业利润92,660.50万元，净利润85,763.62万元。 2.山西海德实业有限公司 注册资本：70,000万元人民币 成立日期：2022年10月08日 法定代表人：刘文栋 注册地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城B27栋 经营范围：一般项目：贸易经纪；创业投资（限投资未上市企业）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业总部管理；酒店管理；企业管理；商业综合体管理服务；供应链管理服务；财务咨询；破产清算服务；企业管理咨询；个人信用修复服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：本公司直接持股51%，通过海徳资产管理有限公司间接持股49%。 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，总资产81,590.27万元，总负债6,141.74万元，所有者权益75,448.52万元；2023年度，实现营业收入10,805.04万元，实现营业利润8,119.86万元，净利润6,088.14万元。 3.北京彩虹甜橙资产管理有限公司 注册资本：60,000万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2015年09月02日 法定代表人：梁译之 注册地址：北京市朝阳区芍药居北里101号1幢3层301号3093 经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与本公司关联关系：本公司直接持股51%，通过海徳资产管理有限公司间接持股49%。 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，总资产58,113.24万元，总负债1,742.44万元，所有者权益56,370.80万元；2023年度，实现营业收入3,064.43万元，实现营业利润854.78万元，净利润852.03万元。 4.西藏峻丰数字技术有限公司 注册资本：2,040.82万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2022年07月08日 法定代表人：张天乐 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3#楼1单元204房间 经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；企业征信业务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） 与本公司关联关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，总资产7,503.14万元，总负债1,372.69万元，所有者权益6,130.45万元；2023年度，实现营业收入9,154.38万元，实现营业利润-244.36万元，净利润-228.09万元。 5.西藏桂清科技有限公司 注册资本：2,000万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2023年10月11日 法定代表人：刘文栋 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3号楼1单元203室 经营范围：许可项目：呼叫中心；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；电子产品销售；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；承接档案服务外包；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） 与本公司关联关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，总资产245.08万元，总负债34.26万元，所有者权益210.82万元；2023年度，实现营业收入0.00万元，实现营业利润-89.18万元，净利润-89.18万元。 6.南京海冠投资合伙企业（有限合伙） 出资额：14,000万元人民币 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2023年12月12日 执行事务合伙人：海徳资产管理有限公司 地址：江苏省南京市江宁区昌宁路99号湖山尊邸01幢119室（江宁高新园） 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：本公司全资子公司海徳资产管理有限公司对其出资比例为30%，并作为执行事务合伙人。 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，总资产5,830.04万元，总负债14.13万元，所有者权益5,815.91万元；2023年度，实现营业收入0.00万元，实现营业利润-14.09万元，净利润-14.09万元。 7.宁波经远投资管理有限公司 注册资本：1,000万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2018年01月12日 法定代表人：刘文栋 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1141 经营范围：投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司关联关系：本公司通过海徳资产管理有限公司间接持股100%。 主要财务数据情况（经审计）：截止2023年12月31日，总资产967.33万元，总负债0.00万元，所有者权益967.33万元；2023年度，实现营业收入0.00万元，实现营业利润-5.20万元，净利润-5.20万元。 8.杭州华渡投资管理有限公司 注册资本：1,000万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2016年10月08日 法定代表人：杨江山 注册地址：浙江省杭州市西湖区五洲国际商业中心3幢803室 经营范围：服务:投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。 与本公司关联关系：本公司通过海徳资产管理有限公司间接持股100%。 主要财务数据情况（经审计）：截止2023年12月31日，总资产136.45万元，总负债100.99万元，所有者权益35.46万元；2023年度，实现营业收入2.15万元，实现营业利润-134.39万元，净利润-134.39万元。 9.海南海德投资有限公司 注册资本：5,000万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2010年09月21日 法定代表人：郭怀保 注册地址：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼 经营范围：信息产业投资、高新技术产业、财务顾问。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 与本公司关联关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，总资产20,122.98万元，总负债19,535.33万元，所有者权益587.65万元；2023年度，实现营业收入0.00万元，实现营业利润-325.28万元，净利润-325.28万元。 10.山东海德经远实业有限公司 注册资本：50,000万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2023年09月08日 法定代表人：王磊 注册地址：山东省青岛市崂山区香岭路1号资源博雅广场3号楼10层1003户 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；贸易经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业总部管理；酒店管理；企业管理；商业综合体管理服务；供应链管理服务；财务咨询；破产清算服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：本公司直接持股51%，通过海徳资产管理有限公司间接持股49%。 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，总资产0.00万元，总负债0.00万元，所有者权益0.00万元；2023年度，实现营业收入0.00万元，实现营业利润0.00万元，净利润0.00万元。 四、担保范围及担保方式 担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 五、董事会意见 公司董事会同意由公司（含控股子公司）为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过80亿元，其中向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过60亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20亿元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内，办理具体本议案所述担保相关事宜，并签署与担保相关的法律文本，担保额度可循环使用；同意授权公司董事长及其授权人士在本议案所述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项，担保额度在合并报表范围内下属公司间可以进行调剂，不再另行召开董事会、股东大会；上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日至公司2024年年度股东大会召开之日。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供的担保余额为437,705万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 79.59%，均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。公司及其控股子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 公司第十届董事会第七次会议决议。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 中财网
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