南凌科技(300921):公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154号）文予以注册，公司以公开发行方式发行 1,823万股新股，面值为每股人民币 1元，发行价格为 32.54元/股，募集资金总额为 593,204,200.00元，扣除发行相关费用 65,275,986.43元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695号），募集资金净额已于 2020年12月 15日全部到位。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2023年 12月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下： （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。 截止 2023年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
（二） 闲置募集资金管理情况 经公司于 2022年 12月 5日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，以及 2022年 12月 22日召开 2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 4亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即 2022年 12月 23日至 2023年 12月 22日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 经公司于 2023年 10月 26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023年 11月 13日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2.5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用，即 2023年 12月 23日至 2024年 12月 22日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司保荐机构对此发表了审核意见。 截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 232,837,083.33.00元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共 11,826,725.41元。 三、2023年年度募集资金的实际使用情况 募集资金实际使用情况详见“附件：2023年年度募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附表：2023年年度募集资金使用情况对照表 南凌科技股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：南凌科技股份有限公司 2023年度 单位：万元
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