[一季报]安诺其(300067):2024年一季度报告
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时间:2024年04月25日 03:10:18 中财网 |
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原标题: 安诺其:2024年一季度报告
上海 安诺其集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
(%) | 营业收入(元) | 200,888,555.27 | 170,662,503.24 | 17.71% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 5,182,484.19 | -7,533,189.19 | 168.80% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 3,895,589.29 | -7,763,486.03 | 150.18% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | -21,352,460.07 | 81,737,143.24 | -126.12% | 基本每股收益(元/股) | 0.0046 | -0.0072 | 163.89% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0046 | -0.0072 | 163.89% | 加权平均净资产收益率 | 0.21% | -0.32% | 0.53% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
(%) | 总资产(元) | 3,400,820,001.85 | 3,167,619,056.50 | 7.36% | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 2,595,162,690.04 | 2,339,246,169.30 | 10.94% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提
资产减值准备的冲销部分) | -26,662.00 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,556,138.38 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 168,881.30 | | 减:所得税影响额 | 362,155.17 | | 少数股东权益影响额(税后) | 49,307.61 | | 合计 | 1,286,894.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、2024年 1-3月总体经营业绩
报告期公司实现营业收入 20,089万元,与上年同期相比增加 3,023万元,增幅 17.71%,营业利润 632万元,与上
年同期相比增加 1,566万元,增幅 167.60%;归属于上市公司股东的净利润 518万元,与上年同期相比增幅 168.8%;
扣非后归属上市公司股东净利润 390万元,与上年同期相比增幅 150.18%,具体简要说明如下: 本报告期,归属于上市公司股东的净利润 518万元,比上年同期增加 1,272万元,主要是: (1)报告期内,营业收入比上年同期增加 3,023万元,相应增加营业毛利 1,024万元;报告期内,营业毛利率16.84%,比上年同期增加 5.10%,相应增加营业毛利 355万元。报告期内,营业收入同比增加主要是由于公司去年下
半年调整销售策略,进一步扩大染料产品市场份额及销量,报告期内分散染料销售量比上年同期增加 24.2%,公司新工
厂报告期内正式投产,公司产能规模扩大,通过降本增效,控制费用成本等,有效降低产品摊销成本,提高产品毛利率。
(2)报告期内,研发费用比上年同期增加 231 万元,研发费用增加主要是:报告期内,上年新增研发项目本期进
入高投入期影响。
(3)报告期内,其他收益比上年同期增加 155万元,主要是:报告期内,企业扶持资金较上期增加。
(4)报告期内,投资收益比上年同期减少 60万元,主要是:报告期内,确认联营企业投资收益比上年同期减少。
(5)报告期内,营业外支出比上年同期减少 17万元,主要是:上年同期,公司之全资子公司烟台 安诺其精细化工
有限公司处置报废非流动资产 16万元。
(6)报告期内,所得税费用比上年同期增加 260万元,主要是:报告期内,利润总额比上年同期增加 1,586万元,
利润总额增加的影响所得税比上年同期相应增加所得税费用 396万元,故比上年同期相应增加所得税费用。
2、2024年 1-3月现金流量
(1)报告期内,经营活动现金流量净额-2,135万元,比上年同期净流入减少 10,309万元,主要是:报告期内,销
售商品收到资金减少,而购买商品、接受劳务支付供应商货款进行备货增加,造成比上年同期增加资金流出。
(2)报告期内,投资活动现金流量净额-6,408万元,比上年同期净流出减少 5,011万元,主要是:报告期内,公司之全资子公司山东 安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目等建设项目支付比上年同期减少资金
支付 5,045万元,相应减少投资活动现金流出。
(3)报告期内,筹资活动现金流量净额 13,065万元,比上年同期净流入增加 15,324万元,主要是:报告期内,公司向特定对象发行股票实际取得募集资金 2.5亿元增加资金流入;公司根据经营情况,使用自有资金和部分募集资金
补充流动资金,向银行还款增加流出 11,661万元,比上年同期还款净增加流出 9,765万元,所以筹资活动资金净额相应
增加流入。
3、2024年 1-3月资产负债重大增减变动
(1)应收账款报告期期末比年初增加 10,605万元,增幅 48.16%,主要是:报告期内,公司销量大幅增加,相应增加应收账款。
(2)应收款项融资报告期末比年初减少 8,910万元,减幅 46.46%,主要是:报告期内,采购货款、工程款项支付,
银行承兑汇票到期托收,相应减少应收款项融资。
(3)预付账款报告期期末比年初增加 138万元,增幅 31.19%,主要是:报告期内,采购供应商根据合同约定预付
采购供应商货款所致。
(4)其他应收款报告期期末比年初增加 1,014万元,增幅 81.61%,主要是:报告期内,公司之全资子公司烟台安
诺其精细化工有限公司向蓬莱区人民法院索普燃气(烟台蓬莱区)有限公司支付保全案件保证金 500万元,公司之全资
子公司山东 安诺其精细化工有限公司增加预付能源费 300万元。
安诺其精细化工有限公司增加留抵增值税 743万元。
(6)应付票据报告期期末比年初增加 10,500万元,增幅 420.00%,主要是:报告期内,根据公司经营需求,给原
料供应商开具银行承兑汇票所致。
(7)应付职工薪酬报告期末比年初减少 482万元,减幅 51.60%,主要是:报告期内,上年期末计提的 2023 年度
年终奖金支付,相应减少应付职工薪酬。
(8)其他应付款报告期期末比年初减少 2,158万元,减幅 30.16%,主要是:报告期内,公司之全资子公司山东安
诺其精细化工有限公司支付基建款项 2,075万元。
(9)其他流动负债报告期期末比年初减少 25万元,减幅 36.6%,主要是:报告期内,归还长期借款,相应减少利
息,导致其他流动负债减少。
(10)长期借款报告期期末比年初减少 5,118万元,减幅 32.79%,主要是:报告期内,归还长期借款。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 70,568 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 纪立军 | 境内自然人 | 24.97% | 288,271,253.00 | 216,203,440.00 | 质押 | 137,122,000.00 | 上海诺毅投资管理
集团有限公司 | 境内非国有
法人 | 6.32% | 72,956,367.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 上海古曲私募基金
管理有限公司-古
曲泉盈六号私募证
券投资基金 | 其他 | 4.56% | 52,612,890.00 | 52,612,890.00 | 不适用 | 0.00 | 上海睿沣私募基金
管理有限公司-睿
沣万盛私募证券投
资基金 | 其他 | 4.46% | 51,485,470.00 | 51,485,470.00 | 不适用 | 0.00 | 张烈寅 | 境内自然人 | 4.45% | 51,394,637.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 张坚 | 境内自然人 | 0.46% | 5,270,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 李屹立 | 境内自然人 | 0.28% | 3,279,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 柯清丽 | 境内自然人 | 0.27% | 3,084,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 缪融 | 境内自然人 | 0.24% | 2,742,565.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 陈家兴 | 境内自然人 | 0.23% | 2,669,042.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | 股份种类 | 数量 | 上海诺毅投资管理集团有限公司 | 72,956,367.00 | 人民币普
通股 | 72,956,367.00 | 纪立军 | 72,067,813.00 | 人民币普
通股 | 72,067,813.00 | 张烈寅 | 51,394,637.00 | 人民币普
通股 | 51,394,637.00 | 张坚 | 5,270,000.00 | 人民币普
通股 | 5,270,000.00 | 李屹立 | 3,279,300.00 | 人民币普
通股 | 3,279,300.00 | 柯清丽 | 3,084,900.00 | 人民币普
通股 | 3,084,900.00 | 缪融 | 2,742,565.00 | 人民币普
通股 | 2,742,565.00 | 陈家兴 | 2,669,042.00 | 人民币普
通股 | 2,669,042.00 | 沈翼 | 2,417,659.00 | 人民币普
通股 | 2,417,659.00 | 北京汐合精英私募基金管理有限公
司-汐合AI策略1号私募证券投
资基金 | 1,789,900.00 | 人民币普
通股 | 1,789,900.00 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇,共同持有本公
司 29.42%的股份;纪立军先生持有上海诺毅投资管理集团 60%的股
权,诺毅集团持有本公司 6.32%的股份。根据《上市公司收购管理办
法》的相关规定,纪立军先生及其夫人张烈寅女士、上海诺毅投资管
理集团有限公司为一致行动人,合计持有本公司 35.74%;未知其他
股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
(如有) | 公司股东柯清丽除通过普通证券账户持有 59,200股外,还通过东兴
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,025,700股,实
际合计持有 3,084,900股;股东陈家兴除通过普通证券账户持有
1,262,800股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 1,406,242股,实际合计持有 2,669,042股。 | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售股
数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 纪立军 | 270,230,715.00 | 54,027,275.00 | 0.00 | 216,203,440.00 | 高管锁定
股 | 每年的第一个交易
日解锁其持有的本
公司股票总数的
25%。 | 刘春红 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 杨好伟 | 303,340.00 | 303,340.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 张坚 | 5,270,000.00 | 5,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 郑强 | 660,003.00 | 0.00 | 0.00 | 660,003.00 | 高管锁定
股 | 每年的第一个交易
日解锁其持有的本
公司股票总数的
25%。 | 董肇伟 | 202,837.00 | 202,837.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 冯全明 | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 迟立宗 | 1,063,350.00 | 1,063,350.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 路增刚 | 293,600.00 | 293,600.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 吴冬 | 204,240.00 | 204,240.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 章纪巍 | 27,450.00 | 0.00 | 0.00 | 27,450.00 | 高管锁定
股 | 每年的第一个交易
日解锁其持有的本
公司股票总数的
25%。 | 上海睿沣私
募基金管理
有限公司-
睿沣万盛私
募证券投资
基金 | 0.00 | 0.00 | 51,485,470.00 | 51,485,470.00 | 认购的股
份自新增
股份上市
之日起六
个月内不
得转让 | 2024年 8月 5日 | 上海古曲私
募基金管理
有限公司-
古曲泉盈六
号私募证券
投资基金 | 0.00 | 0.00 | 52,612,890.00 | 52,612,890.00 | 认购的股
份自新增
股份上市
之日起六
个月内不
得转让 | 2024年 8月 5日 | 合计 | 278,668,660.00 | 61,777,767.00 | 104,098,360.00 | 320,989,253.00 | | |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海 安诺其集团股份有限公司
2024年 03月 31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 328,653,924.91 | 274,341,557.65 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 8,937,900.00 | 8,937,900.00 | 应收账款 | 326,223,966.44 | 220,177,332.64 | 应收款项融资 | 102,681,545.19 | 191,777,737.70 | 预付款项 | 5,809,363.90 | 4,428,334.14 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 22,564,737.29 | 12,424,542.95 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 420,250,014.82 | 394,642,630.98 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 16,041,152.91 | 12,806,041.22 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 49,323,283.17 | 37,870,098.54 | 流动资产合计 | 1,280,485,888.63 | 1,157,406,175.82 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 95,337,951.09 | 80,337,951.09 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 66,670,000.00 | 66,670,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 619,975,827.21 | 634,947,475.30 | 在建工程 | 1,124,467,806.78 | 1,016,037,040.74 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 2,354,095.92 | 2,430,859.92 | 无形资产 | 122,570,475.50 | 123,632,663.93 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | 22,460,284.17 | 22,581,940.26 | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 9,414,785.30 | 9,414,785.30 | 长期待摊费用 | 3,574,502.22 | 3,922,693.34 | 递延所得税资产 | 36,536,594.28 | 33,295,665.05 | 其他非流动资产 | 16,971,790.75 | 16,941,805.75 | 非流动资产合计 | 2,120,334,113.22 | 2,010,212,880.68 | 资产总计 | 3,400,820,001.85 | 3,167,619,056.50 | 流动负债: | | | 短期借款 | 304,447,584.95 | 344,177,069.44 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 130,000,000.00 | 25,000,000.00 | 应付账款 | 62,594,210.00 | 38,038,770.59 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,991,951.66 | 2,415,106.79 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 4,520,633.19 | 9,340,510.01 | 应交税费 | 10,120,509.32 | 11,929,481.88 | 其他应付款 | 49,966,785.09 | 71,545,680.58 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 84,405,141.50 | 118,029,920.44 | 其他流动负债 | 440,595.90 | 694,963.35 | 流动负债合计 | 648,487,411.61 | 621,171,503.08 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 104,920,259.93 | 156,101,746.15 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,861,575.41 | 1,839,137.60 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,192,738.52 | 5,237,396.04 | 递延所得税负债 | 11,466,574.03 | 11,466,574.03 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 123,441,147.89 | 174,644,853.82 | 负债合计 | 771,928,559.50 | 795,816,356.90 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,154,374,574.00 | 1,050,276,214.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 639,540,261.54 | 493,497,206.49 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 4,783,742.34 | 4,191,120.84 | 盈余公积 | 51,831,774.20 | 51,831,774.20 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 744,632,337.96 | 739,449,853.77 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,595,162,690.04 | 2,339,246,169.30 | 少数股东权益 | 33,728,752.31 | 32,556,530.30 | 所有者权益合计 | 2,628,891,442.35 | 2,371,802,699.60 | 负债和所有者权益总计 | 3,400,820,001.85 | 3,167,619,056.50 |
法定代表人:纪立军 主管会计工作负责人:章纪巍 会计机构负责人:丁陆华
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 200,888,555.27 | 170,662,503.24 | 其中:营业收入 | 200,888,555.27 | 170,662,503.24 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 196,668,094.43 | 181,151,617.67 | 其中:营业成本 | 167,056,311.46 | 150,618,224.18 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,648,893.05 | 2,415,889.66 | 销售费用 | 4,575,551.22 | 5,995,886.51 | 管理费用 | 15,228,962.90 | 17,695,543.95 | 研发费用 | 4,894,499.49 | 2,581,658.35 | 财务费用 | 2,263,876.31 | 1,844,415.02 | 其中:利息费用 | 3,171,862.31 | 2,785,176.50 | 利息收入 | 959,782.01 | 879,525.43 | 加:其他收益 | 2,071,244.06 | 524,579.60 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | | 600,000.00 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 23,616.84 | 21,886.87 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,315,321.74 | -9,342,647.96 | 加:营业外收入 | 170,839.19 | 136,102.76 | 减:营业外支出 | 52,236.73 | 221,444.67 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | 6,433,924.20 | -9,427,989.87 | 减:所得税费用 | 79,218.00 | -2,525,312.28 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,354,706.20 | -6,902,677.59 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 6,354,706.20 | -6,902,677.59 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,182,484.19 | -7,533,189.19 | 2.少数股东损益 | 1,172,222.01 | 630,511.60 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 6,354,706.20 | -6,902,677.59 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 5,182,484.19 | -7,533,189.19 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,172,222.01 | 630,511.60 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0046 | -0.0072 | (二)稀释每股收益 | 0.0046 | -0.0072 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:纪立军 主管会计工作负责人:章纪巍 会计机构负责人:丁陆华
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,400,624.44 | 144,310,053.50 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 515,105.68 | 7,096,672.03 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,602,888.93 | 1,950,268.73 | 经营活动现金流入小计 | 113,518,619.05 | 153,356,994.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,126,134.35 | 14,858,464.73 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,990,651.47 | 20,678,878.07 | 支付的各项税费 | 14,644,066.78 | 16,486,253.66 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,110,226.52 | 19,596,254.56 | 经营活动现金流出小计 | 134,871,079.12 | 71,619,851.02 | 经营活动产生的现金流量净额 | -21,352,460.07 | 81,737,143.24 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 40,800.00 | 385,477.87 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 40,800.00 | 385,477.87 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 64,120,278.88 | 114,574,102.86 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的 | | | 现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 64,120,278.88 | 114,574,102.86 | 投资活动产生的现金流量净额 | -64,079,478.88 | -114,188,624.99 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 251,729,998.41 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 84,147,604.00 | 104,928,545.05 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 335,877,602.41 | 104,928,545.05 | 偿还债务支付的现金 | 200,753,325.16 | 123,882,541.47 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 4,479,181.67 | 3,642,729.81 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 205,232,506.83 | 127,525,271.28 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,645,095.58 | -22,596,726.23 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 92,238.19 | -5,204.11 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,305,394.82 | -55,053,412.09 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,434,715.57 | 326,525,267.56 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,740,110.39 | 271,471,855.47 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
上海 安诺其集团股份有限公司董事会
2024年 04月 25日
中财网
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