[一季报]惠城环保(300779):2024年一季度报告

 时间：2024年04月25日 03:10:42 中财网

原标题:惠城环保:2024年一季度报告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-039 青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）297,941,945.30241,061,638.2823.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）20,535,628.9536,142,617.27-43.18%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）19,531,207.5335,177,877.88-44.48%
经营活动产生的现金流 量净额（元）10,776,316.105,445,809.0397.88%
基本每股收益（元/股）0.150.35-57.14%
稀释每股收益（元/股）0.150.32-53.13%
加权平均净资产收益率1.55%4.49%-2.94%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）3,460,662,608.043,285,640,074.065.33%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,328,203,544.371,319,482,914.660.66%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,196,967.49主要是收到的各项政府补 助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-413,346.05主要是交易性金融资产公 允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出167,853.59　
其他符合非经常性损益定义的损益项目32,482.07　
减：所得税影响额-48,876.01　
少数股东权益影响额（税后）28,411.69　
合计1,004,421.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目本报告期上年同期本报告期比 上年同期增 减变动原因
营业收入（元）297,941,945.30241,061,638.2823.60%随着公司新项目的运行及市场的积极开 拓，资源化产品销量较去年同期增加， 使得公司一季度营业收入较上年同期有 较大幅度增长。
归属于上市公司 股东的净利润 （元）20,535,628.9536,142,617.27-43.18%受经济形势影响，催化剂行业竞争激 烈，催化剂销售单价及废催化剂处理处 置单价同比降低；同时随着新项目运 行，折旧费用、人工成本等费用同比大 幅增加，以及停工检修的影响，公司整 体成本、费用上升，净利润较去年同期 降幅较大。
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）19,531,207.5335,177,877.88-44.48%主要是净利润减少所致。
经营活动产生的 现金流量净额 （元）10,776,316.105,445,809.0397.88%主要是经营活动现金支出略有减少所 致。
基本每股收益（元 /股）0.150.35-57.14%主要是净利润减少，股本增加所致。
稀释每股收益（元 /股）0.150.32-53.13%主要是净利润减少，股本增加所致。
加权平均净资产 收益率1.55%4.49%-2.94%主要是净资产增加，净利润减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数7,959报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张新功境内自然人31.59%44,060,250.0033,045,187.00质押17,060,250.00
青岛惠城信 德投资有限 公司境内非国有 法人7.76%10,828,500.000.00质押7,520,000.00
中国建设银 行股份有限 公司－华夏 能源革新股 票型证券投 资基金其他2.13%2,970,283.000.00不适用0.00
中国工商银 行股份有限其他1.38%1,928,729.000.00不适用0.00
公司－华夏 核心制造混 合型证券投 资基金　　　　　　
毛欣境内自然人1.35%1,882,500.000.00不适用0.00
蔺桂然境内自然人1.16%1,618,816.000.00不适用0.00
张正舟境内自然人1.16%1,612,980.000.00不适用0.00
王亚君境内自然人1.02%1,417,472.000.00不适用0.00
王磊境内自然人0.73%1,023,711.000.00不适用0.00
深圳市中建 南方实业有 限公司境内非国有 法人0.73%1,020,100.000.00不适用0.00
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
张新功11,015,063.00人民币普 通股11,015,063.00　　　
青岛惠城信德投资有限公 司10,828,500.00人民币普 通股10,828,500.00　　　
中国建设银行股份有限公 司－华夏能源革新股票型 证券投资基金2,970,283.00人民币普 通股2,970,283.00　　　
中国工商银行股份有限公 司－华夏核心制造混合型 证券投资基金1,928,729.00人民币普 通股1,928,729.00　　　
毛欣1,882,500.00人民币普 通股1,882,500.00　　　
蔺桂然1,618,816.00人民币普 通股1,618,816.00　　　
张正舟1,612,980.00人民币普 通股1,612,980.00　　　
王亚君1,417,472.00人民币普 通股1,417,472.00　　　
王磊1,023,711.00人民币普 通股1,023,711.00　　　
深圳市中建南方实业有限 公司　1,020,100.00人民币普 通股1,020,100.00　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管 理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除 此之外，公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流 通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。　　　　　
前 10名股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）公司股东蔺桂然除通过普通证券账户持有 0股，通过中信证券（山东）有 限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,618,816股，合计持有 1,618,816股。 公司股东张正舟除通过普通证券账户持有 0股，通过长城证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,612,980股，合计持有 1,612,980股。 公司股东王磊除通过普通证券账户持有 884,800股，通过中泰证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 138,911股，合计持有 1,023,711 股。　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增 加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售 日期
张新功39,795,187.006,750,000.000.0033,045,187.00向特定对象发行 限售股，高管锁 定股向特定对象 发行限售 股：2026年 7月 24日； 根据高管锁 定股的规定 解锁
叶红36,000.000.000.0036,000.00高管锁定股根据高管锁 定股的规定 解锁
林瀚36,000.000.000.0036,000.00高管锁定股根据高管锁 定股的规定 解锁
史惠芳36,000.000.000.0036,000.00高管锁定股根据高管锁 定股的规定 解锁
盛波36,000.000.000.0036,000.00高管锁定股根据高管锁 定股的规定 解锁
谭映临36,000.000.000.0036,000.00高管锁定股根据高管锁 定股的规定 解锁
李恩泉36,000.000.000.0036,000.00高管锁定股根据高管锁 定股的规定 解锁
合计40,011,187.006,750,000.000.0033,261,187.00　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司可转换公司债券于 2021年 7月 26日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年 1月 13日至 2027年 7月 6日。

2022年 6月 21日，因公司实施完成了 2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由17.11元/股调整为 17.06元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 21日起生效。

公司 2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。

2023年 7月 24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由 17.06元/股调整为 15.99元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年 8月 29日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99元/股调整为 15.93元/股，调整后的转股价格自2023年 8月 29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

截至 2024年 3月 29日，共计转换成“惠城环保”股票 11,655,030股，“惠城转债”余额为 125,098,400.00元人民币（即 1,250,984张）。

2、公司于 2024年 2月 6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000万元（含本数）且不超过人民币 12,000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格上限为 60.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于 2024年 2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。

截至 2024年 3月 29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,355股，占公司总股本的比例为 0.6915%（以中登公司下发的股权登记日为2024年 3月 29日的股本结构表计算）；回购的最高成交价为人民币 39.92元/股，最低成交价为人民币 35.66元/股，成交总金额为人民币 36,729,072.80元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、公司于 2024年 2月 6日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，于 2024年 2月 27日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司投资建设 1万吨绿电储能新材料项目的议案》，同意公司控股子公司九江惠城新材料有限公司（以下简称“惠城新材料”）在江西省九江市瑞昌市码头工业园区内投资建设“1万吨绿电储能新材料项目”，项目计划总投资额不超过 3.94 亿元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资建设 1万吨绿电储能新材料项目的公告》（公告编号：2024-007）、《关于控股子公司投资建设 1万吨绿电储能新材料项目的补充公告》（公告编号：2024-012）。截止报告期末，惠城新材料“1万吨绿电储能新材料项目”正在建设中。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金473,034,983.71425,630,848.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产20,245,325.515,724,350.19
衍生金融资产　　
应收票据19,683,694.0227,412,899.67
应收账款229,709,236.22195,718,125.11
应收款项融资1,821,011.0013,957,922.48
预付款项41,434,512.7116,792,018.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,689,766.7219,344,464.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货188,446,045.52193,571,231.14
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产52,762,291.4342,596,104.78
流动资产合计1,048,826,866.84940,747,964.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,300,000.003,300,000.00
长期股权投资24,014,053.9224,446,831.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产24,831,936.1824,998,797.16
固定资产1,789,321,610.641,818,850,513.78
在建工程211,308,470.74167,118,062.19
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,231,139.804,962,066.52
无形资产228,815,275.85172,632,706.73
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,746,589.641,746,589.64
长期待摊费用5,697,507.633,894,761.55
递延所得税资产17,597,853.1513,883,166.80
其他非流动资产100,971,303.65109,058,613.49
非流动资产合计2,411,835,741.202,344,892,109.76
资产总计3,460,662,608.043,285,640,074.06
流动负债：　　
短期借款92,495,212.65133,632,852.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据40,653,520.5555,666,166.40
应付账款115,811,115.50102,350,786.17
预收款项133,480.00　
合同负债1,946,272.591,933,544.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,321,331.2613,953,751.54
应交税费1,946,964.511,894,895.00
其他应付款207,002,752.39242,353,628.95
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债173,277,782.58183,427,819.04
其他流动负债26,496,341.7936,575,707.76
流动负债合计667,084,773.82771,789,151.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,104,585,831.44889,828,042.76
应付债券125,769,847.28147,121,428.18
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债192,648.1572,179.39
长期应付款71,874,585.2376,185,355.02
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益50,413,583.3831,596,104.53
递延所得税负债231.63231.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,352,836,727.111,144,803,341.51
负债合计2,019,921,500.931,916,592,493.50
所有者权益：　　
股本139,459,030.00137,660,770.00
其他权益工具23,196,857.0428,509,394.65
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积877,178,196.94848,946,977.67
减：库存股36,766,507.99　
其他综合收益907,907.88673,340.79
专项储备　　
盈余公积26,392,782.5826,392,782.58
一般风险准备　　
未分配利润297,835,277.92277,299,648.97
归属于母公司所有者权益合计1,328,203,544.371,319,482,914.66
少数股东权益112,537,562.7449,564,665.90
所有者权益合计1,440,741,107.111,369,047,580.56
负债和所有者权益总计3,460,662,608.043,285,640,074.06
法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入297,941,945.30241,061,638.28
其中：营业收入297,941,945.30241,061,638.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本278,195,200.76189,114,936.97
其中：营业成本226,735,384.70153,304,009.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,892,650.421,478,497.53
销售费用6,786,646.537,432,075.92
管理费用23,275,532.6213,369,208.22
研发费用5,235,398.714,923,907.26
财务费用14,269,587.788,607,238.67
其中：利息费用14,672,337.928,989,775.17
利息收入1,014,275.98268,244.94
加：其他收益1,281,661.791,651,664.17
投资收益（损失以“－”号填列）-417,023.03-70,245.39
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-432,777.98-70,245.39
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-429,101.00-111,264.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-842,890.00-218,113.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）19,339,392.3053,198,743.03
加：营业外收入179,933.82107,014.10
减：营业外支出11,734.897,305.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）19,507,591.2353,298,451.44
减：所得税费用-3,700,934.5614,125,923.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23,208,525.7939,172,528.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）23,208,525.7939,172,528.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润20,535,628.9536,142,617.27
2.少数股东损益2,672,896.843,029,910.92
六、其他综合收益的税后净额234,567.09-342,351.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额234,567.09-342,351.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益234,567.09-342,351.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额234,567.09-342,351.96
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额23,443,092.8838,830,176.23
归属于母公司所有者的综合收益总额20,770,196.0435,800,265.31
归属于少数股东的综合收益总额2,672,896.843,029,910.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.150.35
（二）稀释每股收益0.150.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林瀚 主管会计工作负责人：盛波 会计机构负责人：栾娜娜 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金211,641,908.49163,734,221.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,819,282.472,542,797.51
收到其他与经营活动有关的现金22,374,354.0181,929,786.62
经营活动现金流入小计235,835,544.97248,206,805.70
购买商品、接受劳务支付的现金179,010,660.51129,487,185.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金35,275,283.7026,445,988.15
支付的各项税费3,335,927.906,403,861.65
支付其他与经营活动有关的现金7,437,356.7680,423,961.67
经营活动现金流出小计225,059,228.87242,760,996.67
经营活动产生的现金流量净额10,776,316.105,445,809.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,000,000.00　
取得投资收益收到的现金145,387.72　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计20,145,387.72　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金113,019,450.12115,352,082.46
投资支付的现金35,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计148,019,450.12115,352,082.46
投资活动产生的现金流量净额-127,874,062.40-115,352,082.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金60,300,000.0014,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金60,300,000.0014,920,000.00
取得借款收到的现金257,092,360.00370,590,001.81
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计317,392,360.00385,510,001.81
偿还债务支付的现金86,005,665.32222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,548,073.7614,219,567.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金50,540,906.876,847,496.60
筹资活动现金流出小计148,094,645.95243,067,063.69
筹资活动产生的现金流量净额169,297,714.05142,442,938.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291,405.06-688,195.85
五、现金及现金等价物净增加额51,908,562.6931,848,468.84
加：期初现金及现金等价物余额406,169,460.46109,386,025.66
六、期末现金及现金等价物余额458,078,023.15141,234,494.50
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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