[一季报]威力传动(300904):2024年一季度报告

 时间：2024年04月25日 03:10:45 中财网

原标题:威力传动:2024年一季度报告

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-024
银川威力传动技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）28,695,036.4796,127,660.99-70.15
归属于上市公司股东的净利 润（元）-7,773,412.584,047,646.02-292.05
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）-25,302,805.40407,522.62-6,308.93
经营活动产生的现金流量净 额（元）-44,431,358.65-42,034,909.59-5.70
基本每股收益（元/股）-0.110.07-257.14
稀释每股收益（元/股）-0.110.07-257.14
加权平均净资产收益率-0.93%1.44%-2.37
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,490,524,288.271,501,168,433.04-0.71
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）834,366,764.11842,140,176.69-0.92
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提261.81　
资产减值准备的冲销部分）　　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）20,530,900.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出91,653.17　
减：所得税影响额3,093,422.16　
合计17,529,392.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明。

?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目主要科目变动如下：
单位：元

项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金161,766,191.03281,074,625.74-42.45%主要系设备采购及增速器项目投入增加
应收票据1,103,695.781,767,700.30-37.56%主要系票据结算减少
预付款项10,496,981.837,097,018.7647.91%主要系预付材料款增加
其他应收款3,523,633.651,702,603.64106.96%主要系应收投标保证金增加
其他流动资产6,789,925.5993,277.157,179.30%主要系待抵扣增值税进项税额增加
在建工程70,697,742.4845,089,694.3856.79%主要系购置设备尚未达到预定可使用状态
其他非流动资产110,604,384.9756,079,415.1297.23%主要系增速器项目及预付设备采购款增加
项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
合同负债6,669,268.654,286,787.8455.58%主要系预收货款增加
应交税费1,076,396.537,142,609.35-84.93%主要系应交增值税期末余额减少
其他应付款34,707,580.2721,333,874.5262.69%主要系收取投标单位投标保证金增加
其他流动负债4,343,045.1113,505,634.41-67.84%主要系已背书的电子债权凭证到期
2、利润表项目主要科目变动如下：
单位：元

项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因
营业收入28,695,036.4796,127,660.99-70.15%主要系客户需求调整、优化设计，影响订单 交付所致
营业成本31,210,748.8876,238,881.36-59.06%与收入同向变化
税金及附加858,523.39306,117.68180.46%主要系房产税和土地使用税增加
销售费用4,298,449.142,253,587.7890.74%主要系营销人员工资及售后维修费用增加
管理费用11,268,766.367,074,671.7359.28%主要系折旧及管理人员工资、社保增加
研发费用11,829,596.178,780,360.3334.73%主要系研发人员人数增加及平均薪资上调
其他收益24,803,274.082,132,548.511,063.08%主要系取得的与收益相关政府补助增加
投资收益（损失以“－” 号填列）-85,062.81-250,336.6766.02%主要系银行承兑汇票贴现费用减少
信用减值损失（损失以“- ”号填列）1,388,625.052,291,789.96-39.41%主要系应收账款坏账准备冲回减少
资产减值损失（损失以“- ”号填列）-215,043.71-432,070.8750.23%主要系计提的应收质保金坏账准备减少
营业外收入91,817.291,508,172.68-93.91%主要系上年同期取得上市奖补资金较多
所得税费用208,906.37114,495.0382.46%主要系递延所得税费用增加
3、现金流量表主要项目变动如下：
单位：元

项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因
投资活动产生的现金 流量净额-109,193,236.02-36,691,092.33-197.60%主要系购置设备投入增加、购买理 财产品支出增加
筹资活动产生的现金 流量净额14,144,093.4760,864,664.84-76.76%主要系上年同期取得银行借款多于 本期
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数13,710报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李阿波境内自然人48.7435,280,00035,280,000不适用0
李想境内自然人20.8915,120,00015,120,000不适用0
国投创合（杭州） 创业投资管理有限 公司－苏州合创同 运中以创业投资合 伙企业（有限合 伙）其他3.002,171,4882,171,488不适用0
正禾（银川）私募 基金管理有限公司 －宁夏正和凤凰股 权投资合伙企业 （有限合伙）其他0.87630,000630,000不适用0
银川市产业基金管 理有限公司国有法人0.75542,872542,872不适用0
正禾（银川）私募其他0.75542,872542,872不适用0
基金管理有限公司 －宁夏正和凤凰壹 号股权投资合伙企 业（有限合伙）　　　　　　
香港中央结算有限 公司境外法人0.19139,1910不适用0
盖蓉境内自然人0.1177,6000不适用0
陈上进境内自然人0.1072,9000不适用0
赵能平境内自然人0.1071,7000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司139,191人民币普通股139,191　　　
盖蓉77,600人民币普通股77,600　　　
陈上进72,900人民币普通股72,900　　　
赵能平71,700人民币普通股71,700　　　
陈明月60,800人民币普通股60,800　　　
中国国际金融股份有限公司57,649人民币普通股57,649　　　
何耀光54,800人民币普通股54,800　　　
吴翠芹49,100人民币普通股49,100　　　
罗方史41,000人民币普通股41,000　　　
白仲青40,000人民币普通股40,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东为李阿波先生，实际控制人为李阿波先生、李想 先生，李阿波与李想系父子关系。 2、宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）与宁夏正和 凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为正禾 （银川）私募基金管理有限公司。 除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东吴翠芹通过普通证券账户持有10,000股，通过中国中金 财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有39,100股，实 际合计持有49,100股；公司股东罗方史通过普通证券账户持有0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 41,000股，实际合计持有41,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
李阿波35,280,0000035,280,000首次公开发行前 限售股2026年8月9 日
李想15,120,0000015,120,000首次公开发行前 限售股2026年8月9 日
国投创合（杭州）创 业投资管理有限公司 －苏州合创同运中以 创业投资合伙企业 （有限合伙）2,171,488002,171,488首次公开发行前 限售股2024年8月9 日
正禾（银川）私募基 金管理有限公司－宁 夏正和凤凰股权投资 合伙企业（有限合630,00000630,000首次公开发行前 限售股2024年8月9 日
伙）　　　　　　
银川市产业基金管理 有限公司542,87200542,872首次公开发行前 限售股2024年8月9 日
正禾（银川）私募基 金管理有限公司－宁 夏正和凤凰壹号股权 投资合伙企业（有限 合伙）542,87200542,872首次公开发行前 限售股2024年8月9 日
网下发行配售限售股933,890933,89000首次公开发行网 下配售限售股份已于2024年2 月19日解除 限售，上市流 通
合计55,221,122933,8900.0054,287,232　　
三、其他重要事项
?
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银川威力传动技术股份有限公司
2024年3月31日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金161,766,191.03281,074,625.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产20,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据1,103,695.781,767,700.30
应收账款332,811,132.68368,994,802.09
应收款项融资141,916,026.61130,692,301.89
预付款项10,496,981.837,097,018.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,523,633.651,702,603.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货104,213,524.7391,634,540.63
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,789,925.5993,277.15
流动资产合计782,621,111.90883,056,870.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产380,886,362.12371,717,160.24
在建工程70,697,742.4845,089,694.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,453,325.9315,327,253.93
无形资产118,042,463.37118,856,108.71
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,287,891.763,902,018.35
递延所得税资产6,931,005.747,139,912.11
其他非流动资产110,604,384.9756,079,415.12
非流动资产合计707,903,176.37618,111,562.84
资产总计1,490,524,288.271,501,168,433.04
流动负债：　　
短期借款154,304,116.91133,052,532.86
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据63,671,736.2062,105,648.86
应付账款184,511,564.83205,056,379.32
预收款项128,440.37132,110.10
合同负债6,669,268.654,286,787.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,349,486.876,412,939.47
应交税费1,076,396.537,142,609.35
其他应付款34,707,580.2721,333,874.52
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债25,325,012.2725,564,416.22
其他流动负债4,343,045.1113,505,634.41
流动负债合计481,086,648.01478,592,932.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款130,560,267.00136,406,249.10
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,432,917.5011,665,025.76
长期应付款1,077,042.581,242,662.32
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,160,698.942,461,827.03
递延收益27,839,950.1328,659,559.19
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计175,070,876.15180,435,323.40
负债合计656,157,524.16659,028,256.35
所有者权益：　　
股本72,383,232.0072,383,232.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积598,999,664.01598,999,664.01
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积24,474,488.3924,474,488.39
一般风险准备　　
未分配利润138,509,379.71146,282,792.29
归属于母公司所有者权益合计834,366,764.11842,140,176.69
少数股东权益　　
所有者权益合计834,366,764.11842,140,176.69
负债和所有者权益总计1,490,524,288.271,501,168,433.04
法定代表人：李阿波 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：寇冬菊2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28,695,036.4796,127,660.99
其中：营业收入28,695,036.4796,127,660.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本62,243,250.2797,215,025.76
其中：营业成本31,210,748.8876,238,881.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加858,523.39306,117.68
销售费用4,298,449.142,253,587.78
管理费用11,268,766.367,074,671.73
研发费用11,829,596.178,780,360.33
财务费用2,777,166.332,561,406.88
其中：利息费用3,336,920.642,660,688.75
利息收入620,186.1589,724.82
加：其他收益24,803,274.082,132,548.51
投资收益（损失以“－”号填 列）-85,062.81-250,336.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-62,666.79-109,171.23
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,388,625.052,291,789.96
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-215,043.71-432,070.87
资产处置收益（损失以“-”号 填列）261.81　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-7,656,159.382,654,566.16
加：营业外收入91,817.291,508,172.68
减：营业外支出164.12597.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-7,564,506.214,162,141.05
减：所得税费用208,906.37114,495.03
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-7,773,412.584,047,646.02
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-7,773,412.584,047,646.02
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-7,773,412.584,047,646.02
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-7,773,412.584,047,646.02
归属于母公司所有者的综合收益总 额-7,773,412.584,047,646.02
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.110.07
（二）稀释每股收益-0.110.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李阿波 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：寇冬菊3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,733,387.0255,607,226.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还0.007,903,381.72
收到其他与经营活动有关的现金47,734,059.3760,393,815.64
经营活动现金流入小计54,467,446.39123,904,424.14
购买商品、接受劳务支付的现金36,382,436.6296,198,210.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金22,687,254.0923,626,210.93
支付的各项税费5,752,183.114,647,187.90
支付其他与经营活动有关的现金34,076,931.2241,467,723.98
经营活动现金流出小计98,898,805.04165,939,333.73
经营活动产生的现金流量净额-44,431,358.65-42,034,909.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.00　
取得投资收益收到的现金0.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,942.06　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.00　
收到其他与投资活动有关的现金95.20　
投资活动现金流入小计14,037.26　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金89,207,173.2836,691,092.33
投资支付的现金20,000,100.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.00　
支付其他与投资活动有关的现金0.00　
投资活动现金流出小计109,207,273.2836,691,092.33
投资活动产生的现金流量净额-109,193,236.02-36,691,092.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金27,310,000.0067,140,376.45
收到其他与筹资活动有关的现金0.00　
筹资活动现金流入小计27,310,000.0067,140,376.45
偿还债务支付的现金9,349,095.50　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,067,248.864,482,843.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金749,562.171,792,868.27
筹资活动现金流出小计13,165,906.536,275,711.61
筹资活动产生的现金流量净额14,144,093.4760,864,664.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.00　
五、现金及现金等价物净增加额-139,480,501.20-17,861,337.08
加：期初现金及现金等价物余额238,090,676.6022,895,965.66
六、期末现金及现金等价物余额98,610,175.405,034,628.58
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用□不适用
调整情况说明
2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），“关于售后租回交易的会计处理”（未完）
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