豪江智能(301320):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。 公司2023年度投入募投项目的募集资金共计人民币220,151,137.62元（包含置换金额人民币141,858,652.45元），截至2023年12月31日，公司使用募集资金累计投入人民币 220,151,137.62元，尚未使用的募集资金余额为人民币322,415,333.72元，其中募集资金专户余额为人民币122,415,333.72元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金购买保本银行理财产品人民币200,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，经公司董事会会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
三、募集资金实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况 截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《2023年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于 2023年 10月 23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金141,858,652.45元和已预先支付发行费用的自筹资金 3,863,198.86元（不含增值税），共计 145,721,851.31元。 2023年 10月 25日，公司完成使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。 （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况 公司分别于 2023年 7月 19日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年 8月 4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额未超过 2023年第二次临时股东大会授权额度。 截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的未到期余额为 2亿元。 （四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况 报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。 （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （六）节余募集资金使用情况 公司在青岛银行股份有限公司即墨支行募集资金专项账户节余募集资金及利息收入人民币10,419.20元（为利息收入扣除手续费净额），已转至“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”专户中继续使用。上述募集资金专户余额为零，报告期内，公司已完成青岛银行股份有限公司即墨支行“补充流动资金项目”募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（编号为2023-043）。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。 附件：2023年度募集资金使用情况对照表 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 附表： 2023年度募集资金使用情况对照表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
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