宜安科技(300328):宜安科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
|
时间:2024年04月25日 03:44:29 中财网 |
|
原标题: 宜安科技: 宜安科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
东莞 宜安科技股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2024]22868-1号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]22868-1号
东莞 宜安科技股份有限公司董事会:
我们审计了东莞 宜安科技股份有限公司(以下简称“ 宜安科技”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求, 宜安科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是 宜安科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为, 宜安科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解 宜安科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·北京
二○二四年四月二十三日
中国注册会计师:
2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位:东莞 宜安科技股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金
占用 | 资金占用
方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度占用资金
的利息(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期末
占用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用
性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 湖南茶祖
茶皇茶业
有限公司 | 控股股东控制的
单位 | 预付账款 | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 采购 | 经营性
资金往
来 | 小计 | | | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及
附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资
金往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期初往来
资金余额 | 2023年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿还累
计发生金额 | 2023年期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | | 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 东莞市逸昊金
属材料科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,028,380.17 | 12,737,929.21 | 857,842.56 | 25,602,373.45 | 12,021,778.49 | 资金拆
借、利息 | 非经营性
资金往来 | | 沈阳金研新材
料制备技术有
限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 2,145,606.85 | | 45,382.58 | 1,800,000.00 | 390,989.43 | 资金拆
借、利息 | 非经营性
资金往来 | | 东莞市逸昊金
属材料科技有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,186,266.05 | 65,044,910.67 | | 3,886,730.45 | 65,344,446.27 | 销售 | 经营性资
金往来 | | 东莞市逸昊金
属材料科技有
限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 26,064.00 | | 26,064.00 | | 采购 | 经营性资
金往来 | | 宜安(香港)有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 159,737,075.84 | 606,062,007.40 | | 633,203,960.95 | 132,595,122.29 | 销售 | 经营性资
金往来 | | 株洲宜安新材
料研发有限公
司 | 控股子公司 | 应收账款 | 123,254.31 | | | 123,254.31 | | 销售 | 经营性资
金往来 | | 巢湖宜安云海
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 200,267.31 | | 200,267.31 | | 代收代付 | 经营性资
金往来 | 其它关联资
金往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期初往来
资金余额 | 2023年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿还累
计发生金额 | 2023年期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 巢湖宜安云海
科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 1,290,000.00 | | 1,290,000.00 | | 采购 | 经营性资
金往来 | | 东莞市镁安医
疗器械有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | 租赁 | 经营性资
金往来 | | 东莞市镁安医
疗器械有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 13,132.80 | | 13,132.80 | | 租赁 | 经营性资
金往来 | | 株洲宜安精密
制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 76,840.00 | | 76,840.00 | | 销售 | 经营性资
金往来 | | 东莞德威铸造
制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 554,074.36 | | 554,074.36 | | 租赁 | 经营性资
金往来 | | 东莞德威铸造
制品有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | | 1,935,500.00 | | 1,935,500.00 | | 采购 | 经营性资
金往来 | | 东莞宜安新材
料研究院有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 183,007.20 | 122,004.80 | | 305,012.00 | | 租赁 | 经营性资
金往来 | 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 东莞宜安新材
料研究院有限
公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 94,795.70 | | | 94,795.70 | | 销售 | 经营性资
金往来 | 其它关联资
金往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期初往来
资金余额 | 2023年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度偿还累
计发生金额 | 2023年期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | 株洲宜安精密
制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,733,538.94 | | 4,733,538.94 | | 代收代付 | 经营性资
金往来 | 关联自然人 | | | | | | | | | | 经营性资
金往来 | 其他关联方
及其附属企
业 | Liquidmetal
Technology
INC | 持股5%以上股东
持股46% | 应收账款 | | 1,695,160.92 | | 1,695,160.92 | | 销售 | 经营性资
金往来 | | 东莞总设计师
知识产权服务
有限公司 | 持股5%以上股东
关联企业 | 其他应收款 | | 30,780.00 | | 30,780.00 | | 租赁 | 经营性资
金往来 | 总计 | | | | 190,498,386.12 | 694,534,810.41 | 903,225.14 | 675,584,085.19 | 210,352,336.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计机构负责人:
法定代表人: 主管会计工作的负责人:
中财网
|
|