航新科技(300424):2023年年度审计报告
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时间:2024年04月25日 03:54:14 中财网 |
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原标题: 航新科技:2023年年度审计报告
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审 计 报 告
华兴审字[2024]23015150032号
广州航新航空科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“航新股份”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航新股份2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于航新股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事对这些事项单独发表意见。
(一)营业收入真实性
1、事项描述
报告期内,如财务报表附注三、(三十三)收入确认方法所述的会计政策和财务报表附注五、(四十五)所述,航新股份2023年度营业收入为157,863.09万元,营业收入对航新股份业绩影响重大,是利润表项目的重要组成部分。因此,我们将营业收入的真实性确定为关键审计事项。
2、审计应对
(1)了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计和执行的有效性。
(2)检查销售合同并与航新股份管理层(以下简称管理层)进行访谈,检查销售合同的主要条款,评价各销售模式收入确认政策的适当性。
(3)对收入实施分析性程序,判断各报告期收入、毛利率变动的合理性。
(4)抽样检查与收入确认相关的支持性凭证,检查货物签收记录、对账及结算记录等。
(5)采取抽样方法,选取客户函证销售金额及期末应收账款余额、合同负债余额。
(6)结合实地走访、公开渠道查询等方式,了解及观察客户的经营情况及客户与 航新科技的合作情况。
(7)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对收入确认的支持性凭证,评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。
1、事项描述
如财务报表附注三、(十六)存货核算方法及附注五、(七)存货所述,截至2023年12月31日,航新股份存货的账面价值为48,308.11万元,其中存货跌价准备8,222.33万元,期末存货余额较大。因此,我们将期末存货存在性及准确性事项作为关键审计事项。
2、审计应对
(1)了解和测试与存货采购、生产、仓储、发货等有关的内部控制设计的合理性和执行的有效性。
(2)检查物料采购合同并与航新股份管理层进行访谈,检查物料采购合同的主要条款,了解和评估航新股份原材料备货政策。
(3)审核在产品并执行分析性程序,了解是否存在存货结转不准确的情况。
(4)对存货进行监盘,包括原材料、产成品等,检查存货的数量及状况。
(5)了解航新股份对存货减值的计提方法,并查验期末存货状态等,评价管理层作出会计估计(存货跌价准备)的假设是否具有合理性。
(三)应收账款真实性及可回收性
1、事项描述
如财务报表附注五、(三)应收账款所述,截至2023年12月31日,航新股份应收账款的账面价值为69,277.60万元,其中应收账款坏账准备25,023.15万元,期末应收账款余额较大。因此,我们将期末应收账款真实性及可回收性作2、审计应对
(1)了解和测试航新股份管理层与坏账准备计提相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性。
(2)通过检查销售合同并与管理层进行访谈,了解和评估航新股份的收入确认及应收账款赊销政策。
(3)对以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对。
(4)对以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。
(5)执行应收账款函证程序,抽查相关的销售合同与收入确认对应的验收资料、发运记录等资料,检查应收账款的真实性。
四、其他信息
航新股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责,其他信息包括 航新科技2023年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估航新股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算航新股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督航新股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对航新股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而,未来的事项或情况可能导致航新股份不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就航新股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
华兴会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师:
中国福州市 二○二四年四月二十三日
合并资产负债表
2023年12月31日
编制单位:广州航新航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 项 目 | 附注五 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | (一) | 365,232,381.01 | 309,257,290.86 | 短期借款 | (二十四) | 365,001,675.69 | 413,784,834.43 | 结算备付金 | | | | 应付票据 | (二十五) | 39,727,741.25 | 28,488,589.35 | 拆出资金 | | | | 应付账款 | (二十六) | 306,057,996.00 | 278,716,451.80 | 交易性金融资产 | | | | 预收款项 | | | | 衍生金融资产 | | | | 合同负债 | (二十七) | 116,005,274.47 | 177,505,432.38 | 应收票据 | (二) | 8,584,380.00 | 7,681,165.00 | 应付职工薪酬 | (二十八) | 70,753,432.20 | 67,103,616.99 | 应收账款 | (三) | 692,776,024.48 | 662,662,758.12 | 应交税费 | (二十九) | 91,643,209.76 | 97,536,108.22 | 应收款项融资 | (四) | 6,205,000.00 | 13,300,000.00 | 其他应付款 | (三十) | 19,826,256.93 | 15,464,580.91 | 预付款项 | (五) | 66,019,476.56 | 95,374,657.94 | 其中:应付利息 | | | | 应收保费 | | | | 应付股利 | | | | 应收分保账款 | | | | 一年内到期的非流动负债 | (三十一) | 84,365,042.58 | 110,720,833.39 | 应收分保合同准备金 | | | | 其他流动负债 | (三十二) | 1,834,242.11 | 3,903,759.05 | 其他应收款 | (六) | 12,851,265.98 | 10,018,835.57 | 流动负债合计 | | 1,095,214,870.99 | 1,193,224,206.52 | 其中:应收利息 | | | | 非流动负债: | | | | 应收股利 | | | | 保险合同准备金 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 长期借款 | (三十三) | 224,690,938.16 | 75,337,821.40 | 存货 | (七) | 483,081,140.06 | 395,335,920.95 | 应付债券 | (三十四) | 231,140,081.48 | 220,848,475.04 | 合同资产 | (八) | 3,446,790.31 | 2,790,734.57 | 其中:优先股 | | | | 持有待售资产 | | | | 永续债 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 租赁负债 | (三十五) | 99,167,010.02 | 99,093,656.26 | 其他流动资产 | (九) | 14,383,948.59 | 39,527,717.98 | 长期应付款 | (三十六) | 31,746,090.39 | 10,683,633.95 | 流动资产合计 | | 1,652,580,406.99 | 1,535,949,080.99 | 长期应付职工薪酬 | | | | 非流动资产: | | | | 预计负债 | (三十七) | 2,984,600.00 | 2,984,600.00 | 发放贷款和垫款 | | | | 递延收益 | (三十八) | 6,303,871.75 | 8,723,859.53 | 债权投资 | | | | 递延所得税负债 | (二十一) | 852,840.28 | 1,057,670.72 | 其他债权投资 | | | | 其他非流动负债 | | | | 长期应收款 | (十) | | 27,202,644.33 | 非流动负债合计 | | 596,885,432.08 | 418,729,716.90 | 长期股权投资 | (十一) | 41,331,554.53 | 63,487,700.28 | 负债合计 | | 1,692,100,303.07 | 1,611,953,923.42 | 其他权益工具投资 | (十二) | | 300,000.00 | 所有者权益(或股东权益): | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 实收资本(或股本) | (三十九) | 239,895,267.00 | 239,893,853.00 | 投资性房地产 | (十三) | 4,886,450.48 | 5,490,500.00 | 其他权益工具 | (四十) | 44,499,005.41 | 44,502,749.60 | 固定资产 | (十四) | 397,832,352.78 | 344,552,912.84 | 其中:优先股 | | | | 在建工程 | (十五) | 5,749,131.67 | 9,405,097.51 | 永续债 | | | | 生产性生物资产 | | | | 资本公积 | (四十一) | 213,878,948.38 | 213,858,509.00 | 油气资产 | | | | 减:库存股 | | | 0 | 使用权资产 | (十六) | 102,023,557.08 | 106,188,078.94 | 其他综合收益 | (四十二) | 5,309,962.56 | 807,642.05 | 无形资产 | (十七) | 158,854,230.33 | 176,804,728.68 | 专项储备 | | | | 开发支出 | (十八) | 18,012,367.77 | 9,937,813.56 | 盈余公积 | (四十三) | 49,108,816.28 | 47,950,220.44 | 商誉 | (十九) | 38,467,366.90 | 36,331,868.10 | 一般风险准备 | | | | 长期待摊费用 | (二十) | 1,758,521.11 | 944,877.68 | 未分配利润 | (四十四) | 228,476,283.01 | 207,998,761.92 | 递延所得税资产 | (二十一) | 66,308,022.86 | 51,278,732.31 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 781,168,282.64 | 755,011,736.01 | 其他非流动资产 | (二十二) | 2,961,404.16 | 9,831,942.68 | 少数股东权益 | | 17,496,780.95 | 10,740,318.47 | 非流动资产合计 | | 838,184,959.67 | 841,756,896.91 | 所有者权益(或股东权益)合计 | | 798,665,063.59 | 765,752,054.48 | 资产总计 | | 2,490,765,366.66 | 2,377,705,977.90 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,490,765,366.66 | 2,377,705,977.90 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
2023年度
编制单位:广州航新航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 2023年度 | 2022年度 | 一、 营业总收入 | | 1,578,630,944.67 | 1,396,917,175.60 | 其中:营业收入 | (四十五) | 1,578,630,944.67 | 1,396,917,175.60 | 二、营业总成本 | | 1,510,909,975.67 | 1,350,157,405.21 | 其中:营业成本 | (四十五) | 1,105,400,549.55 | 989,078,836.27 | 税金及附加 | (四十六) | 5,657,274.53 | 5,669,846.25 | 销售费用 | (四十七) | 37,732,713.71 | 32,043,674.38 | 管理费用 | (四十八) | 235,914,753.47 | 220,060,742.98 | 研发费用 | (四十九) | 75,768,793.57 | 69,438,550.55 | 财务费用 | (五十) | 50,435,890.84 | 33,865,754.78 | 其中:利息费用 | | 51,286,950.24 | 41,459,758.15 | 利息收入 | | 1,812,827.28 | 1,622,296.98 | 加:其他收益 | (五十一) | 27,003,011.51 | 14,219,814.38 | 投资收益(损失以“-”号填列) | (五十二) | 17,091,432.63 | 2,931,057.28 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,198,477.15 | 2,802,933.72 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | (五十三) | -79,177,385.18 | -19,477,627.87 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | (五十四) | -10,693,137.48 | -23,602,424.88 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | (五十五) | -124,434.34 | 96,940.09 | 三、 营业利润(亏损以“-”号填列) | | 21,820,456.14 | 20,927,529.39 | 加:营业外收入 | (五十六) | 2,190,860.64 | 2,770,846.99 | 减:营业外支出 | (五十七) | 282,389.84 | 881,673.22 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 23,728,926.94 | 22,816,703.16 | 减:所得税费用 | (五十八) | -5,966,452.63 | -3,565,476.24 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 29,695,379.57 | 26,382,179.40 | (一)按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 29,695,379.57 | 26,382,179.40 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 24,035,068.93 | 27,033,601.60 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 5,660,310.64 | -651,422.20 | 六、其他综合收益的税后净额 | | 4,502,320.51 | -1,524,337.66 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 4,502,320.51 | -1,662,539.06 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | 4,502,320.51 | -1,662,539.06 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | 4,502,320.51 | -1,662,539.06 | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 138,201.40 | 七、综合收益总额 | | 34,197,700.08 | 24,857,841.74 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 28,537,389.44 | 25,371,062.54 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,660,310.64 | -513,220.80 | 八、每股收益: | | | | (一)基本每股收益(元/股) | | 0.10 | 0.11 | (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.10 | 0.11 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2023年度
编制单位:广州航新航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 2023年度 | 2022年度 | 项 目 | 附注五 | 2023年度 | 2022年度 | 一.经营活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | 73,045,744.12 | 22,922,036.39 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,005,707,652.17 | 1,560,560,407.14 | 取得投资收益收到的现金 | | 511,531.44 | 509,889.23 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 799,816.08 | 96,940.09 | 向中央银行借款净增加额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 74,357,091.64 | 23,528,865.71 | 收到再保业务现金净额 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 92,008,358.38 | 41,925,418.59 | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 投资支付的现金 | | 6,550,000.00 | 15,200,000.00 | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 4,704,747.07 | | 回购业务资金净增加额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 103,263,105.45 | 57,125,418.59 | 收到的税费返还 | | 18,668,088.90 | 6,676,154.12 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -28,906,013.81 | -33,596,552.88 | 收到其他与经营活动有关的现金 | (五十九) | 7,090,842.46 | 12,829,696.51 | 三.筹资活动产生的现金流量: | | | | 经营活动现金流入小计 | | 2,031,466,583.53 | 1,580,066,257.77 | 吸收投资收到的现金 | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,352,010,791.18 | 936,756,603.18 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 取得借款收到的现金 | | 552,681,784.92 | 354,507,175.94 | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五十九) | 40,000,000.00 | 52,299,425.00 | 拆出资金净增加额 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 592,681,784.92 | 406,806,600.94 | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 480,673,531.41 | 363,913,273.82 | 支付保单红利的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,694,184.64 | 29,938,572.25 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 442,740,288.53 | 359,404,398.02 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付的各项税费 | | 45,701,923.11 | 24,965,972.79 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十九) | 43,458,356.57 | 38,218,781.13 | 支付其他与经营活动有关的现金 | (五十九) | 143,365,108.86 | 135,918,620.30 | 筹资活动现金流出小计 | | 563,826,072.62 | 432,070,627.20 | 经营活动现金流出小计 | | 1,983,818,111.68 | 1,457,045,594.29 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 28,855,712.30 | -25,264,026.26 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 47,648,471.85 | 123,020,663.48 | 四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 277,860.51 | -714,197.72 | 二.投资活动产生的现金流量: | | | | 五.现金及现金等价物净增加额 | | 47,876,030.85 | 63,445,886.62 | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 306,257,290.86 | 242,811,404.24 | | | | | 六.期末现金及现金等价物余额 | | 354,133,321.71 | 306,257,290.86 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
2023年度
编制单位:广州航新航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额 | 239,893,853.00 | | | 44,502,749.60 | 213,858,509.00 | | 807,642.05 | | 47,950,220.44 | | 207,998,761.92 | | 755,011,736.01 | 10,740,318.47 | 765,752,054.48 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 239,893,853.00 | | | 44,502,749.60 | 213,858,509.00 | | 807,642.05 | | 47,950,220.44 | | 207,998,761.92 | | 755,011,736.01 | 10,740,318.47 | 765,752,054.48 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,414.00 | | | -3,744.19 | 20,439.38 | | 4,502,320.51 | | 1,158,595.84 | | 20,477,521.09 | | 26,156,546.63 | 6,756,462.48 | 32,913,009.11 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 4,502,320.51 | | | | 24,035,068.93 | | 28,537,389.44 | 5,660,310.64 | 34,197,700.08 | (二)所有者投入和减少资本 | 1,414.00 | | | -3,744.19 | 20,439.38 | | | | | | | | 18,109.19 | 1,096,151.84 | 1,114,261.03 | 1.所有者投入的普通股 | 1,414.00 | | | | 20,439.38 | | | | | | | | 21,853.38 | 1,839,680.37 | 1,861,533.75 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | -3,744.19 | | | | | | | | | -3,744.19 | | -3,744.19 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | -743,528.53 | -743,528.53 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,158,595.84 | | -3,557,547.84 | | -2,398,952.00 | | -2,398,952.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,158,595.84 | | -1,158,595.84 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -2,398,952.00 | | -2,398,952.00 | | -2,398,952.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 239,895,267.00 | | | 44,499,005.41 | 213,878,948.38 | | 5,309,962.56 | | 49,108,816.28 | | 228,476,283.01 | | 781,168,282.64 | 17,496,780.95 | 798,665,063.59 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: (未完)
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