[一季报]燕京啤酒(000729):2024年一季度报告

时间:2024年04月25日 04:33:43 中财网

原标题:燕京啤酒:2024年一季度报告

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2024-35 北京燕京啤酒股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是 √否
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √不适用
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

 本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)3,586,956,685.473,526,175,264.831.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)102,590,178.9064,563,848.9158.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)102,645,374.1856,485,825.2281.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)894,630,453.45489,381,982.1582.81%
基本每股收益(元/股)0.03640.022958.95%
稀释每股收益(元/股)0.03640.022958.95%
加权平均净资产收益率0.74%0.48%0.26%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(元)23,297,956,154.6521,230,920,730.909.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)13,947,787,206.7813,845,197,027.880.74%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)93,070.28 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外)5,270,779.281、税收奖励: 226.58万元; 2、节能技改资金:37.69万元; 3、矿泉水储备费: 30万元; 4、企业发展资金:20.39万元; 5、财政补贴: 16.75万元; 6、环保资金: 13.10万元; 7、技术改造资金: 10万元; 8、其他: 172.57万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,104,642.85 
其他符合非经常性损益定义的损益项目91,750.00 
减:所得税影响额1,208,209.65 
少数股东权益影响额(税后)197,942.34 
合计-55,195.28--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

2024年,公司紧紧围绕战略目标定位,强化党建引领,聚焦主责主业,深化改革创新,着力推动公司高质量发展。

报告期内,公司各项指标稳步增长,实现营业收入358,695.67万元,同比增长1.72%;实现归属上市公司股东净利润10,259.02万元,同比增长58.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润10,264.54万元,同比增长81.72%,保持了高效能、高质量的发展态势,实现2024年首季“开门红”。





资产负债表项目期末余额期初余额变动比例原因
应收票据3,170,000.001,750,000.0081.14%主要系报告期内应收票据增加所致
预付款项276,102,855.52147,039,824.3487.77%主要系报告期内预付原材料款增加所 致
其他应收款18,510,811.7036,049,073.07-48.65%主要系报告期内往来款减少所致
其他流动资产42,150,966.5188,848,325.38-52.56%主要系报告期内待抵扣进项税减少所 致
在建工程232,700,978.20101,250,177.00129.83%主要系报告期内北京、广西等地在建 工程增加所致
使用权资产42,305,474.993,643,271.011061.19%主要系报告期内使用权资产新增所致
长期待摊费用9,232,507.661,664,969.72454.52%主要系报告期内新设立公司开办费增 加所致
短期借款1,553,117,997.90540,117,708.28187.55%主要系报告期内短期借款增加所致
应付账款1,682,889,739.401,239,330,059.7435.79%主要系报告期内经营性应付款项增加 所致
一年内到期的非流动负债17,033,760.921,141,475.611392.26%主要系报告期内一年内到期的租赁负 债增加所致
租赁负债26,463,568.853,186,325.38730.54%主要系报告期内租赁负债增加所致
利润表项目本期发生额上期发生额变动比例原因
其他收益21,998,642.399,328,211.88135.83%主要系报告期内增值税进项加计抵免 增加所致
投资收益 382,731.23-100.00%主要系报告期内购买理财产品较上年 同期减少所致
资产处置收益93,070.28-280,235.27133.21%主要系报告期内长期资产处置收益较 上年同期增加所致
营业外收入1,552,775.851,052,122.7847.59%主要系报告期内营业外收入同比增加 所致
营业外支出5,657,418.70476,613.891087.00%主要系报告期内营业外支出同比增加 所致
现流表项目本期发生额上期发生额变动比例原因
收到的其他与经营活动有 关的现金202,117,545.57434,995,719.44-53.54%主要系报告期内收到的其他与经营活 动有关的现金较上期减少所致
取得投资收益收到的现金 382,731.23-100.00%主要系报告期内取得投资收益收到的 现金较上期减少所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额147,741.1548,672.99203.54%主要系报告期内处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回的现金净额 较上期增加所致
收到其他与投资活动有关 的现金610,000,000.00970,560,000.00-37.15%主要系报告期内收到其他与投资活动 有关的现金较上期减少所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金98,043,771.85168,026,610.89-41.65%主要系报告期内购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金较上 期减少所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数68,225报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
北京燕京啤酒投资有限公司国有法人57.40%1,617,727,568297,607,894  
香港中央结算有限公司境外法人2.95%83,110,7860  
北京燕京啤酒集团有限公司国有法人1.87%52,686,69711,306,780  
唐建华境内自然人1.78%50,257,2390  
全国社保基金六零一组合其他0.83%23,318,3480  
#刘存境内自然人0.60%17,037,3990  
中国建设银行股份有限公司 -鹏华中证酒交易型开放式 指数证券投资基金其他0.60%16,963,2800  
中国农业银行股份有限公司 -中证 500交易型开放式指 数证券投资基金其他0.59%16,636,9040  
中国工商银行股份有限公司 -易方达中盘成长混合型证 券投资基金其他0.52%14,778,1950  
创金合信基金-北京国有资 本运营管理有限公司-创金 合信京鑫区域优选单一资产 管理计划其他0.49%13,803,5000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股 份数量股份种类    
  股份种类数量   
北京燕京啤酒投资有限公司1,320,119,674人民币普通股1,320,119,674   
香港中央结算有限公司83,110,786人民币普通股83,110,786   
唐建华50,257,239人民币普通股50,257,239   
北京燕京啤酒集团有限公司41,379,917人民币普通股41,379,917   
全国社保基金六零一组合23,318,348人民币普通股23,318,348   
# 刘存17,037,399人民币普通股17,037,399   
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指 数证券投资基金16,963,280人民币普通股16,963,280   
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数 证券投资基金16,636,904人民币普通股16,636,904   
中国工商银行股份有限公司-易方达中盘成长混合型证券 投资基金14,778,195人民币普通股14,778,195   
创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合 信京鑫区域优选单一资产管理计划13,803,500人民币普通股13,803,500   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,北京燕京啤酒集团有限公司持有北京燕京啤 酒投资有限公司 19.94%股份。未知上述其他股东是否属于 一致行动人,也未知其他股东是否存在关系。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)#刘存通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 17,035,499股,通过普通证券账户持有本公司股票 1,900 股,合计持有本公司股票 17,037,399 股,其持股在本报告 期增加 1,007,700股。     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国建设银行股份 有限公司-鹏华中 证酒交易型开放式 指数证券投资基金20,623,3800.73%357,9000.01%16,963,2800.60%249,0000.01%
中国农业银行股份 有限公司-中证 500交易型开放式 指数证券投资基金7,843,6040.28%2,275,9000.08%16,636,9040.59%1,130,5000.04%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、报表范围变动
本公司之子公司燕京啤酒(衡阳)有限公司于本期注销其控股子公司燕京啤酒湖南营销有限公司,燕京啤酒湖南营销有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2、其他事项

序号重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
1公司部分高级管理人员变更2024-01-16披露网站:巨潮资讯网 《关于公司部分高级管理人员变更的公告》 2024-03
2申请银行授信2024-01-27披露网站:巨潮资讯网 《第八届董事会第二十四次会议决议公告》 2024-04
3使用自有资金投资结构性存款2024-01-27披露网站:巨潮资讯网 公告名称:《关于使用自有资金结构性存款的 公告》2024-06

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 北京燕京啤酒股份有限公司
2024年3月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金8,969,932,770.347,211,697,954.81
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产20,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据3,170,000.001,750,000.00
应收账款189,853,391.28205,333,364.03
应收款项融资 470,000.00
预付款项276,102,855.52147,039,824.34
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款18,510,811.7036,049,073.07
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货4,090,193,809.663,863,609,066.90
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产42,150,966.5188,848,325.38
流动资产合计13,609,914,605.0111,554,797,608.53
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资575,996,299.78575,996,299.78
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产7,508,809,722.977,664,425,408.74
在建工程232,700,978.20101,250,177.00
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产42,305,474.993,643,271.01
无形资产992,444,375.121,002,193,881.60
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉81,013,576.7281,013,576.72
长期待摊费用9,232,507.661,664,969.72
递延所得税资产75,266,877.8475,266,877.84
其他非流动资产170,271,736.36170,668,659.96
非流动资产合计9,688,041,549.649,676,123,122.37
资产总计23,297,956,154.6521,230,920,730.90
流动负债:  
短期借款1,553,117,997.90540,117,708.28
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,682,889,739.401,239,330,059.74
预收款项  
合同负债1,474,380,247.811,384,232,713.25
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬112,307,685.40100,906,113.92
应交税费232,998,137.02182,992,648.77
其他应付款2,916,283,091.362,645,274,100.77
其中:应付利息  
应付股利85,632,794.2385,632,794.23
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债17,033,760.921,141,475.61
其他流动负债186,373,551.70168,759,018.41
流动负债合计8,175,384,211.516,262,753,838.75
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债26,463,568.853,186,325.38
长期应付款  
长期应付职工薪酬247,575.62247,575.62
预计负债  
递延收益36,699,120.1735,112,901.02
递延所得税负债2,483,713.282,483,713.28
其他非流动负债150,000,000.00150,000,000.00
非流动负债合计215,893,977.92191,030,515.30
负债合计8,391,278,189.436,453,784,354.05
所有者权益:  
股本2,818,539,341.002,818,539,341.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积4,374,276,133.644,374,276,133.64
减:库存股  
其他综合收益-65,000,000.00-65,000,000.00
专项储备  
盈余公积2,376,676,344.882,376,676,344.88
一般风险准备  
未分配利润4,443,295,387.264,340,705,208.36
归属于母公司所有者权益合计13,947,787,206.7813,845,197,027.88
少数股东权益958,890,758.44931,939,348.97
所有者权益合计14,906,677,965.2214,777,136,376.85
负债和所有者权益总计23,297,956,154.6521,230,920,730.90
法定代表人: 耿超 主管会计工作负责人: 严峻 会计机构负责人: 赵彩霞


2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,586,956,685.473,526,175,264.83
其中:营业收入3,586,956,685.473,526,175,264.83
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,440,246,870.623,410,044,525.78
其中:营业成本2,253,194,742.862,229,244,180.04
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加303,201,984.76290,459,847.33
销售费用427,764,203.36440,469,226.08
管理费用421,808,026.48422,171,614.38
研发费用68,256,454.0369,347,235.02
财务费用-33,978,540.87-41,647,577.07
其中:利息费用14,366,205.638,130,787.37
利息收入48,062,435.4150,336,215.01
加:其他收益21,998,642.399,328,211.88
投资收益(损失以“-”号填列) 382,731.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)  
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)93,070.28-280,235.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)168,801,527.52125,561,446.89
加:营业外收入1,552,775.851,052,122.78
减:营业外支出5,657,418.70476,613.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)164,696,884.67126,136,955.78
减:所得税费用35,255,296.3036,206,623.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)129,441,588.3789,930,332.19
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)129,441,588.3789,930,332.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润102,590,178.9064,563,848.91
2.少数股东损益26,851,409.4725,366,483.28
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额129,441,588.3789,930,332.19
归属于母公司所有者的综合收益总额102,590,178.9064,563,848.91
归属于少数股东的综合收益总额26,851,409.4725,366,483.28
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.03640.0229
(二)稀释每股收益0.03640.0229
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人: 耿超 主管会计工作负责人: 严峻 会计机构负责人: 赵彩霞
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,295,759,244.154,003,698,724.16
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金202,117,545.57434,995,719.44
经营活动现金流入小计4,497,876,789.724,438,694,443.60
购买商品、接受劳务支付的现金2,055,257,168.862,280,234,121.30
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金704,703,648.33620,570,497.48
支付的各项税费471,823,108.90572,996,535.08
支付其他与经营活动有关的现金371,462,410.18475,511,307.59
经营活动现金流出小计3,603,246,336.273,949,312,461.45
经营活动产生的现金流量净额894,630,453.45489,381,982.15
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 382,731.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额147,741.1548,672.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金610,000,000.00970,560,000.00
投资活动现金流入小计610,147,741.15970,991,404.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,043,771.85168,026,610.89
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金2,125,000,000.002,440,000,000.00
投资活动现金流出小计2,223,043,771.852,608,026,610.89
投资活动产生的现金流量净额-1,612,896,030.70-1,637,035,206.67
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金100,000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000.000.00
取得借款收到的现金1,110,000,000.001,301,090,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,110,100,000.001,301,090,390.00
偿还债务支付的现金100,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,859,441.687,024,042.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计107,859,441.687,024,042.20
筹资活动产生的现金流量净额1,002,240,558.321,294,066,347.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额283,974,981.07146,413,123.28
加:期初现金及现金等价物余额1,792,586,459.641,464,656,785.66
六、期末现金及现金等价物余额2,076,561,440.711,611,069,908.94
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (未完)
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