[担保]三峡水利(600116):重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2024年度担保计划

时间:2024年04月25日 06:09:21 中财网
原标题:三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2024年度担保计划的公告

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2024-024号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于2024年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:
? 截至2023年底,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“ 公司”)及子公司担保余额为11.35亿元,被担保方均是公司全资子公司及控股子公司,其中为全资子公司提供担保余额为6.86亿元,为控股子公司提供担保余额为4.49亿元。

? 2024年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营 公司,新增额度为36.335亿元,其中全资子公司6家,担保金额20.68亿元;控股子公司1家,担保金额4.08亿元;合营公司1家,担保金额1.575亿元;开展票据池业务,公司及公司全资或持股比例80%以上的控股公司(以下简称“子公司”)、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。

? 上述担保中存在反担保,存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的情况。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

? 本次担保计划需提交公司2024年年度股东大会审议。


一、担保计划基本情况
(一)2024年度担保计划概述
公司2024年度担保计划中被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营公司,其中全资子公司6家,担保金额20.68亿元;控股子公司1家,担保金额4.08亿元;合营公司1家,担保金额1.575亿元;开展票据池业务,公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元,期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

(二)2024年度担保计划履行的审议程序
公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。董事会认为:2024年度担保计划中所有被担保主体为公司下属全资、控股子公司以及合营公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控;对合营公司按照股权同比例提供担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,同时其控股股东提供反担保,可以保障上市公司利益,整体风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够健康、可持续发展,根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司2024年度担保计划事项,新增担保额度为36.335亿元,并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)2024年度担保计划具体情况
1. 对全资子公司担保
单位:亿元

序号担保方被担保方担保金额
1重庆三峡水利电力(集团)股 份有限公司重庆长电联合能源有限责任 公司6
  重庆长电联合供应链管理有 限公司4
  重庆三峡绿动能源有限公司4
  重庆两江综合能源服务有限 公司1
  重庆两江长兴电力有限公司3.28
2重庆长电联合能源有限责任公 司长电能源(上海)有限公司2.4
合计20.68  
上述担保额度可在资产负债率 70%以下的全资子公司提供的担保总额内调剂使用。

2. 对控股子公司担保
单位:亿元

序号担保方被担保方担保金额
1重庆三峡水利电力(集团)股 份有限公司本溪渝能热电有限公司4.08
合计4.08  

3. 对合营公司担保
单位:亿元

序号担保方被担保方担保金额
1重庆涪陵聚龙电力有限公司重庆市科尔科克新材料有限 公司1.575
合计1.575  

4. 开展票据池业务
为加强公司及子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理,盘活沉淀票据,实现资源共享,提升票据管理职能,同时,充分发挥票据作用,降低资金占用,提高资金利用率,公司拟与合作金融机构开展票据池业务,涉及到票据、存单、理财等质押担保,公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生不超过人民币10亿元。

二、被担保方情况介绍
1.重庆长电联合能源有限责任公司
成立日期:2017年2月16日
法定代表人:邓义虹
注册资本:200,000万元人民币
统一社会信用代码:91500000MA5UBTD56F
注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
经营范围:一般项目:配售电系统开发、建设、设计及运营管理;电力供应(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、销售及服务;电力技术开发、咨询、转让、服务;承装、承修、承试电力设备设施(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);电动车充电服务;分布式新能源综合利用服务;集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务;焙烧猛、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售;水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程建设管理;太阳能、风能等发电项目的建设管理。(以上经营范围依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为1,466,628万元,负债总额为747,235万元,其中流动负债总额为586,143万元,净资产为688,648万元,资产负债率50.95%,公司营业收入919,379万元,净利润46,058万元。

2.重庆长电联合供应链管理有限公司
成立日期:2020年4月30日
法定代表人:邓义虹
注册资本:10,000万元人民币
统一社会信用代码:91500102MA60WBT74Y
注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤滨路22号
经营范围:许可项目:货物进出口,食品经营(销售预包装食品),新型铁路机车车辆进口,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输站经营;一般项目:供应链管理服务,国内贸易代理,销售代理,煤炭及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),水泥制品销售,石棉水泥制品销售,润滑油销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售等业务。

截止2023年12月31日(经审计),供应链公司资产总额为29,019万元,负债总额为 21,269万元,其中流动负债总额为 21,269万元,净资产为 7,750万元,资产负债率73.29%,2023年度营业收入32,463万元,净利润-2,421万元。

3. 重庆两江综合能源服务有限公司
成立日期:2016年12月14日
法定代表人:杨军
注册资本:50,000万元人民币
统一社会信用代码:91500000MA5U9CAD5Y。

注册地址:重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号10层1012室。

经营范围:许可项目:各类工程建设活动,发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);从事能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理服务:为用户提供节能诊断、改造服务;运行效能评估服务;在线能源监测技术研发;安装汽车充电系统及设备;汽车充电服务;承装、承修、承试供电设施和受电设施(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);能源项目开发、项目设计;电力供应(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);供热、供冷及技术服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);机电设备租赁;机电设备销售,软件开发,新兴能源技术研发,工程管理服务,风力发电技术服务,太阳能发电技术服务,发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为151,742万元,负债总额为105,104万元,其中流动负债总额为43,097万元,净资产为45,244万元,资产负债率69.26%,公司营业收入8,810万元,净利润-574万元。

4.重庆三峡绿动能源有限公司
成立日期:2021年9月13日
法定代表人:黄成节
注册资本:20,000万元人民币
统一社会信用代码:91500107MAABYY8Y2G
注册地址:重庆高新区金凤镇凤笙路21号1幢
经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:蓄电池租赁;电动汽车充电基础设施运营;充电控制设备租赁;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;特种设备出租;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;资源再生利用技术研发;新能源汽车整车销售;电池销售;物联网设备销售;停车场服务;节能管理服务;输配电及控制设备制造;合同能源管理;在线能源监测技术研发;软件开发;智能输配电及控制设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;国内货物运输代理;物联网应用服务;5G通信技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为30,191万元,负债总额为10,119万元,其中流动负债总额为10,119万元,净资产为20,072万元,资产负债率33.52%,公司营业收入6,092万元,净利润123万元。

5.重庆两江长兴电力有限公司
成立日期:2015年8月13日
法定代表人:张华平
注册资本:65,100万元人民币
统一社会信用代码:915000003527336706
注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
经营范围:一般项目:电力供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);承装、承修、承试供电设施和受电设施(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);配售电系统的技术开发、技术转让、技术咨询、节能服务;电力技术的开发、技术转让、技术咨询。(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为272,919万元,负债总额为136,519万元,其中流动负债总额为135,516万元,净资产为132,385万元,资产负债率50.02%,公司营业收入75,984万元,净利润7,144万元。

6.长电能源(上海)有限公司
成立日期:2020年11月25日
法定代表人:田甜
注册资本:20,500万元人民币
统一社会信用代码:91310114MA1GXGDP4Y
注册地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号1017室
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发:工程管理服务:风力发电技术服务:机动车充电销售:电力行业高效节能技术研发:节能管理服务:合同能源管理:发电技术服务:太阳能发电技术服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:信息咨询服务(不含许可类信总咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为22,852万元,负债总额为1,955万元,其中流动负债总额为1,943万元,净资产为20,897万元,资产负债率8.56%,公司营业收入384万元,净利润446万元。

7.本溪渝能热电有限公司
成立日期:2023年10月20日
法定代表人:颜中述
注册资本:27,000万元人民币
统一社会信用代码:91210502MAD1JGAN0G
注册地址:辽宁省本溪市平山区德太街
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 截止2023年12月31日(经审计),公司资产总额为13,548万元,负债总额为48万元,其中流动负债总额为48万元,净资产为13,500万元,资产负债率0.36%,公司营业收入0万元,净利润-0.2万元。

8.重庆市科尔科克新材料有限公司
成立日期:2021年03月09日
法定代表人:杨鹏
注册资本:70,000万元人民币
统一社会信用代码:91500102MA61DL269L
注册地址:重庆市涪陵区清溪镇安民路96号(涪陵清溪再生有色金属特色产业园)(自主承诺)
经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:炼焦,煤炭洗选,煤炭及制品销售,热力生产和供应,国内货物运输代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主经开展经营活动) 截止 2023年底(未经审计),公司资产总额为 110,429万元,负债总额为40,429万元,其中流动负债总额为26,439万元,净资产为70,000万元,资产负债率36.61%。

三、其他情况说明
1.上述担保金额是基于公司目前经营情况的预计,具体金额将视相关公司运营资金的实际需求来确定。本次担保计划除为合营公司提供的担保中存在反担保情况外,其余担保不存在反担保的情况。担保主体为公司及公司全资子公司,担保方式为保证担保及质押担保。

2.上述被担保主体在年度担保计划执行期内,随着贷款逐步提款到位、工程进度款确认和经营性负债变化,预计其资产负债率也将发生变化。

3.该担保计划尚需经公司2024年年度股东大会审议,适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

4.非全资子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。

四、累计担保情况及逾期担保情况
截止2024年4月23日,公司及子公司累计担保余额为132,666.19 万元,公司及子公司担保总额为581,612.31 万元(含2023年度担保计划中尚未使用额度 433,133.12 万元以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度15,813万元),占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产52.10%。

公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十五日

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