[担保]三峡水利(600116):重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2024年度担保计划
关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 截至2023年底，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“ 公司”）及子公司担保余额为11.35亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司，其中为全资子公司提供担保余额为6.86亿元，为控股子公司提供担保余额为4.49亿元。 ? 2024年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营 公司，新增额度为36.335亿元，其中全资子公司6家，担保金额20.68亿元；控股子公司1家，担保金额4.08亿元；合营公司1家，担保金额1.575亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例80%以上的控股公司（以下简称“子公司”）、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。 ? 上述担保中存在反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 ? 本次担保计划需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、担保计划基本情况 （一）2024年度担保计划概述 公司2024年度担保计划中被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司6家，担保金额20.68亿元；控股子公司1家，担保金额4.08亿元；合营公司1家，担保金额1.575亿元；开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元，期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。 （二）2024年度担保计划履行的审议程序 公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。董事会认为：2024年度担保计划中所有被担保主体为公司下属全资、控股子公司以及合营公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控；对合营公司按照股权同比例提供担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，同时其控股股东提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。 为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2024年度担保计划事项，新增担保额度为36.335亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。 该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）2024年度担保计划具体情况 1. 对全资子公司担保 单位：亿元
2. 对控股子公司担保 单位：亿元
3. 对合营公司担保 单位：亿元
4. 开展票据池业务 为加强公司及子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理，盘活沉淀票据，实现资源共享，提升票据管理职能，同时，充分发挥票据作用，降低资金占用，提高资金利用率，公司拟与合作金融机构开展票据池业务，涉及到票据、存单、理财等质押担保，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生不超过人民币10亿元。 二、被担保方情况介绍 1.重庆长电联合能源有限责任公司 成立日期：2017年2月16日 法定代表人：邓义虹 注册资本：200,000万元人民币 统一社会信用代码：91500000MA5UBTD56F 注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 经营范围：一般项目：配售电系统开发、建设、设计及运营管理；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、服务；承装、承修、承试电力设备设施（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；电动车充电服务；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧猛、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售；水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程建设管理；太阳能、风能等发电项目的建设管理。（以上经营范围依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为1,466,628万元，负债总额为747,235万元，其中流动负债总额为586,143万元，净资产为688,648万元，资产负债率50.95%，公司营业收入919,379万元，净利润46,058万元。 2.重庆长电联合供应链管理有限公司 成立日期：2020年4月30日 法定代表人：邓义虹 注册资本：10,000万元人民币 统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y 注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤滨路22号 经营范围：许可项目：货物进出口，食品经营（销售预包装食品），新型铁路机车车辆进口，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输站经营；一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，销售代理，煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），水泥制品销售，石棉水泥制品销售，润滑油销售，非金属矿及制品销售，有色金属合金销售等业务。 截止2023年12月31日（经审计），供应链公司资产总额为29,019万元，负债总额为 21,269万元，其中流动负债总额为 21,269万元，净资产为 7,750万元，资产负债率73.29%，2023年度营业收入32,463万元，净利润-2,421万元。 3. 重庆两江综合能源服务有限公司 成立日期：2016年12月14日 法定代表人：杨军 注册资本：50,000万元人民币 统一社会信用代码：91500000MA5U9CAD5Y。 注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号10层1012室。 经营范围：许可项目：各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；从事能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理服务：为用户提供节能诊断、改造服务；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；能源项目开发、项目设计；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；供热、供冷及技术服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；机电设备租赁；机电设备销售，软件开发，新兴能源技术研发，工程管理服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为151,742万元，负债总额为105,104万元，其中流动负债总额为43,097万元，净资产为45,244万元，资产负债率69.26%，公司营业收入8,810万元，净利润-574万元。 4.重庆三峡绿动能源有限公司 成立日期：2021年9月13日 法定代表人：黄成节 注册资本：20,000万元人民币 统一社会信用代码：91500107MAABYY8Y2G 注册地址：重庆高新区金凤镇凤笙路21号1幢 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；资源再生利用技术研发；新能源汽车整车销售；电池销售；物联网设备销售；停车场服务；节能管理服务；输配电及控制设备制造；合同能源管理；在线能源监测技术研发；软件开发；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为30,191万元，负债总额为10,119万元，其中流动负债总额为10,119万元，净资产为20,072万元，资产负债率33.52%，公司营业收入6,092万元，净利润123万元。 5.重庆两江长兴电力有限公司 成立日期：2015年8月13日 法定代表人：张华平 注册资本：65,100万元人民币 统一社会信用代码：915000003527336706 注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 经营范围：一般项目：电力供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；承装、承修、承试供电设施和受电设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；配售电系统的技术开发、技术转让、技术咨询、节能服务；电力技术的开发、技术转让、技术咨询。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为272,919万元，负债总额为136,519万元，其中流动负债总额为135,516万元，净资产为132,385万元，资产负债率50.02%，公司营业收入75,984万元，净利润7,144万元。 6.长电能源（上海）有限公司 成立日期：2020年11月25日 法定代表人：田甜 注册资本：20,500万元人民币 统一社会信用代码：91310114MA1GXGDP4Y 注册地址：上海市嘉定区云谷路599弄6号1017室 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发：工程管理服务：风力发电技术服务：机动车充电销售：电力行业高效节能技术研发：节能管理服务：合同能源管理：发电技术服务：太阳能发电技术服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：信息咨询服务（不含许可类信总咨询服务)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为22,852万元，负债总额为1,955万元，其中流动负债总额为1,943万元，净资产为20,897万元，资产负债率8.56%，公司营业收入384万元，净利润446万元。 7.本溪渝能热电有限公司 成立日期：2023年10月20日 法定代表人：颜中述 注册资本：27,000万元人民币 统一社会信用代码：91210502MAD1JGAN0G 注册地址：辽宁省本溪市平山区德太街 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为13,548万元，负债总额为48万元，其中流动负债总额为48万元，净资产为13,500万元，资产负债率0.36%，公司营业收入0万元，净利润-0.2万元。 8.重庆市科尔科克新材料有限公司 成立日期：2021年03月09日 法定代表人：杨鹏 注册资本：70,000万元人民币 统一社会信用代码：91500102MA61DL269L 注册地址：重庆市涪陵区清溪镇安民路96号(涪陵清溪再生有色金属特色产业园)（自主承诺） 经营范围：许可项目:发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：炼焦，煤炭洗选，煤炭及制品销售，热力生产和供应，国内货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主经开展经营活动） 截止 2023年底（未经审计），公司资产总额为 110,429万元，负债总额为40,429万元，其中流动负债总额为26,439万元，净资产为70,000万元，资产负债率36.61%。 三、其他情况说明 1.上述担保金额是基于公司目前经营情况的预计，具体金额将视相关公司运营资金的实际需求来确定。本次担保计划除为合营公司提供的担保中存在反担保情况外，其余担保不存在反担保的情况。担保主体为公司及公司全资子公司，担保方式为保证担保及质押担保。 2.上述被担保主体在年度担保计划执行期内，随着贷款逐步提款到位、工程进度款确认和经营性负债变化，预计其资产负债率也将发生变化。 3.该担保计划尚需经公司2024年年度股东大会审议，适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。 4.非全资子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。 四、累计担保情况及逾期担保情况 截止2024年4月23日，公司及子公司累计担保余额为132,666.19 万元，公司及子公司担保总额为581,612.31 万元(含2023年度担保计划中尚未使用额度 433,133.12 万元以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度15,813万元)，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产52.10%。 公司及子公司无逾期担保情况。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 中财网
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