[一季报]莱斯信息(688631):莱斯信息2024年第一季度报告

 时间：2024年04月25日 06:38:59 中财网

原标题:莱斯信息:莱斯信息2024年第一季度报告

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息
南京莱斯信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入244,808,343.4138.62
归属于上市公司股东的净利润-15,735,462.96不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-18,429,799.24不适用
经营活动产生的现金流量净额-324,191,394.19不适用
基本每股收益（元/股）-0.10不适用

稀释每股收益（元/股）-0.10不适用　
加权平均净资产收益率（%）-0.85增加3.42个百 分点　
研发投入合计33,682,378.9914.66　
研发投入占营业收入的比例（%）13.76　减少2.87个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,368,437,123.173,737,113,414.29-9.87
归属于上市公司股东的所有者权益1,849,025,745.701,864,761,208.66-0.84

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外2,268,805.12　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益1,213,205.48　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的 支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允 价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,681.17　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额520,999.41　
少数股东权益影响额（税后）257,993.74　
合计2,694,336.28　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
营业收入38.62主要系报告期内民航空中交通管理、城市道路交通管理 领域销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净 利润不适用主要系报告期内民航空中交通管理、城市道路交通管理 领域销售收入增加，净利润增长所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润不适用主要系报告期内民航空中交通管理、城市道路交通管理 领域销售收入增加，净利润增长所致
基本每股收益（元/股）不适用主要系报告期内民航空中交通管理、城市道路交通管理 领域销售收入增加，净利润增长所致
稀释每股收益（元/股）不适用主要系报告期内民航空中交通管理、城市道路交通管理 领域销售收入增加，净利润增长所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,907报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
中电莱斯信息系统 有限公司国有法 人98,600,00060.3298,600,00098,600,000无0
中国建银投资有限 责任公司国有法 人19,000,00011.6219,000,00019,000,000无0
南京航天紫金新兴 产业股权投资基金 合伙企业（有限合 伙）其他3,000,0001.843,000,0003,000,000无0
中国农业银行股份 有限公司－长城久 嘉创新成长灵活配 置混合型证券投资 基金其他2,800,0001.7100无0
中信建投基金－南 京银行－中信建投 基金－共赢18号 员工参与战略配售 集合资产管理计划其他2,424,8411.482,424,8412,424,841无0
中信证券投资有限 公司境内非 国有法 人1,634,8001.001,634,8001,634,800无0
保利汇鑫股权基金 投资管理有限公司 －佛山汇鑫隆腾股 权投资合伙企业 （有限合伙）其他1,452,0000.891,452,0001,452,000无0
白庆亮境内自 然人1,224,1000.7500无0
交通银行股份有限 公司－永赢成长领 航混合型证券投资 基金其他670,0650.4100无0
中信建投基金－南 京银行－中信建投 基金－共赢19号 员工参与战略配售 集合资产管理计划其他617,0880.38617,088617,088无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
中国农业银行股份有限公司 －长城久嘉创新成长灵活配 置混合型证券投资基金2,800,000人民币普 通股2,800,000
白庆亮1,224,100人民币普 通股1,224,100
交通银行股份有限公司－永 赢成长领航混合型证券投资 基金670,065人民币普 通股670,065
中国工商银行股份有限公司 －招商移动互联网产业股票 型证券投资基金528,367人民币普 通股528,367
中国农业银行股份有限公司 －南方军工改革灵活配置混 合型证券投资基金473,632人民币普 通股473,632
王和平366,833人民币普 通股366,833
厉文超297,587人民币普 通股297,587
陈颍权280,000人民币普 通股280,000
李经纬275,000人民币普 通股275,000
招商银行股份有限公司－嘉 实信息产业股票型发起式证 券投资基金269,274人民币普 通股269,274
上述股东关联关系或一致行 动的说明1.截止本报告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系 或一致行动协议的声明； 2.公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1.股东白庆亮通过普通证券账户持有 565,000股，通过信用证 券账户持有659,100股，合计持有1,224,100股； 2.股东王和平通过普通证券账户持有 0股，通过信用证券账户 持有366,833股，合计持有366,833股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股期初转融通出借股 份且尚未归还期末普通账户、信用 账户持股期末转融通 出借股份且 尚未归还

　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中信证券 投资有限 公司1,331,1000.81303,7000.191,634,8001.0000

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告 期新增 /退出期末转融通出借股份且尚 未归还数量　期末股东普通账户、信用账 户持股以及转融通出借尚未 归还的股份数量　
　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中信证券投资有限公司新增001,634,8001.00

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:南京莱斯信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金787,656,975.521,258,460,251.50
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产350,000,000.00200,033,369.86
衍生金融资产　　
应收票据13,220,700.0029,668,569.83
应收账款1,274,227,423.241,270,022,671.30
应收款项融资5,201,000.0070,000.00
预付款项20,692,255.9823,646,853.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,451,783.1724,870,695.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货419,538,948.53478,657,301.43
其中：数据资源　　
合同资产121,697,347.21119,215,572.88
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产37,491,293.5040,594,653.20
其他流动资产18,628,425.31378,843.22
流动资产合计3,073,806,152.463,445,618,781.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款45,032,662.1744,032,514.55
长期股权投资11,625,592.0512,828,402.20
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产12,960,380.1613,224,330.67
固定资产132,729,601.30136,554,133.92
在建工程12,864,208.8512,675,529.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产272,371.82471,783.35
无形资产15,554,341.6315,554,209.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产63,591,812.7356,153,728.92
其他非流动资产　　
非流动资产合计294,630,970.71291,494,632.86
资产总计3,368,437,123.173,737,113,414.29
流动负债：　　
短期借款　560,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据64,149,907.0654,677,163.72
应付账款1,138,510,144.661,329,743,893.12
预收款项　　
合同负债220,395,728.12320,069,494.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,843,800.4527,450,483.71
应交税费2,469,915.7258,140,558.22
其他应付款17,942,934.7918,279,747.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债245,141.91427,498.55
其他流动负债2,887,712.522,111,918.12
流动负债合计1,461,445,285.231,811,460,757.61
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债31,845.7939,629.04
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债30,621,178.5233,306,275.65
递延收益10,615,000.0010,255,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计41,268,024.3143,600,904.69
负债合计1,502,713,309.541,855,061,662.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）163,470,000.00163,470,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,262,741,851.401,262,741,851.40
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积64,294,548.8764,294,548.87
一般风险准备　　
未分配利润358,519,345.43374,254,808.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,849,025,745.701,864,761,208.66
少数股东权益16,698,067.9317,290,543.33
所有者权益（或股东权益）合计1,865,723,813.631,882,051,751.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,368,437,123.173,737,113,414.29

公司负责人：严勇杰 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：杨广辉
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：南京莱斯信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入244,808,343.41176,598,793.80
其中：营业收入244,808,343.41176,598,793.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本274,000,150.79222,634,222.03
其中：营业成本191,830,664.60132,061,183.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,141,043.28999,651.91
销售费用23,559,707.2823,262,654.52
管理费用26,666,674.9337,108,534.00
研发费用33,682,378.9929,375,190.87
财务费用-2,880,318.29-172,992.71
其中：利息费用3,672.681,510,348.65
利息收入2,992,593.042,011,385.97
加：其他收益11,272,626.263,387,264.36
投资收益（损失以“-”号填列）10,395.3336,653.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,202,810.1536,653.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,111,190.45518,834.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）-258,382.12162,962.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-24,278,358.36-41,929,713.55
加：营业外收入　63,621.23
减：营业外支出8,681.17196,028.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-24,287,039.53-42,062,120.64
减：所得税费用-7,959,101.17-10,166,079.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16,327,938.36-31,896,040.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-16,327,938.36-31,896,040.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）-15,735,462.96-31,894,879.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-592,475.40-1,161.77
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-16,327,938.36-31,896,040.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-15,735,462.96-31,894,879.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额-592,475.40-1,161.77
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.10-0.26
（二）稀释每股收益(元/股)-0.10-0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：严勇杰 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：杨广辉

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：南京莱斯信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金164,312,312.43189,794,046.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,096,107.242,903,230.25
收到其他与经营活动有关的现金15,290,244.587,012,791.87
经营活动现金流入小计188,698,664.25199,710,069.05
购买商品、接受劳务支付的现金328,183,083.29342,642,079.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金85,313,350.40100,520,233.07
支付的各项税费60,153,156.6546,322,099.89
支付其他与经营活动有关的现金39,240,468.1033,228,445.90
经营活动现金流出小计512,890,058.44522,712,858.70
经营活动产生的现金流量净额-324,191,394.19-323,002,789.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金200,000,000.00　
取得投资收益收到的现金1,213,205.48　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计201,213,205.48　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金1,323,802.444,584,314.18
投资支付的现金349,966,630.14　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计351,290,432.584,584,314.18
投资活动产生的现金流量净额-150,077,227.10-4,584,314.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金560,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　1,395,340.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金193,812.57548,140.76
筹资活动现金流出小计753,812.571,943,480.86
筹资活动产生的现金流量净额-753,812.57-1,943,480.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　-70,885.14
五、现金及现金等价物净增加额-475,022,433.86-329,601,469.83
加：期初现金及现金等价物余额1,193,769,089.57578,901,215.14
六、期末现金及现金等价物余额718,746,655.71249,299,745.31
（未完）
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