阿尔特(300825):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年04月25日 07:26:31 中财网 |
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原标题: 阿尔特:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
阿尔特汽车技术股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
占用资金余额 | 2023年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金
的利息(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初
往来资金余额 | 2023年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金
的利息(如有) | 2023年度偿还(交易)
累计发生金额 | 2023年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 阿尔特企业管理(北京)有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 636.41 | - | - | - | 636.41 | 租赁保证金 | 经营性往来 | | 阿尔特企业管理(北京)有限公司 | | | | | | | | | | | | | 预付账款 | 5.11 | 2,561.68 | | 2,553.06 | 13.73 | 租金、电费、建筑服务费 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿尔特(北京)智能汽车性能技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,558.38 | | 2,558.38 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海诺昂汽车技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,161.00 | 1,184.80 | 3.01 | 1,524.80 | 824.01 | 资金往来、借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆阿尔特汽车技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165.03 | 0.05 | | 1.95 | 163.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 重庆阿尔特汽车研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,612.70 | 771.06 | | 8.49 | 20,375.27 | 资金往来、股权转让 | 非经营性往来 | | 天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 5,131.92 | 23.64 | 922.50 | 5,233.06 | 资金往来、借款及利息 | 非经营性往来 | | 广州阿尔特汽车科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200 | 161.32 | | 361.32 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 柳州菱特动力科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,302.18 | 1,249.49 | 152.48 | 5,184.50 | -480.35 | 资金往来、借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆阿尔特新能源动力设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 151.98 | 354.46 | 14.32 | 3.44 | 517.32 | 资金往来、借款及利息 | 非经营性往来 | | 江西阿尔特汽车技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,310.08 | | 1,210.08 | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京驭锋汽车科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | | 0.20 | | 资金往来 | 非经营性往来 | 总计 | - | - | - | 26,234.41 | 15,283.44 | 193.45 | 14,328.72 | 27,382.58 | - | - |
公司负责人(法定代表人):__________________ 主管会计工作负责人:__________________ 会计机构负责人:__________________
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