[担保]德冠新材(001378):公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及提供担保额度预计

 时间：2024年04月25日 09:02:41 中财网
原标题:德冠新材:关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-013 广东德冠薄膜新材料股份有限公司
关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度
及提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。被担保对象德冠新材料（香港）有限公司近一期财务报表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

一、授信及担保的基本情况概述
为满足公司及全资子公司 2024年日常经营和业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）、广东顺德德冠艺云科技有限公司（以下简称“德冠艺云”）向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850万元。担保额度有效期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

前述担保内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等需要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实际签署的相关文件为准。

公司于 2024年 4月 23日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况
公司及子公司为全资子公司提供担保的预计情况：
单位：万元

担保方被担保方担保方持股 比例被担保方最 近一期资产 负债率截至目前担 保余额2024年担 保额度预 计担保额度占 上市公司最 近一期经审 计净资产比 例是否关 联担保
公司德冠包装100%60.20%160,850241,850128.38%否
公司德冠艺云100%24.09%1,0001,0000.53%否
德冠包装德冠香港-70.36%8,33710,0005.31%否
合计252,850134.22%-　　　　
注：本次担保额度预计包含新增担保额度和原有担保的展期或续保。

三、被担保人基本情况
（一）广东德冠包装材料有限公司

公司名称广东德冠包装材料有限公司　
成立时间2001年6月4日　
注册资本24,939.8564万元　
法定代表人罗维满　
注册地点佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区　
统一社会信用代码91440606728767423Y　
经营范围制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶 原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代 理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。）　
股权结构及关系公司持股100%，系公司全资子公司。　
是否为失信被执行人经查询，该公司不是失信被执行人。　
主要财务数据　　
项目2023年/2023年12月31日2024年一季度/2024年3月 31日
资产总额225,231.42万元230,512.90万元
负债总额135,564.43万元138,757.69万元
净资产89,666.99万元91,755.22万元
营业收入115,224.43万元34,774.35万元
净利润11,163.55万元2,088.23万元

（二）德冠新材料（香港）有限公司

公司名称德冠新材料（香港）有限公司　
成立时间2009年1月20日　
注册资本100.00万港元　
注册地址香港九龙佐敦庇利金街8号百利金商业中心13楼1301室　
主营业务进出口贸易　
股权结构及关系公司持股100%，系公司全资子公司。　
是否为失信被执行人经查询，该公司不是失信被执行人。　
主要财务数据　　
项目2023年/2023年12月31日2024年一季度/2024年3月 31日
资产总额3,225.01万元2,661.46万元
负债总额2,516.84万元1,872.58万元
净资产708.17万元788.88万元
营业收入12,358.10万元3,694.01万元
净利润49.65万元66.97万元

（三）广东顺德德冠艺云科技有限公司

公司名称广东顺德德冠艺云科技有限公司
成立时间2015年7月27日
注册资本410.50万元
法定代表人罗轶健
注册地址广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会齐新路272号6栋 106室
统一社会信用代码91440606351220283Q
经营范围研发、制造、加工、销售：工业用塑料薄膜；研发、销售、 加工：塑胶原料（不含废旧塑料）、包装材料；国内商业； 经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构及关系公司持股100%，系公司全资子公司。　
是否为失信被执行人经查询，该公司不是失信被执行人。　
主要财务数据　　
项目2023年/2023年12月31日2024年一季度/2024年3月 31日
资产总额1,567.28万元1,562.38万元
负债总额395.14万元376.34万元
净资产1,172.14万元1,186.05万元
营业收入1,210.55万元182.78万元
净利润221.90万元13.91万元

四、担保协议的主要内容
公司及子公司 2024年度拟担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见
本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 252,850万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 134.22%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。



广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2024年 4月 25日

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