[一季报]新特电气(301120):2024年一季度报告

时间:2024年04月25日 09:26:40 中财网

原标题:新特电气:2024年一季度报告

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2024-014 新华都特种电气股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)73,486,625.4192,103,887.75-20.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,292,867.9919,592,866.80-78.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)1,160,039.7516,164,223.94-92.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)3,443,200.102,157,443.6759.60%
基本每股收益(元/股)0.010.08-87.50%
稀释每股收益(元/股)0.010.08-87.50%
加权平均净资产收益率0.27%1.25%-0.98%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,663,845,967.211,668,517,980.02-0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,585,442,325.641593381,638.61-0.50%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益400,438.36 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41,075.15 
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,173,500.00 
减:所得税影响额482,185.27 
少数股东权益影响额(税后)0.00 
合计3,132,828.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用

 本期发生额(元)
理财产品收益88,191.78
以摊余成本计量的金融资产持有期间确认的收益2,660,205.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益177,602.74
其他债权投资持有期间取得的利息收入247,500.00
合计3,173,500.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位:元

 本报告期末上年度末较期初增减变动原因
交易性金融资产110,183,534.2560,123,945.2183.26%主要系报告期新增购入结构性存款所致。
在建工程5,188,595.393,273,657.0458.50%主要系报告期新增智能化立体仓项目所致。
其他应付款2,166,069.87988,245.05119.18%主要系报告期尚未支付的暖气费增加所致。
库存股31,992,535.9317,037,772.9487.77%主要系报告期新增股份回购所致。
2、利润表类项目
单位:元

 本期发生上期发生较上期增减变动原因
 73,486,625.4192,103,887.75-20.21%主要系当期部分在手订单正在履行,尚未在 第一季度交付所致。
税金及附加529,120.351,045,014.23-49.37%主要系报告期营业收入减少以及增值税加计 抵减政策,导致流转税变少所致。
销售费用4,857,207.082,524,251.3992.42%主要系报告期拓展新市场及客户,相应费用 增加所致。
研发费用11,285,958.923,986,569.27183.10%主要系报告期加大研发项目投入及新设子公 司新产品研发的投入所致。
财务费用-1,177,506.55-2,326,586.1649.39%主要系利息收入减少所致。
其他收益388,116.07254.92152150.15%主要系本期按政策计提的进项税加计抵减增 加所致。
公允价值变动收益400,438.36292,931.5136.70%主要系以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失-2,072,172.23-745,302.64178.03%主要系报告期应收账款计提坏账准备增加所 致。
所得税费用-2,090,409.102,328,115.89-189.79%主要系报告期公司盈利同比下降,当期所得 税相应减少所致。
归属于母公司所有者的净利润4,292,867.9919,592,866.80-78.09%主要系收入规模下降及为开拓市场、研发新 项目导致相关费用上升以及新设子公司苏州 华储公司的各项投入等因素综合所致。
3、现金流量表类项目
单位:元

项目本期发生上期发生较上期增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额3,443,200.102,157,443.6759.60%主要系报告期原材料采购支出及支付各 项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额50,506,528.15-26,894,081.7587.80%主要系本期赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量金额-22,963,860.6422,879,464.54-200.73%主要系报告期回购公司股份所致。
现金及现金等价物净增加额30,985,867.61-1,857,173.541768.44%主要系以上综合原因所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数22,000报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
谭勇境内自然人54.45%202,259,475202,259,475不适用0
宗丽丽境内自然人2.30%8,542,5008,542,500不适用0
李鹏境内自然人2.28%8,475,6500不适用0
王振水境内自然人1.68%6,227,8300不适用0
嘉陵松琦境内自然人1.20%4,474,3390不适用0
民生证券投资 有限公司境内非国有法人1.18%4,369,9924,369,992不适用0
#萧绍瑾境内自然人0.89%3,300,0000不适用0
珠海横琴中科 浏阳河创业投 资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人0.71%2,637,5000不适用0
杨金森境内自然人0.61%2,269,8000不适用0
宁泽辉境内自然人0.57%2,109,0550不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
李鹏8,475,650人民币普通股8,475,650   
王振水6,227,830人民币普通股6,227,830   
嘉陵松琦4,474,339人民币普通股4,474,339   
#萧绍瑾3,300,000人民币普通股3,300,000   
珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙 企业(有限合伙)2,637,500人民币普通股2,637,500   
杨金森2,269,800人民币普通股2,269,800   
宁泽辉2,109,055人民币普通股2,109,055   
杨旭2,038,000人民币普通股2,038,000   
杨莉2,001,300人民币普通股2,001,300   
#季淑红1,739,100人民币普通股1,739,100   
上述股东关联关系或一致行动的说明董事长谭勇与宗丽丽系夫妻关系;中科汇通(厦门)股权投资基金 有限公司与珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)同 受中科招商控制,两者构成一致行动关系。除此之外,公司未知上 述股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。 截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份 3,007,050 股。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)公司股东萧绍瑾通过普通证券账户持有 2,000,000股外,还通过中 信建投证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司股份 1,300,000股;季淑红未通过普通证券账户持有股份,通过西部证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,739,100股。     
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称 (全称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
民生证券 投资有限 公司3,595,5920.97%774,4000.21%4,369,9921.18%00.00%
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
谭勇202,259,47500202,259,475首发前限售股2025-4-19
宗丽丽8,542,500008,542,500首发前限售股2025-4-19
宗宝峰667,50000667,500首发前限售股2025-4-19
李淑芹1,856,250001,856,250首发前限售股2025-4-19
段婷婷63,5620063,562高管锁定股在担任公司董 事、监事、高 管任期内,每 年可解锁其持 有股份总数的 25%。
肖崴312,18700312,187高管锁定股在担任公司董 事、监事、高 管任期内,每 年可解锁其持 有股份总数的 25%。
史凤祥250,31200250,312高管锁定股在担任公司董 事、监事、高 管任期内,每 年可解锁其持 有股份总数的 25%。
民生证券投资 有限公司3,595,5920774,4004,369,992首发后可出借 限售股2024-4-19
苏静67567500高管锁定股不足 1000 股,可直接转 让,不限售。
李鹏6,623,4376,623,43700高管锁定股原定任期届满 后六个月后解 除限售,已解 除限售。
合计224,171,4906,624,112774,400218,321,778  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新华都特种电气股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金472,448,045.89430,357,360.80
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产110,183,534.2560,123,945.21
衍生金融资产  
应收票据87,630,681.9484,128,154.29
应收账款252,035,535.21280,741,511.52
应收款项融资  
预付款项38,693,898.5830,286,701.49
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,265,332.072,793,221.16
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货86,259,276.8267,390,720.39
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产261,037,059.16360,328,812.75
流动资产合计1,311,553,363.921,316,150,427.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资31,212,750.0030,965,250.00
长期应收款  
长期股权投资59,516,790.3159,516,790.31
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产43,081,289.0243,081,289.02
投资性房地产1,366,071.051,429,479.86
固定资产143,227,907.94145,853,674.63
在建工程5,188,595.393,273,657.04
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产10,709,920.7411,379,290.79
无形资产40,956,345.6041,484,641.19
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用3,261,806.933,708,019.88
递延所得税资产13,771,126.3111,675,459.69
其他非流动资产  
非流动资产合计352,292,603.29352,367,552.41
资产总计1,663,845,967.211,668,517,980.02
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款45,807,447.4542,210,299.39
预收款项181,511.92181,510.42
合同负债4,439,921.134,676,580.38
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,338,684.887,314,552.88
应交税费1,780,563.821,378,327.97
其他应付款2,166,069.87988,245.05
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,513,247.352,444,350.25
其他流动负债9,374,496.307,340,929.98
流动负债合计72,601,942.7266,534,796.32
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,589,124.838,541,183.45
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债60,361.6460,361.64
其他非流动负债  
非流动负债合计8,649,486.478,601,545.09
负债合计81,251,429.1975,136,341.41
所有者权益:  
股本371,441,055.00371,441,055.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积688,202,411.18688,202,411.18
减:库存股31,992,535.9317,037,772.94
其他综合收益  
专项储备2,215,084.361,752,093.54
盈余公积63,545,494.8063,545,494.80
一般风险准备  
未分配利润492,030,816.23487,737,948.24
归属于母公司所有者权益合计1,585,442,325.641,595,641,229.82
少数股东权益-2,847,787.62-2,259,591.21
所有者权益合计1,582,594,538.021,593,381,638.61
负债和所有者权益总计1,663,845,967.211,668,517,980.02
法定代表人:谭勇 主管会计工作负责人:肖崴 会计机构负责人:关晓龙 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入73,486,625.4192,103,887.75
其中:营业收入73,486,625.4192,103,887.75
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本73,803,320.2873,579,396.61
其中:营业成本49,579,862.9660,757,975.09
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加529,120.351,045,014.23
销售费用4,857,207.082,524,251.39
管理费用8,728,677.527,592,172.79
研发费用11,285,958.923,986,569.27
财务费用-1,177,506.55-2,326,586.16
其中:利息费用116,838.48 
利息收入1,289,156.10-2,238,000.13
加:其他收益388,116.07254.92
投资收益(损失以“-”号填 列)3,173,500.003,739,686.24
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)400,438.36292,931.51
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-2,072,172.23-745,302.64
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,573,187.3321,812,061.17
加:营业外收入96,520.002,090.96
减:营业外支出55,444.851,301.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)1,614,262.4821,812,850.23
减:所得税费用-2,090,409.102,328,115.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,704,671.5819,484,734.34
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)3,704,671.5819,484,734.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润4,292,867.9919,592,866.80
2.少数股东损益-588,196.41-108,132.46
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额3,704,671.5819,484,734.34
归属于母公司所有者的综合收益总 额4,292,867.9919,592,866.80
归属于少数股东的综合收益总额-588,196.41-108,132.46
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.010.08
(二)稀释每股收益0.010.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金83,000,992.03103,177,541.90
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还97,007.3672,120.22
收到其他与经营活动有关的现金1,625,862.632,494,306.18
经营活动现金流入小计84,723,862.02105,743,968.30
购买商品、接受劳务支付的现金47,821,227.3965,173,801.20
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金20,897,842.3112,982,250.23
支付的各项税费1,426,069.1916,287,402.26
支付其他与经营活动有关的现金11,135,523.039,143,070.94
经营活动现金流出小计81,280,661.92103,586,524.63
经营活动产生的现金流量净额3,443,200.102,157,443.67
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金160,000,000.0050,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,999,726.03108,609.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额14,792.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计162,014,518.0350,108,609.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,507,989.883,002,691.34
投资支付的现金110,000,000.0074,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计111,507,989.8877,002,691.34
投资活动产生的现金流量净额50,506,528.15-26,894,081.75
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金 22,879,464.54
筹资活动现金流入小计 22,879,464.54
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金22,963,860.64 
筹资活动现金流出小计22,963,860.64 
筹资活动产生的现金流量净额-22,963,860.6422,879,464.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额30,985,867.61-1,857,173.54
加:期初现金及现金等价物余额424,297,904.81547,167,424.85
六、期末现金及现金等价物余额455,283,772.42545,310,251.31
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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