[一季报]雷尔伟(301016):2024年一季度报告
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时间:2024年04月25日 09:41:29 中财网 |
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原标题: 雷尔伟:2024年一季度报告
证券代码:301016 证券简称: 雷尔伟 公告编号:2024-017
南京 雷尔伟新技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 | 营业收入(元) | 42,776,056.99 | 47,368,187.42 | -9.69% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,401,481.38 | 4,806,142.42 | -8.42% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 1,206,799.15 | 4,698,420.08 | -74.31% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,845,864.16 | -59,926,319.04 | 51.86% | 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 1.97% | -0.23% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 | 总资产(元) | 1,188,794,025.98 | 1,234,778,376.46 | -3.72% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,015,839,457.99 | 1,010,831,967.75 | 0.50% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外) | 258,745.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,386,723.27 | 闲置资金进行现金管理获得的
投资收益。 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 104,866.79 | | 减:所得税影响额 | 555,652.83 | | 合计 | 3,194,682.23 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.合并资产负债表项目重大变动原因说明:
单位:元
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年
度末增减 | 重大变动原因说明 | 货币资金 | 123,339,328.07 | 259,051,386.82 | -52.39% | 主要系本期购买理财增加。 | 应收款项融资 | 1,492,194.60 | 57,078,236.63 | -97.39% | 主要系未到期的银行承兑汇票减
少。 | 其他流动资产 | 935,354.99 | 103,987.51 | 799.49% | 主要系增值税留抵税额增加。 | 应付票据 | 48,770,371.89 | 79,661,171.37 | -38.78% | 主要系应付票据到期支付。 | 应付职工薪酬 | 3,521,912.08 | 7,985,319.94 | -55.90% | 主要系冲减上年预提年终奖。 | 应交税费 | 1,082,702.05 | 2,375,584.23 | -54.42% | 主要系本期应交企业所得税及增值
税减少。 | 其他应付款 | 749,831.70 | 394,110.01 | 90.26% | 主要系收到的投标保证金增加。 | 其他流动负债 | 344,363.30 | 13,356,764.49 | -97.42% | 主要系已贴现商业承兑本报告期到
期。 |
2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明:
单位:元
项目 | 年初至本期末 | 上年同期 | 年初至本期末比上
年同期增减 | 重大变动原因说明 | 管理费用 | 10,560,040.83 | 6,743,177.71 | 56.60% | 主要系职工薪酬、固定资产折旧、
修理费、中介服务费等增加。 | 研发费用 | 5,409,869.59 | 4,082,022.51 | 32.53% | 主要系研发项目增加。 | 财务费用 | 762,136.55 | -456,847.11 | 266.83% | 主要系银行承兑贴现费用及外币汇
兑损益增加。 | 财务费用-利息费用 | 354,861.11 | 0.00 | | 主要系银行承兑贴现费用增加。 | 财务费用-利息收入 | 153,037.09 | 395,693.00 | -61.32% | 主要系购买理财增加,银行存款利
息收入减少。 | 其他收益 | 391,699.38 | 90,625.00 | 332.22% | 主要系享受增值税加计抵减政策获
得的收益。 | 投资收益 | 3,386,723.27 | 2,276,576.03 | 48.76% | 主要系购买理财增加,收益增加。 | 信用减值损失 | -332,186.60 | -796,312.92 | 58.28% | 主要系计提的应收款项等坏账准备
减少。 | 资产减值损失 | -96,748.20 | 205,358.85 | -147.11% | 主要系计提的存货跌价准备增加。 | 营业外收入 | 272,986.79 | 77,247.74 | 253.39% | 主要系收到的政府补助增加。 |
3.合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明:
单位:元
项目 | 年初至本期末 | 上年同期 | 年初至本期末比上
年同期增减 | 重大变动原因说明 | 经营活动产生的现金流
量净额 | -28,845,864.16 | -59,926,319.04 | 51.86% | 主要系销售商品、提供劳务收到的
现金增加较多。 | 投资活动产生的现金流
量净额 | -106,309,874.88 | -40,598,693.39 | -161.86% | 主要系购买理财增加。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,184 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 刘俊 | 境内自然人 | 64.49% | 77,389,126 | 77,389,126 | 不适用 | 0 | 纪益根 | 境内自然人 | 7.51% | 9,010,874 | 9,010,874 | 不适用 | 0 | 南京博科企业管
理中心(有限合
伙) | 境内非国有
法人 | 3.00% | 3,600,000 | 3,600,000 | 不适用 | 0 | 杜跃军 | 境内自然人 | 0.23% | 281,000 | 0 | 不适用 | 0 | MORGANSTANLEY
&CO.
INTERNATIONAL
PLC. | 境外法人 | 0.19% | 228,506 | 0 | 不适用 | 0 | UBSAG | 境外法人 | 0.14% | 166,921 | 0 | 不适用 | 0 | BARCLAYSBANK
PLC | 境外法人 | 0.13% | 156,564 | 0 | 不适用 | 0 | 陈乐荣 | 境内自然人 | 0.12% | 149,500 | 0 | 不适用 | 0 | #王岩 | 境内自然人 | 0.12% | 149,000 | 0 | 不适用 | 0 | 施永良 | 境内自然人 | 0.12% | 145,500 | 0 | 不适用 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 杜跃军 | 281,000 | 人民币普通股 | 281,000 | | | | MORGANSTANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC. | 228,506 | 人民币普通股 | 228,506 | | | | UBSAG | 166,921 | 人民币普通股 | 166,921 | | | | BARCLAYSBANKPLC | 156,564 | 人民币普通股 | 156,564 | | | | 陈乐荣 | 149,500 | 人民币普通股 | 149,500 | | | | #王岩 | 149,000 | 人民币普通股 | 149,000 | | | | 施永良 | 145,500 | 人民币普通股 | 145,500 | | | | #王志锋 | 145,300 | 人民币普通股 | 145,300 | | | | 陈新 | 140,181 | 人民币普通股 | 140,181 | | | | #刘长强 | 130,000 | 人民币普通股 | 130,000 | | | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.南京博科企业管理中心(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙
人为刘俊。
2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成
一致行动人。 | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 1.公司股东王岩除通过普通证券账户持有0股外,通过招商证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有149,000股,实际合计
持有149,000股。
2.公司股东王志锋除通过普通证券账户持有0股外,通过中信证券
(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有145,300
股,实际合计持有145,300股。
3.公司股东刘长强除通过普通证券账户持有0股外,通过中泰证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有130,000股,实际合
计持有130,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.截止报告期末尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下:
单位:万元
具体类型 | 委托理财的
资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已
计提减值金额 | 银行理财产品 | 自有资金 | 27,700 | 27,350 | 0 | 0 | 银行理财产品 | 募集资金 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 | 券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 合计 | 47,200 | 46,850 | 0 | 0 | |
注:上表委托理财发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。
截止报告期末尚未到期的理财产品情况如下:
单位:万元
公司名称 | 签约方 | 资金来源 | 产品名称 | 产品类型 | 预期年化收
益率 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 工商银行高
新支行 | 自有资金 | 中国工商银行如意
人生V24周稳利人
民币理财产品 | 非保本浮动
收益型 | 3.15% | 2,000.00 | 2023.03.12 | 2024.08.26 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 中国银行高
新支行 | 募集资金 | (江苏)对公结构
性存款202339822 | 保本固定收
益 | 2.55% | 3,675.00 | 2023.10.19 | 2024.04.23 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 中国银行高
新支行 | 募集资金 | (江苏)对公结构
性存款202339823 | 保本固定收
益 | 2.55% | 3,825.00 | 2023.10.19 | 2024.04.22 | 南京浦镇铁路
产品配件有限
公司 | 工商银行高
新支行 | 自有资金 | 中国工商银行如意
人生随心E专户定
制型人民币理财产
品 | 非保本浮动
收益型 | 2.95% | 1,500.00 | 2023.12.01 | 2024.05.27 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 紫金农商鼓
楼 | 自有资金 | 单位结构性存款
20240014期 | 保本浮动收
益 | 1.80%或
2.95% | 1,000.00 | 2024.01.08 | 2024.05.10 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 建行高新支
行 | 自有资金 | 7天通知存款 | 保本固定收
益 | 1.70% | 11,000.00 | 2024.01.09 | 随时赎回 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 紫金农商鼓
楼 | 募集资金 | 单位结构性存款
20240031期 | 保本浮动收
益 | 1.80%或
2.95% | 2,000.00 | 2024.01.16 | 2024.05.16 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 紫金农商鼓
楼 | 募集资金 | 单位结构性存款
20240031期 | 保本浮动收
益 | 1.80%或
2.95% | 1,300.00 | 2024.01.16 | 2024.05.16 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 紫金农商鼓
楼 | 自有资金 | 单位结构性存款
20240101期 | 保本浮动收
益 | 1.80%或
2.95% | 1,400.00 | 2024.02.23 | 2024.06.21 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 中粮信托有
限责任公司 | 自有资金 | 丰收1号 | 非保本浮动
收益型 | 3.90% | 1,000.00 | 2024.01.17 | 2024.04.17 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 中粮信托有
限责任公司 | 自有资金 | 丰收1号 | 非保本浮动
收益型 | 3.90% | 1,000.00 | 2024.02.01 | 2024.05.01 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 浦发银行江
北分行 | 自有资金 | 公司稳利
24JG3071期(3个
月看涨网点专
属) | 保本浮动收
益 | 2.55% | 2,000.00 | 2024.02.06 | 2024.05.06 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 宁波银行股
份有限公司
南京江北新
区支行 | 自有资金 | 2024年单位结构
性存款
7202401462号 | 保本浮动收
益 | 1.00%-
2.85% | 5,000.00 | 2024.02.23 | 2024.05.23 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 宁波银行股
份有限公司
南京江北新
区支行 | 自有资金 | 2024年单位结构
性存款
7202401747号 | 保本浮动收
益 | 1.50%-
2.80% | 1,000.00 | 2024.03.19 | 2024.04.19 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 中信银行南
京江北自贸
区支行 | 自有资金 | 日盈象天天利101
号 | 非保本浮动
收益类 | 2.20% | 500.00 | 2024.02.09 | 随时赎回 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 中信银行南
京江北自贸
区支行 | 募集资金 | 共赢慧信黄金挂钩
人民币结构性存款
01039期 | 保本浮动收
益 | 1.05%-
2.20%-
2.70% | 6,700.00 | 2024.02.22 | 2024.05.22 | 南京浦镇铁路
产品配件有限
公司 | 中国银行高
新支行 | 自有资金 | (机构专属)中银
理财-乐享天天2
号 | 非保本浮动
收益类 | 2.34% | 100.00 | 2024.03.11 | 随时赎回 | 南京雷尔伟新
技术股份有限
公司 | 招商银行星
火路支行 | 自有资金 | 招商银行点金系列
看涨两层区间92
天结构性存款 | 保本浮动收
益 | 1.56%-2.9% | 1,000.00 | 2024.03.25 | 2024.06.25 | 南京浦镇铁路
产品配件有限
公司 | 工商银行高
新支行 | 自有资金 | 中国工商银行如意
人生随心E专户定
制型人民币理财产
品 | 非保本浮动
收益型 | 2.95% | 850.00 | 2024.03.28 | 2024.06.27 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京 雷尔伟新技术股份有限公司
2024年03月31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 123,339,328.07 | 259,051,386.82 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 465,500,000.00 | 363,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 47,590,194.35 | 59,077,331.75 | 应收账款 | 146,268,015.09 | 120,271,472.88 | 应收款项融资 | 1,492,194.60 | 57,078,236.63 | 预付款项 | 1,812,944.57 | 2,346,935.56 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 221,247.07 | 304,607.12 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 128,710,503.10 | 101,982,475.75 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 30,836,916.91 | 29,209,095.79 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 935,354.99 | 103,987.51 | 流动资产合计 | 946,706,698.75 | 992,425,529.81 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 200,014,804.94 | 204,040,138.90 | 在建工程 | 1,019,991.17 | 845,654.88 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 37,954,613.59 | 34,357,900.37 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 3,097,917.53 | 3,109,152.50 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 242,087,327.23 | 242,352,846.65 | 资产总计 | 1,188,794,025.98 | 1,234,778,376.46 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 48,770,371.89 | 79,661,171.37 | 应付账款 | 110,217,688.53 | 111,719,741.37 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,648,948.44 | 2,744,342.30 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,521,912.08 | 7,985,319.94 | 应交税费 | 1,082,702.05 | 2,375,584.23 | 其他应付款 | 749,831.70 | 394,110.01 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 344,363.30 | 13,356,764.49 | 流动负债合计 | 167,335,817.99 | 218,237,033.71 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,618,750.00 | 5,709,375.00 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,618,750.00 | 5,709,375.00 | 负债合计 | 172,954,567.99 | 223,946,408.71 | 所有者权益: | | | 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 418,990,830.75 | 418,990,830.75 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 5,356,177.31 | 4,750,168.45 | 盈余公积 | 52,825,594.89 | 52,286,561.08 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 418,666,855.04 | 414,804,407.47 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,015,839,457.99 | 1,010,831,967.75 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 1,015,839,457.99 | 1,010,831,967.75 | 负债和所有者权益总计 | 1,188,794,025.98 | 1,234,778,376.46 |
法定代表人:刘俊 主管会计工作负责人:陈娟 会计机构负责人:韩伟2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 42,776,056.99 | 47,368,187.42 | 其中:营业收入 | 42,776,056.99 | 47,368,187.42 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 41,522,763.36 | 43,913,971.26 | 其中:营业成本 | 22,981,993.39 | 31,655,381.65 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 702,836.24 | 849,804.10 | 销售费用 | 1,105,886.76 | 1,040,432.40 | 管理费用 | 10,560,040.83 | 6,743,177.71 | 研发费用 | 5,409,869.59 | 4,082,022.51 | 财务费用 | 762,136.55 | -456,847.11 | 其中:利息费用 | 354,861.11 | | 利息收入 | 153,037.09 | 395,693.00 | 加:其他收益 | 391,699.38 | 90,625.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,386,723.27 | 2,276,576.03 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -332,186.60 | -796,312.92 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -96,748.20 | 205,358.85 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -41,193.52 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,602,781.48 | 5,189,269.60 | 加:营业外收入 | 272,986.79 | 77,247.74 | 减:营业外支出 | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,875,768.27 | 5,266,517.34 | 减:所得税费用 | 474,286.89 | 460,374.92 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,401,481.38 | 4,806,142.42 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,401,481.38 | 4,806,142.42 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,401,481.38 | 4,806,142.42 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 4,401,481.38 | 4,806,142.42 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,401,481.38 | 4,806,142.42 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | (二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00(未完)
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