[一季报]雷尔伟(301016):2024年一季度报告

时间:2024年04月25日 09:41:29 中财网

原标题:雷尔伟:2024年一季度报告

证券代码:301016 证券简称:雷尔伟 公告编号:2024-017
南京雷尔伟新技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)42,776,056.9947,368,187.42-9.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,401,481.384,806,142.42-8.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)1,206,799.154,698,420.08-74.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)-28,845,864.16-59,926,319.0451.86%
基本每股收益(元/股)0.040.040.00%
稀释每股收益(元/股)0.040.040.00%
加权平均净资产收益率1.74%1.97%-0.23%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)1,188,794,025.981,234,778,376.46-3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,015,839,457.991,010,831,967.750.50%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)258,745.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,386,723.27闲置资金进行现金管理获得的 投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出104,866.79 
减:所得税影响额555,652.83 
合计3,194,682.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.合并资产负债表项目重大变动原因说明:
单位:元

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减重大变动原因说明
货币资金123,339,328.07259,051,386.82-52.39%主要系本期购买理财增加。
应收款项融资1,492,194.6057,078,236.63-97.39%主要系未到期的银行承兑汇票减 少。
其他流动资产935,354.99103,987.51799.49%主要系增值税留抵税额增加。
应付票据48,770,371.8979,661,171.37-38.78%主要系应付票据到期支付。
应付职工薪酬3,521,912.087,985,319.94-55.90%主要系冲减上年预提年终奖。
应交税费1,082,702.052,375,584.23-54.42%主要系本期应交企业所得税及增值 税减少。
其他应付款749,831.70394,110.0190.26%主要系收到的投标保证金增加。
其他流动负债344,363.3013,356,764.49-97.42%主要系已贴现商业承兑本报告期到 期。
2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明:
单位:元

项目年初至本期末上年同期年初至本期末比上 年同期增减重大变动原因说明
管理费用10,560,040.836,743,177.7156.60%主要系职工薪酬、固定资产折旧、 修理费、中介服务费等增加。
研发费用5,409,869.594,082,022.5132.53%主要系研发项目增加。
财务费用762,136.55-456,847.11266.83%主要系银行承兑贴现费用及外币汇 兑损益增加。
财务费用-利息费用354,861.110.00 主要系银行承兑贴现费用增加。
财务费用-利息收入153,037.09395,693.00-61.32%主要系购买理财增加,银行存款利 息收入减少。
其他收益391,699.3890,625.00332.22%主要系享受增值税加计抵减政策获 得的收益。
投资收益3,386,723.272,276,576.0348.76%主要系购买理财增加,收益增加。
信用减值损失-332,186.60-796,312.9258.28%主要系计提的应收款项等坏账准备 减少。
资产减值损失-96,748.20205,358.85-147.11%主要系计提的存货跌价准备增加。
营业外收入272,986.7977,247.74253.39%主要系收到的政府补助增加。
3.合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明:
单位:元

项目年初至本期末上年同期年初至本期末比上 年同期增减重大变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额-28,845,864.16-59,926,319.0451.86%主要系销售商品、提供劳务收到的 现金增加较多。
投资活动产生的现金流 量净额-106,309,874.88-40,598,693.39-161.86%主要系购买理财增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数10,184报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
刘俊境内自然人64.49%77,389,12677,389,126不适用0
纪益根境内自然人7.51%9,010,8749,010,874不适用0
南京博科企业管 理中心(有限合 伙)境内非国有 法人3.00%3,600,0003,600,000不适用0
杜跃军境内自然人0.23%281,0000不适用0
MORGANSTANLEY &CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人0.19%228,5060不适用0
UBSAG境外法人0.14%166,9210不适用0
BARCLAYSBANK PLC境外法人0.13%156,5640不适用0
陈乐荣境内自然人0.12%149,5000不适用0
#王岩境内自然人0.12%149,0000不适用0
施永良境内自然人0.12%145,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
杜跃军281,000人民币普通股281,000   
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.228,506人民币普通股228,506   
UBSAG166,921人民币普通股166,921   
BARCLAYSBANKPLC156,564人民币普通股156,564   
陈乐荣149,500人民币普通股149,500   
#王岩149,000人民币普通股149,000   
施永良145,500人民币普通股145,500   
#王志锋145,300人民币普通股145,300   
陈新140,181人民币普通股140,181   
#刘长强130,000人民币普通股130,000   

上述股东关联关系或一致行动的说明1.南京博科企业管理中心(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙 人为刘俊。 2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成 一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1.公司股东王岩除通过普通证券账户持有0股外,通过招商证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有149,000股,实际合计 持有149,000股。 2.公司股东王志锋除通过普通证券账户持有0股外,通过中信证券 (山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有145,300 股,实际合计持有145,300股。 3.公司股东刘长强除通过普通证券账户持有0股外,通过中泰证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有130,000股,实际合 计持有130,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.截止报告期末尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下:
单位:万元

具体类型委托理财的 资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品自有资金27,70027,35000
银行理财产品募集资金17,50017,50000
券商理财产品自有资金2,0002,00000
合计47,20046,85000 
注:上表委托理财发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。

截止报告期末尚未到期的理财产品情况如下:
单位:万元

公司名称签约方资金来源产品名称产品类型预期年化收 益率投资金额起息日到期日
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司工商银行高 新支行自有资金中国工商银行如意 人生V24周稳利人 民币理财产品非保本浮动 收益型3.15%2,000.002023.03.122024.08.26
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司中国银行高 新支行募集资金(江苏)对公结构 性存款202339822保本固定收 益2.55%3,675.002023.10.192024.04.23
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司中国银行高 新支行募集资金(江苏)对公结构 性存款202339823保本固定收 益2.55%3,825.002023.10.192024.04.22
南京浦镇铁路 产品配件有限 公司工商银行高 新支行自有资金中国工商银行如意 人生随心E专户定 制型人民币理财产 品非保本浮动 收益型2.95%1,500.002023.12.012024.05.27
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司紫金农商鼓 楼自有资金单位结构性存款 20240014期保本浮动收 益1.80%或 2.95%1,000.002024.01.082024.05.10
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司建行高新支 行自有资金7天通知存款保本固定收 益1.70%11,000.002024.01.09随时赎回
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司紫金农商鼓 楼募集资金单位结构性存款 20240031期保本浮动收 益1.80%或 2.95%2,000.002024.01.162024.05.16
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司紫金农商鼓 楼募集资金单位结构性存款 20240031期保本浮动收 益1.80%或 2.95%1,300.002024.01.162024.05.16
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司紫金农商鼓 楼自有资金单位结构性存款 20240101期保本浮动收 益1.80%或 2.95%1,400.002024.02.232024.06.21
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司中粮信托有 限责任公司自有资金丰收1号非保本浮动 收益型3.90%1,000.002024.01.172024.04.17
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司中粮信托有 限责任公司自有资金丰收1号非保本浮动 收益型3.90%1,000.002024.02.012024.05.01
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司浦发银行江 北分行自有资金公司稳利 24JG3071期(3个 月看涨网点专 属)保本浮动收 益2.55%2,000.002024.02.062024.05.06
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司宁波银行股 份有限公司 南京江北新 区支行自有资金2024年单位结构 性存款 7202401462号保本浮动收 益1.00%- 2.85%5,000.002024.02.232024.05.23
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司宁波银行股 份有限公司 南京江北新 区支行自有资金2024年单位结构 性存款 7202401747号保本浮动收 益1.50%- 2.80%1,000.002024.03.192024.04.19
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司中信银行南 京江北自贸 区支行自有资金日盈象天天利101 号非保本浮动 收益类2.20%500.002024.02.09随时赎回
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司中信银行南 京江北自贸 区支行募集资金共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01039期保本浮动收 益1.05%- 2.20%- 2.70%6,700.002024.02.222024.05.22
南京浦镇铁路 产品配件有限 公司中国银行高 新支行自有资金(机构专属)中银 理财-乐享天天2 号非保本浮动 收益类2.34%100.002024.03.11随时赎回
南京雷尔伟新 技术股份有限 公司招商银行星 火路支行自有资金招商银行点金系列 看涨两层区间92 天结构性存款保本浮动收 益1.56%-2.9%1,000.002024.03.252024.06.25
南京浦镇铁路 产品配件有限 公司工商银行高 新支行自有资金中国工商银行如意 人生随心E专户定 制型人民币理财产 品非保本浮动 收益型2.95%850.002024.03.282024.06.27
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京雷尔伟新技术股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金123,339,328.07259,051,386.82
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产465,500,000.00363,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据47,590,194.3559,077,331.75
应收账款146,268,015.09120,271,472.88
应收款项融资1,492,194.6057,078,236.63
预付款项1,812,944.572,346,935.56
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款221,247.07304,607.12
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货128,710,503.10101,982,475.75
其中:数据资源  
合同资产30,836,916.9129,209,095.79
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产935,354.99103,987.51
流动资产合计946,706,698.75992,425,529.81
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产200,014,804.94204,040,138.90
在建工程1,019,991.17845,654.88
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产37,954,613.5934,357,900.37
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产3,097,917.533,109,152.50
其他非流动资产  
非流动资产合计242,087,327.23242,352,846.65
资产总计1,188,794,025.981,234,778,376.46
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据48,770,371.8979,661,171.37
应付账款110,217,688.53111,719,741.37
预收款项  
合同负债2,648,948.442,744,342.30
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬3,521,912.087,985,319.94
应交税费1,082,702.052,375,584.23
其他应付款749,831.70394,110.01
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债344,363.3013,356,764.49
流动负债合计167,335,817.99218,237,033.71
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益5,618,750.005,709,375.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计5,618,750.005,709,375.00
负债合计172,954,567.99223,946,408.71
所有者权益:  
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积418,990,830.75418,990,830.75
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备5,356,177.314,750,168.45
盈余公积52,825,594.8952,286,561.08
一般风险准备  
未分配利润418,666,855.04414,804,407.47
归属于母公司所有者权益合计1,015,839,457.991,010,831,967.75
少数股东权益  
所有者权益合计1,015,839,457.991,010,831,967.75
负债和所有者权益总计1,188,794,025.981,234,778,376.46
法定代表人:刘俊 主管会计工作负责人:陈娟 会计机构负责人:韩伟2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入42,776,056.9947,368,187.42
其中:营业收入42,776,056.9947,368,187.42
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本41,522,763.3643,913,971.26
其中:营业成本22,981,993.3931,655,381.65
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加702,836.24849,804.10
销售费用1,105,886.761,040,432.40
管理费用10,560,040.836,743,177.71
研发费用5,409,869.594,082,022.51
财务费用762,136.55-456,847.11
其中:利息费用354,861.11 
利息收入153,037.09395,693.00
加:其他收益391,699.3890,625.00
投资收益(损失以“-”号填列)3,386,723.272,276,576.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-332,186.60-796,312.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-96,748.20205,358.85
资产处置收益(损失以“-”号填列) -41,193.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,602,781.485,189,269.60
加:营业外收入272,986.7977,247.74
减:营业外支出  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,875,768.275,266,517.34
减:所得税费用474,286.89460,374.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,401,481.384,806,142.42
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,401,481.384,806,142.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润4,401,481.384,806,142.42
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额4,401,481.384,806,142.42
归属于母公司所有者的综合收益总额4,401,481.384,806,142.42
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.040.04
(二)稀释每股收益0.040.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00(未完)
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