[担保]斯莱克(300382):公司2024年度合并报表范围内担保额度

 时间：2024年04月25日 09:41:36 中财网
原标题:斯莱克:关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告

券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-033 债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“斯莱克”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币17.1亿元。

其中，预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币8.3亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币8.8亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

在不超过人民币17.1亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务向授信机构申请综合授信需提供担保的，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

本担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，担保额度有效期为自公司 2023年度股东大会审议批准之日起至 2024年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环滚动使用。

二、担保额度的预计情况
预计公司2024年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币17.1亿元（含续期授信重新提供的担保），其中，预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币8.3亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为不超过人民币8.8亿元。具体情况如下表所示：
单位：万元

（一）为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保额度预计情况　　　　　　　
担 保 方被担保 方担保方持 股比例被担保方 最近一期 资产负债 率截至目前担 保余额（已 提供且尚在 担保期限内 的担保余 额）本次新增 担保额度本次新增担 保额度占上 市公司最近 一期净资产 比例是否 关联 担保
斯 莱 克北京中 天九五 科技发 展有限 公司直接持股 51%523.75%01,0000.44%否
斯 莱 克斯莱克 国际有 限公司间接持股 100%115.63%010,0004.41%否
斯 莱 克安徽斯 翔电池 科技有 限公司间接持股 51%91.66%05,0002.20%否
斯 莱 克山东斯 莱克智 能科技 有限公 司间接持股 100%89.53%010,0004.41%否
斯 莱 克山东明 佳科技 有限公直接持股 76.46%89.27%02,0000.88%否
　司　　　　　　
斯 莱 克常州和 盛新能 源科技 有限公 司直接持股 55%85.51%50030,00013.22%否
斯 莱 克海南斯 莱克科 技有限 公司直接持股 83.33%； 间接持股 16.67%84.19%010,0004.41%否
斯 莱 克新乡市 盛达新 能源科 技有限 公司间接持股 70%78.76%4,30015,0006.61%否
合计4,80083,00036.59%否　　　
（二）为资产负债率小于70%的子公司提供的担保额度预计情况　　　　　　　
担 保 方被担保 方担保方持 股比例被担保方 最近一期 资产负债 率截至目前担 保余额（已 提供且尚在 担保期限内 的担保余 额）本次新增 担保额度本次新增担 保额度占上 市公司最近 一期净资产 比例是否 关联 担保
斯 莱 克西安斯 莱克科 技发展 有限公 司直接持股 100%67.32%020,0008.82%否
斯 莱 克常州莱 胜新能 源有限 公司间接持股 100%44.25%12,20020,0008.82%否
斯 莱苏州斯 莱克智 能模具直接持股 87.5%41.39%2,90010,0004.41%否
克制造有 限公司　　　　　　
斯 莱 克白城市 中金江 鼎光伏 电力发 展有限 公司间接持股 100%29.18%08,0003.53%否
斯 莱 克苏州斯 莱克能 源发展 有限公 司直接持股 100%20.32%010,0004.41%否
斯 莱 克宜宾先 莱新能 源科技 有限公 司间接持股 100%0.05%020,0008.82%否
合计15,10088,00038.79%否　　　
三、被担保人基本情况
1、北京中天九五科技发展有限公司

公司名称北京中天九五科技发展有限公司　　
成立时间2017年2月23日注册地址北京市西城区太平街甲2号一 层101室
注册资本10,000万元人民币法定代表人祝伟东
经营范围技术推广、开发、转让、咨询、服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系 统集成；数据处理（禁止新建和扩建银行卡中心和数据中心、ＰＵＥ值在１．５ 以下的云计算数据中心除外）；市场调查；经济信息咨询；货物进出口；技术进 出口；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；从事互联网文化活动；互联网信息 服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活 动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
总资产 4,012,443.25 2,710,978.67

　负债21,015,036.2014,739,521.83
　净资产-17,002,592.95-12,028,543.16
　营业收入182,995.001,802,724.08
　利润总额-4,974,049.79-4,738,580.71
　净利润-4,974,049.79-4,738,580.71
是否为失信被执行人否　　
2、斯莱克国际有限公司

公司名称斯莱克国际有限公司　　
成立时间2018年1月5日注册地址FLAT E 2/F RIALTO MANSION 183 KING'S RD NORTH POINT, HONG KONG
注册资本10,000港币法定代表人张琦
经营范围贸易　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产95,393,187.92228,225,622.52
　负债110,301,373.85246,057,921.02
　净资产-14,908,185.93-17,832,298.50
　营业收入87,164,804.66184,212,361.36
　利润总额2,924,112.573,032,505.86
　净利润2,924,112.573,032,505.86
是否为失信被执行人否　　
3、安徽斯翔电池科技有限公司

公司名称安徽斯翔电池科技有限公司　　
成立时间2019年9月30日注册地址安徽省合肥市肥东县肥东经济 开发区金阳南路33号东城科 技产业园
注册资本14,285.7143万元人民 币法定代表人赵猛
主营业务电池盖板及铝壳研发、生产、销售；电池产品、金属制品、电子产品、铝型材销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
总资产 94,123,655.89 89,470,318.63

　负债86,278,291.0469,802,829.42
　净资产7,845,364.8519,667,489.21
　营业收入6,337,148.1024,828,925.60
　利润总额-11,822,124.36-14,229,692.35
　净利润-11,822,124.36-14,229,692.35
是否为失信被执行人否　　
4、山东斯莱克智能科技有限公司

公司名称山东斯莱克智能科技有限公司　　
成立时间2018年6月11日注册地址泰安市山东岱岳经济开发区共 青团路北首
注册资本3,295.08万元人民币法定代表人赵岚
经营范围智能设备及控制系统及其零部件的研发、制造、销售。工业智能装备软件、硬件 及网络系统和系统集成。机器视觉测量、检测、控制等设备的研发、制造、销售 及技术服务、电子产品销售、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产305,577,757.53297,655,506.17
　负债273,578,928.65265,895,180.61
　净资产31,998,828.8831,760,325.56
　营业收入10,219,245.67286,561.06
　利润总额454,150.51-548,326.02
　净利润238,503.32-156,240.13
是否为失信被执行人否　　
5、山东明佳科技有限公司

公司名称山东明佳科技有限公司　　
成立时间2009年7月1日注册地址泰安市泰山青春创业开发区
注册资本1,367.8万元人民币法定代表人安旭
主营业务在线检测设备、包装机械设备、食品机械设备、饮料机械设备、流体设备、数字 化智能装备、工业机器人的科研开发、生产制造、安装、销售；检测设备技术开 发、技术转让及相关咨询服务；计算机软件的开发与销售；机电设备的设计及安 装（不含特种设备）；进出口贸易（不含出口国营贸易经营）。（需许可经营的,　　
　须凭许可证经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动）。　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产50,152,539.5152,424,806.39
　负债44,772,996.2746,385,221.98
　净资产5,379,543.246,039,584.41
　营业收入30,626,339.2038,428,337.87
　利润总额-660,041.174,929,238.35
　净利润-660,041.174,929,238.35
是否为失信被执行人否　　
6、常州和盛新能源科技有限公司

公司名称常州和盛新能源科技有限公司　　
成立时间2022年1月20日注册地址常州西太湖科技产业园禾香路 123号7号楼D区一楼1110 室
注册资本16,585.694723万元人 民币法定代表人SHAN JINXIU
主营业务一般项目：新兴能源技术研发；有色金属压延加工；金属包装容器及材料销售； 金属切割及焊接设备制造；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年7-12月经 审计 （单位：元）
　总资产483,611,995.35343,811,477.43
　负债413,550,767.30229,948,620.90
　净资产70,061,228.05113,862,856.53
　营业收入605,654,877.31208,936,104.45
　利润总额-45,379,546.27-13,880,663.45
　净利润-43,801,628.48-13,966,427.96
是否为失信被执行人否　　
7、海南斯莱克科技有限公司

公司名称海南斯莱克科技有限公司
海南省海口市国家高新技术产
成立时间 2021年9月28日 注册地址 业开发区南海大道266号创业
孵化中心A楼5层A20-486室

注册资本6,000万元人民币法定代表人JINXIU SHAN
主营业务许可项目：国营贸易管理货物的进出口；进出口代理；包装装潢印刷品印刷；货 物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）一般项目：金属制品研发；金属包装容器及材料制造；包装专用设备制 造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装专用设备销售；专用 设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制 造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造； 软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算 法软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；企业管理；企业管理 咨询；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；组织文化艺术 交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活 动）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文化用品设备出租； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械 设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅 助设备零售；计算器设备销售；日用品生产专用设备制造；金属结构制造；通用 设备制造（不含特种设备制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产102,097,360.60101,102,673.71
　负债85,955,155.7685,847,153.59
　净资产16,142,204.8415,255,520.12
　营业收入--
　利润总额1,183,763.94241,442.79
　净利润886,684.72217,455.09
是否为失信被执行人否　　
8、新乡市盛达新能源科技有限公司

公司名称新乡市盛达新能源科技有限公司　　
成立时间2007年8月1日注册地址新乡市凤泉区大块镇陈堡村电 池专业园区西片区
注册资本10,000万元人民币法定代表人单金秀（SHAN JINXIU）
主营业务锂电池精密结构件的研发、生产、销售；锂电池材料、有色金属销售；对外贸易 经营。　　
2023年末/2023年度
2022年末/2022年度经审计
项目 经审计
（单位：元）
（单位：元）

　总资产192,342,878.12196,787,626.31
　负债151,493,377.11132,035,366.58
　净资产40,849,501.0164,752,259.73
　营业收入54,808,347.4262,198,269.76
　利润总额-23,902,758.72-12,067,522.44
　净利润-23,902,758.72-12,067,522.44
是否为失信被执行人否　　
9、西安斯莱克科技发展有限公司

公司名称西安斯莱克科技发展有限公司　　
成立时间2017年8月11日注册地址陕西省西安市沣东新城科源四 路2296号中兴深蓝科技产业 园5号楼3层A区302室
注册资本10,000万元人民币法定代表人农渊
主营业务一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 自然科学研究和试验发展；金属包装容器及材料制造；非居住房地产租赁；住房 租赁；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械 零件、零部件销售；包装专用设备销售；金属包装容器及材料销售；专业设计服 务；金属制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；园区管理服务；会议及展览服务；物业管理；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种设备销售；机械设 备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产269,549,244.18270,499,289.82
　负债181,450,900.18185,049,987.94
　净资产88,098,344.0085,449,301.88
　营业收入9,375,462.491,801,856.80
　利润总额2,649,042.12-3,940,987.45
　净利润2,649,042.12-3,940,987.45
是否为失信被执行人否　　
10、常州莱胜新能源有限公司

公司名称常州莱胜新能源有限公司　　
成立时间2021年5月24日注册地址常州西太湖科技产业园锦平路 56号
注册资本10,000万元人民币法定代表人安旭
主营业务一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销 售；塑料制品销售；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销 售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；电子元器件与机电组件设备制 造；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能基础制造装备销售； 软件开发；工业控制计算机及系统制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制 造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；工业机器 人销售；智能机器人销售；电子元器件制造；电子元器件零售；进出口代理；货 物进出口；技术进出口；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件 制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产289,369,529.66282,968,008.20
　负债128,037,994.86247,875,212.97
　净资产161,331,534.8035,092,795.23
　营业收入--
　利润总额319,239.121,472,599.58
　净利润238,739.571,104,584.84
是否为失信被执行人否　　
11、苏州斯莱克智能模具制造有限公司

公司名称苏州斯莱克智能模具制造有限公司　　
成立时间2015年6月15日注册地址苏州市吴中区胥口镇石胥路 621号4幢
注册资本6,000万元人民币法定代表人杨最林
主营业务精密模具及零部件、精密机械零部件、精密金属制品的设计、研发、制造、提供 售后服务、销售；电子商务技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产112,727,044.9598,191,752.93
　负债46,662,638.7435,732,163.50
净资产 66,064,406.21 62,459,589.43

　营业收入89,535,822.5686,880,664.10
　利润总额25,731,946.9427,312,672.20
　净利润22,485,728.6723,744,266.61
是否为失信被执行人否　　
12、白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司

公司名称白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司　　
成立时间2015年4月16日注册地址白城市洮北区镇南种羊场
注册资本1,000万元人民币法定代表人颜海峰
主营业务光伏发电，以自有资金对光伏电站、太阳能发电项目进行投资、建设、运营、维 护与及经营管理；光伏设备的安装及租赁、研发、销售；光伏设备及元器件、电 力设备 、环保节能设备销售，工程管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业 务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产130,488,069.86164,874,277.83
　负债38,073,157.0781,050,419.29
　净资产92,414,912.7983,823,858.54
　营业收入20,243,528.7621,145,953.79
　利润总额11,436,351.7630,773,301.59
　净利润8,591,054.2523,084,477.02
是否为失信被执行人否　　
13、苏州斯莱克能源发展有限公司

公司名称苏州斯莱克能源发展有限公司　　
成立时间2016年8月5日注册地址苏州太湖国家旅游度假区后塘 路2号59幢9楼903-44室
注册资本5,000万元人民币法定代表人陆英昶
主营业务能源项目研发、管理服务；能源设备工程施工，合同能源管理，微电网及能源管 理平台维护服务；供电、售电服务；节能及光伏设备的销售、安装及维护。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租 赁；太阳能发电技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）　　
2023年末/2023年度
2022年末/2022年度经审计
项目 经审计
（单位：元）
（单位：元）

　总资产78,206,198.8942,898,146.96
　负债15,891,131.43817,709.28
　净资产62,315,067.4642,080,437.68
　营业收入4,750,957.113,342,889.24
　利润总额570,356.111,440,404.14
　净利润503,885.731,405,959.78
是否为失信被执行人否　　
14、宜宾先莱新能源科技有限公司

公司名称宜宾先莱新能源科技有限公司　　
成立时间2022年12月15日注册地址四川省宜宾市三江新区宋家镇 长江工业园区智能终端产业园 B2行政办公楼8层19号
注册资本6,000万元人民币法定代表人单金秀
主营业务一般项目：金属制品研发；金属结构制造；集装箱制造；金属表面处理及热处理 加工；塑料制品制造；喷涂加工；金属切削加工服务；金属包装容器及材料制 造；通用零部件制造；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务数据项目2023年末/2023年度 经审计 （单位：元）2022年末/2022年度经审计 （单位：元）
　总资产14,127,488.1813,929,095.53
　负债6,374.41-
　净资产14,121,113.7713,929,095.53
　营业收入--
　利润总额198,392.65-70,904.47
　净利润192,018.24-70,904.47
是否为失信被执行人否　　
四、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订与本次担保额度预计事项有关的担保合同。本次2024年度担保额度预计事项是公司及子公司与相关银行和金融机构初步协商后的测算结果，实际担保金额、担保期限、担保方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见
全体董事一致认为：本次2024年度担保额度预计事项是为满足子公司项目建设及生产经营资金需求，拟担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司及子公司目前经营情况正常，担保风险总体可控。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司2024年度为子公司提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会召开日，公司及下属子公司的提供担保余额为64,400万元，占2023年年度经审计净资产的28.39%，全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

截至董事会召开日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件
1、第五届董事会第四十一次会议决议；
2、第五届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2024年4月25日

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