[一季报]科伦药业(002422):2024年一季度报告

时间：2024年04月25日 10:31:52 中财网

原标题:科伦药业:2024年一季度报告

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-064
四川科伦药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,219,417,413.00	5,601,800,088.00	5,637,862,831.00	10.32%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,026,188,176.00	810,322,186.00	814,451,530.00	26.00%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	992,050,869.00	789,342,327.00	789,431,229.00	25.67%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	1,278,763,116.00	1,511,963,345.00	1,506,360,831.00	-15.11%
基本每股收益（元/ 股）	0.67	0.56	0.57	17.54%
稀释每股收益（元/ 股）	0.67	0.52	0.53	26.42%
加权平均净资产收益 率（%）	4.90%	5.06%	5.09%	-0.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	37,676,458,365.00	36,454,901,140.00	36,454,901,140.00	3.35%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	22,260,402,452.00	19,672,377,989.00	19,672,377,989.00	13.16%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-669,392.00
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	46,721,683.00	主要为收到的政府奖励。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	10,221,754.00
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费	79,278.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-6,097,341.00	主要为捐赠支出。
减：所得税影响额	7,594,156.00
少数股东权益影响额（税后）	8,524,519.00
合计	34,137,307.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元

科目名称	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	6,288,440,847.00	4,675,476,376.00	34.50%	理财产品到期赎回 及经营性现金净流 入所致。
交易性金融资产	542,450,221.00	1,691,085,598.00	-67.92%	理财产品到期赎 回。
应收款项融资	1,873,566,457.00	1,437,398,168.00	30.34%	应收银行承兑汇票 增加。
预付款项	515,559,923.00	386,355,181.00	33.44%	预付材料款增加。
应付票据	510,703,859.00	374,753,277.00	36.28%	应付银行承兑汇票 增加。
应付职工薪酬	200,714,713.00	308,078,424.00	-34.85%	支付职工薪酬。
应交税费	440,022,584.00	276,942,797.00	58.89%	应付税费增加。
一年内到期的非流 动负债	532,547,414.00	787,389,381.00	-32.37%	偿还一年内到期的 借款减少。
应付债券	1,710,254.00	1,566,294,362.00	-99.89%	可转换公司债券转 股所致。

2、合并利润表科目重大变动的情况及原因
单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	16,831,296.00	95,813,548.00	-82.43%	融资额减少及融资 利率下降。
其他收益	111,819,017.00	78,934,909.00	41.66%	收到的政府补助增 加。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-46,365,589.00	-9,061,665.00	411.67%	其他应收款及应收 款项减值增加。
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-	-14,758,098.00	-100.00%	存货减值损失减 少。
所得税费用	338,993,759.00	155,495,110.00	118.01%	利润增加所致。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现	1,278,763,116.00	1,506,360,831.00	-15.11%	主要为收到的研发
金流量净额				项目授权款减少。
投资活动产生的现 金流量净额	670,633,809.00	-466,854,805.00	243.65%	主要为理财产品到 期赎回增加。
筹资活动产生的现 金流量净额	-308,037,922.00	166,726,522.00	-284.76%	主要为偿还借款增 加，及上年同期子 公司科伦博泰生物 收到股权融资款。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	29,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘革新	境内自然人	23.67%	379,128,280. 00	284,346,21 0.00	质押	126,703,399. 00
雅安市国有资 产经营有限责 任公司	国有法人	5.86%	93,801,074.0 0	0.00	质押	30,890,000.0 0
香港中央结算 有限公司	境外法人	5.60%	89,700,794.0 0	0.00	不适用	0.00
中国建设银行 股份有限公司 －工银瑞信前 沿医疗股票型 证券投资基金	其他	1.06%	17,000,071.0 0	0.00	不适用	0.00
#刘亚光	境内自然人	0.94%	15,119,962.0 0	0.00	不适用	0.00
尹凤刚	境内自然人	0.90%	14,458,532.0 0	0.00	不适用	0.00
阿布达比投资 局	境外法人	0.87%	13,914,500.0 0	0.00	不适用	0.00
潘慧	境内自然人	0.85%	13,670,988.0 0	0.00	不适用	0.00
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金	其他	0.81%	13,041,517.0 0	0.00	不适用	0.00
中国银行股份 有限公司－鹏 华匠心精选混 合型证券投资 基金	其他	0.68%	10,945,156.0 0	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
刘革新	94,782,070.00	人民币普通股	94,782,070.0 0
雅安市国有资产经营有限责任公 司	93,801,074.00	人民币普通股	93,801,074.0 0

香港中央结算有限公司	89,700,794.00	人民币普通股	89,700,794.0 0
中国建设银行股份有限公司－工 银瑞信前沿医疗股票型证券投资 基金	17,000,071.00	人民币普通股	17,000,071.0 0
#刘亚光	15,119,962.00	人民币普通股	15,119,962.0 0
尹凤刚	14,458,532.00	人民币普通股	14,458,532.0 0
阿布达比投资局	13,914,500.00	人民币普通股	13,914,500.0 0
潘慧	13,670,988.00	人民币普通股	13,670,988.0 0
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	13,041,517.00	人民币普通股	13,041,517.0 0
中国银行股份有限公司－鹏华匠 心精选混合型证券投资基金	10,945,156.00	人民币普通股	10,945,156.0 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，不存在一致行动。 未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有10,999,062股外，还通 过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,120,900股，实际合 计持有15,119,962股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国农业 银行股份 有限公司 －中证500 交易型开 放式指数 证券投资 基金	6,355,806 .00	0.42%	1,907,200	0.13%	13,041,51 7.00	0.81%	1,340,300	0.08%
上海银行 股份有限 公司－银 华中证创 新药产业 交易型开 放式指数 证券投资 基金	10,543,85 3.00	0.70%	192,600	0.01%	9,863,053 .00	0.62%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金	新增	1,340,300	0.08%	14,381,817.00	0.90%
上海银行股份有 限公司－银华中 证创新药产业交 易型开放式指数 证券投资基金	退出	0	0.00%	9,863,053.00	0.62%

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）委托理财
报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况:
单位：万元

受托机构名称 （或受托人姓 名）	受托机构 （或受托 人）类型	产品 类型	金额	资金 来源	起始日期	终止日期	资金 投向	报酬确 定方式	参考年 化收益 率	预期收益 （如有）	报告期 实际损 益金额
成都银行双流 公兴支行	银行	结构 性存 款	6,000.00	自有 资金	2024年02 月05日	2024年05 月06日	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3.10%	47.02	28.93
成都银行双流 公兴支行	银行	结构 性存 款	14,000.00	自有 资金	2024年02 月22日	2024年05 月22日	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3.10%	108.50	47.02
成都银行高新 支行	银行	结构 性存 款	10,000.00	自有 资金	2024年02 月02日	2024年05 月06日	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3.10%	80.94	49.26
招商银行成都 分行	银行	结构 性存 款	10,000.00	自有 资金	2024年02 月21日	2024年05 月21日	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3.20%	78.90	34.19
中国银行	银行	结构 性存 款	1,000.00	自有 资金	2024年03 月11日	2024年04 月15日	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	1.95%	1.87	1.12
招商银行成都 分行	银行	结构 性存 款	8,000.00	自有 资金	2024年03 月11日	2024年06 月11日	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	3.10%	62.51	13.59
光大银行成都 人民中路支行	银行	结构 性存 款	5,000.00	自有 资金	2024年03 月19日	2024年06 月19日	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	2.60%	41.53	4.69
合计	-	54,000.00	-	421.27	178.81

报告期损益实际收回情况	-
计提减值准备金额（如有）	0
是否经过法定程序	是
未来是否还有委托理财计划	是

（二）其他事项

披露日期	公告名称	公告内容概述	披露媒体
2024-1-13	关于归还可转债 暂时补充流动资 金的募集资金的 公告	公司已归还于 2023年 4月 12日召开第七届董事会第 二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通 过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求 和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部 分闲置募集资金不超过人民币 18亿元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个 月，到期前归还至募集资金专用账户。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于预计公司与 辰欣药业集团 2024年度日常关 联交易情况的公 告	公司 2024年度与辰欣药业集团之间的关联交易总额预 计不超过11,130万元。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于预计公司与 华润科伦 2024年 度日常关联交易 情况的公告	公司预计 2024年度与华润科伦发生的关联交易金额合 计不超过80,000万元。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于预计公司与 科伦斗山 2024年 度日常采购关联 交易情况的公告	公司 2024年度与科伦斗山之间的关联交易总额预计不 超过6,500万元。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于公司及其子 公司开展外汇套 期保值业务的公 告	根据公司业务规模及实际需求情况，公司及子公司在 授权期限内开展合计金额不超过等值人民币 20亿元或 等值外币的外汇套期保值业务。在上述额度内，资金 可以在12个月内滚动使用。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于使用部分闲 置募集资金暂时 补充流动资金的 公告	公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使 用计划正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资 金不超过人民币 18亿元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-17	关于公司艾曲泊 帕乙醇胺片获得 药品注册批准的 公告	公司的化学药品“艾曲泊帕乙醇胺片”获得国家药品 监督管理局的药品注册批准，为全球首个治疗 ITP的 口服药物，相较其它注射疗法，给药更便捷，患者依 从性更高，且能明显降低出血率，减少输血频次。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-20	关于子公司奥拉 帕利片获得药品 注册批准的公告	公司子公司湖南科伦制药有限公司的化学药品“奥拉 帕利片”获得国家药品监督管理局的药品注册批准， 奥拉帕利是全球首个上市的 PARP抑制剂，也是迄今唯 一对同源重组修复缺陷（HRD）阳性卵巢癌患者具有总 生存期（OS）获益的 PARP抑制剂（中位 OS超过 6 年），且安全耐受性良好。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-24	四川科伦药业股 份有限公司关于 2021年限制性股 票激励计划部分 限制性股票回购 注销完成暨不调 整转股价格的公 告	根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，鉴 于激励计划中21名激励对象离职，以及3名激励对象 第一个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到 100%，应对前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限 售的 16.0320万股限制性股票予以回购注销，经中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公 司 2021年限制性股票回购注销事项已于 2024年 1月 22日办结，本次回购注销的股份占公司总股本比例 小，经计算，“科伦转债”的转股价格不做调整，转股 价格仍为16.04元/股。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-2-20	关于控股股东、 实际控制人及其 一致行动人因公 司可转债转股被 动稀释比例超过 1%的公告	截至2024年2月8日，受公司可转债转股影响，公司 总股本增加至 1,528,643,252股，导致公司控股股 东、实际控制人刘革新先生及其一致行动人持股比例 被动稀释合计超过 1%，本次权益变动不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理 结构和持续经营。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-2-24	关于控股子公司 科伦博泰与 MSD 公司 SKB264/MK2870 项目的进展公告	MSD已分别公告启动了 SKB264/MK2870单药针对经治 疗晚期或转移性 EGFR或其他基因突变的非鳞状非小细 胞肺癌、单药针对经铂类化疗及免疫治疗后的子宫内 膜癌以及联合帕博利珠单抗针对 PD-L1表达大于等于 50%的转移性非小细胞肺癌的三项全球三期临床试验。 按照科伦博泰与 MSD双方协议约定并经 MSD书面确 认，就非小细胞肺癌及子宫内膜癌的全球三期临床启 动已触发相关临床里程碑的付款，合计金额 7,500万 美金。科伦博泰目前已收到部分款项，剩余款项将于 近期收到。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-3-2	关于公司董事辞 职的公告	邵文波先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董 事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。邵文波 先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进 行。公司将依据《公司章程》等有关规定尽快补选新 任董事。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-3-2	关于公司ω-3甘 油三酯（2%）中/ 长链脂肪乳/氨基 酸（16）/葡萄糖 （16%）注射液获 得药品注册批准 的公告	该产品为公司获批的第 8个肠外营养三腔袋，也是国 内首个获批既可中心静脉也可外周静脉给药的含鱼油 三腔袋，因配方中所含ω-3脂肪酸可调节机体炎症反 应、减轻免疫抑制，临床特别适用于围手术期、危重 症及肿瘤患者。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-3-9	关于提前赎回 “科伦转债“的 公告	自2024年2月19日至2024年3月8日，公司股票价 格已有 15个交易日的收盘价不低于“科伦转债”当期 转股价格的 130%，已触发“科伦转债”的有条件赎回 条款。2024年3月8日，公司第七届董事会第三十五 次会议审议通过了《关于提前赎回“科伦转债”的议 案》，根据安排，截至2024年3月29日收市后仍未转 股的“科伦转债”。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-3-12	关于子公司主要 产品 A400 (EP0031)获美国 食品药品监督管 理局授予快速通 道资格认定的公 告	公司控股子公司科伦博泰主要产品 A400（在转染过程 中重排(RET)小分子激酶抑制剂项目，亦称为 KL590586或 EP0031）获得了美国食品药品监督管理局 （FDA）授予的快速通道资格认定，用于治疗 RET融合 阳性非小细胞肺癌(NSCLC)。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-3-13	关于“科伦转 债”付息的公告	“科伦转债”于 2024年 3月 18日按面值支付第二年 利息，每 10张“科伦转债”（合计面值 1,000元）利 息为4.00元（含税）。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-3-13	关于“科伦转 债”转股数额累 计达到转股前公 司已发行股份总 额10%的公告	截至 2024年 3月 11日，公司公开发行可转换公司债 券“科伦转债”累计转股数额为 142,258,183股，占 可转债开始转股前公司已发行股份总额 1,416,911,382股的10.04%。	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
2024-3-13	关于子公司核心 产品 SKB264 (MK-2870)就一线 治疗不可手术切 除的局部晚期、 复发或转移性 PD-L1阴性 TNBC 获国家药品监督	公司控股子公司科伦博泰核心产品 SKB264（亦称为 MK-2870）于近日就一线治疗不可手术切除的局部晚 期、复发或转移性 PD-L1阴性三阴性乳腺癌(TNBC)获 国家药品监督管理局药品审评中心突破性疗法认定。 这是 SKB264继治疗局部晚期或转移性 TNBC、EGFR酪 氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗后疾病进展的局部晚期或 转移性 EGFR突变非小细胞肺癌(NSCLC)及既往接受过 至少二线系统化疗的局部晚期或转移性激素受体阳性	《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
	管理局突破性疗 法认定的公告	(HR+)及人类表皮生长因子受体 2阴性(HER2-)乳腺癌 患者后，获得的第四个突破性疗法认定。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	6,288,440,847.00	4,675,476,376.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	542,450,221.00	1,691,085,598.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,969,551,984.00	4,682,762,166.00
应收款项融资	1,873,566,457.00	1,437,398,168.00
预付款项	515,559,923.00	386,355,181.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	189,479,846.00	162,491,989.00
其中：应收利息	4,523,659.00	4,444,381.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,536,918,195.00	3,839,798,313.00
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,292,519,594.00	1,414,658,711.00
流动资产合计	19,208,487,067.00	18,290,026,502.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,040,051,433.00	3,976,374,504.00
其他权益工具投资	40,768,713.00	15,768,713.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	10,046,126,655.00	9,750,132,489.00
在建工程	1,926,839,433.00	2,044,627,639.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	295,309,733.00	290,740,511.00
无形资产	1,260,239,973.00	1,277,104,872.00
其中：数据资源
开发支出	13,105,432.00	19,772,786.00
其中：数据资源
商誉	98,659,994.00	98,659,994.00
长期待摊费用	87,495,439.00	55,950,498.00
递延所得税资产	354,634,569.00	342,570,903.00
其他非流动资产	304,739,924.00	293,171,729.00
非流动资产合计	18,467,971,298.00	18,164,874,638.00
资产总计	37,676,458,365.00	36,454,901,140.00
流动负债：
短期借款	3,262,372,655.00	3,458,268,168.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	551,433.00	31,500.00
衍生金融负债
应付票据	510,703,859.00	374,753,277.00
应付账款	2,058,018,437.00	2,164,116,167.00
预收款项
合同负债	569,095,751.00	715,239,002.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	200,714,713.00	308,078,424.00
应交税费	440,022,584.00	276,942,797.00
其他应付款	2,092,632,928.00	1,884,641,099.00
其中：应付利息
应付股利	1,400,825.00	1,416,225.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	532,547,414.00	787,389,381.00
其他流动负债	25,576,826.00	23,650,378.00
流动负债合计	9,692,236,600.00	9,993,110,193.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,294,960,000.00	1,082,293,333.00
应付债券	1,710,254.00	1,566,294,362.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	256,769,132.00	245,226,090.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,411,101.00	77,901.00
递延收益	290,061,855.00	288,206,388.00
递延所得税负债	266,857,095.00	264,099,307.00
其他非流动负债
非流动负债合计	2,111,769,437.00	3,446,197,381.00
负债合计	11,804,006,037.00	13,439,307,574.00
所有者权益：
股本	1,601,592,173.00	1,499,102,945.00
其他权益工具		170,218,080.00
其中：优先股
永续债
资本公积	7,773,192,086.00	6,143,659,862.00
减：库存股	213,606,257.00	215,141,160.00
其他综合收益	97,376,265.00	98,823,253.00
专项储备	2,969,515.00	3,024,515.00
盈余公积	1,419,788,308.00	1,419,788,308.00
一般风险准备
未分配利润	11,579,090,362.00	10,552,902,186.00
归属于母公司所有者权益合计	22,260,402,452.00	19,672,377,989.00
少数股东权益	3,612,049,876.00	3,343,215,577.00
所有者权益合计	25,872,452,328.00	23,015,593,566.00
负债和所有者权益总计	37,676,458,365.00	36,454,901,140.00

法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,219,417,413.00	5,637,862,831.00
其中：营业收入	6,219,417,413.00	5,637,862,831.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,767,842,902.00	4,654,966,468.00
其中：营业成本	2,746,623,888.00	2,550,731,614.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	63,763,665.00	63,604,110.00
销售费用	1,101,758,680.00	1,170,154,116.00
管理费用	336,048,506.00	282,999,542.00
研发费用	502,816,867.00	491,663,538.00
财务费用	16,831,296.00	95,813,548.00
其中：利息费用	47,635,913.00	125,172,637.00
利息收入	22,314,195.00	16,740,947.00
加：其他收益	111,819,017.00	78,934,909.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	111,835,302.00	89,261,668.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	112,557,874.00	228,193,567.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	2,938,945.00	1,476,680.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-46,365,589.00	-9,061,665.00
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	0.00	-14,758,098.00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	646,018.00	-1,145,030.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,632,448,204.00	1,127,604,827.00
加：营业外收入	1,693,421.00	570,678.00
减：营业外支出	9,346,453.00	12,609,979.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,624,795,172.00	1,115,565,526.00
减：所得税费用	338,993,759.00	155,495,110.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,285,801,413.00	960,070,416.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,285,801,413.00	960,070,416.00
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,026,188,176.00	814,451,530.00
2.少数股东损益	259,613,237.00	145,618,886.00
六、其他综合收益的税后净额	-845,212.00	241,242,829.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,446,988.00	236,679,190.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,446,988.00	236,679,190.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,446,988.00	236,679,190.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	601,776.00	4,563,639.00
七、综合收益总额	1,284,956,201.00	1,201,313,245.00
归属于母公司所有者的综合收益总 额	1,024,741,188.00	1,051,130,720.00
归属于少数股东的综合收益总额	260,215,013.00	150,182,525.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.67	0.57
（二）稀释每股收益	0.67	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）