泰山石油(000554):年度关联方资金占用专项审计报告
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日止) 目录 页次 一、 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 1-2 二、 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10290号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东: 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰 山石油”)2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10288号的无保留意见审计报告。 泰山石油管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰山石油管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计泰山石油 2023年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解泰山石油 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供泰山石油为披露 2023年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 朱晓东 中国注册会计师: 张灿 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元
本表已于 2024年 4月 23日获董事会批准。 公司负责人(法定代表人):王明昌 主管会计工作负责人:管振雨 会计机构负责人:李军 中财网
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