[一季报]国金证券(600109):国金证券股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月25日 11:16:49 中财网
原标题:国金证券:国金证券股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600109 证券简称：国金证券
国金证券股份有限公司
2024年第一季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入1,482,944,235.52-24.03
归属于上市公司股东的净 利润366,854,019.81-38.60
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润361,737,486.94-38.95
经营活动产生的现金流量 净额5,829,553,415.71不适用
基本每股收益（元/股）0.099-38.13

稀释每股收益（元/股）0.099-38.13　
加权平均净资产收益率 （%）1.12　减少0.78个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产111,019,754,002.06117,032,405,038.93-5.14
归属于上市公司股东的所 有者权益32,895,803,388.8632,566,113,424.511.01

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分310,763.84　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外2,465,935.60财政扶持及奖励款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,064.04　
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,325,927.69　
减：所得税影响额1,706,910.73　
少数股东权益影响额（税后）274,119.49　
合计5,116,532.87　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-38.60报告期公司自营投资业务业绩 同比下降。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-38.95　
经营活动产生的现金流 量净额不适用为交易目的而持有的金融资产 减少导致现金流入同比增加。
基本每股收益（元/股）-38.13报告期净利润同比减少。
稀释每股收益（元/股）-38.13　
加权平均净资产收益率 （%）减少0.78个百分点　

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数（户）145,630报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
长沙涌金（集团）有限 公司境内非国有 法人547,075,23214.69　无0
成都产业资本控股集团 有限公司国有法人364,619,9759.79364,619,975无0
涌金投资控股有限公司境内非国有 法人249,256,7386.69　无0
成都交子金融控股集团 有限公司国有法人197,182,6605.29148,382,563无0
山东通汇资本投资集团 有限公司国有法人140,582,7003.77　无0
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他55,100,0561.48　无0
香港中央结算有限公司其他50,963,3531.37　无0
中国建设银行股份有限 公司－华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他36,581,8210.98　无0
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金其他29,953,2000.80　无0
李怡名境内自然人29,542,1360.79　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
长沙涌金（集团）有限 公司547,075,232人民币普通股547,075,232　　　
涌金投资控股有限公司249,256,738人民币普通股249,256,738　　　
山东通汇资本投资集团 有限公司140,582,700人民币普通股140,582,700　　　

中国建设银行股份有限 公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金55,100,056人民币普通股55,100,056
香港中央结算有限公司50,963,353人民币普通股50,963,353
成都交子金融控股集团 有限公司48,800,097人民币普通股48,800,097
中国建设银行股份有限 公司－华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金36,581,821人民币普通股36,581,821
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金29,953,200人民币普通股29,953,200
李怡名29,542,136人民币普通股29,542,136
全国社保基金一一八组 合27,446,600人民币普通股27,446,600
上述股东关联关系或一 致行动的说明1．长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关 系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产经营管 理有限公司及成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融 控股集团有限公司持有197,182,660股，成都鼎立资产经营管理有限 公司持有11,828,096股，成都市第三产业实业发展公司持有 1,000,000股；合计持股数量为210,010,756股，合计持股比例为 5.64%。 3．公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）前10名股东及前10名无限售股东无通过融资融券账户持有公司股票 的情形；前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见 下表。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份 且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国建设 银行股份 有限公司 －国泰中 证全指证 券公司交 易型开放 式指数证 券投资基 金55,212,1441.481,392,6000.037455,100,0561.48170,8000.0046%
中国建设 银行股份 有限公司 －华宝中 证全指证 券公司交 易型开放 式指数证 券投资基 金37,847,9631.02208,9000.005636,581,8210.9840,1000.0011%
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500交易 型开放式 指数证券 投资基金14,204,0000.384,223,8000.113429,953,2000.802,242,7000.0602

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全 称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且 尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例 （%）数量合计比例（%）
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金新增2,242,7000.060232,195,9000.8645
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、债券发行事宜
（1）公司债券发行
2024年1月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]77号），公司获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元，批复有效期自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。具体详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》。

2024年1月29日，“2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”的发行工作结束，实际发行规模15亿元，期限3年，票面利率为2.83%。具体详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

（2）公司债券付息及本息兑付
公司于2024年1月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”2023年1月12日至2024年1月11日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币33,700,000.00元。具体详见公司于2024年1月5日、2024年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年兑息公告》、《关于“23国金01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于2024年3月支付“2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”2023年3月4日至2024年3月3日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币31,900,000.00元。具体详见公司于2024年2月26日、3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2024年兑息公告》、《关于“22国金01”公司债券兑息完成的公告》。

（3）短期融资券利息兑付
公司于2024年1月兑付“2023年度第十一期短期融资券”本息共计人民币506,229,508.20元。具体详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年1月兑付“2023年度第十三期短期融资券”本息共计人民币504,288,251.37元。具体详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年2月兑付“2023年度第三期短期融资券”本息共计人民币513,713,698.63元。具体详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2024年2月兑付“2023年度第十四期短期融资券”本息共计人民币505,544,535.52元。具体详见公司于2024年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十四期短期融资券兑付完成的公告》。


2、回购股份事宜
（1）股份回购用于员工持股计划及/或股权激励的实施结果
截至2024年2月2日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份22,102,002股，占公司总股本的比例为0.5934%。回购最高价为人民币9.63元/股，最低价为人民币8.41元/股，回购均价为人民币9.14元/股，支付的金额为人民币202,084,051.28元（不含交易费用）。本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

（2）回购股份用于减少公司注册资本的事项进展
2024年2月6日，公司收到控股股东长沙涌金（集团）有限公司《关于提议国金证券股份有限公司回购公司股份的函》，控股股东基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到提议回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》。

公司于2024年3月4日召开第十二届董事会第十二次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份将用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购价格不超过人民币12元/股（含），回购期限是自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十二届董事会第十二次会议决议公告》、《第十届监事会第九次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

公司于2024年3月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。

2024年3月26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购公司股份58.50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0157%，购买的最高价为人民币8.60元/股，最低价为人民币8.52元/股，已支付的总金额为人民币5,004,169.00元（不含交易费用）。

具体详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

截至2024年3月月底，公司已累计回购股份2,353,100股，占公司总股本的比例为0.0632%，购买的最高价为人民币8.60元/股、最低价为人民币8.40元/股，支付的金额为人民币20,002,780.00元（不含交易费用）。具体详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。


3、监事变更事宜
公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，选举张莹女士为公司第十届监事会监事，任期至本届监事会届满。具体详见公司于 2024年 1月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事任职的公告》。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:国金证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：　　
货币资金27,894,011,010.7725,060,869,851.37
其中：客户资金存款21,377,643,953.6419,862,546,707.18
结算备付金5,403,192,933.794,604,608,690.22
其中：客户备付金4,100,235,094.753,458,849,166.91
拆出资金　　
融出资金23,540,578,596.4524,759,037,755.80
衍生金融资产50,109,550.9222,479,071.47
存出保证金2,569,513,103.262,510,668,293.93
应收款项924,447,266.62879,256,885.04
合同资产　　
买入返售金融资产10,443,552,043.4613,562,104,663.01
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产31,946,281,148.2637,546,177,211.83
债权投资　　
其他债权投资5,903,172,838.625,754,487,979.88
其他权益工具投资184,565,379.24184,565,379.24
长期股权投资521,767,157.17519,782,927.98
投资性房地产　　
固定资产103,170,724.37107,339,080.66
在建工程　　
使用权资产313,313,045.90341,364,163.71
无形资产152,828,787.20154,845,246.31
其中：数据资源　　
商誉11,632,798.0211,632,798.02
递延所得税资产788,487,505.86795,565,542.73
其他资产269,130,112.15217,619,497.73
资产总计111,019,754,002.06117,032,405,038.93
负债：　　
短期借款163,333,232.20235,851,870.25
应付短期融资款13,666,993,005.8316,890,817,494.04
拆入资金4,774,735,125.744,623,230,011.17
交易性金融负债2,155,075,371.171,489,545,418.51
衍生金融负债25,319,612.009,927,399.28
卖出回购金融资产款11,826,102,395.8119,879,549,817.47
代理买卖证券款27,101,430,796.1424,604,184,074.11
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,720,258,893.373,012,542,093.76
应交税费116,121,977.99208,345,929.35
应付款项1,993,530,410.891,496,633,522.55
合同负债4,713,284.801,972,133.08
持有待售负债　　
预计负债　　
长期借款　　
应付债券12,623,572,734.0211,095,433,156.57
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债318,956,150.54342,592,812.98
递延所得税负债193,051,828.21155,741,581.03
其他负债210,462,415.45189,497,152.77
负债合计77,893,657,234.1684,235,864,466.92
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,724,359,310.003,724,359,310.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,925,182,649.4512,925,182,649.45
减：库存股222,101,077.97167,565,594.62
其他综合收益-7,885,500.42-25,256,928.31
盈余公积1,770,617,306.551,770,617,306.55
一般风险准备3,673,260,391.783,672,799,178.37
未分配利润11,032,370,309.4710,665,977,503.07
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计32,895,803,388.8632,566,113,424.51
少数股东权益230,293,379.04230,427,147.50
所有者权益（或股东权益）合 计33,126,096,767.9032,796,540,572.01
负债和所有者权益（或股东权 益）总计111,019,754,002.06117,032,405,038.93

公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：国金证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,482,944,235.521,952,112,102.74
利息净收入271,702,291.68310,596,115.20
其中：利息收入620,766,538.49615,558,426.82
利息支出349,064,246.81304,962,311.62
手续费及佣金净收入772,328,895.22909,520,753.73
其中：经纪业务手续费净收入383,992,390.39388,958,301.55
投资银行业务手续费净收 入225,626,449.18398,196,012.40
资产管理业务手续费净收 入21,540,736.7123,627,858.71
投资收益（损失以“-”号填 列）258,733,839.04281,327,442.37
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,984,229.193,715,982.11
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益（损失以 “-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
其他收益6,427,454.297,597,956.08
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）173,379,022.40438,978,131.44
汇兑收益（损失以“-”号填 列）206,935.003,525,082.73
其他业务收入　566,037.74
资产处置收益（损失以“-”号 填列）165,797.89583.45
二、营业总支出1,045,003,203.441,182,133,933.79
税金及附加7,229,607.828,931,019.17
业务及管理费1,008,081,808.411,188,333,826.45
信用减值损失29,691,787.21-15,130,911.83
其他资产减值损失　　
其他业务成本　　
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）437,941,032.08769,978,168.95
加：营业外收入796,887.37389,112.69
减：营业外支出292,576.46334,179.80
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）438,445,342.99770,033,101.84
减：所得税费用62,725,091.64167,544,258.53
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）375,720,251.35602,488,843.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）375,720,251.35602,488,843.31
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）366,854,019.81597,442,678.22
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）8,866,231.545,046,165.09
六、其他综合收益的税后净额17,371,427.89-6,475,982.76
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额17,371,427.89-6,475,982.76
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益17,371,427.89-6,475,982.76
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动17,237,502.904,757,991.31
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备-49,321.94-73,092.03
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额183,246.93-11,160,882.04
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额393,091,679.24596,012,860.55
归属于母公司所有者的综合收益 总额384,225,447.70590,966,695.46
归属于少数股东的综合收益总额8,866,231.545,046,165.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0990.160
（二）稀释每股收益(元/股)0.0990.160

公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：国金证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净 减少额6,293,288,648.59　
收取利息、手续费及佣金的现金1,613,969,634.581,683,140,379.58
拆入资金净增加额179,686,600.002,236,891,300.00
回购业务资金净增加额　3,391,770,582.05
融出资金净减少额1,194,047,524.19　
代理买卖证券收到的现金净额2,409,495,266.87761,746,267.51
收到其他与经营活动有关的现金1,277,079,885.48304,841,907.15
经营活动现金流入小计12,967,567,559.718,378,390,436.29
为交易目的而持有的金融资产净 增加额　3,402,513,775.57
支付利息、手续费及佣金的现金323,050,156.90271,245,594.81
回购业务资金净减少额4,931,459,195.00　
融出资金净增加额　2,417,718,434.01
支付给职工及为职工支付的现金1,040,969,263.671,656,368,095.74
支付的各项税费205,940,955.51206,611,571.91
支付其他与经营活动有关的现金636,594,572.921,543,114,823.62
经营活动现金流出小计7,138,014,144.009,497,572,295.66
经营活动产生的现金流量净 额5,829,553,415.71-1,119,181,859.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金295,664,925.18283,053,344.52
取得投资收益收到的现金19,583,478.3330,884,932.53
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额10,445.91150,443.68
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计315,258,849.42314,088,720.73
投资支付的现金409,844,434.81237,794,075.62
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金29,911,016.2113,793,036.72
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计439,755,451.02251,587,112.34
投资活动产生的现金流量净 额-124,496,601.6062,501,608.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金108,951,700.00113,374,200.00
发行债券收到的现金2,624,128,207.569,125,969,811.36
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,733,079,907.569,239,344,011.36
偿还债务支付的现金4,556,018,000.006,132,477,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金146,354,915.73145,025,509.83
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金87,272,603.5035,450,525.20
筹资活动现金流出小计4,789,645,519.236,312,953,235.03
筹资活动产生的现金流量净 额-2,056,565,611.672,926,390,776.33
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-223,532.63-9,180,403.32
五、现金及现金等价物净增加额3,648,267,669.811,860,530,122.03
加：期初现金及现金等价物余额29,358,445,312.4527,031,387,759.44
六、期末现金及现金等价物余额33,006,712,982.2628,891,917,881.47

公司负责人：冉云 主管会计工作负责人：姜文国 会计机构负责人：李登川
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
2024年4月23日




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