金银河(300619):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年04月25日 11:57:11 中财网
原标题:金银河:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-012
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 46.16元，共计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币 632,472,974.38元。该募集资金已于 2023年 12月 7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 12月 11日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “华兴验字
[2023]22013060147号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

项 目2023年度
募集资金总额642,719,699.92
减：发行费用10,246,725.54
募集资金净额632,472,974.38
减：直接投入募集资金项目152,472,974.38
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额247,042.94
募集资金实际结余金额480,247,042.94

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年 12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元

账户名称银行名称账号初始存放金额截止日余额
佛山市金 银河智能 装备股份 有限公司广东南海农村商业银行股份 有限公司三水支行80020000020689847155,719,699.9234,979.43
　　8002000002069053555,000,000.0055,179,126.84
　兴业银行股份有限公司佛山 三水支行39215010010026751935,000,000.0035,001,166.67
　　39215010010026763520,000,000.0020,000,666.67
　招商银行股份有限公司佛山 三水支行757900812310101125,000,000.00125,004,166.67
　中国银行股份有限公司佛山 南海黄岐支行70167789160935,000,000.0035,001,166.67
　华夏银行股份有限公司佛山 分行营业部1495000000065654530,000,000.0030,006,730.83
　交通银行股份有限公司佛山 三水支行44626827001300067907430,000,000.0030,000,900.00
　中国工商银行股份有限公司 佛山三水奥园支行201301782920006653130,000,000.0030,000,779.99
佛山市天 宝利硅工 程科技有 限公司兴业银行股份有限公司佛山 三水支行39215010010026740550,000,000.0050,001,666.67
　广东南海农村商业银行股份 有限公司三水支行8002000002069068170,000,000.0070,015,692.50
合计635,719,699.92480,247,042.94　　

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：
1、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。


佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附表 1
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元

募集资金总额63,247.30本年度投入募集资金总额15,247.30　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额15,247.30　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额-　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　-　　　　　　　
承诺投资项目是否已变 更项目(含 部分变更)募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额(1)本年度投入 金额截至期末累计 投入金额(2)截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)项目达到预定可使用 状态日期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
新能源先进制造装 备数字化工厂建设 项目否25,000.0025,000.00---2026年 12月不适用不适用不适用
多系列有机硅高端 制造装备数字化工 厂建设项目否11,000.0011,000.00---2026年 12月不适用不适用不适用
面向新能源产业的 高性能有机硅材料否12,000.0012,000.00---2026年 12月不适用不适用不适用
智能化工厂扩建项
目

补充流动资金否15,247.3015,247.3015,247.3015,247.30100.00不适用不适用不适用不适用
合计—63,247.3063,247.3015,247.3015,247.30——　——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用　　　　　　　　　
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用　　　　　　　　　
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。　　　　　　　　　
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　　　　　　　　
注 1：上表中“募集资金总额”、“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”不包含用募集资金支付的发行费用。


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