元道通信(301139):募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2023）
元道通信股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-7 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二四年四月二十四日 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金34,353.57万元（含超募资金）。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 本年度使用募集资金：25,140.84万元。 截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为13,725.33万元。 二、 募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国新证券股份有限公司于2022年7月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。 关于募集资金2023年度使用情况的专项报告 （二） 募集资金专户存储情况 截至 2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
单位：万元
四、 募集资金使用及披露中存在的问题 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 元道通信股份有限公司董事会 二○二四年四月二十四日 中财网
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