[一季报]泉为科技(300716):2024年一季度报告

时间:2024年04月25日 12:52:22 中财网
原标题:泉为科技:2024年一季度报告

证券代码:300716 证券简称:泉为科技 公告编号:2024-052 广东泉为科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)60,121,195.34366,976,170.44-83.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)-19,233,769.68-26,934,665.6828.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-20,182,599.40-27,438,162.2526.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)-6,372,420.818,335,613.29-176.45%
基本每股收益(元/股)-0.1202-0.169228.96%
稀释每股收益(元/股)-0.1202-0.169228.96%
加权平均净资产收益率-14.03%-9.81%-4.22%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)1,082,460,579.641,101,066,114.53-1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)127,429,394.55146,656,155.92-13.11%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)40,366.28 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,667,747.12 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出191,416.52 
少数股东权益影响额(税后)950,700.20 
合计948,829.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

一、资产负债表项目    
项目期末数上年年末数变动比例变动说明
应收票据8,170,867.3015,679,968.29-47.89%主要系期初已背书转让、贴现的未到期票据 于期末到期终止确认所致
预付款项38,992,082.6920,221,572.2392.82%主要系预付材料款增加所致
其他应收款19,105,434.3061,632,235.30-69.00%主要系收回大江国立的股转款3998万元所致
使用权资产27,568,428.6615,127,309.8782.24%主要系电站资产做融资租赁所致
合同负债29,887,022.7350,447,977.73-40.76%主要系报告期内合同负债对应的发货义务已 履约完成所致
其他流动负债7,762,261.1519,095,110.57-59.35%主要系执行新金融工具准则,未终止确认票 据减少所致
租赁负债25,136,271.999,047,605.31177.82%主要系电站资产做融资租赁所致
二、利润表项目    
项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明
营业收入60,121,195.34366,976,170.44-83.62%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致
营业成本62,061,137.79340,206,641.48-81.76%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致
管理费用18,136,067.1032,584,983.74-44.34%主要系本期内剥离橡塑业务人员,薪资等人 员相关费用减少所致
研发费用3,806,888.999,406,819.97-59.53%主要系本期内橡塑业务研发费用减少所致
信用减值损失3,061,009.27-1,720,869.81-277.88%主要系本期收回应收款项所致
资产减值损失-9,935,451.38-1,806,923.75449.85%主要系本期收回应收款项所致
三、现金流量表项目    
项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明
销售商品、提供劳务收到 的现金48,527,075.75336,278,080.54-85.57%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致
收到的税费返还5,775.613,502,494.92-99.84%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致
收到其他与经营活动有关 的现金76,024,357.8739,507,786.6692.43%主要系与经营相关的往来款项增加所致
购买商品、接受劳务支付 的现金53,995,910.03281,561,168.12-80.82%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致
支付给职工以及为职工支 付的现金14,466,876.1253,912,604.23-73.17%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致
支付的各项税费5,114,896.123,777,623.3335.40%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致
支付其他与经营活动有关 的现金57,351,947.7731,701,353.1580.91%主要系与经营相关的往来款项增加所致
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额39,981,500.000.00100.00%主要系本期收回的股权处置款项所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金42,635,506.70148,635,095.00-71.32%主要系较去年同期支付的基建款项较少所致
取得借款收到的现金10,000,000.00146,945,075.52-93.19%主要系本期取得的借款减少所致
收到其他与筹资活动有关 的现金16,000,000.000.00100.00%主要系本期新增的融资租赁款项所致
偿还债务支付的现金15,124,580.6248,952,799.31-69.10%主要系本期到期的借款较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金5,222,156.883,193,557.0663.52%主要系期初借款本金同比增加所致
支付其他与筹资活动有关 的现金1,989,775.0012,405,169.70-83.96%主要系本期需要支付的筹资款项减少所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数9,852报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
广东国立科技控股有 限公司境内非国有 法人12.00%19,202,400.000.00质押9,290,000.00
泉为绿能投资(海 南)有限公司境内非国有 法人10.00%16,002,000.000.00不适用0.00
葛旭艳境内自然人5.09%8,142,495.000.00不适用0.00
陈泽伟境内自然人3.61%5,775,700.000.00不适用0.00
东莞市盛和伟业投资 有限公司境内非国有 法人3.37%5,394,299.000.00不适用0.00
曹巧云境内自然人1.36%2,168,650.000.00不适用0.00
陈庆东境内自然人0.88%1,402,900.000.00不适用0.00
李华锋境内自然人0.62%992,500.000.00不适用0.00
黄永飞境内自然人0.61%971,100.000.00不适用0.00
曹静东境内自然人0.59%937,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
广东国立科技控股有限公司19,202,400.00人民币普通股19,202,400.00   
泉为绿能投资(海南)有限公司16,002,000.00人民币普通股16,002,000.00   
葛旭艳8,142,495.00人民币普通股8,142,495.00   
陈泽伟5,775,700.00人民币普通股5,775,700.00   
东莞市盛和伟业投资有限公司5,394,299.00人民币普通股5,394,299.00   
曹巧云2,168,650.00人民币普通股2,168,650.00   
陈庆东1,402,900.00人民币普通股1,402,900.00   
李华锋992,500.00人民币普通股992,500.00   
黄永飞971,100.00人民币普通股971,100.00   
曹静东937,000.00人民币普通股937,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明泉为绿能投资(海南)有限公司与广东国立科技控股有限公司为一致 行动人关系,除此以外,公司无法判断上述股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)广东国立科技控股有限公司通过普通账户持有 9,332,400股,信用账 户持有9,870,000股,合计持有19,202,400股; 葛旭艳通过普通账户持有 0股,信用账户持有 8,142,495股,合计持 有8,142,495股; 陈泽伟通过普通账户持有 0股,信用账户持有 5,775,700股,合计持 有5,775,700股; 李华锋通过普通账户持有32,000股,信用账户持有960,500股,合计 持有992,500股; 黄永飞通过普通账户持有 513,800股,信用账户持有 457,300股,合 计持有971,100股。     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东泉为科技股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金6,521,502.409,902,262.44
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据8,170,867.3015,679,968.29
应收账款50,887,328.4761,455,942.86
应收款项融资 1,786,140.89
预付款项38,992,082.6920,221,572.23
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款19,105,434.3061,632,235.30
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货86,905,792.41108,403,571.61
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产48,507,307.6940,180,661.58
流动资产合计259,090,315.26319,262,355.20
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产437,469,311.56405,139,176.40
在建工程239,560,568.52242,288,580.49
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产27,568,428.6615,127,309.87
无形资产100,118,552.10100,521,328.40
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉67,665.2567,665.25
长期待摊费用5,265,360.935,655,088.99
递延所得税资产12,320,377.3612,004,609.93
其他非流动资产  
非流动资产合计823,370,264.38781,803,759.33
资产总计1,082,460,579.641,101,066,114.53
流动负债:  
短期借款182,139,746.97189,366,784.24
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款159,704,994.25163,334,964.45
预收款项  
合同负债29,887,022.7350,447,977.73
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,851,716.5212,140,105.75
应交税费6,927,862.243,720,134.44
其他应付款256,867,199.61208,717,437.69
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债25,220,237.1229,622,840.75
其他流动负债7,762,261.1519,095,110.57
流动负债合计681,361,040.59676,445,355.62
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款79,946,666.6079,900,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债25,136,271.999,047,605.31
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债3,078,262.552,881,432.25
递延收益57,259,524.2758,380,826.68
递延所得税负债5,594,720.744,769,058.35
其他非流动负债  
非流动负债合计171,015,446.15154,978,922.59
负债合计852,376,486.74831,424,278.21
所有者权益:  
股本160,020,000.00160,020,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积455,943,435.21455,943,435.21
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积29,846,242.4029,846,242.40
一般风险准备  
未分配利润-518,380,283.06-499,153,521.69
归属于母公司所有者权益合计127,429,394.55146,656,155.92
少数股东权益102,654,698.35122,985,680.40
所有者权益合计230,084,092.90269,641,836.32
负债和所有者权益总计1,082,460,579.641,101,066,114.53
法定代表人:雷心跃 主管会计工作负责人:徐珍英 会计机构负责人:徐珍英 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入60,121,195.34366,976,170.44
其中:营业收入60,121,195.34366,976,170.44
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本94,030,783.85394,430,020.76
其中:营业成本62,061,137.79340,206,641.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加699,108.35501,662.32
销售费用3,219,997.473,847,073.23
管理费用18,136,067.1032,584,983.74
研发费用3,806,888.999,406,819.97
财务费用6,107,584.157,882,840.02
其中:利息费用6,165,763.894,180,864.68
利息收入-10,973.59-366,584.16
加:其他收益1,729,203.431,538,020.64
投资收益(损失以“-”号填 列) -93,893.23
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 -93,893.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)3,061,009.27-1,720,869.81
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-9,935,451.38-1,806,923.75
资产处置收益(损失以“-”号122.65-159,371.39
填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-39,054,704.54-29,696,887.86
加:营业外收入1,342.19255.50
减:营业外支出1,494.422,817.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-39,054,856.77-29,699,449.42
减:所得税费用509,894.963,757,013.83
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-39,564,751.73-33,456,463.25
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-39,564,751.73-33,456,463.25
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-19,233,769.68-26,934,665.68
2.少数股东损益-20,330,982.05-6,521,797.57
六、其他综合收益的税后净额 -304,557.60
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -155,324.38
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 -155,324.38
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额 -155,324.38
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -149,233.22
七、综合收益总额-39,564,751.73-33,761,020.85
归属于母公司所有者的综合收益总 额-19,233,769.68-27,089,990.06
归属于少数股东的综合收益总额-20,330,982.05-6,671,030.79
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.1202-0.1692
(二)稀释每股收益-0.1202-0.1692
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:雷心跃 主管会计工作负责人:徐珍英 会计机构负责人:徐珍英 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金48,527,075.75336,278,080.54
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还5,775.613,502,494.92
收到其他与经营活动有关的现金76,024,357.8739,507,786.66
经营活动现金流入小计124,557,209.23379,288,362.12
购买商品、接受劳务支付的现金53,995,910.03281,561,168.12
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金14,466,876.1253,912,604.23
支付的各项税费5,114,896.123,777,623.33
支付其他与经营活动有关的现金57,351,947.7731,701,353.15
经营活动现金流出小计130,929,630.04370,952,748.83
经营活动产生的现金流量净额-6,372,420.818,335,613.29
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,914,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额39,981,500.00 
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计41,895,500.00 
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金42,635,506.70148,635,095.00
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 1,740,000.00
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计42,635,506.70150,375,095.00
投资活动产生的现金流量净额-740,006.70-150,375,095.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 33,495,630.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 33,495,630.00
取得借款收到的现金10,000,000.00146,945,075.52
收到其他与筹资活动有关的现金16,000,000.00 
筹资活动现金流入小计26,000,000.00180,440,705.52
偿还债务支付的现金15,124,580.6248,952,799.31
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,222,156.883,193,557.06
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,989,775.0012,405,169.70
筹资活动现金流出小计22,336,512.5064,551,526.07
筹资活动产生的现金流量净额3,663,487.50115,889,179.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响68,179.97-524,632.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,380,760.04-26,674,934.26
加:期初现金及现金等价物余额9,796,222.3565,436,688.12
六、期末现金及现金等价物余额6,415,462.3138,761,753.86
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。






广东泉为科技股份有限公司董事会
2024年04月25日

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