[一季报]丛麟科技(688370):丛麟科技2024年第一季度报告

 时间：2024年04月25日 13:32:14 中财网
原标题:丛麟科技:丛麟科技2024年第一季度报告

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技
上海丛麟环保科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入136,373,961.54-17.14
归属于上市公司股东的净利润22,380,670.16-38.12
1 / 16

归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润15,371,935.08-53.54　
经营活动产生的现金流量净额35,058,718.095.57　
基本每股收益（元/股）0.16-38.46　
稀释每股收益（元/股）0.16-38.46　
加权平均净资产收益率（%）0.84减少0.42个百 分点　
研发投入合计8,055,765.00-15.81　
研发投入占营业收入的比例（%）5.91　增加0.09个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产3,309,511,485.263,292,864,473.860.51
归属于上市公司股东的所有者 权益2,686,223,112.232,660,914,242.870.95
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-53,818.97主要为报告期内固定资 产报废处置。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外25,681.83　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益7,556,329.84主要为报告期内银行理 财产品收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
2 / 16

对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,178.02　
其他符合非经常性损益定义的损益项目202.88个税手续费返还
减：所得税影响额283,709.43　
少数股东权益影响额（税后）284,129.09　
合计7,008,735.08　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
3 / 16
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-38.12主要系报告期内营收下降、毛利减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-53.54主要系报告期内净利润减少所致。
基本每股收益（元/股）-38.46同上
稀释每股收益（元/股）-38.46同上
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,478报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股 数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　　股份状 态数量
金俊发展有限公司境外 法人30,589,00022.1130,589,00030,589 ,000无0
上海万颛环保科技合 伙企业（有限合伙）其他23,615,68217.0723,615,68223,615 ,682无0
上海建阳环保科技合 伙企业（有限合伙）其他19,500,39014.1019,500,39019,500 ,390无0
上海济旭环保科技合 伙企业（有限合伙）其他16,697,33012.0716,697,33016,697 ,330无0
4 / 16

中信证券投资有限公 司境内 非国 有法 人4,297,5983.111,305,2211,305, 221无0
金石利璟股权投资 （杭州）合伙企业（有 限合伙）其他2,275,3621.6400无0
杭州延福股权投资基 金管理有限公司－无 锡谷韬投资合伙企业 （有限合伙）其他2,167,4801.5700无0
广州浩辉投资合伙企 业（有限合伙）其他1,518,8881.1000无0
上海厚谊环保科技合 伙企业（有限合伙）其他1,478,1811.071,478,1811,478, 181无0
上海沧海嘉祺环保科 技合伙企业（有限合 伙）其他1,478,1801.071,478,1801,478, 180无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
中信证券投资有限公司2,992,377人民币普 通股2,992,377　　　　
金石利璟股权投资（杭州）合 伙企业（有限合伙）2,275,362人民币普 通股2,275,362　　　　
杭州延福股权投资基金管理 有限公司－无锡谷韬投资合 伙企业（有限合伙）2,167,480人民币普 通股2,167,480　　　　
广州浩辉投资合伙企业（有 限合伙）1,518,888人民币普 通股1,518,888　　　　
5 / 16

中信证券－中信银行－中信 证券丛麟环保员工参与科创 板战略配售集合资产管理计 划1,082,272人民币普 通股1,082,272
上海瑞力投资基金管理有限 公司－上海瑞穆投资管理合 伙企业（有限合伙）500,000人民币普 通股500,000
吕清军400,979人民币普 通股400,979
田榆380,000人民币普 通股380,000
斯培淦370,177人民币普 通股370,177
王文生325,000人民币普 通股325,000
6 / 16

上述股东关联关系或一致行 动的说明（1）2018年12月1日，宋乐平、朱龙德、邢建南签订《一致 行动协议》，并于2020年11月26日签订《一致行动协议之补 充协议》，约定宋乐平、朱龙德、邢建南在公司决策、公司经营 层面，对各项事项的表决意见均保持一致，达成一致行动关系； 宋乐平、朱龙德和邢建南为公司的共同实际控制人。上海济旭环 保科技合伙企业（有限合伙）、上海万颛环保科技合伙企业（有 限合伙）、上海建阳环保科技合伙企业（有限合伙）为实际控制 人控制的持股平台，与实际控制人存在一致行动关系。 （2）上海沧海嘉祺环保科技合伙企业（有限合伙）、上海厚谊 环保科技合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，宋乐平、 邢建南分别担任其执行事务合伙人。 （3）中信证券投资有限公司为中信证券全资子公司、金石利璟 股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）为中信证券直投基金， 存在关联关系。金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 的投资决定由其投资委员会决定，中信证券投资有限公司与金石 利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）不存在一致行动关 系。 （4）除上述之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）（1）公司股东吕清军通过信用证券账户持有134,500股，通过 普通证券账户持有266,479股，实际合计持有400,979股。 （2）股东斯培淦通过信用证券账户持有346,856股，通过普通 证券账户持有23,321股，实际合计持有370,177股。 （3）公司股东王文生通过信用证券账户持有260,000股，通过 普通证券账户持有65,000股，实际合计持有325,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况7 / 16

股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中信证券投 资有限公司4,287,8233.10113,9000.084,297,5983.1100

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海丛麟环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金770,461,101.521,454,943,513.26
结算备付金　　
8 / 16

拆出资金　　
交易性金融资产726,002,286.55653,121.22
衍生金融资产　　
应收票据14,110,372.4614,608,679.79
应收账款112,464,352.23136,597,865.91
应收款项融资13,692,937.8012,480,020.74
预付款项17,148,478.967,438,552.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,149,406.038,816,951.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货23,946,937.9923,510,436.12
其中：数据资源　　
合同资产63,380,188.5468,330,231.69
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产47,585,174.4947,716,617.19
流动资产合计1,798,941,236.571,775,095,990.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资195,328,749.99193,818,402.77
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,045,823,187.061,070,437,570.73
在建工程105,010,245.9889,485,859.18
生产性生物资产　　
9 / 16

油气资产　　
使用权资产709,789.66770,302.99
无形资产128,822,500.92129,983,098.63
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉29,152,923.5129,152,923.51
长期待摊费用5,704,766.572,813,226.81
递延所得税资产　　
其他非流动资产18,085.001,307,099.11
非流动资产合计1,510,570,248.691,517,768,483.73
资产总计3,309,511,485.263,292,864,473.86
流动负债：　　
短期借款95,906,484.2761,508,449.37
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款151,472,005.39151,545,935.83
预收款项　　
合同负债56,917,896.1855,342,335.91
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,827,509.7131,992,784.98
应交税费7,474,454.2014,007,964.10
其他应付款11,172,167.4215,479,844.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
10 / 16

持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债97,171,922.61115,930,362.24
其他流动负债3,853,653.584,608,688.75
流动负债合计444,796,093.36450,416,365.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款112,509,425.77112,638,045.45
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债394,227.52527,727.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债44,472,768.3543,944,071.47
递延收益21,426,331.8018,103,400.00
递延所得税负债674,293.40807,231.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计179,477,046.84176,020,475.94
负债合计624,273,140.20626,436,841.13
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）138,320,000.00138,320,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,979,185,978.411,976,199,176.01
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　58,603.20
盈余公积53,448,376.8653,448,376.86
一般风险准备　　
未分配利润515,268,756.96492,888,086.80
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,686,223,112.232,660,914,242.87
11 / 16

少数股东权益-984,767.175,513,389.86
所有者权益（或股东权益）合计2,685,238,345.062,666,427,632.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,309,511,485.263,292,864,473.86

公司负责人：宋乐平 主管会计工作负责人：施成基 会计机构负责人：周艳玉
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海丛麟环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季
一、营业总收入136,373,961.54度 164,590,546.78
其中：营业收入136,373,961.54164,590,546.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本128,601,924.24128,483,354.15
其中：营业成本92,144,413.9991,241,589.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,453,222.911,815,213.10
销售费用4,135,835.284,461,730.89
管理费用20,912,509.2022,828,636.81
研发费用8,055,765.009,568,907.39
财务费用900,177.86-1,432,723.46
其中：利息费用2,418,394.843,993,065.51
12 / 16

利息收入-2,059,167.85-2,913,217.76
加：其他收益2,225,826.333,426,914.46
投资收益（损失以“-”号填列）1,510,347.22　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6,045,982.622,918,407.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）588,864.56-4,483,754.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,753,948.17-48,079.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）19,897,006.2037,920,680.28
加：营业外收入-4,562.291,000.20
减：营业外支出53,840.9831,696.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19,838,602.9337,889,984.04
减：所得税费用3,987,135.056,937,100.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）15,851,467.8830,952,883.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）15,851,467.8830,952,883.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）22,380,670.1636,170,242.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6,529,202.28-5,217,359.10
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
13 / 16

（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额15,851,467.8830,952,883.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额22,380,670.1636,170,242.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额-6,529,202.28-5,217,359.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.160.26
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋乐平 主管会计工作负责人：施成基 会计机构负责人：周艳玉
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海丛麟环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金170,443,909.07171,211,088.02
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
14 / 16

收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　4,165,669.31
收到其他与经营活动有关的现金5,710,798.504,885,381.97
经营活动现金流入小计176,154,707.57180,262,139.30
购买商品、接受劳务支付的现金72,705,419.8269,367,431.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金41,680,653.0756,326,164.44
支付的各项税费18,506,617.6012,702,025.52
支付其他与经营活动有关的现金8,203,298.998,657,200.37
经营活动现金流出小计141,095,989.48147,052,821.69
经营活动产生的现金流量净额35,058,718.0933,209,317.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金250,104,125.4041,030,152.95
取得投资收益收到的现金101,370,122.45166,398.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金106,327.15667,053.61
投资活动现金流入小计351,580,575.0041,863,605.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金11,743,875.1019,585,556.75
投资支付的现金972,000,000.00916,100,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金86,117.91660,057.26
投资活动现金流出小计983,829,993.01936,345,614.01
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投资活动产生的现金流量净额-632,249,418.01-894,482,008.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金44,341,896.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计44,341,896.00　
偿还债务支付的现金69,278,386.6730,682,968.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,355,221.155,382,014.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00　
筹资活动现金流出小计131,633,607.8236,064,982.91
筹资活动产生的现金流量净额-87,291,711.82-36,064,982.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-684,482,411.74-897,337,674.12
加：期初现金及现金等价物余额1,449,810,983.61,908,460,480.97
六、期末现金及现金等价物余额0 765,328,571.861,011,122,806.85
公司负责人：宋乐平 主管会计工作负责人：施成基 会计机构负责人：周艳玉 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
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