[一季报]凯瑞德(002072):2024年一季度报告

时间:2024年04月25日 13:32:43 中财网
原标题:凯瑞德:2024年一季度报告

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2024-L022 凯瑞德控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)141,830,905.8171,562,882.0398.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,380,801.77-801,460.48272.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)1,336,412.63-803,009.94266.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,254,253.2819,317,081.11-93.51%
基本每股收益(元/股)0.0038-0.0022272.73%
稀释每股收益(元/股)0.0038-0.0022272.73%
加权平均净资产收益率2.56%-1.58%4.14%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)109,737,248.55117,128,966.34-6.31%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)54,596,329.6853,215,527.902.59%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)115.41/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益55,375.16/
减:所得税影响额11,101.43 
合计44,389.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目期末本期 /年初上期 /差额比例变动原因
存货40,102,714.0327,770,961.5112,331,752.5244.41%主要系本报告期末库存量增加所 致。
应付账款3,151,936.14820,067.892,331,868.25284.35%主要系公司本报告期煤炭业务量 增加所致。
应付职工薪酬309,951.01833,177.27-523,226.26-62.80%主要系公司本报告期初年终奖金 于本期发放所致。
其他流动负债2,226,615.851,328,252.76898,363.0967.63%主要系本报告期未履行完毕相关 销售合同所致。
营业收入141,830,905.8171,562,882.0370,268,023.7898.19%主要系公司本报告期煤炭业务量 增加所致。
营业成本135,756,580.7968,964,938.5066,791,642.2996.85%主要系公司本报告期煤炭业务量 增加所致。
销售费用1,853,109.87882,629.02970,480.85109.95%主要系公司本报告期煤炭业务量 增加所致。
经营活动产生的 现金流量净额1,254,253.2819,317,081.11-18,062,827.83-93.51%主要系公司本报告期煤炭业务量 增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额-102,155.07-102,155.07-100.00%主要系本报告期末未赎回理财产 品所致。
筹资活动产生的 现金流量净额--7,500,000.007,500,000.00-100.00%主要系上期归还股东流动性资金 支持所致。


二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数15,128报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
王健境内自然人19.28%70,894,60070,894,600质押37,440,000
凯瑞德控股股份有 限公司破产企业财 产处置专用账户境内非国有法人17.93%65,908,5660不适用0
湖北农谷实业集团 有限责任公司国有法人9.49%34,900,00034,900,000不适用0
保成鼎盛国际贸易 (北京)有限公司境内非国有法人1.44%5,280,0005,280,000不适用0
刘世青境内自然人1.20%4,421,1000冻结4,421,100
陶德良境内自然人0.55%2,030,0000不适用0
孟锁强境内自然人0.52%1,925,8000不适用0
姜胜宇境内自然人0.41%1,520,0000不适用0
吴旭波境内自然人0.41%1,511,3610不适用0
郭楚加境内自然人0.38%1,380,0000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财 产处置专用账户65,908,566人民币普通股65,908,566
刘世青4,421,100人民币普通股4,421,100
陶德良2,030,000人民币普通股2,030,000
孟锁强1,925,800人民币普通股1,925,800
姜胜宇1,520,000人民币普通股1,520,000
吴旭波1,511,361人民币普通股1,511,361
郭楚加1,380,000人民币普通股1,380,000
高盛公司有限责任公司1,198,685人民币普通股1,198,685
陈志萍1,150,000人民币普通股1,150,000
尚国强1,129,800人民币普通股1,129,800
上述股东关联关系或一致行动的说明股东王健为保成鼎盛的实际控制人,王健与保成鼎盛存在一致行动 关系。除此之外,上述股东未知是否存在关联,也未知是否属于一 致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:凯瑞德控股股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金3,224,717.552,611,420.57
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产10,965,092.9010,909,717.74
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款23,202,789.1334,767,581.04
应收款项融资0.000.00
预付款项12,445,907.6220,163,993.61
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款16,104,003.8016,055,394.27
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货40,102,714.0327,770,961.51
其中:数据资源0.000.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产955,457.051,501,238.50
流动资产合计107,000,682.08113,780,307.24
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产611,307.94641,835.73
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产1,596,930.762,107,279.08
无形资产0.000.00
其中:数据资源0.000.00
开发支出0.000.00
其中:数据资源0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用439,275.18480,788.61
递延所得税资产89,052.59118,755.68
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计2,736,566.473,348,659.10
资产总计109,737,248.55117,128,966.34
流动负债:  
短期借款0.000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款3,151,936.14820,067.89
预收款项0.000.00
合同负债0.0010,217,328.94
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬309,951.01833,177.27
应交税费313,816.991,887,899.54
其他应付款48,523,662.8247,974,950.78
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债234,690.01231,965.41
其他流动负债2,226,615.851,328,252.76
流动负债合计54,760,672.8263,293,642.59
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债121,520.36243,057.30
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债121,517.75121,517.75
递延收益0.000.00
递延所得税负债137,207.94255,220.80
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计380,246.05619,795.85
负债合计55,140,918.8763,913,438.44
所有者权益:  
股本367,680,000.00367,680,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积655,455,805.18655,455,805.18
减:库存股218,733,664.41218,733,664.41
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积38,257,186.7938,257,186.79
一般风险准备0.000.00
未分配利润-788,062,997.88-789,443,799.66
归属于母公司所有者权益合计54,596,329.6853,215,527.90
少数股东权益0.000.00
所有者权益合计54,596,329.6853,215,527.90
负债和所有者权益总计109,737,248.55117,128,966.34
法定代表人:纪晓文 主管会计工作负责人:孙琛 会计机构负责人:孙琛 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入141,830,905.8171,562,882.03
其中:营业收入141,830,905.8171,562,882.03
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本141,200,620.6673,521,717.27
其中:营业成本135,756,580.7968,964,938.50
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加156,050.83202,962.75
销售费用1,853,109.87882,629.02
管理费用3,424,345.763,453,153.89
研发费用0.000.00
财务费用10,533.4118,033.10
其中:利息费用0.000.00
利息收入-1,878.29-12,849.69
加:其他收益115.41 
投资收益(损失以“-”号填列)0.00102,155.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)55,375.160.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)606,716.281,053,670.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,292,492.00-803,009.94
加:营业外收入0.001,549.46
减:营业外支出0.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,292,492.00-801,460.48
减:所得税费用-88,309.77 
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,380,801.77-801,460.48
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,380,801.77-801,460.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润1,380,801.77-801,460.48
2.少数股东损益0.000.00
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额1,380,801.77-801,460.48
归属于母公司所有者的综合收益总额1,380,801.77-801,460.48
归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0038-0.0022
(二)稀释每股收益0.0038-0.0022
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:纪晓文 主管会计工作负责人:孙琛 会计机构负责人:孙琛
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金161,728,730.1195,584,233.55
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金1,112,451.4677,192,323.42
经营活动现金流入小计162,841,181.57172,776,556.97
购买商品、接受劳务支付的现金155,863,038.2296,908,235.01
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,547,832.141,314,221.91
支付的各项税费1,120,886.562,451,742.69
支付其他与经营活动有关的现金3,055,171.3752,785,276.25
经营活动现金流出小计161,586,928.29153,459,475.86
经营活动产生的现金流量净额1,254,253.2819,317,081.11
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.00102,155.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.0092,278,792.77
投资活动现金流入小计0.0092,380,947.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金0.000.00
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.0092,278,792.77
投资活动现金流出小计0.0092,278,792.77
投资活动产生的现金流量净额0.00102,155.07
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.007,500,000.00
筹资活动现金流出小计0.007,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额0.00-7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额1,254,253.2811,919,236.18
加:期初现金及现金等价物余额672,811.0721,325,883.99
六、期末现金及现金等价物余额1,927,064.3533,245,120.17




(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



凯瑞德控股股份有限公司董事会

法定代表人:纪晓文
2024年4 月25日


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