[一季报]商络电子(300975):2024年一季度报告

时间:2024年04月25日 22:37:50 中财网

原标题:商络电子:2024年一季度报告

证券代码:300975 证券简称:商络电子 公告编号:2024-055
南京商络电子股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)1,353,700,786.991,278,420,686.595.89%
归属于上市公司股东的净利 润(元)22,133,160.6620,234,134.219.39%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)18,477,527.7820,041,885.24-7.81%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-125,810,146.1240,212,012.19-412.87%
基本每股收益(元/股)0.03490.03218.72%
稀释每股收益(元/股)0.03490.03412.35%
加权平均净资产收益率1.23%1.18%0.05%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)4,113,749,279.564,118,150,956.97-0.11%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,959,662,555.391,716,804,738.0914.15%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0322
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)24,420.77 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外)4,351,851.85主要系收到的政府 补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负 债产生的损益-302,608.42 
委托他人投资或管理资产的损益2,026.88 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出819,325.72 
减:所得税影响额1,236,628.25 
少数股东权益影响额(税后)2,755.67 
合计3,655,632.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

科目2024/3/312023/12/31变动比例变动原因
应收款项融资78,530,952.1149,372,801.8559.06%应收款项融资较期初增加 2,915.82万元, 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。
长期待摊费用1,127,016.681,789,397.99-37.02%长期待摊费用较期初减少 66.24万元,主 要系本期摊销所致。
应付票据43,701,885.5316,223,883.14169.37%应付票据较期初增加 2,747.80万元,主要 系用票据支付供应商货款增加所致。
应付职工薪酬28,344,942.2946,521,463.08-39.07%应付职工薪酬较期初减少 1,817.65万元, 主要系发放年终奖所致。
其他流动负债31,113,809.0858,291,247.40-46.62%其他流动负债较期初减少 2,717.74万元, 主要系报告期内预收款项减少,相应销项 税金减少所致。
应付债券156,596,484.95382,154,248.16-59.02%应付债券较期初减少 22,555.78万元,主 要系可转换公司债券转股所致。
预计负债928,997.771,598,143.03-41.87%预计负债较期初减少 66.91W,主要系计 提的售后服务费所致。
科目2024年 1-3月2023年 1-3月变动比例变动原因
财务费用9,376,243.3017,233,107.89-45.59%主要系报告期内汇兑损失减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)-302,608.423,095,300.00-109.78%主要系远期锁汇公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,523,348.863,565,652.46-282.95%主要系计提的应收票据、应收账款、其他 应收款坏账准备所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-35,829,821.86-20,296,935.68-76.53%主要系计提存货跌价准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)24,420.7710,222.51138.89%主要系报告期内使用权资产变动所致。
营业外收入5,180,473.43475,303.43989.93%主要系报告期内收到的政府补助所致。
减:营业外支出9,020.83135,180.38-93.33%主要系报告期内捐赠支出减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数62,728报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例 (%)持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
沙宏志境内自然人37.93%251,817,720251,817,720不适用0
谢丽境内自然人8.82%58,554,0000不适用0
张全境内自然人4.30%28,565,40022,025,700不适用0
南京昌络聚享创 业投资合伙企业境内非国有 法人2.03%13,476,96013,476,960不适用0
(有限合伙)      
南京邦盛投资管 理有限公司-苏 州邦盛赢新创业 投资企业(有限 合伙)其他1.77%11,757,0050不适用0
南京盛络创业投 资合伙企业(有 限合伙)境内非国有 法人1.34%8,881,3208,881,320不适用0
#上海宽投资产 管理有限公司- 宽投瑞阳私募证 券投资基金其他1%6,638,3770不适用0
大联大商贸有限 公司境内非国有 法人0.97%6,424,7850不适用0
刘超境内自然人0.89%5,879,9334,409,950不适用0
唐兵境内自然人0.63%4,200,0003,150,000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
谢丽58,554,000人民币普通股58,554,000   
南京邦盛投资管理有限公司- 苏州邦盛赢新创业投资企业 (有限合伙)11,757,005人民币普通股11,757,005   
#上海宽投资产管理有限公司- 宽投瑞阳私募证券投资基金6,638,377人民币普通股6,638,377   
大联大商贸有限公司6,424,785人民币普通股6,424,785   
高盛公司有限责任公司2,900,870人民币普通股2,900,870   
#苏颜翔2,200,000人民币普通股2,200,000   
J. P. Morgan Securities PLC-自 有资金2,000,421人民币普通股2,000,421   
陶立军1,970,000人民币普通股1,970,000   
江苏高投邦盛创业投资合伙企 业(有限合伙)1,425,297人民币普通股1,425,297   
#姚冲1,419,756人民币普通股1,425,297   
上述股东关联关系或一致行动的说明苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)、江苏高投邦盛创业投资合伙企业 (有限合伙)构成一致行动关系,合计持有公司 1.99%的股份。除此之 外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明(如有)公司股东上海宽投资产管理有限公司-宽投瑞阳私募证券投资基金通过普 通证券账户持有公司人民币普通股 0股,通过信用证券账户持有公司人民 币普通股 6,638,377股。公司股东苏颜翔通过普通证券账户持有公司人民币 普通股 0股,通过信用证券账户持有公司人民币普通股 2,200,000股。公司 股东姚冲翔通过普通证券账户持有公司人民币普通股 0股,通过信用证券 账户持有公司人民币普通股 1,419,756股。     
备注:截至报告期期末,南京商络电子股份有限公司回购专用证券账户持股数为 3,621,593股,占公司总股本的 0.55%,
为无限售条件流通股。根据有关规定,回购专户不纳入前 10名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用

股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
沙宏志251,817,72000251,817,720首发前限售股2024年 4月 23日
张全23,940,0001,914,300022,025,700高管锁定股依据董监高持股变 动的法规予以锁定 和流通
南京昌络聚享创业投 资合伙企业(有限合 伙)13,476,9600013,476,960首发前限售股2024年 4月 23日
南京盛络创业投资合 伙企业(有限合伙)8,881,320008,881,320首发前限售股2024年 4月 23日
刘超5,040,000630,05004,409,950高管锁定股依据董监高持股变 动的法规予以锁定 和流通
唐兵3,150,000003,150,000高管锁定股依据董监高持股变 动的法规予以锁定 和流通
合计306,306,0002,544,3500303,761,650  
备注:报告期内,张全、刘超为公司董事,二人于上年度实施了股份减持计划导致其持有的股份有所减少。根据董监高
持股的相关规定,中国证券登记结算有限公司于 2024年 1月 1日对张全、刘超的无限售条件股和高管锁定股进行了按比
例调整。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
关于提前赎回“商络转债”的事项
公司于 2024年 4月 1日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“商络转债”的议案》。公司股票价格自 2024年 3月 12日至 2024年 4月 1日期间,已满足在任意连续三十个交易日中
至少十五个交易日的收盘价格不低于“商络转债”当期转股价格(6.91元/股)的 130%(含 130%),已触发《南京商络电
子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中的有条件赎回条款。 结合当前市场及
公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会同意公司行使“商络转债”的提前赎回权利。同时,董事会授权公司管理层负
责后续“商络转债”赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京商络电子股份有限公司
2024年 03月 31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金429,678,724.99453,631,331.27
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产4,793,844.295,484,842.89
衍生金融资产  
应收票据74,081,991.6169,494,212.43
应收账款1,777,998,008.891,688,591,414.80
应收款项融资78,530,952.1149,372,801.85
预付款项233,049,154.92324,201,092.47
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款25,635,880.9323,616,138.41
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货862,141,372.31877,281,930.78
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产67,837,909.1666,867,083.32
流动资产合计3,553,747,839.213,558,540,848.22
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资34,855,734.0935,538,672.57
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产126,490,399.63125,490,399.63
投资性房地产  
固定资产286,498,413.90289,631,639.06
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产16,262,569.1317,910,726.78
无形资产23,736,479.6624,158,655.78
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用1,127,016.681,789,397.99
递延所得税资产65,113,008.6159,714,398.87
其他非流动资产5,917,818.655,376,218.07
非流动资产合计560,001,440.35559,610,108.75
资产总计4,113,749,279.564,118,150,956.97
流动负债:  
短期借款1,019,518,663.63880,091,855.65
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债1,353,500.001,213,895.61
衍生金融负债  
应付票据43,701,885.5316,223,883.14
应付账款433,104,621.45493,990,818.08
预收款项  
合同负债321,991,183.86404,931,339.19
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬28,344,942.2946,521,463.08
应交税费21,417,455.2819,907,183.60
其他应付款3,151,120.932,435,701.52
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债6,600,203.676,671,598.53
其他流动负债31,113,809.0858,291,247.40
流动负债合计1,910,297,385.721,930,278,985.80
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款5,427,241.425,559,495.88
应付债券156,596,484.95382,154,248.16
其中:优先股  
永续债  
租赁负债10,869,446.9011,928,880.28
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债928,997.771,598,143.03
递延收益8,394,445.588,465,786.48
递延所得税负债33,167,596.1532,356,351.93
其他非流动负债  
非流动负债合计215,384,212.77442,062,905.76
负债合计2,125,681,598.492,372,341,891.56
所有者权益:  
股本663,945,497.00630,408,548.00
其他权益工具8,735,465.5321,237,095.57
其中:优先股  
永续债  
资本公积294,321,474.8685,860,766.34
减:库存股25,476,892.7815,024,318.56
其他综合收益33,430,122.4631,748,919.09
专项储备  
盈余公积64,799,143.0864,799,143.08
一般风险准备  
未分配利润919,907,745.24897,774,584.57
归属于母公司所有者权益合计1,959,662,555.391,716,804,738.09
少数股东权益28,405,125.6829,004,327.32
所有者权益合计1,988,067,681.071,745,809,065.41
负债和所有者权益总计4,113,749,279.564,118,150,956.97
法定代表人:沙宏志 主管会计工作负责人:蔡立君 会计机构负责人:蔡立君
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,353,700,786.991,278,420,686.59
其中:营业收入1,353,700,786.991,278,420,686.59
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,284,245,433.911,234,523,126.60
其中:营业成本1,173,004,645.661,136,443,476.56
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,948,728.732,860,993.96
销售费用75,261,862.8158,000,126.76
管理费用18,999,877.7915,175,623.52
研发费用4,654,075.624,809,797.91
财务费用9,376,243.3017,233,107.89
其中:利息费用12,120,078.2915,223,452.29
利息收入1,533,396.76707,971.37
加:其他收益290,398.02333,461.01
投资收益(损失以“-”号填 列)-3,167,535.27-3,690,128.03
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-932,938.48-532,326.61
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-302,608.423,095,300.00
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-6,523,348.863,565,652.46
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-35,829,821.86-20,296,935.68
资产处置收益(损失以“-”号填 列)24,420.7710,222.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,946,857.4626,915,132.26
加:营业外收入5,180,473.43475,303.43
减:营业外支出9,020.83135,180.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)29,118,310.0627,255,255.31
减:所得税费用7,517,543.026,249,506.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,600,767.0421,005,748.40
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)21,600,767.0421,005,748.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润22,133,160.6620,234,134.21
2.少数股东损益-532,393.62771,614.19
六、其他综合收益的税后净额1,614,395.37-5,528,294.66
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,681,203.38-5,425,848.87
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益1,681,203.38-5,425,848.87
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,681,203.38-5,425,848.87
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-66,808.01-102,445.79
七、综合收益总额23,215,162.4115,477,453.74
归属于母公司所有者的综合收益总 额23,814,364.0414,808,285.34
归属于少数股东的综合收益总额-599,201.63669,168.40
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.03490.0321
(二)稀释每股收益0.03490.0341
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:沙宏志 主管会计工作负责人:蔡立君 会计机构负责人:蔡立君
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,218,668,400.921,390,262,842.28
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还15,624,700.7024,598,370.48
收到其他与经营活动有关的现金7,501,024.482,084,832.98
经营活动现金流入小计1,241,794,126.101,416,946,045.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,220,732,220.111,256,044,317.46
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金87,044,793.5382,313,033.44
支付的各项税费24,338,241.7821,813,091.17
支付其他与经营活动有关的现金35,489,016.8016,563,591.48
经营活动现金流出小计1,367,604,272.221,376,734,033.55
经营活动产生的现金流量净额-125,810,146.1240,212,012.19
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金14,291,370.9010,470,000.00
取得投资收益收到的现金2,026.8814,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计14,293,397.7810,484,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金990,729.6024,731,615.78
投资支付的现金17,250,000.0013,175,400.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计18,240,729.6037,907,015.78
投资活动产生的现金流量净额-3,947,331.82-27,422,221.26
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金766,807,730.75455,915,869.22
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计766,807,730.75455,915,869.22
偿还债务支付的现金611,677,333.45400,284,075.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,319,402.127,854,381.29
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
回购本公司股票支付的现金10,452,574.22 
支付其他与筹资活动有关的现金1,342,362.911,966,143.76
筹资活动现金流出小计629,791,672.70410,104,600.10
筹资活动产生的现金流量净额137,016,058.0545,811,269.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,412,771.95-3,239,549.08
五、现金及现金等价物净增加额9,671,352.0655,361,510.97
加:期初现金及现金等价物余额264,178,732.80241,512,069.93
六、期末现金及现金等价物余额273,850,084.86296,873,580.90
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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