[一季报]凌云Ｂ股(900957):凌云B股2024年第一季度报告

 时间：2024年04月25日 22:48:06 中财网

原标题:凌云Ｂ股:凌云B股2024年第一季度报告

证券代码：900957 证券简称：凌云B股
上海凌云实业发展股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入18,084,673.29-40.79
归属于上市公司股东的净利润107,477.31-98.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,372.70-98.82
经营活动产生的现金流量净额-5,600,304.9617.63
基本每股收益（元/股）0.0003-98.77
稀释每股收益（元/股）0.0003-98.77
加权平均净资产收益率（%）0.0177减少1.51个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,052,234,361.261,064,702,668.82-1.17
归属于上市公司股东的 所有者权益606,454,984.28606,347,506.970.0177

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工 的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　　
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,828.95个税手续费退库
减：所得税影响额-724.34　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计4,104.61　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-40.79与上年同期相比，本期电力交易 市场价格下降、电力上网通道受 限，加之季节性天气影响，致营 收、利润及每股收益均大幅下 降。
归属于上市公司股东的净利润-98.77　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-98.82　
基本每股收益（元/股）-98.77　
稀释每股收益（元/股）-98.77　
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数21,303报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有非流通的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广州嘉业投资 集团有限公司境内非国有 法人103,370,00029.62103,370,000无　
广州诺平投资 有限公司境内非国有 法人41,080,00011.7741,080,000质押41,080,000
上海淼衡实业 有限公司境内非国有 法人5,670,0001.625,670,000无　
顾小舟境内自然人4,200,0001.204,200,000无　
北京中稷东方 资产管理有限 公司境内非国有 法人4,200,0001.204,200,000无　
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF未知4,012,5931.150未知　
王文翔未知2,733,3000.780未知　
广州市越晟商 贸有限公司境内非国有 法人2,430,0000.702,430,000无　
上海物流产业 投资公司境内非国有 法人1,950,0000.561,950,000冻结1,950,000
肖元信境内自然人1,200,0000.341,200,000无　
前10名流通股股东持股情况　　　　　　
股东名称持有流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF4,012,593境内上市外资股4,012,593　　　
王文翔2,733,300境内上市外资股2,733,300　　　
周泉1,027,700境内上市外资股1,027,700　　　
宋伟铭842,000境内上市外资股842,000　　　
瞿国强830,000境内上市外资股830,000　　　
马世强733,051境内上市外资股733,051　　　
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED670,000境内上市外资股670,000　　　
刘晓阳631,200境内上市外资股631,200　　　
刘京霞630,000境内上市外资股630,000　　　
许良龙610,701境内上市外资股610,701　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明持有公司5%以上非流通股的股东之间无关联关系，亦非一致 行动人，其余持有非流通股的股东之间关系公司未知。公司 未知持有流通股的股东之间是否有关联关系，亦未知其股份 是否被冻结、质押、托管或其他状况。　　　　　
前10名股东及前10名流通股股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年3月18日，国家发改委发布了新版《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，全额保障性收购被重新定义，新能源平价入市使得供给端电源明显增多，竞争加剧。多个省份亦出台了2024年电力中长期交易规划，光伏发电企业参与市场化交易的比重越来越高，电价下行。

甘肃省2024年施行分时电价，每日11:00至17:00的上网电价为燃煤基准价的50%，即参与市场交易的电价上限为 0.153元/度；另外根据最新规则，甘肃省光伏发电一季度的限电率最高达到25%左右。报告期内，光伏电站除受限电限价等政策因素外，还受到冬季季节性天气不佳影响，导致本期上网电量大幅下降，营业收入、净利润亦大幅下降。

截至报告期末，公司应收账款（新能源补贴资金）余额已达 3.64亿元，较上年末新增 0.16亿元，公司现金流匮乏，经营压力大。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金22,965,798.0448,601,972.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,560,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款342,662,066.64328,810,654.64
应收款项融资　　
预付款项312,710.00416,250.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,309,067.75902,380.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计372,809,642.43378,731,257.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资332,137,539.71329,370,623.03
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产325,942,591.15334,653,800.90
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,674,074.471,834,807.61
无形资产4,632,196.214,705,187.93
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉718,214.87718,214.87
长期待摊费用11,053,955.9111,421,580.44
递延所得税资产3,266,146.513,267,196.25
其他非流动资产　　
非流动资产合计679,424,718.83685,971,411.03
资产总计1,052,234,361.261,064,702,668.82
流动负债：　　
短期借款　15,025,208.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,111,944.751,111,944.75
预收款项　　
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬49,677.45141,967.44
应交税费4,298,188.476,372,014.44
其他应付款4,613,386.944,613,955.73
其中：应付利息　　
应付股利3,568,649.003,568,649.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债456,940.54704,618.03
其他流动负债657,500.00765,000.00
流动负债合计11,187,638.1528,734,708.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款427,060,000.00422,088,121.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,113,956.521,113,956.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,326,000.005,326,000.00
递延收益　　
递延所得税负债275,221.14275,221.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计433,775,177.66428,803,298.66
负债合计444,962,815.81457,538,007.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）349,000,000.00349,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积194,547,992.05194,547,992.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润62,906,992.2362,799,514.92
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计606,454,984.28606,347,506.97
少数股东权益816,561.17817,154.47
所有者权益（或股东权益）合 计607,271,545.45607,164,661.44
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,052,234,361.261,064,702,668.82

公司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入18,084,673.2930,541,232.85
其中：营业收入18,084,673.2930,541,232.85
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本19,127,106.6720,731,055.50
其中：营业成本13,298,135.8013,388,788.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加242,219.71407,047.90
销售费用　　
管理费用1,328,756.811,404,498.53
研发费用　　
财务费用4,257,994.355,530,720.34
其中：利息费用4,269,914.265,661,054.71
利息收入-15,798.82-134,972.72
加：其他收益4,828.9553,840.24
投资收益（损失以“-”号填列）2,766,916.682,866,147.24
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益2,766,916.682,842,874.78
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,621,378.50-2,824,443.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）107,933.759,905,721.53
加：营业外收入　　
减：营业外支出　100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）107,933.759,805,721.53
减：所得税费用1,050.001,085,590.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）106,883.758,720,130.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）106,883.758,720,130.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）107,477.318,721,153.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-593.56-1,022.61
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额106,883.758,720,130.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额107,477.318,721,153.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额-593.56-1,022.61
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00030.0250
（二）稀释每股收益(元/股)0.00030.0250

公司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,966,866.968,425,461.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,320,627.77191,755.84
经营活动现金流入小计6,287,494.738,617,217.28
购买商品、接受劳务支付的现金3,399,954.613,848,568.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,605,081.091,912,700.84
支付的各项税费4,583,310.655,707,602.94
支付其他与经营活动有关的现金2,299,453.341,909,119.05
经营活动现金流出小计11,887,799.6913,377,991.40
经营活动产生的现金流量净额-5,600,304.96-4,760,774.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金51,160,000.0055,760,000.00
取得投资收益收到的现金　24,359.87
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计51,160,000.0055,784,359.87
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金263,999.0072,528.00
投资支付的现金56,720,000.0036,860,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计56,983,999.0036,932,528.00
投资活动产生的现金流量净额-5,823,999.0018,851,831.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金15,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计15,000,000.00　
偿还债务支付的现金24,500,000.003,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,455,319.065,625,569.18
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金256,551.36　
筹资活动现金流出小计29,211,870.428,625,569.18
筹资活动产生的现金流量净额-14,211,870.42-8,625,569.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.06-0.45
五、现金及现金等价物净增加额-25,636,174.325,465,488.12
加：期初现金及现金等价物余额48,084,772.3640,692,005.88
六、期末现金及现金等价物余额22,448,598.0446,157,494.00

公司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金747,941.16536,634.33
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项16,070.0016,070.00
其他应收款630,500.00617,500.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,394,511.161,170,204.33
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资601,511,539.71598,744,623.03
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产573,287.69595,366.73
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计602,084,827.40599,339,989.76
资产总计603,479,338.56600,510,194.09
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬49,677.45141,967.44
应交税费22,356.7050,682.33
其他应付款94,270,971.7693,571,540.55
其中：应付利息　　
应付股利3,568,649.003,568,649.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债195,000.00395,000.00
流动负债合计94,538,005.9194,159,190.32
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,326,000.005,326,000.00
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,326,000.005,326,000.00
负债合计99,864,005.9199,485,190.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）349,000,000.00349,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积201,781,441.10201,781,441.10
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
未分配利润-47,166,108.45-49,756,437.33
所有者权益（或股东权益）合 计503,615,332.65501,025,003.77
负债和所有者权益（或股东 权益）总计603,479,338.56600,510,194.09
（未完）
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