[分配]深高REIT (508033): 关于易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红
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时间：2024年04月25日 22:51:38 中财网 |
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原标题:深高REIT : 关于易方达
深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
易方达基金管理有限公司关于易方达
深高速高速公路封闭式基
础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2024年 4月 25日
一、公募 REITs基本信息
| 公募 REITs名称 | 易方达深高速高速公路封闭式基础设施
证券投资基金 | |
| 公募 REITs简称 | 易方达深高速 REIT | |
| 公募 REITs代码 | 508033 | |
| 公募 REITs合同生效日 | 2024年 3月 12日 | |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达深高速高速公路封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》《易方达
深高速高速公路封闭式基础设施证券投
资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | | 2024年 3月 31日 |
| 截止收益分
配基准日基
金的相关指
标 | 基准日公募 REITs份额净值（单
位：元） | - |
| | 基准日公募 REITs可供分配金额
（单位：元） | 130,468,420.93 |
| | 截止基准日公募 REITs按照合同
约定的分红比例计算的应分配金
额（单位：元） | - |
| 本次公募 REITs分红方案（单位：元/10份基金
份额） | 4.348 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2024年度的第 1次分红 | |
注：1.本基金场内简称为“深高REIT”，扩位证券简称为“易方达
深高速REIT”。
2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3.本次拟分配金额为人民币 130,440,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的 99.98%。截止基准日公募 REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
5.基准日公募 REITs可供分配金额计算过程
| 项 目（自 2024年 3月 12日至 3月 31日） | 金额 （单位：人民币元） |
| 本年合并净利润 | 3,425,879.95 |
| 本年折旧和摊销 | 5,742,818.30 |
| 本年利息支出 | - |
| 本年所得税费用 | 1,710,789.32 |
| 本年息税折旧及摊销前利润 | 10,879,487.57 |
| 调增项 | |
| 1.基础设施基金发行份额募集的资金 | 2,047,500,013.52 |
| 2.应收和应付项目的变动 | 303,663.34 |
| 调减项 | |
| 1.购买基础设施项目的净支出 | -1,915,662,193.50 |
| 2.支付的利息及所得税费用 | -5,052,550.00 |
| 3.未来合理的相关支出预留 | -7,500,000.00 |
| 本年可供分配金额 | 130,468,420.93 |
| 本年已分配金额 | - |
| 基准日公募 REITs可供分配金额 | 130,468,420.93 |
注：未来合理的相关支出预留调整项包括：截至基准日购买基础设施项目支出预留及未来合理期间内的运营支出预留。
二、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2024年 4月 29日 | |
| 除息日 | 2024年 4月 30日（场内） | 2024年 4月 29日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2024年 5月 8日（场内） | 2024年 5月 6日（场外） |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。 | |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 | |
注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2024年 5月 6日自基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
1.权益分派期间（2024年 4月 25日至 2024年 4月 29日）暂停跨系统转托管业务。
2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3.根据《易方达
深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 11年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年 4月 25日
中财网
