[一季报]陕西煤业(601225):陕西煤业股份有限公司2024年一季度报告

 时间：2024年04月25日 23:02:57 中财网

原标题:陕西煤业:陕西煤业股份有限公司2024年一季度报告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业
陕西煤业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入4,044,925.41-9.73
归属于上市公司股东的净利 润465,189.31-32.69
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润535,376.01-26.33
经营活动产生的现金流量净 额762,272.25-9.47
基本每股收益（元/股）0.48-32.69
稀释每股收益（元/股）0.48-32.69

加权平均净资产收益率 （%）5.05　减少1.07个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产20,196,558.4119,390,183.404.16
归属于上市公司股东的所有 者权益9,485,067.938,928,625.336.23
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-656.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外765.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益-91,739.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-
委托他人投资或管理资产的损益-
对外委托贷款取得的损益-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-
非货币性资产交换损益-
债务重组损益-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益-
交易价格显失公允的交易产生的收益-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-679.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目623.10
减：所得税影响额-23,382.51
少数股东权益影响额（税后）1,882.15
合计-70,186.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
合并资产负债表　　
预付款项47.21预付铁路运费增加
存货84.40库存煤期末增加
合同资产-32.32主要原因为本期营业收入减少
长期应收款-65.89主要为融资租赁款本期减少
其他非流动资产34.70主要原因为待抵扣增值税进项税
预收款项108.29租赁业务增加预收增加
合同负债47.62主要预收煤款增加
应交税费-34.81本期各项税费缴纳增加
一年内到期的非流动负债-31.59主要为一年内到期的长期借款减少
合并利润表表项目　　
研发费用-46.83本期研发投入同比减少
财务费用-64.77主要为经营活动回款增加，存款利息收入 增加，及利息费用同比下降
投资收益（损失以“-”号填 列）-31.15减少主要原因为联营企业业绩同比下降
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-93.76信托资产公允价值浮亏增加
信用减值损失（损失以“-”号 填列）90.84本期应收款项预期信用损失同比减少
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-105.81本期固定资产减值损失同比增加
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-133.66子公司固定资产处置损失同比增加
营业外支出-51.83减少原因主要为上期子公司有煤粉锅炉设 备报废处置损失
所得税费用-30.94主要为预提所得税费用同比减少
归属于上市公司股东的净利润-32.69煤炭价格同比下降以及公允价值变动影响
基本每股收益-32.69　
稀释每股收益-32.69　
合并现金流量表项目　　
收到的税费返还296.12子公司收到的增值税退税同比大幅增加
支付的其他与经营活动有关的现 金-47.85主要是销售费用、管理费用付现和单位间 往来款项付现同比减少
收回投资收到的现金-100.00主要是上年同期有出售隆基绿能部分股份 使上期投资收回现金增加
取得投资收益收到的现金-94.55主要是收到联营企业现金股利同比减少
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-95.01主要是为上期子公司有煤粉锅炉设备报废 处置,使上期收现增加
收到其他与投资活动有关的现金-100.00主要为本期收到证券公司结息款同比减少
投资支付的现金-95.63主要是本期信托产品投资同比减少
支付其他与投资活动有关的现金-100.00主要是子公司支付的矿井塌陷治理费同比 减少
吸收投资收到的现金-79.48主要是上期有子公司运销集团的子公司收 到少数股东增资款收现所致
取得借款收到的现金46.50本期有子公司长期借款收到的现金同比增 加
偿还债务支付的现金-41.78本期归还长期借款支付的现金同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金46.94本期子公司分配少数股东的股利付现同比 增加
支付其他与筹资活动有关的现金-100.00主要为本期支付的代扣代缴红利个税同比 减少
汇率变动对现金及现金等价物的 影响-100.00主要为上年同期人民币汇率贬值影响子公 司现金等价物同比减少

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数56,714报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
陕西煤业化工集团 有限责任公司国有法人6,315,825,20065.150无0
香港中央结算有限 公司境外法人313,695,3363.240无0
中国证券金融股份 有限公司国有法人195,047,5972.010无0
唐亮境内自然人96,280,0000.990无0
太平人寿保险有限 公司国有法人86,384,4280.890无0
张尧未知83,105,1630.860无0
陕西有色金属控股 集团有限责任公司国有法人79,999,9000.830无0
中国工商银行－上 证50交易型开放 式指数证券投资基 金其他64,353,0030.670无0
华能国际电力开发 公司国有法人60,883,9030.630无0
交通银行股份有限 公司－易方达上证 50指数增强型证券 投资基金其他49,885,8750.510无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陕西煤业化工集团 有限责任公司6,315,825,200人民币普通股6,315,825,200　　　
香港中央结算有限 公司313,695,336人民币普通股313,695,336　　　
中国证券金融股份 有限公司195,047,597人民币普通股195,047,597　　　
唐亮96,280,000人民币普通股96,280,000　　　
太平人寿保险有限 公司86,384,428人民币普通股86,384,428　　　
张尧83,105,163人民币普通股83,105,163　　　
陕西有色金属控股 集团有限责任公司79,999,900人民币普通股79,999,900　　　
中国工商银行－上 证50交易型开放 式指数证券投资基 金64,353,003人民币普通股64,353,003　　　
华能国际电力开发 公司60,883,903人民币普通股60,883,903　　　

交通银行股份有限 公司－易方达上证 50指数增强型证券 投资基金49,885,875人民币普通股49,885,875
上述股东关联关系 或一致行动的说明陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或 一致行动关系；此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）1.股东唐亮持股总数中有1480000股通过投资者信用证券账户持有； 2.股东张尧持股总数中有37657863股通过投资者信用证券账户持有。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国工商 银行－上 证50交 易型开放 式指数证 券投资基 金47,297,5030.49294,3000.0064,647,3030.67294,3000.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
一季度经营数据

运营指标单位2024年　2023年　同比变化（%）　
　　3月累计3月累计3月累计
煤炭产量万吨1,525.004,145.471,391.904,084.579.561.49
煤炭销量万吨2,398.836,146.631,978.935,630.9421.229.16
其中：自产煤 销量万吨1,511.004,091.001,369.574,043.8910.331.17

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金28,219,508,304.8221,967,456,455.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,116,160,399.0916,027,738,569.91
衍生金融资产　　
应收票据211,760,844.47179,872,268.02
应收账款2,825,977,842.192,937,948,435.06
应收款项融资161,181,668.68175,019,428.10
预付款项6,302,656,016.964,281,398,100.47
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款285,821,778.43233,515,307.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,434,927,097.692,405,020,576.97
其中：数据资源　　
合同资产471,294,817.92696,351,349.49
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,279,248.103,279,248.10
其他流动资产1,073,606,616.561,416,802,485.91
流动资产合计59,106,174,634.9150,324,402,225.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,422,973.9918,830,365.48
长期股权投资18,425,287,358.6818,172,221,206.18
其他权益工具投资1,407,378,984.641,407,378,984.64
其他非流动金融资产890,953,548.59896,772,588.67
投资性房地产　　
固定资产80,769,335,242.4382,523,536,142.89
在建工程6,692,547,561.146,013,704,425.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产477,910,382.34498,070,959.34
无形资产27,214,336,748.2727,593,765,736.31
其中：数据资源　　
开发支出512,336,386.99509,619,598.56
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用428,055,637.81434,505,276.24
递延所得税资产5,346,031,706.414,997,661,030.43
其他非流动资产688,812,913.78511,365,482.97
非流动资产合计142,859,409,445.07143,577,431,797.58
资产总计201,965,584,079.98193,901,834,023.30
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据49,061,843.6964,229,030.60
应付账款17,918,145,569.6519,989,665,604.69
预收款项1,810,521.44869,214.27
合同负债12,137,275,024.818,222,040,774.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,096,065,716.662,166,625,688.10
应交税费3,633,551,795.165,573,952,954.73
其他应付款826,208,126.731,100,355,738.84
其中：应付利息　　
应付股利19,262,220.9119,262,220.91
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,263,983,190.911,847,583,376.19
其他流动负债1,962,779,869.682,229,720,371.64
流动负债合计39,888,881,658.7341,195,042,753.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,898,755,110.972,897,116,297.29
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债365,420,379.21382,171,070.38
长期应付款5,054,791,040.045,059,240,078.83
长期应付职工薪酬　　
预计负债18,322,824,126.6518,114,178,998.77
递延收益203,672,417.65203,187,903.56
递延所得税负债1,735,386,417.721,750,023,232.86
其他非流动负债213,827,875.20213,827,875.20
非流动负债合计28,794,677,367.4428,619,745,456.89
负债合计68,683,559,026.1769,814,788,210.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）9,695,000,000.009,695,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,151,661,740.431,151,661,740.43
减：库存股　　
其他综合收益382,668,390.31382,668,390.31
专项储备7,192,348,967.386,279,816,060.00
盈余公积4,721,537,668.594,721,537,668.59
一般风险准备　　
未分配利润71,707,462,514.3667,055,569,460.18
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计94,850,679,281.0789,286,253,319.51
少数股东权益38,431,345,772.7434,800,792,492.99
所有者权益（或股东权益）合计133,282,025,053.81124,087,045,812.50
负债和所有者权益（或股东权 益）总计201,965,584,079.98193,901,834,023.30
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
2024年1—3月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入40,449,254,076.0844,809,129,101.91
其中：营业收入40,449,254,076.0844,809,129,101.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本30,646,415,431.3231,811,626,933.12
其中：营业成本26,197,042,965.1327,162,667,060.64
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,447,931,726.142,846,519,747.08
销售费用202,972,345.54234,110,958.83
管理费用1,829,635,440.041,670,095,628.08
研发费用13,885,444.2626,113,741.56
财务费用-45,052,489.79-127,880,203.07
其中：利息费用40,402,546.6076,585,041.92
利息收入88,222,519.69209,722,345.02
加：其他收益13,097,087.3313,235,026.51
投资收益（损失以“-”号填列）389,704,972.38565,987,824.69
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益344,866,152.50645,026,349.39
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-917,397,210.90-473,460,141.80
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,341,492.02-14,652,280.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-52,930.13911,401.65
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-6,564,685.2119,503,464.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,280,284,386.2113,109,027,463.68
加：营业外收入19,860,431.1617,484,603.99
减：营业外支出25,866,337.3653,699,847.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9,274,278,480.0113,072,812,220.33
减：所得税费用1,281,877,922.191,856,284,063.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7,992,400,557.8211,216,528,156.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）7,992,400,557.8211,216,528,156.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）4,651,893,054.186,911,193,456.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）3,340,507,503.644,305,334,699.65
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额7,992,400,557.8211,216,528,156.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额4,651,893,054.186,911,193,456.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额3,340,507,503.644,305,334,699.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.480.71
（二）稀释每股收益(元/股)0.480.71
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金50,040,249,595.0151,022,552,417.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,667,250.561,178,230.97
收到其他与经营活动有关的现金796,062,096.35882,928,572.54
经营活动现金流入小计50,840,978,941.9251,906,659,221.39
购买商品、接受劳务支付的现金30,258,349,264.3131,304,510,446.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,285,133,974.633,044,125,658.54
支付的各项税费8,837,381,321.717,532,025,736.18
支付其他与经营活动有关的现金837,391,873.521,605,839,525.62
经营活动现金流出小计43,218,256,434.1743,486,501,366.38
经营活动产生的现金流量净额7,622,722,507.758,420,157,855.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　887,415,923.19
取得投资收益收到的现金136,638,819.882,506,435,977.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额1,040,769.0020,838,039.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　3,325,296.20
投资活动现金流入小计137,679,588.883,418,015,235.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金943,301,776.431,333,378,656.72
投资支付的现金153,275,000.003,509,628,153.15
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　3,790,109.96
投资活动现金流出小计1,096,576,776.434,846,796,919.83
投资活动产生的现金流量净额-958,897,187.55-1,428,781,683.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金19,600,000.0095,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金19,600,000.0095,500,000.00
取得借款收到的现金49,165,376.2833,559,437.76
收到其他与筹资活动有关的现金23,716,691.4926,460,270.41
筹资活动现金流入小计92,482,067.77155,519,708.17
偿还债务支付的现金629,875,000.001,081,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,017,487.31172,873,316.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润209,720,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金　32,564,991.22
筹资活动现金流出小计883,892,487.311,287,313,307.88
筹资活动产生的现金流量净额-791,410,419.54-1,131,793,599.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--154,903.29
五、现金及现金等价物净增加额5,872,414,900.665,859,427,668.02
加：期初现金及现金等价物余额14,506,734,039.0141,766,640,381.82
六、期末现金及现金等价物余额20,379,148,939.6747,626,068,049.84
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国 （未完）
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