[一季报]恒源煤电(600971):恒源煤电2024年一季度报告

 时间：2024年04月25日 23:02:59 中财网

原标题:恒源煤电:恒源煤电2024年一季度报告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入2,051,053,229.69-8.34　
归属于上市公司股东的净利润431,228,432.00-29.09　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润432,626,672.87-27.56　
经营活动产生的现金流量净额665,312,899.45-39.13　
基本每股收益（元/股）0.3594-29.09　
稀释每股收益（元/股）0.3594-29.09　
加权平均净资产收益率（%）3.36减少1.16个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减
　　　变动幅度(%)
总资产21,515,422,205.0121,263,422,183.481.19
归属于上市公司股东的 所有者权益13,085,583,897.8512,602,201,790.403.84

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-502,059.04　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,148,102.70　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,246,346.86　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-350,604.95　
少数股东权益影响额（税后）148,542.61　
合计-1,398,240.87　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-39.13主要系本期煤炭销售收到的现金 流量减少
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,723报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
安徽省皖北煤电集团有限责 任公司国有法人659,353,78954.950无　
香港中央结算有限公司未知104,536,7918.710未知　
招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金未知38,046,4113.170未知　
中国工商银行股份有限公司 －富国中证红利指数增强型 证券投资基金未知15,282,1991.270未知　
王挺未知9,370,0000.780未知　
黄军未知8,868,2910.740未知　
基本养老保险基金一零零三 组合未知7,625,9720.640未知　
中国平安人寿保险股份有限 公司－自有资金未知6,532,9400.540未知　
中国银行股份有限公司－易 方达中证红利交易型开放式 指数证券投资基金未知6,143,4990.510未知　
上海浦东发展银行股份有限 公司－招商中证红利交易型 开放式指数证券投资基金未知5,446,6000.450未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽省皖北煤电集团有限责 任公司659,353,789人民币普 通股659,353,789　　　
香港中央结算有限公司104,536,791人民币普 通股104,536,791　　　
招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金38,046,411人民币普 通股38,046,411　　　
中国工商银行股份有限公司 －富国中证红利指数增强型 证券投资基金15,282,199人民币普 通股15,282,199　　　
王挺9,370,000人民币普 通股9,370,000　　　
黄军8,868,291人民币普 通股8,868,291　　　
基本养老保险基金一零零三 组合7,625,972人民币普 通股7,625,972　　　
中国平安人寿保险股份有限 公司－自有资金6,532,940人民币普 通股6,532,940　　　
中国银行股份有限公司－易 方达中证红利交易型开放式 指数证券投资基金6,143,499人民币普 通股6,143,499　　　
上海浦东发展银行股份有限 公司－招商中证红利交易型 开放式指数证券投资基金5,446,600人民币普 通股5,446,600　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司控股股东与上述其他股东间不存在关联关系，未知其他股东间的 关联关系　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）公司股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司、中国银行股份有限公司 －易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金、上海浦东发展银 行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金参与 了转融通出借股份，报告期末分别出借185100股、1168100股、271700 股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用账户 持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
安徽省皖北煤电集 团有限责任公司659,002,48954.92536,4000.04659,353,78954.95185,1000.01
香港中央结算有限 公司97,964,0658.16　　104,536,7918.71　　
招商银行股份有限 公司－上证红利交 易型开放式指数证 券投资基金39,391,4963.28　　38,046,4113.17　　
中国工商银行股份 有限公司－富国中 证红利指数增强型 证券投资基金12,804,2191.07　　15,282,1991.27　　
王挺5,100,0000.42　　9,370,0000.78　　
黄军7,813,8910.65　　8,868,2910.74　　
基本养老保险基金 一零零三组合6,220,0000.52　　7,625,9720.64　　
中国平安人寿保险 股份有限公司－自 有资金4,633,4400.39　　6,532,9400.54　　
中国银行股份有限 公司－易方达中证 红利交易型开放式 指数证券投资基金4,519,1990.38956,1000.086,143,4990.511,168,1000.1
上海浦东发展银行 股份有限公司－招 商中证红利交易型 开放式指数证券投 资基金5,675,4000.47271,7000.025,446,6000.45271,7000.02

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,463,664,540.026,848,018,614.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　201,847,119.40
衍生金融资产　　
应收票据701,641,236.16945,421,827.02
应收账款128,471,849.3683,599,897.52
应收款项融资1,084,068,801.18820,226,390.23
预付款项59,524,112.6726,778,683.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款41,710,212.5649,859,781.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货308,126,833.18352,596,027.35
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产387,623,407.70468,358,930.16
其他流动资产92,240,539.69110,994,292.83
流动资产合计10,267,071,532.529,907,701,563.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款309,596,926.07360,993,569.01
长期股权投资1,421,740,802.901,355,324,813.02
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,004,854,467.614,132,708,571.69
在建工程1,795,532,728.861,752,703,782.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产3,558,508,598.893,594,351,617.96
其中：数据资源　　
开发支出346,902.65　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产152,044,479.51145,373,195.32
其他非流动资产5,725,766.0014,265,070.08
非流动资产合计11,248,350,672.4911,355,720,619.58
资产总计21,515,422,205.0121,263,422,183.48
流动负债：　　
短期借款905,901,832.271,002,803,986.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据238,727,000.00252,717,000.00
应付账款1,040,885,895.341,316,700,405.91
预收款项　　
合同负债187,610,538.77174,391,958.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬419,520,430.40441,340,493.90
应交税费146,356,324.7296,674,823.75
其他应付款2,347,128,920.952,224,051,662.54
其中：应付利息　　
应付股利154,975.00154,975.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债448,099,497.91375,399,426.42
其他流动负债101,460,444.39188,011,355.54
流动负债合计5,835,690,884.756,072,091,112.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款609,970,000.00565,970,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款805,046,920.27854,879,021.28
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,094,878,159.911,082,707,641.74
递延收益　　
递延所得税负债1,873,155.851,873,155.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,511,768,236.032,505,429,818.87
负债合计8,347,459,120.788,577,520,931.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,200,004,884.001,200,004,884.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,606,362,695.951,605,014,899.36
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备866,450,362.23815,644,483.37
盈余公积603,320,592.26603,320,592.26
一般风险准备　　
未分配利润8,809,445,363.418,378,216,931.41
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计13,085,583,897.8512,602,201,790.40
少数股东权益82,379,186.3883,699,461.93
所有者权益（或股东权益）合 计13,167,963,084.2312,685,901,252.33
负债和所有者权益（或股东 权益）总计21,515,422,205.0121,263,422,183.48

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2,051,053,229.692,237,634,381.20
其中：营业收入2,051,053,229.692,237,634,381.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,555,200,777.131,553,714,999.28
其中：营业成本1,128,830,833.961,188,890,629.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加70,312,250.4073,345,326.15
销售费用13,284,854.3114,815,354.77
管理费用236,636,166.74203,500,827.66
研发费用100,724,089.1265,760,901.46
财务费用5,412,582.607,401,959.28
其中：利息费用19,174,762.2617,602,522.98
利息收入26,252,806.8618,736,199.97
加：其他收益1,154,305.181,178,045.03
投资收益（损失以“-”号填列）22,282,186.8024,404,729.44
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益20,068,193.2924,404,729.44
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填　　
列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,292,324.84-930,019.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　706,578.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）516,996,619.70709,278,715.72
加：营业外收入1,062,160.3314,786,541.72
减：营业外支出3,816,768.713,016,125.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）514,242,011.32721,049,132.43
减：所得税费用84,349,716.27110,271,765.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）429,892,295.05610,777,366.55
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）429,892,295.05610,777,366.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）431,228,432.00608,118,974.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-1,336,136.952,658,391.93
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额429,892,295.05610,777,366.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额431,228,432.00608,118,974.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,336,136.952,658,391.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.35940.5068
（二）稀释每股收益(元/股)0.35940.5068

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,503,238,617.773,104,647,400.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还121,816.75763,081.02
收到其他与经营活动有关的现金679,903,659.49159,770,374.46
经营活动现金流入小计3,183,264,094.013,265,180,855.54
购买商品、接受劳务支付的现金858,592,650.521,126,815,843.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金635,636,693.95529,328,046.24
支付的各项税费367,688,461.40315,727,156.56
支付其他与经营活动有关的现金656,033,388.69200,372,530.02
经营活动现金流出小计2,517,951,194.562,172,243,576.41
经营活动产生的现金流量净额665,312,899.451,092,937,279.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金700,000,000.00　
取得投资收益收到的现金34,061,112.91　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　9,505,252.32
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计734,061,112.919,505,252.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金210,105,382.18291,882,212.89
投资支付的现金575,000,000.0030,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　1,305,776,576.11
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计785,105,382.181,627,658,789.00
投资活动产生的现金流量净额-51,044,269.27-1,618,153,536.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金358,044,769.00471,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计358,044,769.00471,370,000.00
偿还债务支付的现金350,500,000.00770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金13,838,473.1617,073,358.78
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计364,338,473.16787,073,358.78
筹资活动产生的现金流量净额-6,293,704.16-315,703,358.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额607,974,926.02-840,919,616.33
加：期初现金及现金等价物余额6,716,874,702.187,376,978,748.28
六、期末现金及现金等价物余额7,324,849,628.206,536,059,131.95
（未完）
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