[一季报]神州细胞(688520):神州细胞2024年第一季度报告

 时间：2024年04月25日 23:03:09 中财网
原标题:神州细胞:神州细胞2024年第一季度报告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）马洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入612,503,357.2486.30
归属于上市公司股东的净利润74,197,374.04不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润156,999,273.17不适用
经营活动产生的现金流量净额174,614,309.12不适用
基本每股收益（元/股）0.17不适用
稀释每股收益（元/股）0.17不适用
加权平均净资产收益率（%）-13.30不适用

研发投入合计244,484,611.26-9.45　
研发投入占营业收入的比例（%）39.92　减少 42.20个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产2,827,779,969.882,718,536,171.394.02
归属于上市公司股东的所有者权 益-516,112,769.36-599,461,618.33不适用

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-28,501.07　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外43,131,411.07政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益19,561.18主要系闲置资金购买理财产 品、结构性存款的收益以及交 易性金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,762,918.96主要为公益捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目628,636.87　
减：所得税影响额-　
少数股东权益影响额（税后）-209,911.78　
合计-82,801,899.13　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入86.30较上年同期大幅提升，主要系报告 ? 期内公司积极开拓市场，安佳因 销量大幅增长所致
归属于上市公司股东的净利润不适用较上年同期由亏转盈，主要系公司 产品销售收入持续稳定增长，以及 通过控制运营成本、提高研发效率 等方式降本增效所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润不适用　
经营活动产生的现金流量净额不适用较上年同期有所上升，主要系收入 大幅增长，销售商品、提供劳务收 到的现金增长所致
研发投入占营业收入的比例 （%）减少 42.20个百分点较上年同期有所下降，主要系报告 期内收入大幅增长所致

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,223报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
拉萨爱力克投 资咨询有限公 司境内非国 有法人271,212,76060.902,069,1082,069,108无-
天津神州安元 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他21,900,0004.9200无-
拉萨良昊园投 资咨询有限公 司境内非国 有法人20,006,0154.4900无-
谢良志境内自然 人17,055,3753.8300无-
天津神州安恒 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他7,300,0001.6400无-
上海集桑医疗 科技有限公司境内非国 有法人4,465,5661.0000无-
浙江清松投资 管理有限公司 －宁波清松稳 胜企业管理合 伙企业（有限 合伙）其他4,185,8630.9400无-
天津盈亚股权 投资基金管理 有限责任公司 －天津盼亚股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）其他3,721,4880.8400无-
华宏强震（厦 门）企业管理 咨询合伙企业 （有限合伙）其他2,033,0500.4600无-
天津神州安和 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他1,825,0000.4100无-
天津神州安成 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他1,825,0000.4100无-
天津神州安泰 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他1,825,0000.4100无-
天津神州安平 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）其他1,825,0000.4100无-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
拉萨爱力克投资咨询有限 公司269,143,652人民币普 通股269,143,652　　　　
天津神州安元企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）21,900,000人民币普 通股21,900,000　　　　
拉萨良昊园投资咨询有限 公司20,006,015人民币普 通股20,006,015　　　　

谢良志17,055,375人民币普 通股17,055,375
天津神州安恒企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）7,300,000人民币普 通股7,300,000
上海集桑医疗科技有限公 司4,465,566人民币普 通股4,465,566
浙江清松投资管理有限公 司－宁波清松稳胜企业管 理合伙企业（有限合伙）4,185,863人民币普 通股4,185,863
天津盈亚股权投资基金管 理有限责任公司－天津盼 亚股权投资基金合伙企业 （有限合伙）3,721,488人民币普 通股3,721,488
华宏强震（厦门）企业管 理咨询合伙企业（有限合 伙）2,033,050人民币普 通股2,033,050
天津神州安和企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）1,825,000人民币普 通股1,825,000
天津神州安成企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）1,825,000人民币普 通股1,825,000
天津神州安泰企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）1,825,000人民币普 通股1,825,000
天津神州安平企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）1,825,000人民币普 通股1,825,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明截至本报告期末，上述股东之间的关联关系、一致行动关系如 下：1、谢良志持有拉萨爱力克 100%股权，谢良志与其配偶、 一致行动人李翰园共同持有拉萨良昊园 100%股权，拉萨良昊园 为谢良志的一致行动人；2、神州安元、神州安恒、神州安和、 神州安成、神州安泰、神州安平的执行事务合伙人均为罗春 霞； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金339,776,047.28293,371,034.05
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据84,586,433.2077,236,530.03
应收账款383,809,297.26371,164,223.29
应收款项融资--
预付款项61,464,527.0295,217,067.87
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款15,888,841.7111,072,528.49
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货214,382,416.46202,693,252.91
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产24,855,517.929,592,831.78
流动资产合计1,124,763,080.851,060,347,468.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1,111,084,254.571,025,038,025.55
在建工程189,793,448.08224,316,373.64
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产105,003,796.69110,530,586.03
无形资产81,935,381.4484,345,736.30
其中：数据资源--
开发支出110,917,746.12103,767,406.51
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用69,847,868.4673,219,088.49
递延所得税资产--
其他非流动资产34,434,393.6736,971,486.45
非流动资产合计1,703,016,889.031,658,188,702.97
资产总计2,827,779,969.882,718,536,171.39
流动负债：　　
短期借款1,070,548,799.641,007,993,231.25
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款100,567,776.85115,864,896.99
预收款项--
合同负债4,400,650.864,363,564.65
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬128,846,731.24110,792,005.37
应交税费11,809,057.0210,751,344.66
其他应付款124,482,443.94131,175,342.57
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债517,670,015.02645,534,511.85
其他流动负债--
流动负债合计1,958,325,474.572,026,474,897.34
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款1,119,643,605.831,017,433,286.54
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债70,953,193.3875,086,998.16
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益201,111,777.46205,355,463.55
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计1,391,708,576.671,297,875,748.25
负债合计3,350,034,051.243,324,350,645.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）445,335,714.00445,335,714.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2,890,870,954.742,881,702,217.38
减：库存股--
其他综合收益-46,383.56-29,121.13
专项储备--
盈余公积--
一般风险准备--
未分配利润-3,852,273,054.54-3,926,470,428.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-516,112,769.36-599,461,618.33
少数股东权益-6,141,312.00-6,352,855.87
所有者权益（或股东权益）合计-522,254,081.36-605,814,474.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,827,779,969.882,718,536,171.39

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：马洁

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入612,503,357.24328,779,509.01
其中：营业收入612,503,357.24328,779,509.01
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本454,129,612.34388,073,340.71
其中：营业成本20,486,151.6010,451,685.27
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加4,041,783.182,345,862.51
销售费用124,602,499.3871,852,040.55
管理费用36,999,229.9429,217,247.01
研发费用237,334,271.65248,165,462.86
财务费用30,665,676.5926,041,042.51
其中：利息费用30,773,972.4730,046,624.61
利息收入1,261,222.392,203,469.04
加：其他收益43,760,047.946,291,697.01
投资收益（损失以“-”号填列）19,561.18382,403.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-520,302.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）-561,976.09677,589.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）-390,996.73-
资产处置收益（损失以“-”号填列）9,016.38-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）201,209,397.58-51,421,839.11
加：营业外收入177,609.44492,364.58
减：营业外支出126,978,045.85102,418,528.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）74,408,961.17-153,348,003.27
减：所得税费用--
五、净利润（净亏损以“-”号填列）74,408,961.17-153,348,003.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）74,408,961.17-153,348,003.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）74,197,374.04-153,011,423.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）211,587.13-336,580.27
六、其他综合收益的税后净额-17,305.69-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-17,262.43-
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-17,262.43-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-17,262.43-
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-43.26-
七、综合收益总额74,391,655.48-153,348,003.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额74,180,111.61-153,011,423.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额211,543.87-336,580.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.17-0.34
（二）稀释每股收益(元/股)0.17-0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：马洁

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金626,375,201.44363,548,180.77
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还4,101,963.66-
收到其他与经营活动有关的现金42,610,779.804,085,335.48
经营活动现金流入小计673,087,944.90367,633,516.25
购买商品、接受劳务支付的现金91,197,888.07164,022,154.86
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金165,245,931.37132,538,120.86
支付的各项税费19,817,847.6922,208,367.52
支付其他与经营活动有关的现金222,211,968.65170,856,667.44
经营活动现金流出小计498,473,635.78489,625,310.68
经营活动产生的现金流量净额174,614,309.12-121,991,794.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金-356,000,000.00
取得投资收益收到的现金19,561.18700,806.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计19,561.18356,700,806.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,666,280.66210,368,361.27
投资支付的现金-664,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计122,666,280.66874,368,361.27
投资活动产生的现金流量净额-122,646,719.48-517,667,554.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金412,558,076.98403,095,198.05
收到其他与筹资活动有关的现金12,000,000.00-
筹资活动现金流入小计424,558,076.98403,095,198.05
偿还债务支付的现金261,543,779.00166,973,517.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,259,196.9920,293,743.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金140,304,506.691,892,601.77
筹资活动现金流出小计430,107,482.68189,159,862.84
筹资活动产生的现金流量净额-5,549,405.70213,935,335.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,170.71-6,118.97
五、现金及现金等价物净增加额46,405,013.23-425,730,133.17
加：期初现金及现金等价物余额293,371,034.05971,058,100.63
六、期末现金及现金等价物余额339,776,047.28545,327,967.46

公司负责人：谢良志 主管会计工作负责人：谢良志 会计机构负责人：马洁
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2024年 4月 25日


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