[一季报]亚威股份(002559):2024年一季度报告

 时间：2024年04月25日 23:12:45 中财网
原标题:亚威股份:2024年一季度报告

江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园）
2024年第一季度报告
2024年 4月

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-017
江苏亚威机床股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）557,989,003.60509,631,582.989.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）41,635,732.3649,980,960.34-16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）39,411,999.0344,369,091.57-11.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）-38,136,116.2884,603,286.94-145.08%
基本每股收益（元/股）0.07570.0909-16.72%
稀释每股收益（元/股）0.07570.0909-16.72%
加权平均净资产收益率2.36%2.84%-0.48%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）4,526,186,530.034,397,689,447.112.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,784,122,220.651,742,451,705.812.39%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,822,117.18　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益835,444.67　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,943.19　
减：所得税影响额395,474.83　
少数股东权益影响额（税后）15,410.50　
合计2,223,733.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日变动幅度变动原因
交易性金融资产53,876,986.3023,490,564.93129.36%主要是公司购买理财产品增加
其他流动资产2,909,165.091,564,412.0885.96%主要是留抵增值税进项税额增加
长期应收款928,745.851,876,747.15-50.51%主要是报告期内收到分期收款销 售商品货款所致
在建工程184,523,141.12130,577,073.6041.31%主要是母公司在建工程投入增加 所致
其他非流动资产87,024,575.8963,067,713.1937.99%主要是报告期内预付设备款增加 所致
应交税费13,152,613.298,353,216.4957.46%主要是期末应交企业所得税增加 所致
长期借款190,000,000.000.00100.00%主要是母公司长期借款增加所致
项目2024年 1-3月2023年 1-3月变动幅度变动原因
财务费用3,508,381.421,895,309.0185.11%主要是利息收入减少和汇兑损失 增加所致
其他收益4,551,975.9610,115,997.26-55.00%主要是报告期公司收到的政府补 助减少
经营活动产生的现金 流量净额-38,136,116.2884,603,286.94-145.08%主要是本期销售商品、提供劳务 收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额150,764,447.53-13,138,170.501247.53%主要是借款收到的现金增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数97,039报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江苏亚威科技 投资有限公司境内非国有法人7.54%41,456,751.00　不适用　
吉素琴境内自然人2.96%16,284,935.0012,213,700.00不适用　
冷志斌境内自然人2.86%15,719,871.0011,789,903.00不适用　
施金霞境内自然人1.58%8,660,226.006,450,169.00不适用　
朱正强境内自然人0.99%5,457,333.005,457,333.00冻结5,457,333.00
潘恩海境内自然人0.96%5,281,536.003,916,151.00不适用　
朱鹏程境内自然人0.95%5,221,096.003,870,821.00不适用　
MORGAN STANLEY & CO.INTERNA TIONAL PLC.境外法人0.71%3,914,542.00　不适用　
扬州市创业投 资有限公司国有法人0.70%3,861,150.00　不适用　
宋美玉境内自然人0.70%3,856,764.003,856,764.00冻结3,856,764.00
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏亚威科技投资有限公司41,456,751.00人民币普通股41,456,751.00　　　
吉素琴4,071,235.00人民币普通股4,071,235.00　　　
冷志斌3,929,968.00人民币普通股3,929,968.00　　　
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.3,914,542.00人民币普通股3,914,542.00　　　
扬州市创业投资有限公司3,861,150.00人民币普通股3,861,150.00　　　
周家智3,070,052.00人民币普通股3,070,052.00　　　
朱蔚3,053,104.00人民币普通股3,053,104.00　　　
杨林3,000,000.00人民币普通股3,000,000.00　　　
施金霞2,210,057.00人民币普通股2,210,057.00　　　
BARCLAYS BANK PLC2,055,250.00人民币普通股2,055,250.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明吉素琴、冷志斌、施金霞、周家智、杨林均为江苏亚威科技投资有 限公司持股 5% 以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的关联自 然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联 关系或一致行动关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2024-003）具体内容详见2024年1月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,174,027,873.871,149,480,473.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产53,876,986.3023,490,564.93
衍生金融资产　　
应收票据284,803,250.61260,771,494.43
应收账款333,474,127.41291,297,096.31
应收款项融资48,920,402.7356,564,793.52
预付款项37,137,241.4229,132,096.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,143,718.307,938,404.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,142,312,384.961,201,851,995.99
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,746,431.219,768,438.61
其他流动资产2,909,165.091,564,412.08
流动资产合计3,094,351,581.903,031,859,770.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款928,745.851,876,747.15
长期股权投资47,910,880.5748,491,045.92
其他权益工具投资1,492,040.371,491,740.37
其他非流动金融资产337,139,752.59337,139,752.59
投资性房地产　　
固定资产475,696,829.99479,421,322.73
在建工程184,523,141.12130,577,073.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,223,334.765,050,118.39
无形资产199,812,724.66204,415,985.24
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉43,359,392.6043,359,392.60
长期待摊费用2,263,603.423,091,830.24
递延所得税资产47,459,926.3147,846,954.45
其他非流动资产87,024,575.8963,067,713.19
非流动资产合计1,431,834,948.131,365,829,676.47
资产总计4,526,186,530.034,397,689,447.11
流动负债：　　
短期借款434,704,313.89446,385,363.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据555,110,767.75521,481,995.00
应付账款383,486,953.52405,907,597.99
预收款项　　
合同负债514,250,095.93581,206,958.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬35,059,032.4547,102,173.77
应交税费13,152,613.298,353,216.49
其他应付款40,164,710.5338,681,967.86
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债362,084,065.75362,635,630.32
其他流动负债65,140,337.1188,264,587.09
流动负债合计2,403,152,890.222,500,019,490.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款190,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,569,170.762,696,269.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债13,476,614.1213,101,668.59
递延收益82,511,270.8483,632,888.02
递延所得税负债765,048.16816,102.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计289,322,103.88100,246,928.26
负债合计2,692,474,994.102,600,266,418.95
所有者权益：　　
股本549,765,024.00555,128,024.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积603,464,254.63613,541,054.63
减：库存股　15,439,800.00
其他综合收益-10,102,064.90-10,136,847.38
专项储备　　
盈余公积150,847,550.83150,847,550.83
一般风险准备　　
未分配利润490,147,456.09448,511,723.73
归属于母公司所有者权益合计1,784,122,220.651,742,451,705.81
少数股东权益49,589,315.2854,971,322.35
所有者权益合计1,833,711,535.931,797,423,028.16
负债和所有者权益总计4,526,186,530.034,397,689,447.11
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入557,989,003.60509,631,582.98
其中：营业收入557,989,003.60509,631,582.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本517,339,655.09468,232,374.48
其中：营业成本434,372,092.64386,453,181.69
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,253,208.703,667,756.82
销售费用35,761,196.8432,057,468.42
管理费用21,149,509.5921,004,434.97
研发费用18,295,265.9023,154,223.57
财务费用3,508,381.421,895,309.01
其中：利息费用5,454,082.775,351,920.07
利息收入4,728,301.176,193,321.45
加：其他收益4,551,975.9610,115,997.26
投资收益（损失以“－”号填 列）-231,142.05107,431.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）486,421.371,342,975.28
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-706,817.84-1,181,854.69
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-129,641.86170,978.38
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）44,620,144.0951,954,735.91
加：营业外收入57,000.00　
减：营业外支出79,943.1996,478.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）44,597,200.9051,858,257.10
减：所得税费用8,385,987.529,929,471.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）36,211,213.3841,928,785.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）36,211,213.3841,928,785.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润41,635,732.3649,980,960.34
2.少数股东损益-5,424,518.98-8,052,174.35
六、其他综合收益的税后净额77,294.39-7,094.19
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额34,782.48-3,192.39
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益34,782.48-3,192.39
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额34,782.48-3,192.39
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额42,511.91-3,901.80
七、综合收益总额36,288,507.7741,921,691.80
归属于母公司所有者的综合收益总 额41,670,514.8449,977,767.95
归属于少数股东的综合收益总额-5,382,007.07-8,056,076.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.07570.0909
（二）稀释每股收益0.07570.0909
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金429,798,970.63497,556,950.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,952,388.5911,003,940.42
收到其他与经营活动有关的现金3,778,890.0314,651,156.44
经营活动现金流入小计439,530,249.25523,212,047.11
购买商品、接受劳务支付的现金352,299,486.19306,042,028.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金82,971,180.9886,798,939.03
支付的各项税费11,852,770.7917,406,340.74
支付其他与经营活动有关的现金30,542,927.5728,361,452.40
经营活动现金流出小计477,666,365.53438,608,760.17
经营活动产生的现金流量净额-38,136,116.2884,603,286.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金190,100,000.00297,737,345.38
取得投资收益收到的现金349,023.30560,507.95
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计190,449,023.30298,297,853.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金84,621,118.9742,770,788.86
投资支付的现金220,000,300.00393,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计304,621,418.97435,770,788.86
投资活动产生的现金流量净额-114,172,395.67-137,472,935.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金239,500,000.00160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　9,000,000.00
筹资活动现金流入小计239,500,000.00169,000,000.00
偿还债务支付的现金60,000,000.00158,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,314,623.025,284,045.55
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金23,420,929.4518,054,124.95
筹资活动现金流出小计88,735,552.47182,138,170.50
筹资活动产生的现金流量净额150,764,447.53-13,138,170.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-199,506.17-735,215.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,743,570.59-66,743,034.41
加：期初现金及现金等价物余额1,065,207,073.94879,643,581.97
六、期末现金及现金等价物余额1,063,463,503.35812,900,547.56
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

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