[一季报]东方钽业(000962):2024年一季度报告

时间：2024年04月25日 23:12:46 中财网

原标题:东方钽业:2024年一季度报告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-027 宁夏东方钽业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	258,456,114.14	292,021,451.57	-11.49%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	49,727,490.50	58,664,385.10	-15.23%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	45,396,616.19	38,482,627.84	17.97%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-99,393,951.30	45,480,822.53	-318.54%
基本每股收益（元/股）	0.0984	0.1331	-26.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0984	0.1331	-26.07%
加权平均净资产收益率	2.05%	3.85%	-1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	2,866,056,389.40	2,817,727,200.42	1.72%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	2,449,932,483.02	2,396,247,599.55	2.24%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	4,304,526.65
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	26,136.00
减：所得税影响额	-206.71
少数股东权益影响额（税后）	-4.95
合计	4,330,874.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2024年 3月 31日	2024年 1月 1日	增减额	增减变动比 例	变动原因
货币资金	662,932,469.80	793,374,937.95	-130,442,468.15	-16.44%	主要系报告期内原料 及在建工程项目付款 增加影响货币资金减 少。
应收账款	276,389,542.61	204,666,777.70	71,722,764.91	35.04%	主要系报告期内国内 销售产生的营业收入 增加，款期未到影响 应收账款增加。
应收款项融资	3,467,937.53	14,167,125.09	-10,699,187.56	-75.52%	主要系报告期应收票 据按照出票行进行重 分类，报告期末未到 期的应收票据减少影 响。
预付款项	82,494,133.44	57,130,364.94	25,363,768.50	44.40%	主要系报告期预付在 建工程项目款增加。
其他流动资产	10,788,288.41	104,638.98	10,683,649.43	10210.01%	主要系报告期进项税 留抵额增加。
在建工程	102,371,749.91	76,455,270.50	25,916,479.41	33.90%	主要系报告期内在建 工程项目投入增加。
合同负债	37,611,387.57	20,397,485.55	17,213,902.02	84.39%	主要系报告期内预收 销售货款增加。
利润表项目	2024年 1-3月	2023年 1-3月	增减额	增减变动比 例	变动原因
销售费用	752,221.59	1,375,044.73	-622,823.14	-45.29%	主要系报告期内销售服 务费、保险费减少。
管理费用	15,941,219.66	11,723,346.51	4,217,873.15	35.98%	主要系报告期内职工薪 酬、限制性股票费用增 加影响。
研发费用	5,381,445.36	2,788,554.71	2,592,890.65	92.98%	主要系报告期内研发投 入增加影响。
财务费用	1,341,930.41	4,223,254.85	-2,881,324.44	-68.23%	主要系报告期内汇率波 动影响汇兑损失减少。
其他收益	6,512,706.93	1,622,802.94	4,889,903.99	301.32%	主要系报告期内享受增 值税加计抵减政策及政 府补助摊销计入增加影 响。
资产处置收益	0.00	18,619,816.10	-18,619,816.10	-100.00%	上年同期主要是房产及 资产出售产生的收益。
现金流量表项目	2024 1-3 年 月	2023 1-3 年 月	增减额	增减变动比 例	变动原因
销售商品、提供劳 务收到的现金	186,388,958.32	239,819,779.14	-53,430,820.82	-22.28%	主要系报告期营业收 入同比减少，销售结 构同比上年变化及应 收账期未到，影响现 金回款同期对比减 少。
收到其他与经营活 动有关的现金	2,798,372.77	901,395.40	1,896,977.37	210.45%	主要系报告期内收到 拨款增加影响。
购买商品、接受劳 务支付的现金	240,395,064.26	154,233,598.85	86,161,465.41	55.86%	主要系报告期内支付 购买原料款增加。
支付给职工以及为 职工支付的现金	36,544,568.09	27,619,968.67	8,924,599.42	32.31%	主要系报告期支付的 薪酬费用增加。
支付的各项税费	9,730,506.17	6,820,343.63	2,910,162.54	42.67%	主要系报告期内缴纳 增值税及企业所得税 增加影响。
支付其他与经营活 动有关的现金	5,820,566.24	11,448,249.16	-5,627,682.92	-49.16%	主要系上年同期支付 合同保证金影响。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	0.00	-12,508,341.01	12,508,341.01	100.00%	主要系上年同期房产 出售办理过户缴纳的 相关税费影响 。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	44,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中色（宁夏） 东方集团有限 公司	国有法人	39.97%	201,916,800	0	质押	20,000,000
中国国有企业 结构调整基金 二期股份有限 公司	国有法人	3.48%	17,574,692	17,574,692	不适用	0
郑文宝	境内自然人	2.63%	13,280,675	0	不适用	0
诺德基金－华 泰证券股份有 限公司－诺德 基金浦江120 号单一资产管 理计划	其他	1.68%	8,506,151	8,506,151	不适用	0
中国有色矿业 集团有限公司	国有法人	0.88%	4,462,214	4,462,214	不适用	0
济南瀚祥投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	0.87%	4,393,673	4,393,673	不适用	0
全国社保基金 一零二组合	其他	0.83%	4,192,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC	境外法人	0.55%	2,802,898.00	2,636,203	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.53%	2,663,665	2,636,203	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.52%	2,649,160	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中色（宁夏）东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股	201,916,800
郑文宝	13,280,675	人民币普通股	13,280,675
全国社保基金一零二组合	4,192,000	人民币普通股	4,192,000
香港中央结算有限公司	2,649,160	人民币普通股	2,649,160
陈国玲	2,500,600	人民币普通股	2,500,600
王武海	2,239,125	人民币普通股	2,239,125
胡乾眷	1,614,500	人民币普通股	1,614,500
王良君	1,140,100	人民币普通股	1,140,100
西安天厚滤清技术有限责任公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
钟东风	1,018,986	人民币普通股	1,018,986
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，中色（宁夏）东方集团有限公司为中国有 色矿业集团有限公司的控股子公司，属一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股票9,606,000股，通过普通证券账户持有公司股票 3,674,675股，合计持有公司股票13,280,675股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年 2月 23日，经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过，选举汪凯先生为公司第九届董事会董事。（公告编号：2024-005）
2、2024年 2月 28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了选举汪凯先生为公司董事长；聘任李积贤先生为公司副总经理。（公告编号：2024-007）
3、2024年 2月 28日，公司第九届监事会第五次会议和第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目的议案》，公司利用其向特定对象发行的部分募集资金 4,705.36万元及自有资金 305.29万元向东方超导增资 5,010.65万元用于实施“年产100只超导腔生产线技术改造项目”，提升关键材料国产化保障能力和公司行业综合实力，为东方超导高质量发展提供支撑。（公告编号：2024-008）
4、2024年 2月 28日，公司第九届监事会第五次会议和第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 10,643.08万元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,574.87万元，以自筹资金支付发行费用的金额为 68.21万元。（公告编号：2024-009） 四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	662,932,469.80	793,374,937.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	96,993,705.65	98,812,508.55
应收账款	276,389,542.61	204,666,777.70
应收款项融资	3,467,937.53	14,167,125.09
预付款项	82,494,133.44	57,130,364.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,793,474.34	22,956,042.95
其中：应收利息
应收股利	19,600,000.00	19,600,000.00
买入返售金融资产
存货	464,645,809.56	441,147,566.62
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,788,288.41	104,638.98
流动资产合计	1,620,505,361.34	1,632,359,962.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	721,244,623.97	699,309,148.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	8,686,863.75	8,803,349.25
固定资产	231,951,753.99	235,626,342.19
在建工程	102,371,749.91	76,455,270.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,314,813.50	1,753,084.67
无形资产	102,349,591.41	106,034,350.50
其中：数据资源
开发支出	29,352,742.67	21,587,529.47
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	323,410.06	323,410.06
其他非流动资产	47,855,478.80	35,374,752.22
非流动资产合计	1,245,551,028.06	1,185,367,237.64
资产总计	2,866,056,389.40	2,817,727,200.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	107,197,589.00	141,054,350.12
应付账款	121,153,612.84	104,732,317.06
预收款项
合同负债	37,611,387.57	20,397,485.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,690,211.43	6,461,225.60
应交税费	3,028,644.33	8,861,030.41
其他应付款	27,911,996.61	30,727,671.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	34,911,270.65	27,569,474.13
流动负债合计	335,504,712.43	339,803,554.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,517,567.20	1,501,984.11
长期应付款	19,527,639.97	19,527,639.97
长期应付职工薪酬
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	43,242,057.44	44,380,617.72
递延所得税负债	262,962.70	262,962.70
其他非流动负债
非流动负债合计	67,550,227.31	68,673,204.50
负债合计	403,054,939.74	408,476,759.02
所有者权益：
股本	505,228,262.00	505,228,262.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,908,114,247.33	1,905,060,247.33
减：库存股	23,665,542.00	23,665,542.00
其他综合收益	1,653,675.25	1,621,211.98
专项储备	1,382,648.28	511,718.58
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备
未分配利润	-181,153,126.76	-230,880,617.26
归属于母公司所有者权益合计	2,449,932,483.02	2,396,247,599.55
少数股东权益	13,068,966.64	13,002,841.85
所有者权益合计	2,463,001,449.66	2,409,250,441.40
负债和所有者权益总计	2,866,056,389.40	2,817,727,200.42

法定代表人：黄志学 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李瑞筠 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,456,114.14	292,021,451.57
其中：营业收入	258,456,114.14	292,021,451.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	237,529,158.23	276,020,748.64
其中：营业成本	211,417,529.61	252,970,060.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,694,811.60	2,940,487.38
销售费用	752,221.59	1,375,044.73
管理费用	15,941,219.66	11,723,346.51
研发费用	5,381,445.36	2,788,554.71
财务费用	1,341,930.41	4,223,254.85
其中：利息费用		695,677.44
利息收入	685,933.45	421,762.48
加：其他收益	6,512,706.93	1,622,802.94
投资收益（损失以“－”号填列）	21,935,475.19	22,751,000.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,935,475.19	22,751,000.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	447,975.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,619,816.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,823,113.39	58,994,322.82
加：营业外收入	29,000.00
减：营业外支出	2,864.00	25,182.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,849,249.39	58,969,140.44
减：所得税费用	55,634.10	123,024.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,793,615.29	58,846,116.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,793,615.29	58,846,116.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	49,727,490.50	58,664,385.10
2.少数股东损益	66,124.79	181,731.00
六、其他综合收益的税后净额	32,463.27	-203,263.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,463.27	-203,263.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32,463.27	-203,263.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	32,463.27	-203,263.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	49,826,078.56	58,642,852.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,759,953.77	58,461,121.95
归属于少数股东的综合收益总额	66,124.79	181,731.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0984	0.1331
（二）稀释每股收益	0.0984	0.1331

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄志学 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李瑞筠 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	186,388,958.32	239,819,779.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,909,422.37	4,881,808.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,798,372.77	901,395.40
经营活动现金流入小计	193,096,753.46	245,602,982.84
购买商品、接受劳务支付的现金	240,395,064.26	154,233,598.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	36,544,568.09	27,619,968.67
支付的各项税费	9,730,506.17	6,820,343.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,820,566.24	11,448,249.16
经营活动现金流出小计	292,490,704.76	200,122,160.31
经营活动产生的现金流量净额	-99,393,951.30	45,480,822.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-12,508,341.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		-12,508,341.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,028,232.46	32,017,861.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	30,028,232.46	32,017,861.61
投资活动产生的现金流量净额	-30,028,232.46	-44,526,202.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		695,677.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		263,213.50
筹资活动现金流出小计		958,890.94
筹资活动产生的现金流量净额		-958,890.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,020,284.39	-1,165,372.20
五、现金及现金等价物净增加额	-130,442,468.15	-1,169,643.23
加：期初现金及现金等价物余额	790,817,096.28	247,839,919.12
六、期末现金及现金等价物余额	660,374,628.13	246,670,275.89

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2024年04月26日