天汽模(002510):募集资金2023年年度存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月25日 23:12:49 中财网

原标题:天汽模:关于募集资金2023年年度存放与使用情况的专项报告

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-018 债券代码：128090 债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司
关于募集资金2023年年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 11月 28日签发的证监许可
[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为 100元，共计 471万张，面值总额为 47,100.00万元人民币，发行价格为 100元/张。扣除承销费用、保荐费 7,900,000.00元（含税）后，募集资金人民币 463,100,000.00元于 2020年 1月 3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计 2,363,100.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 460,736,900.00元。

截止 2020年 1月 3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020TJA40001”验资报告验证确认。

截止到 2023年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 164,023,516.75元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币18,333,100.00元；于 2020年 1月 3日起至 2023年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 145,690,416.75元；本年度使用募集资金 9,412,631.73元。截止 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 296,713,383.25元。

二、募集资金存放管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019年 11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

根据本公司与华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订的募集资金监管协议，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的 5%的，银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供发生上述支取情况的相应专户的支出清单。

截至 2023年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有 限公司天津浦益支行	77200078801600000780	463,100,000.00	23,034,362.41	活期
合计	463,100,000.00	23,034,362.41

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异273,679,020.84元，主要原因系：
（1）募集资金利息收入减除手续费净额 6,320,979.16元；
（2）2023年 7月 6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8亿元，使用期限不超过 12个月。

截止 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 2.8亿元。


三、年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况表
单位：人民币元

募集资金总额	460,736,900.00	本年度投入募集资金总额	9,412,631.73
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	164,023,516.75
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1. 大型高品质模具柔性生产线智 能化扩充升级项目	否	340,736,900.00	340,736,900.00	9,412,631.73	44,023,516.75	12.92			不适用	否
2. 补充流动资金	否	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		460,736,900.00	460,736,900.00	9,412,631.73	164,023,516.75	35.60
合计		460,736,900.00	460,736,900.00	9,412,631.73	164,023,516.75	35.60
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投 入资金。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的 差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司于 2023年 6月 28日召开 的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资 金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2024年 6月 30日。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用。

超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金 18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	公司于 2020年 1月 22日召开第四届董事会第二十六次会议和和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币 1.5亿元，使用期限不超过 12个月。截至 2021年 1月 20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个 月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 公司于 2021年 1月 22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.5亿元，使用期限不超过 12个月。截至 2021 年 12月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 公司于 2021年 12月 23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8亿元，使用期限不超过 12个月。截至 2022 年 8月 9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及 保荐代表人。 公司于 2022年 8月 12日召开第五届董事会第十九会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8亿元，使用期限不超过 12个月。截至 2023 年 7月 4日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及 保荐代表人。 公司于 2023年 7月 6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8亿元，使用期限不超过 12个月。
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。


特此公告。


天津汽车模具股份有限公司
董事会 2024年 4月 26日