[一季报]双塔食品(002481):2024年一季度报告

时间:2024年04月25日 23:18:05 中财网
原标题:双塔食品:2024年一季度报告

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 公告编号:2024-023 烟台双塔食品股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)435,094,146.53523,909,959.95-16.95%
归属于上市公司股东的净利 润(元)41,626,198.96-60,610,480.14168.68%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)40,341,259.89-64,560,138.31162.49%
经营活动产生的现金流量净 额(元)124,198,897.3047,360,487.55162.24%
基本每股收益(元/股)0.0418-0.0508182.28%
稀释每股收益(元/股)0.0418-0.0508182.28%
加权平均净资产收益率1.61%-0.02%2.02%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)4,102,514,944.643,804,579,987.017.83%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)2,609,904,033.082,554,879,637.892.15%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)-16,533.41 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)836,758.45 
委托他人投资或管理资产的损益159,766.66 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出371,216.28 
减:所得税影响额290.28 
少数股东权益影响额(税后)65,978.63 
合计1,284,939.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表情况
1、货币资金较期初增加 64.03%,主要系银行借款增加所致;
2、预付账款较期初减少 56.58%,主要系前期预付材料款,本期到货所致; 3、存货较期初增加 40.81%,主要系本期原料及库存商品增加所致; 4、短期借款较期初增加39.73%,主要系银行借款增加所致。

二、合并利润表
1、营业成本较期初减少41.17%,主要系原料采购成本下降及产品销售结构变化所致; 2、管理费用较期初增加235.50%,主要系股份支付费用摊销所致;
三、合并现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较期初增加162.24%,主要系前期预付材料款,本期到货,造成本期购买原料支付的现金减少所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较期初减少45.43%,主要系本期支付的项目款增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额较期初增加188.12%,主要系本期银行借款增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数58,601报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
招远君兴农业 发展中心境内非国有法 人32.69%403,250,137. 000.00质押232,600,000. 00
杨君敏境内自然人12.25%151,160,633. 00113,370,475. 00质押82,500,000.0 0
烟台双塔食品 股份有限公司 -2023年员工 持股计划其他3.37%41,626,408.0 00.00不适用0.00
朱有芹境内自然人0.67%8,252,730.000.00不适用0.00
宋柯境内自然人0.62%7,678,600.000.00不适用0.00
姜子兰境内自然人0.56%6,871,300.000.00不适用0.00
香港中央结算 有限公司境外法人0.46%5,707,768.000.00不适用0.00
朱柯蒙境内自然人0.40%4,935,000.000.00不适用0.00
王平清境内自然人0.33%4,040,100.000.00不适用0.00
张道谷境内自然人0.28%3,460,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
招远君兴农业发展中心403,250,137.00人民币普通股403,250,137. 00   
烟台双塔食品股份有限公司- 2023年员工持股计划41,626,408.00人民币普通股41,626,408.0 0   
杨君敏37,790,158.00人民币普通股37,790,158.0   

   0
朱有芹8,252,730.00人民币普通股8,252,730.00
宋柯7,678,600.00人民币普通股7,678,600.00
姜子兰6,871,300.00人民币普通股6,871,300.00
香港中央结算有限公司5,707,768.00人民币普通股5,707,768.00
朱柯蒙4,935,000.00人民币普通股4,935,000.00
王平清4,040,100.00人民币普通股4,040,100.00
张道谷3,460,000.00人民币普通股3,460,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表,招远君兴农业 发展中心与杨君敏先生互为一致行动人。除此之外,未知上述股东 之间是否存在关联关系,也未知是否属《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)招远君兴农业发展中心通过普通账户持有349,250,137股,通过信 用账户持有54,000,000股,合计持有403,250,137股;朱有芹通 过普通账户持有0股,通过信用账户持有8,252,730股,合计持有 8,252,730股;宋柯通过普通账户持有282,500股,通过信用账户 持有7,396,100股,合计持有7,678,600股;姜子兰通过普通账户 持有80,000股,通过信用账户持有6,791,300股,合计持有 6,871,300股;朱柯蒙通过普通账户持有0股,通过信用账户持有 4,935,000股,合计持有4,935,000股。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称 (全称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且 尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
招远君兴 农业发展 中心397,660,1 3732.23%5,590,0000.45%403,250,1 3732.69%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全 称)本报告期新增/退 出期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量 
  数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
招远君兴农业发 展中心退出00.00%403,250,13732.69%
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:烟台双塔食品股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金669,290,038.84408,017,562.05
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款212,855,659.05226,208,628.70
应收款项融资  
预付款项110,440,206.53254,365,101.20
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,311,812.6014,983,407.94
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货650,886,270.70469,340,123.98
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产86,792,670.8183,824,300.18
流动资产合计1,745,576,658.531,456,739,124.05
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,915,511,089.541,930,491,246.99
在建工程95,139,178.90101,162,902.79
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,550,462.054,019,944.05
无形资产152,355,063.50153,318,582.32
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用175,864.75181,952.98
递延所得税资产98,948,844.5497,970,957.47
其他非流动资产91,257,782.8360,695,276.36
非流动资产合计2,356,938,286.112,347,840,862.96
资产总计4,102,514,944.643,804,579,987.01
流动负债:  
短期借款808,739,691.76578,800,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款284,391,891.73282,674,992.93
预收款项  
合同负债70,572,762.7378,521,579.39
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬22,223,618.2224,126,465.95
应交税费22,115,107.9316,541,876.13
其他应付款29,625,446.3033,190,723.10
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,668,524.8214,373,756.64
其他流动负债8,655,866.562,890,417.79
流动负债合计1,259,992,910.051,031,119,811.93
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款136,006,690.00124,006,690.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,874,196.592,401,149.83
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益37,796,214.5933,113,885.51
递延所得税负债42,882,439.7244,323,536.72
其他非流动负债  
非流动负债合计218,559,540.90203,845,262.06
负债合计1,478,552,450.951,234,965,073.99
所有者权益:  
股本1,233,696,500.001,233,696,500.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积96,375,204.3882,977,008.15
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积178,552,276.40178,552,276.40
一般风险准备  
未分配利润1,101,280,052.301,059,653,853.34
归属于母公司所有者权益合计2,609,904,033.082,554,879,637.89
少数股东权益14,058,460.6114,735,275.13
所有者权益合计2,623,962,493.692,569,614,913.02
负债和所有者权益总计4,102,514,944.643,804,579,987.01
法定代表人:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:温振兴 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入435,094,146.53523,909,959.95
其中:营业收入435,094,146.53523,909,959.95
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本397,181,153.90588,317,211.95
其中:营业成本333,322,303.96549,607,669.06
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,865,181.425,159,953.90
销售费用14,186,279.4712,838,345.96
管理费用27,127,520.318,085,748.80
研发费用16,721,416.4513,346,273.20
财务费用958,452.29-720,778.97
其中:利息费用907,626.192,414,679.31
利息收入2,892,257.341,989,021.03
加:其他收益9,894,388.048,445,247.30
投资收益(损失以“-”号填 列)159,766.6689,375.00
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)71,507.72-1,559,676.33
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-9,862,937.55-13,915,575.44
资产处置收益(损失以“-”号-16,533.41-3,063.13
填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)38,159,184.09-71,350,944.60
加:营业外收入493,387.081,222,593.50
减:营业外支出122,170.80176,540.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)38,530,400.37-70,304,891.39
减:所得税费用-2,418,984.07-9,259,009.52
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)40,949,384.44-61,045,881.87
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)40,949,384.44-61,045,881.87
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润41,626,198.96-60,610,480.14
2.少数股东损益-676,814.52-435,401.73
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额40,949,384.44-61,045,881.87
归属于母公司所有者的综合收益总 额41,626,198.96-60,610,480.14
归属于少数股东的综合收益总额-676,814.52-435,401.73
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0418-0.0508
(二)稀释每股收益0.0418-0.0508
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:温振兴 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金273,290,416.13409,139,174.27
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还36,459,728.2432,875,475.48
收到其他与经营活动有关的现金16,337,500.018,031,708.13
经营活动现金流入小计326,087,644.38450,046,357.88
购买商品、接受劳务支付的现金117,464,237.00322,643,442.49
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金35,338,465.5832,521,054.29
支付的各项税费21,793,175.9720,667,890.98
支付其他与经营活动有关的现金27,292,868.5326,853,482.57
经营活动现金流出小计201,888,747.08402,685,870.33
经营活动产生的现金流量净额124,198,897.3047,360,487.55
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金83,933.33 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,216.99 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计89,150.32 
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金104,158,874.1171,558,974.00
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计104,158,874.1171,558,974.00
投资活动产生的现金流量净额-104,069,723.79-71,558,974.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资  
收到的现金  
取得借款收到的现金386,949,177.02129,058,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,223,500.0026,152,708.98
筹资活动现金流入小计410,172,677.02155,210,708.98
偿还债务支付的现金145,049,117.20243,422,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,570,628.634,093,404.53
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金140,753,050.6847,056,893.82
筹资活动现金流出小计287,372,796.51294,572,298.35
筹资活动产生的现金流量净额122,799,880.51-139,361,589.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额142,929,054.02-163,560,075.82
加:期初现金及现金等价物余额210,867,958.23327,060,984.18
六、期末现金及现金等价物余额353,797,012.25163,500,908.36
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 2024年04月25日
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