[一季报]天秦装备(300922):2024年一季度报告

时间：2024年04月25日 23:33:05 中财网

原标题:天秦装备:2024年一季度报告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-050
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	38,525,023.61	27,350,041.69	40.86%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	10,003,240.72	7,943,294.05	25.93%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	9,981,025.29	6,773,670.30	47.35%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	11,921,487.25	10,008,878.23	19.11%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.91%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	939,295,008.34	965,296,355.87	-2.69%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	877,102,203.75	882,098,340.36	-0.57%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	3,465.36
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	25,392.45
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-2,722.01
减：所得税影响额	3,920.37
合计	22,215.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1．截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	2024年3月31日	2024年1月1日	增减比例	变动原因
货币资金	331,636,813.61	499,439,925.11	-33.60%	主要系报告期内利用闲置资金购买现金管 理产品增加导致货币资金较期初减少。
交易性金融资产	164,400,000.00	7,632,475.69	2053.95%	主要系报告期内利用闲置资金购买现金管 理产品较期初增加所致。
预付款项	617,005.65	1,053,179.56	-41.41%	主要系报告期末预付材料款较期初减少所 致。
其他应收款	497,768.77	91,795.52	442.26%	主要系报告期末员工备用金较期初增加所 致。
其他流动资产	2,469,231.05	3,643,329.35	-32.23%	主要系重分类应交税费待认证进项税额较 年初减少所致。
其他非流动资产	16,936,038.37	10,992,126.51	54.07%	主要系报告期内预付工程款较期初增加所 致。
应付票据	14,340,000.00	7,485,000.00	91.58%	主要系期末票据未到付款期所致。
应付账款	25,994,227.24	39,047,220.85	-33.43%	主要系报告期内支付了部分工程款及材料 货款导致应付账款余额较期初有所下降。
合同负债	1,407,563.43	9,988,873.68	-85.91%	主要系报告期内原期初预收货款按合同节 点已交付产品导致期末合同负债减少。
应付职工薪酬	1,801,809.49	4,033,101.00	-55.32%	主要系2023年计提的年度奖金报告期内发 放所致。
其他应付款	1,564,597.98	2,486,624.90	-37.08%	主要系报告期内支付了期初部分代垫运费 款所致。
其他流动负债	1,334,905.64	3,775,871.33	-64.65%	主要系重分类未终止确认的应收票据、待 转销项税额较期初减少所致。
库存股	14,997,405.00	-	-	主要系报告期内回购公司股份所致。

2．报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	38,525,023.61	27,350,041.69	40.86%	主要系本报告期内销售订单增加所致。
税金及附加	324,542.44	536,596.03	-39.52%	主要系报告期内缴纳印花税、城市维护建设 税及附加税较上年同期减少所致。
销售费用	600,418.18	166,452.36	260.71%	主要系报告期内应付职工薪酬、装卸费及其 他费用较上年同期增加所致。
其他收益	310,489.83	139,107.02	123.20%	主要系报告期内享受增值税加计抵减政策导 致其他收益较上年同期增加。
投资收益(损失以 “-”号填列）	25,392.45	1,209,494.53	-97.90%	主要系报告期内使用闲置自有资金与募集资 金购买现金管理产品获得投资收益较上年同 期减少所致。
信用减值损失(损失 以“-”号填列）	-1,127,371.39	1,409,687.94	-179.97%	主要系本期期末应收账款、应收票据变化影 响预期信用损失所致。
资产处置收益(损失 以“-”号填列）	-	26,197.66	-100.00%	主要系报告期内未处置资产。
营业外收入	121.95	818.00	-85.09%	主要系报告期内发生与日常经营无关的经济 利益流入较上年同期减少所致。
营业外支出	2,843.96	25.19	11190.04%	主要系报告期内发生与日常经营无关的经济 利益流出较上年同期增加所致。

3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比例	变动原因
投资活动产生的现 金流量净额	-29,775,215.19	32,223,861.26	-192.40%	主要系报告期内利用闲置资金购买现金管理 产品未到期，导致投资收回的现金较上年同 期减少。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	16,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宋金锁	境内自然人	34.69%	54,398,260.00	40,798,695.00	不适用	0.00
张澎	境内自然人	4.07%	6,382,121.00	0.00	不适用	0.00
潘建辉	境内自然人	3.29%	5,165,000.00	0.00	不适用	0.00
毕毅君	境内自然人	1.30%	2,041,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行 股份有限公司 －长信国防军 工量化灵活配 置混合型证券 1 投资基金	其他	0.92%	1,441,363.00	0.00	不适用	0.00
侯健	境内自然人	0.78%	1,230,620.00	0.00	不适用	0.00
李世杰	境内自然人	0.69%	1,085,727.00	0.00	不适用	0.00
中创信和（北 京）投资基金 管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,027,700.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份 有限公司－博 道成长智航股 票型证券投资 基金	其他	0.47%	738,600.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限 责任公司	境外法人	0.45%	705,062.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宋金锁	13,599,565.00	人民币普通股	13,599,565.00
张澎	6,382,121.00	人民币普通股	6,382,121.00
潘建辉	5,165,000.00	人民币普通股	5,165,000.00
毕毅君	2,041,000.00	人民币普通股	2,041,000.00
中国建设银行股份有限公司－长 信国防军工量化灵活配置混合型 2 证券投资基金	1,441,363.00	人民币普通股	1,441,363.00
侯健	1,230,620.00	人民币普通股	1,230,620.00
李世杰	1,085,727.00	人民币普通股	1,085,727.00
中创信和（北京）投资基金管理 有限公司	1,027,700.00	人民币普通股	1,027,700.00
广发证券股份有限公司－博道成 长智航股票型证券投资基金	738,600.00	人民币普通股	738,600.00
高盛公司有限责任公司	705,062.00	人民币普通股	705,062.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无

注：1、前10名股东持股情况中，第5名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为1,541,300股，不纳入前10名股东列示。

2、前10名无限售条件股东持股情况中，第5名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为1,541,300股，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
宋金锁	40,798,695.00			40,798,695.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
王素荣	382,315.00	35,850.00		346,465.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
童秋菊	130,016.00	30,000.00		100,016.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
刘金树	307,382.00	22,500.00		284,882.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
李立永	60,451.00			60,451.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
刘兴民	128,452.00		1,818.00	130,270.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
汲福岩	52,500.00			52,500.00	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
张澎	6,382,121.00	6,382,121.00		0.00	因公司换届选 举，任董事届 满离任，其所 持有的股份锁 定半年后全部 解除限售	已全部解除限 售
潘建辉	5,165,000.00	5,165,000.00		0.00	因公司换届选 举，任董事届 满离任，其所 持有的股份锁 定半年后全部 解除限售	已全部解除限 售
毕毅君	2,041,000.00	2,041,000.00		0.00	因公司换届选 举，任监事届 满离任，其所 持有的股份锁 定半年后全部 解除限售	已全部解除限 售
王兆君	327,616.00	327,616.00		0.00	因公司换届选 举，任董事届 满离任，其所 持有的股份锁 定半年后全部 解除限售	已全部解除限 售
合计	55,775,548.00	14,004,087.00	1,818.00	41,773,279.00

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）关于回购公司股份事项的进展情况
1.公司于2024年1月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-008）。

2.2024年2月2日至2024年2月8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,541,300股，占公司总股本的0.98%。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）关于2024年限制性股票激励计划事项的进展情况
1.公司于2024年3月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划的相关议案。公司于2024年
3月5日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激
励对象名单〉的议案》等与限制性股票激励计划的相关议案。上述具体内容详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.公司于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划的相关议案。具体内容详
见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2024-022）。

3.公司于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。经公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认
为《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2024年3月22日，以6.22元/股的价格向符合授予条件的67名激励对象授予501.79万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性
股票的公告》（公告编号：2024-026）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	331,636,813.61	499,439,925.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	164,400,000.00	7,632,475.69
衍生金融资产
应收票据	48,879,170.72	63,218,277.19
应收账款	33,081,695.11	41,443,387.55
应收款项融资
预付款项	617,005.65	1,053,179.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	497,768.77	91,795.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	46,098,365.44	40,898,424.64
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,469,231.05	3,643,329.35
流动资产合计	627,680,050.35	657,420,794.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	14,994,273.78	14,994,273.78
其他权益工具投资	19,768,943.67	19,768,943.67
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,731,797.29	1,774,647.46
固定资产	65,744,993.23	68,096,873.52
在建工程	146,332,896.67	146,107,526.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	41,284,520.44	41,521,799.14
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,786,660.21	1,746,219.81
递延所得税资产	3,034,834.33	2,873,150.87
其他非流动资产	16,936,038.37	10,992,126.51
非流动资产合计	311,614,957.99	307,875,561.26
资产总计	939,295,008.34	965,296,355.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,340,000.00	7,485,000.00
应付账款	25,994,227.24	39,047,220.85
预收款项
合同负债	1,407,563.43	9,988,873.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,801,809.49	4,033,101.00
应交税费	4,798,913.67	4,980,993.68
其他应付款	1,564,597.98	2,486,624.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,334,905.64	3,775,871.33
流动负债合计	51,242,017.45	71,797,685.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,667,413.39	6,718,304.10
递延所得税负债	4,283,373.75	4,682,025.97
其他非流动负债
非流动负债合计	10,950,787.14	11,400,330.07
负债合计	62,192,804.59	83,198,015.51
所有者权益：
股本	156,811,200.00	156,811,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	524,128,140.57	524,130,112.90
减：库存股	14,997,405.00
其他综合收益	653,602.11	653,602.11
专项储备
盈余公积	43,115,513.42	43,115,513.42
一般风险准备
未分配利润	167,391,152.65	157,387,911.93
归属于母公司所有者权益合计	877,102,203.75	882,098,340.36
少数股东权益
所有者权益合计	877,102,203.75	882,098,340.36
负债和所有者权益总计	939,295,008.34	965,296,355.87

法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：温惠颖2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	38,525,023.61	27,350,041.69
其中：营业收入	38,525,023.61	27,350,041.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	26,214,260.35	20,614,925.56
其中：营业成本	22,163,829.21	17,242,068.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	324,542.44	536,596.03
销售费用	600,418.18	166,452.36
管理费用	2,825,202.24	3,059,684.84
研发费用	2,269,385.12	2,015,916.68
财务费用	-1,969,116.84	-2,405,793.11
其中：利息费用
利息收入	1,977,119.58	2,411,628.23
加：其他收益	310,489.83	139,107.02
投资收益（损失以“－”号填列）	25,392.45	1,209,494.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,127,371.39	1,409,687.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,197.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,519,274.15	9,519,603.28
加：营业外收入	121.95	818.00
减：营业外支出	2,843.96	25.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,516,552.14	9,520,396.09
减：所得税费用	1,513,311.42	1,577,102.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,003,240.72	7,943,294.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,003,240.72	7,943,294.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	10,003,240.72	7,943,294.05
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	10,003,240.72	7,943,294.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,003,240.72	7,943,294.05
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：温惠颖3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	49,902,276.18	41,940,848.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,932,339.32	2,986,191.23
经营活动现金流入小计	52,834,615.50	44,927,039.69
购买商品、接受劳务支付的现金	25,130,977.77	15,472,014.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	7,602,937.25	5,771,682.19
支付的各项税费	2,993,620.83	9,635,088.64
支付其他与经营活动有关的现金	5,185,592.40	4,039,376.24
经营活动现金流出小计	40,913,128.25	34,918,161.46
经营活动产生的现金流量净额	11,921,487.25	10,008,878.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,600,000.00	236,300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	150,062,868.14	1,942,995.92
投资活动现金流入小计	157,662,868.14	238,282,995.92
购建固定资产、无形资产和其他长	8,038,706.00	25,559,134.66
期资产支付的现金
投资支付的现金	179,399,377.33	180,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	187,438,083.33	206,059,134.66
投资活动产生的现金流量净额	-29,775,215.19	32,223,861.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-17,853,727.94	42,232,739.49
加：期初现金及现金等价物余额	349,434,925.11	366,190,733.22
六、期末现金及现金等价物余额	331,581,197.17	408,423,472.71

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）