[一季报]华致酒行(300755):2024年一季度报告

 时间：2024年04月25日 23:33:07 中财网
原标题:华致酒行:2024年一季度报告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-021
华致酒行连锁管理股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人李伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡亮锋声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）4,133,205,464.363,743,007,723.0010.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）129,767,785.75101,189,173.8528.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）127,733,317.2399,598,121.8928.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）426,261,203.86486,603,260.37-12.40%
基本每股收益（元/股）0.310.2429.17%
稀释每股收益（元/股）0.310.2429.17%
加权平均净资产收益率3.36%2.74%0.62%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）7,409,338,801.267,251,487,754.942.18%
1

归属于上市公司股东的所有者权益 （元）3,784,556,265.933,800,351,925.09-0.42%
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）17,504.70　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,413,961.32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目325,884.04个税手续费返还
减：所得税影响额600,789.09　
少数股东权益影响额（税后）122,092.45　
合计2,034,468.52　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用

1. 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元

资产负债表项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日增减比例 （%）变动原因
货币资金1,773,326,341.501,093,186,563.5562.22%主要系本期收入增加所致。
应收票据300,000.00200,000.0050.00%主要系收到的客户使用票据支付的货 款增加所致。
应收款项融资0.0010,582,910.93-100.00%主要系应收票据本期已到期兑付所 致。
合同负债114,594,295.55413,272,427.98-72.27%主要系年初预收客户的款项已发货所 致。
2

应付票据1,553,353,730.00984,541,860.0057.77%主要系本期用于支付采购款的票据增 加所致。
其他流动负债20,277,344.2559,110,985.63-65.70%主要系预收客户的款项减少，预收货 款对应的待转销项税减少所致。
递延所得税负债47,824.15167,389.26-71.43%主要系本期摊销费用所致。

2. 利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
利润表项目年初至报告期末上年初至上年报告 期末增减比例 （%）变动原因
税金及附加16,820,490.539,487,690.0177.29%主要系收入增加所致。
其他收益325,884.04615,039.89-47.01%主要系本期收到的政府补助金额减少 所致。
投资收益5,540,980.000.00100.00%主要系本期收到其他权益工具投资的 收益所致。
信用减值损失-4,458,563.73-679,473.46556.18%主要系本期计提的应收款项减值准备 增加所致。
营业外收入3,714,514.252,090,333.5377.70%主要系本期收到的物流赔偿款增加所 致。
营业外支出1,300,552.9389,163.801358.61%主要系房屋租赁合同提前解约导致预 付款无法收回所致。
所得税费用29,141,930.095,641,665.36416.55%主要系本期利润增加带来同比所得税 费用增加所致。
少数股东损益6,696,695.573,252,490.49105.89%主要系本期合资公司利润增加所致。

3. 现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
现金流量表项目年初至报告期 末上年初至上年 报告期末增减比例 （%）变动原因
经营活动产生的现金流量净额426,261,203.86486,603,260.37-12.40%主要系本期支付购买商品的现金增加所 致。
投资活动产生的现金流量净额2,875,976.98-4,431,107.24164.90%主要系本期取得投资收益收到的现金增 加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-248,094,139.82-47,352,761.81-423.93%主要系本期支付的票据保证金增加所 致。
3
二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数21,487报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
云南融睿高新技术投资 管理有限公司境内非国有 法人47.80%199,237,500　不适用　
西藏融睿投资有限公司境内非国有 法人14.52%60,522,480　不适用　
华泽集团有限公司境内非国有 法人7.64%31,840,020　不适用　
吴子林境内自然人1.13%4,708,600　不适用　
杭州长潘股权投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人0.97%4,037,700　不适用　
李仕可境内自然人0.79%3,308,026　不适用　
汇添富基金管理股份有 限公司－社保基金 17021组合其他0.79%3,282,400　不适用　
香港中央结算有限公司境外法人0.65%2,728,225　不适用　
张儒平境内自然人0.43%1,800,000　不适用　
李刚境内自然人0.38%1,590,000　不适用　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
云南融睿高新技术投资管理有限公司199,237,500人民币普通股199,237,500　　　
西藏融睿投资有限公司60,522,480人民币普通股60,522,480　　　
华泽集团有限公司31,840,020人民币普通股31,840,020　　　
吴子林4,708,600人民币普通股4,708,600　　　
杭州长潘股权投资合伙企业（有限合 伙）4,037,700人民币普通股4,037,700　　　
李仕可3,308,026人民币普通股3,308,026　　　
汇添富基金管理股份有限公司－社保 基金 17021组合3,282,400人民币普通股3,282,400　　　
香港中央结算有限公司2,728,225人民币普通股2,728,225　　　
张儒平1,800,000人民币普通股1,800,000　　　
李刚1,590,000人民币普通股1,590,000　　　
4

上述股东关联关系或一 致行动的说明云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司 系公司实际控制人、董事长吴向东先生控制的公司；西藏融睿投资有限公司之全资 子公司金东投资集团有限公司系杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合 伙人之一。
前 10名股东参与融资 融券业务股东情况说明 （如有）1.云南融睿高新技术投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 64,000,000股，普通证券账户持有 135,237,500股。 2.西藏融睿投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,500,000股，普通证券账户持有 21,022,480股。 3.华泽集团有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,820,000股，普通证券账户持有 11,020,020股。 4.吴子林通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,708,600股， 普通证券账户持有 0股。 5.李仕可通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,213,480股， 普通证券账户持有 1,094,546股。
注：截至报告期末，公司前十名无限售条件股东中存在回购专户“华致酒行连锁管理股份有限公司回购专用”，该账户持有公司回购股份 8,835,896股，占公司总股本的比例为 2.12%。截至本报告披露日，该账户持有公司回购股份 9,098,096股，占公司总股本的比例为 2.18%。


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 R不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
（三） 限售股份变动情况
R适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
杨武勇22,500　15,00037,500高管锁定股不适用
合计22,500　15,00037,500　　
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表

、合并资产负债表
1
编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司

5
2024年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,773,326,341.501,093,186,563.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据300,000.00200,000.00
应收账款250,357,758.57207,976,755.17
应收款项融资　10,582,910.93
预付款项1,747,790,934.911,791,534,688.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款70,573,676.8178,668,272.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,882,239,805.183,354,534,494.77
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产117,664,392.34135,932,482.34
流动资产合计6,842,252,909.316,672,616,168.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资60,409,800.0060,409,800.00
其他非流动金融资产　　
6

投资性房地产　　
固定资产230,614,529.53233,336,797.39
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产78,334,895.1377,631,383.19
无形资产6,313,593.627,112,039.78
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用14,769,687.4514,598,908.59
递延所得税资产157,235,388.43167,899,889.27
其他非流动资产19,407,997.7917,882,768.43
非流动资产合计567,085,891.95578,871,586.65
资产总计7,409,338,801.267,251,487,754.94
流动负债：　　
短期借款1,215,166,999.781,323,816,303.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,553,353,730.00984,541,860.00
应付账款68,845,115.4082,971,170.65
预收款项　　
合同负债114,594,295.55413,272,427.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬119,543,742.93108,685,821.59
应交税费59,753,689.4556,361,444.94
其他应付款298,088,756.38245,649,349.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
7

应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,062,803.5915,886,982.07
其他流动负债20,277,344.2559,110,985.63
流动负债合计3,465,686,477.333,290,296,345.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债61,599,258.7258,718,815.36
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债47,824.15167,389.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计61,647,082.8758,886,204.62
负债合计3,527,333,560.203,349,182,550.28
所有者权益：　　
股本416,798,400.00416,798,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积857,214,871.48857,214,871.48
减：库存股145,545,270.76　
其他综合收益-3,111,275.01-3,093,100.83
专项储备　　
盈余公积184,768,335.66184,768,335.66
一般风险准备　　
未分配利润2,474,431,204.562,344,663,418.78
8

归属于母公司所有者权益合计3,784,556,265.933,800,351,925.09
少数股东权益97,448,975.13101,953,279.57
所有者权益合计3,882,005,241.063,902,305,204.66
负债和所有者权益总计7,409,338,801.267,251,487,754.94
法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：胡亮锋 会计机构负责人：胡亮锋
2、合并利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,133,205,464.363,743,007,723.00
其中：营业收入4,133,205,464.363,743,007,723.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,966,023,471.813,628,895,764.15
其中：营业成本3,700,112,458.063,358,593,033.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,820,490.539,487,690.01
销售费用192,858,495.23201,013,955.28
管理费用45,366,501.8448,779,559.31
研发费用　　
财务费用10,865,526.1511,021,526.28
其中：利息费用11,942,130.5211,735,715.38
利息收入2,797,167.093,462,701.57
加：其他收益325,884.04615,039.89
投资收益（损失以“－”号填列）5,540,980.00　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
9

汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）-4,458,563.73-679,473.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）-5,415,347.47-5,963,712.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）17,504.70-1,653.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）163,192,450.09108,082,159.97
加：营业外收入3,714,514.252,090,333.53
减：营业外支出1,300,552.9389,163.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）165,606,411.41110,083,329.70
减：所得税费用29,141,930.095,641,665.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）136,464,481.32104,441,664.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）136,464,481.32104,441,664.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润129,767,785.75101,189,173.85
2.少数股东损益6,696,695.573,252,490.49
六、其他综合收益的税后净额-18,174.20795,192.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-18,174.20795,192.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-18,174.20795,192.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-18,174.20795,192.03
10

7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额136,446,307.12105,236,856.37
归属于母公司所有者的综合收益总额129,749,611.55101,984,365.88
归属于少数股东的综合收益总额6,696,695.573,252,490.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.310.24
（二）稀释每股收益0.310.24
法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：胡亮锋 会计机构负责人：胡亮锋
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,223,292,743.083,589,964,011.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金14,413,625.9510,055,366.27
经营活动现金流入小计4,237,706,369.033,600,019,377.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,944,660,332.742,440,108,817.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
11

支付给职工以及为职工支付的现金132,636,641.23135,476,235.92
支付的各项税费137,985,365.4961,307,806.46
支付其他与经营活动有关的现金596,162,825.71476,523,257.77
经营活动现金流出小计3,811,445,165.173,113,416,117.17
经营活动产生的现金流量净额426,261,203.86486,603,260.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金5,540,980.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,540,980.00　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,665,003.024,431,107.24
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,665,003.024,431,107.24
投资活动产生的现金流量净额2,875,976.98-4,431,107.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金49,000.004,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49,000.004,900,000.00
取得借款收到的现金67,221,112.00202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金22,290,000.00　
筹资活动现金流入小计89,560,112.00206,900,000.00
偿还债务支付的现金176,300,000.00210,458,550.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,608,154.438,444,396.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金150,746,097.3935,349,814.71
筹资活动现金流出小计337,654,251.82254,252,761.81
筹资活动产生的现金流量净额-248,094,139.82-47,352,761.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,837.36-22,339.76
五、现金及现金等价物净增加额181,059,878.38434,797,051.56
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加：期初现金及现金等价物余额923,037,046.70750,873,325.76
六、期末现金及现金等价物余额1,104,096,925.081,185,670,377.32
法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：胡亮锋 会计机构负责人：胡亮锋
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。



华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2024年 4月 26日
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