[一季报]税友股份(603171):2024年第一季度报告

 时间：2024年04月25日 23:42:45 中财网
原标题:税友股份:2024年第一季度报告

证券代码：603171 证券简称：税友股份
税友软件集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变 动幅度(%)
营业收入362,700,556.689.66
归属于上市公司股东的净利润32,775,309.182.40
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润27,027,607.3413.14
经营活动产生的现金流量净额-360,074,517.35不适用
基本每股收益（元/股）0.080.00
稀释每股收益（元/股）0.080.00

加权平均净资产收益率（%）1.34增加 0.04个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产3,795,063,521.833,851,262,984.17-1.46
归属于上市公司股东的所有者权 益2,470,792,193.122,436,764,275.281.40

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-103,175.07　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外870,832.99　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益4,877,887.30　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生 的各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期 损益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的 股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出138,521.88　
其他符合非经常性损益定义的损益项目24,700.00　
减：所得税影响额60,433.20　
少数股东权益影响额（税后）632.06　
合计5,747,701.84　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,443报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宁波思驰创业投资合伙企 业（有限合伙）其他223,095,73054.78223,095,730无/
张镇潮境内自然人92,300,00022.6792,300,000无/
上海云鑫创业投资有限公 司境内非国有 法人18,228,4704.480无/
北京磐茂投资管理有限公 司－磐茂（上海）投资中 心（有限合伙）其他9,156,0362.250无/
兴业银行股份有限公司－ 南方金融主题灵活配置混 合型证券投资基金其他5,618,4441.380无/
杭州普阳投资管理有限公 司－兰溪普华晖赢投资合 伙企业（有限合伙）其他3,654,3270.900无/
香港中央结算有限公司其他2,051,4780.500无/
李华境内自然人1,800,0000.440无/
中国建设银行股份有限公 司－中欧电子信息产业沪 港深股票型证券投资基金其他1,385,7000.340无/
上海浦东发展银行股份有 18 限公司－中欧创新未来 个月封闭运作混合型证券 投资基金其他1,361,4000.330无/
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海云鑫创业投资有限公 司18,228,470人民币普通股18,228,470　　　
北京磐茂投资管理有限公 司－磐茂（上海）投资中 心（有限合伙）9,156,036人民币普通股9,156,036　　　
兴业银行股份有限公司－ 南方金融主题灵活配置混 合型证券投资基金5,618,444人民币普通股5,618,444　　　
杭州普阳投资管理有限公 司－兰溪普华晖赢投资合 伙企业（有限合伙）3,654,327人民币普通股3,654,327　　　
香港中央结算有限公司2,051,478人民币普通股2,051,478　　　
李华1,800,000人民币普通股1,800,000　　　
中国建设银行股份有限公 司－中欧电子信息产业沪 港深股票型证券投资基金1,385,700人民币普通股1,385,700　　　

上海浦东发展银行股份有 限公司－中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券 投资基金1,361,400人民币普通股1,361,400
南方基金稳健增值混合型 养老金产品－招商银行股 份有限公司1,080,400人民币普通股1,080,400
李高齐941,500人民币普通股941,500
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，张镇潮直接持有公司 22.67%的股份且为控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合 伙）的实际控制人；2、公司未知上述其他无限售条件的流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:税友软件集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,611,618,786.511,703,444,982.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产275,981,864.08327,094,615.68
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款223,098,643.12170,078,922.70
应收款项融资247,653.522,106,853.52
预付款项5,570,247.175,854,180.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,967,256.1719,626,884.84
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货241,511,878.22204,348,545.97
其中：数据资源　　
合同资产6,447,746.006,613,724.25
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,913,353.557,913,667.44
流动资产合计2,394,357,428.342,447,082,377.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资30,288,958.3331,106,265.38
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产101,520,000.00131,520,000.00
投资性房地产73,363,195.9273,918,977.69
固定资产495,323,051.08502,752,601.94
在建工程409,052,059.67370,008,695.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,501,935.9613,135,215.26
无形资产189,598,493.59155,390,617.49
其中：数据资源　　
开发支出19,926,021.5357,215,855.34
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产15,092,429.5715,092,429.57
其他非流动资产54,039,947.8454,039,947.84
非流动资产合计1,400,706,093.491,404,180,606.29
资产总计3,795,063,521.833,851,262,984.17
流动负债：　　
短期借款296,356,463.2450,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据18,685,688.7819,393,661.23
应付账款72,314,585.4174,378,227.34
预收款项　　
合同负债736,117,824.46825,564,440.13
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬72,782,447.06309,445,915.98
应交税费6,667,868.7410,795,863.80
其他应付款40,431,399.6543,465,009.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,038,764.615,114,310.98
其他流动负债482,528.20163,840.08
流动负债合计1,247,877,570.151,338,321,268.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,174,079.935,242,767.25
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益70,174,728.0770,869,527.35
递延所得税负债2,505,166.622,786,432.69
其他非流动负债　　
非流动负债合计78,853,974.6278,898,727.29
负债合计1,326,731,544.771,417,219,996.28
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）407,229,500.00407,229,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积973,149,020.06971,896,411.40
减：库存股31,089,795.0031,089,795.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积144,470,194.99144,470,194.99
一般风险准备　　
未分配利润977,033,273.07944,257,963.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计2,470,792,193.122,436,764,275.28
少数股东权益-2,460,216.06-2,721,287.39
所有者权益（或股东权益）合计2,468,331,977.062,434,042,987.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,795,063,521.833,851,262,984.17

公司负责人：张镇潮 主管会计工作负责人：杨培丽 会计机构负责人：杨培丽
合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：税友软件集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入362,700,556.68330,757,745.06
其中：营业收入362,700,556.68330,757,745.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本331,764,632.32308,588,110.93
其中：营业成本131,415,139.14122,195,806.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,203,799.402,330,341.60
销售费用55,644,223.9052,297,260.65
管理费用47,397,567.9145,948,971.96
研发费用105,180,870.5195,633,994.12
财务费用-10,076,968.54-9,818,263.80
其中：利息费用1,907,473.56722,370.81
利息收入12,250,658.8610,939,513.00
加：其他收益2,511,767.143,835,019.33
投资收益（损失以“-”号填列）4,060,580.253,918,096.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益-817,307.05-870,922.87
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,939,106.74949,309.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-47,578.25　
资产处置收益（损失以“-”号填列）44,525.45101,911.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）32,566,112.2130,973,971.48
加：营业外收入225,598.6510,490.87
减：营业外支出236,596.4255,347.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32,555,114.4430,929,114.98
减：所得税费用-281,266.07-810,626.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）32,836,380.5131,739,741.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）32,836,380.5131,739,741.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）32,775,309.1832,005,971.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）61,071.33-266,229.94
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额32,836,380.5131,739,741.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额32,775,309.1832,005,971.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额61,071.33-266,229.94
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.080.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张镇潮 主管会计工作负责人：杨培丽 会计机构负责人：杨培丽

合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：税友软件集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金239,883,815.08264,899,838.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还26,425.71　
收到其他与经营活动有关的现金48,389,272.7717,299,187.33
经营活动现金流入小计288,299,513.56282,199,026.07
购买商品、接受劳务支付的现金62,694,129.4668,136,374.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金505,716,441.02435,410,549.14
支付的各项税费18,111,434.3215,624,175.99
支付其他与经营活动有关的现金61,852,026.1143,111,475.06
经营活动现金流出小计648,374,030.91562,282,574.64
经营活动产生的现金流量净额-360,074,517.35-280,083,548.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,936,599.611,685,848.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额45,408.99145,767.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金89,838,990.7629,446,500.00
投资活动现金流入小计92,820,999.3631,278,116.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金42,372,175.5439,981,597.82
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金9,250,124.0759,437,778.91
投资活动现金流出小计51,622,299.6199,419,376.73
投资活动产生的现金流量净额41,198,699.75-68,141,260.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000.00　
取得借款收到的现金478,734,825.32339,611,713.91
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计478,934,825.32339,611,713.91
偿还债务支付的现金232,378,362.0865,321,713.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,741,074.49589,848.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金564,722.841,658,448.02
筹资活动现金流出小计234,684,159.4167,570,010.00
筹资活动产生的现金流量净额244,250,665.91272,041,703.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-74,625,151.69-76,183,105.20
加：期初现金及现金等价物余额1,613,993,203.901,643,601,335.69
六、期末现金及现金等价物余额1,539,368,052.211,567,418,230.49

公司负责人：张镇潮 主管会计工作负责人：杨培丽 会计机构负责人：杨培丽

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告

税友软件集团股份有限公司董事会
2024年 4月 24日

　 中财网
各版头条