[一季报]川仪股份(603100):川仪股份2024年第一季度报告

时间：2024年04月25日 23:42:46 中财网

原标题:川仪股份:川仪股份2024年第一季度报告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份
重庆川仪自动化股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	156,748.63	0.48
归属于上市公司股东的净利润	14,837.00	6.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,276.99	-0.63
经营活动产生的现金流量净额	-38,002.80	不适用
基本每股收益（元/股）	0.38	8.57
稀释每股收益（元/股）	0.38	8.57
加权平均净资产收益率（%）		3.68	减少 0.33个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	808,877.01	831,984.87	-2.78
归属于上市公司股东的所有者权 益	410,998.80	395,504.14	3.92

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	633.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	1,214.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	84.90
债务重组损益	241.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	823.33
减：所得税影响额	450.15
少数股东权益影响额（税后）	0.23
合计	2,560.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司近年来收入规模持续增长，物资储 备需求量增加，到期支付供货商货款增 加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	13,457	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数 量
中国四联仪器仪表集团有限公司	国有法人	118,804,854	30.08	0	无	0
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	42,052,555	10.65	0	无	0
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	31,101,325	7.87	0	无	0
横河电机株式会社	境外法人	21,015,760	5.32	0	无	0
华泰证券股份有限公司－中庚价值领 航混合型证券投资基金	其他	13,187,710	3.34	0	无	0
广发证券股份有限公司－中庚小盘价 值股票型证券投资基金	其他	12,448,313	3.15	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－东方红 启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	11,762,814	2.98	0	无	0
平安银行股份有限公司－中庚价值品 质一年持有期混合型证券投资基金	其他	8,072,113	2.04	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,085,600	1.03	0	无	0
招商银行股份有限公司－东方红睿和 三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2,610,998	0.66	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国四联仪器仪表集团有限公司	118,804,854	人民币普通股	118,804,854
重庆渝富资本运营集团有限公司	42,052,555	人民币普通股	42,052,555
重庆水务环境控股集团有限公司	31,101,325	人民币普通股	31,101,325
横河电机株式会社	21,015,760	人民币普通股	21,015,760
华泰证券股份有限公司－中庚价值领 航混合型证券投资基金	13,187,710	人民币普通股	13,187,710
广发证券股份有限公司－中庚小盘价 值股票型证券投资基金	12,448,313	人民币普通股	12,448,313
中国建设银行股份有限公司－东方红 启东三年持有期混合型证券投资基金	11,762,814	人民币普通股	11,762,814

平安银行股份有限公司－中庚价值品 质一年持有期混合型证券投资基金	8,072,113	人民币普通股	8,072,113
香港中央结算有限公司	4,085,600	人民币普通股	4,085,600
招商银行股份有限公司－东方红睿和 三年定期开放混合型证券投资基金	2,610,998	人民币普通股	2,610,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营集团 有限公司为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司，属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2023年 9月 1日，公司披露《川仪股份关于股东权益发生 变动的提示性公告》，重庆市国有资产监督管理委员会将持有的 重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权无偿划转给重庆渝富 控股集团有限公司，本次无偿划转完成后，重庆渝富控股集团有 限公司将通过中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运 营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司 3家公司间接 持有公司 48.60%的股份。 除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年 3月 13日，公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等，公司拟向控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司发行股票，募集资金总额不超过 6.60亿元（若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整）用于智能调节阀建设项目和补充流动资金，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，为不超过 29,756,537股（含本数），占公司本次发行前总股数 7.53%（最终发行数量上限以证监会同意注册的发行数量上限为准）。

具体内容详见公司于 2024年 3月 14日披露的《川仪股份关于 2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》《川仪股份 2024年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

本次发行尚需获得有权国资监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	2,134,024,308.53	2,535,451,290.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,530,701.25	1,633,576.29
衍生金融资产
应收票据	48,429,360.60	78,312,150.59
应收账款	1,491,565,372.56	1,221,838,779.74
应收款项融资	552,901,205.60	737,952,214.67
预付款项	226,156,243.42	215,174,221.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	224,769,387.27	48,802,978.83
其中：应收利息	922,981.23
应收股利	169,391,967.30	0.00
买入返售金融资产
存货	1,470,910,598.43	1,402,903,110.48
其中：数据资源
合同资产	309,644,918.31	310,909,391.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,596,505.33	20,063,623.18
流动资产合计	6,469,528,601.30	6,573,041,337.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	8,818,440.24	9,457,868.54
长期股权投资	314,589,795.28	444,884,169.25
其他权益工具投资	1,228,862.21	1,228,862.21
其他非流动金融资产	165,312,943.36	153,061,152.96
投资性房地产	110,882,121.49	111,791,787.17
固定资产	704,237,834.11	698,431,384.55
在建工程	73,237,105.68	85,221,999.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	25,067,518.79	26,754,197.30
无形资产	56,040,946.78	56,439,850.78
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	69,136,178.49	67,173,253.70
递延所得税资产	71,635,576.42	69,097,727.60
其他非流动资产	19,054,157.40	23,265,156.56
非流动资产合计	1,619,241,480.25	1,746,807,409.77
资产总计	8,088,770,081.55	8,319,848,747.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	861,336,543.18	902,562,181.61
应付账款	801,728,536.61	917,787,679.55
预收款项	6,281,872.05	7,930,934.96
合同负债	956,659,215.46	1,019,044,337.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	304,179,908.62	443,984,687.37
应交税费	62,721,989.25	71,784,813.05
其他应付款	455,224,643.23	464,389,976.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,353,889.11	21,238,032.77
其他流动负债	65,668,777.32	69,209,220.00
流动负债合计	3,544,155,374.83	3,917,931,863.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	320,500,000.00	333,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,943,844.92	9,458,870.38
长期应付款
长期应付职工薪酬	17,210,000.00	17,090,000.00
预计负债
递延收益	47,613,279.37	49,151,941.73
递延所得税负债	23,443,846.84	21,606,078.28
其他非流动负债
非流动负债合计	417,710,971.13	430,306,890.39
负债合计	3,961,866,345.96	4,348,238,754.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	394,995,000.00	394,995,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	716,184,325.44	709,619,412.91
减：库存股	40,522,634.63	40,522,634.63
其他综合收益	-5,671,983.59	-5,683,693.89
专项储备
盈余公积	243,259,068.40	243,259,068.40
一般风险准备
未分配利润	2,801,744,258.82	2,653,374,267.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,109,988,034.44	3,955,041,420.60
少数股东权益	16,915,701.15	16,568,572.47
所有者权益（或股东权益） 合计	4,126,903,735.59	3,971,609,993.07
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,088,770,081.55	8,319,848,747.34

公司负责人：田善斌 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏

合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,567,486,344.12	1,559,953,292.71
其中：营业收入	1,567,486,344.12	1,559,953,292.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,452,685,064.95	1,437,810,053.13
其中：营业成本	1,043,972,239.18	1,014,925,276.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,093,548.01	10,627,744.93
销售费用	204,063,718.26	210,978,219.70
管理费用	90,685,841.40	94,184,455.63
研发费用	111,256,515.85	109,238,228.74
财务费用	-6,386,797.75	-2,143,872.61
其中：利息费用	2,370,449.79	2,896,458.82
利息收入	9,446,011.59	6,662,356.21
加：其他收益	14,572,583.58	7,125,393.53
投资收益（损失以“-”号填列）	42,289,616.25	40,050,997.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	39,870,611.32	37,832,204.34
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益	2,419,004.93	-62,028.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	12,148,915.36	9,296,249.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,946,414.06	-21,263,117.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,162,528.52	-4,730,765.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,506.91	-282,979.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,658,944.87	152,339,017.42
加：营业外收入	227,023.63	148,075.73
减：营业外支出	297,481.83	628,311.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,588,486.67	151,858,781.61
减：所得税费用	11,877,491.17	11,713,875.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,710,995.50	140,144,905.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,710,995.50	140,144,905.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	148,369,991.01	139,337,976.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	341,004.49	806,929.52
六、其他综合收益的税后净额	11,710.30	-1,420,313.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	11,710.30	-1,420,313.21
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	11,710.30	-1,420,313.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	11,710.30	-1,420,313.21
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	148,722,705.80	138,724,592.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,381,701.31	137,917,662.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	341,004.49	806,929.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.35

公司负责人：田善斌 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏

合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,188,583,569.20	1,282,245,960.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,406,929.03	2,718,206.66
收到其他与经营活动有关的现金	21,726,636.30	53,912,285.53
经营活动现金流入小计	1,215,717,134.53	1,338,876,452.87
购买商品、接受劳务支付的现金	930,659,093.63	806,690,233.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	458,598,739.14	426,232,767.12
支付的各项税费	96,317,233.16	100,808,691.51
支付其他与经营活动有关的现金	110,170,084.63	104,438,797.23
经营活动现金流出小计	1,595,745,150.56	1,438,170,489.81
经营活动产生的现金流量净额	-380,028,016.03	-99,294,036.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,149,889.62
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	195,296.67	587,227.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金		2,293,624.99
投资活动现金流入小计	195,296.67	6,030,742.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	12,493,920.90	40,640,907.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金		201,306,849.32
投资活动现金流出小计	12,493,920.90	241,947,756.72
投资活动产生的现金流量净额	-12,298,624.23	-235,917,014.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金		102,750,058.49
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		102,750,058.49
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	6,906,559.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,048,072.21	2,896,458.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,740,856.36	243,067.82
筹资活动现金流出小计	6,288,928.57	10,046,086.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,288,928.57	92,703,972.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-404,815.22	-621,149.73
五、现金及现金等价物净增加额	-399,020,384.05	-243,128,228.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,467,126,164.08	1,261,956,666.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,068,105,780.03	1,018,828,437.86

公司负责人：田善斌 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年 4月 26日