长春一东(600148):立信事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告

 时间：2024年04月25日 23:51:59 中财网
原标题:长春一东:立信事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告





关于长春一东离合器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：长春一东离合器股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）














附表 2

关于长春一东离合器股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用资金占用方 名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司 核算的会 计科目2023年 期初占用 资金余额2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)2023年度 占用资金 的利息 (如有)2023年度 偿还累计 发生金额2023年期 末占用资 金余额占用形成 原因占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占 用
　　　　　　　　　　非经营性占 用
小计///　　　　　//
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占 用
　　　　　　　　　　非经营性占 用
小计///　　　　　//
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性占 用
　　　　　　　　　　非经营性占 用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往 来资金往来方 名称往来方与上市 公司的关系上市公司 核算的会2023年 期初往来2023年度 往来累计2023年度 往来资金2023年度 偿还累计2023年期 末往来资往来形成 原因往来性质
　　　计科目资金余额发生金额 （不含利 息）的利息 （如有）发生金额金余额　　
控股股东、实际 控制人及其附属 企业北奔重型汽车 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款172.13506.20　462.60215.73销售商品经营性往来
　北京北方华德 尼奥普兰客车 股份有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款1.39　　　1.39销售商品经营性往来
　吉林大华机械 制造有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款556.16515.32　918.87152.61提供劳务 及租赁经营性往来
　内蒙古第一机 械集团股份有 限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款644.85126.82　363.63408.04销售商品经营性往来
　山东蓬翔汽车 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款99.7685.21　160.2724.70销售商品经营性往来
　重庆铁马工业 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　16.54　　16.54销售商品经营性往来
　重庆铁马变速 箱有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款51.53261.03　251.5361.03销售商品经营性往来
　江麓机电集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　68.44　64.164.28销售商品经营性往来
　吉林东光奥威 汽车制动系统 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　36.40　36.40　房屋租赁经营性往来
　山西柴油机工 业有限责任公 司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收账款　35.80　　35.80销售商 品、提供 劳务经营性往来
　内蒙古第一机 械集团股份有 限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据1,024.00363.63　1,108.81278.82销售商品经营性往来
　北奔重型汽车 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据39.00105.00　55.3088.70销售商品经营性往来
　山东蓬翔汽车 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据　149.62　101.6248.00销售商品经营性往来
　吉林大华机械 制造有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收票据20.0070.00　40.0050.00销售商品经营性往来
　北奔重型汽车 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收款项 融资29.50346.20　342.2233.48销售商品经营性往来
　吉林大华机械 制造有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收款项 融资390.00192.77　431.19151.58销售商品经营性往来
　重庆铁马变速 箱有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收款项 融资　251.53　51.53200.00销售商品经营性往来
　江麓机电集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收款项 融资　64.00　44.0020.00销售商品经营性往来
　山东蓬翔汽车 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收款项 融资　10.00　　10.00销售商品经营性往来
　陕西北方动力 有限责任公司控股股东、实 际控制人的附 属企业应收款项 融资　1.50　1.50　销售商品经营性往来
　中国兵器工业 信息中心控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项2.50　　2.50　采购劳务经营性往来
　吉林江机特种 工业有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项7.777.63　15.40　采购劳务经营性往来
　中国兵器工业 集团人才研究 中心控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.283.27　3.55　采购劳务经营性往来
　中国兵器工业 建设协会控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.060.32　0.38　采购劳务经营性往来
　中国兵器工业 新技术推广研 究所控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项0.02　　0.02　采购劳务经营性往来
　中国兵器工业 档案馆控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项　0.53　0.400.13采购劳务经营性往来
　北京北方华宇 科技发展有限 公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项　2.68　2.100.58采购劳务经营性往来
　辽沈工业集团 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业预付款项　0.21　0.060.15采购劳务经营性往来
　山东蓬翔汽车 有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业合同资产2.00　　2.00　销售商品经营性往来
　北奔重型汽车 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业合同资产21.004.03　　25.03销售商品经营性往来
　中国兵工物资 集团有限公司控股股东、实 际控制人的附 属企业其他非流 动资产　26.59　17.698.90销售商品经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
关联自然人　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
其他关联方及其 附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计///3,061.953,251.27　4,477.731,835.49//


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