[一季报]国脉文化(600640):新国脉数字文化股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月26日 00:09:00 中财网
原标题:国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化
新国脉数字文化股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入510,349,073.156.30
归属于上市公司股东的净利润5,310,648.45-78.25
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2,876,896.61不适用
经营活动产生的现金流量净额116,685,226.39-39.47
基本每股收益（元/股）0.0067-78.25
稀释每股收益（元/股）0.0067-78.25
加权平均净资产收益率（%）0.1342减少0.48个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,338,788,526.385,430,339,477.16-1.69
归属于上市公司股东的 所有者权益3,961,360,087.713,956,049,439.260.13

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分298,017.06固定资产、使用权资产 等处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外1,578,246.56企业专项资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20,000.00　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,327,480.59主要为无法支付的应付 款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额474,202.11　
少数股东权益影响额（税后）315,790.26　
合计2,433,751.84　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-78.25报告期内公司归属于上市公司股 东的净利润同比减少主要由于去 年同期三七互娱股权投资因资本 市场价格上升形成公允价值变动 收益增加，该项股权已于2023 年实现出售
基本每股收益（元/股）-78.25　
稀释每股收益（元/股）-78.25　
加权平均净资产收益率 （%）减少0.48个百分点　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润不适用报告期内归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润同比 改善主要由于公司继续加快重点 业务拓展，利润贡献同比增加， 业务平均毛利率同比提升4.3个 百分点
经营活动产生的现金流 量净额-39.47%报告期内经营活动产生的现金流 量净额同比减少主要由于数智应 用、酒店业务等结算款的同比变 动

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数45,237报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
中国电信集团有限 公司国有法人407,061,14751.16%0无0
中国电信集团实业 资产管理有限公司国有法人112,178,46214.10%0无0
中国电信股份有限 公司国有法人32,823,9364.13%0无0
廖国沛境内自然人14,845,0051.87%0无0
中国民生银行股份 有限公司－华夏中 证动漫游戏交易型 开放式指数证券投 资基金其他6,147,1260.77%0无0
江润林境内自然人5,567,8790.70%0无0
同方投资有限公司国有法人5,050,0000.63%0无0
香港中央结算有限 公司境外法人3,913,0400.49%0无0
上海捷时达邮政专 递有限公司境内非国有 法人3,879,3830.49%0无0
徐瑜境内自然人2,089,9000.26%0无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国电信集团有限 公司407,061,147人民币普通股407,061,147　　　
中国电信集团实业 资产管理有限公司112,178,462人民币普通股112,178,462　　　
中国电信股份有限 公司32,823,936人民币普通股32,823,936　　　
廖国沛14,845,005人民币普通股14,845,005　　　

中国民生银行股份 有限公司－华夏中 证动漫游戏交易型 开放式指数证券投 资基金6,147,126人民币普通股6,147,126
江润林5,567,879人民币普通股5,567,879
同方投资有限公司5,050,000人民币普通股5,050,000
香港中央结算有限 公司3,913,040人民币普通股3,913,040
上海捷时达邮政专 递有限公司3,879,383人民币普通股3,879,383
徐瑜2,089,900人民币普通股2,089,900
上述股东关联关系 或一致行动的说明1.前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位 的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国 电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系 外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于有关规定的一致行 动人。 2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期 限的情况。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （% ）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国民生银 行股份有限 公司－华夏 中证动漫游 戏交易型开 放式指数证 券投资基金5,202,4000.65977,7000.016,147,1260.77647,5000.08

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:新国脉数字文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,752,350,849.991,347,999,797.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款284,353,351.30481,866,242.46
应收款项融资　　
预付款项55,267,726.4549,649,483.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款145,096,191.49118,225,007.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货17,995,033.2410,581,595.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产266,519,557.07580,930,409.19
其他流动资产25,669,119.1623,228,324.05
流动资产合计2,547,251,828.702,612,480,860.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资1,558,448,330.441,549,964,572.98
其他债权投资　　
长期应收款1,261,280.112,524,450.69
长期股权投资15,167,112.5715,089,021.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产281,526,228.68281,526,228.68
投资性房地产126,938,980.58129,912,983.05
固定资产501,137,877.77516,343,618.49
在建工程12,576,147.1612,576,147.55
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,765,586.1915,392,082.01
无形资产155,729,370.21165,021,098.44
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉95,521.9995,521.99
长期待摊费用93,053,736.0997,132,420.39
递延所得税资产32,836,525.8932,280,471.23
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,791,536,697.682,817,858,617.06
资产总计5,338,788,526.385,430,339,477.16
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款514,453,414.64610,208,906.51
预收款项4,089,334.284,189,138.17
合同负债122,012,083.26121,680,443.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬64,757,797.2468,300,121.86
应交税费25,968,225.0533,736,636.15
其他应付款120,222,582.20106,700,810.67
其中：应付利息　　
应付股利3,552,045.023,552,045.02
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,639,151.296,775,873.49
其他流动负债5,853,248.806,987,153.08
流动负债合计863,995,836.76958,579,083.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,867,947.4010,586,592.92
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,219,742.8816,124,116.13
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,087,690.2826,710,709.05
负债合计888,083,527.04985,289,792.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）795,695,940.00795,695,940.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,389,227,811.772,389,227,811.77
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积316,561,104.22316,561,104.22
一般风险准备　　
未分配利润459,875,231.72454,564,583.27
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,961,360,087.713,956,049,439.26
少数股东权益489,344,911.63489,000,245.76
所有者权益（或股东权益） 合计4,450,704,999.344,445,049,685.02
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,338,788,526.385,430,339,477.16

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：张鼎宇
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：新国脉数字文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入510,349,073.15480,114,252.64
其中：营业收入510,349,073.15480,114,252.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本504,261,859.02507,494,466.55
其中：营业成本429,470,096.15424,454,304.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,963,155.195,215,837.71
销售费用7,299,287.3513,092,178.59
管理费用67,438,459.2563,931,582.93
研发费用15,662,541.4620,059,070.18
财务费用-20,571,680.38-19,258,507.30
其中：利息费用119,952.68765,168.74
利息收入20,952,470.4620,579,726.69
加：其他收益2,765,100.293,905,906.70
投资收益（损失以“-”号填列）78,091.0193,193.75
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益78,091.0193,193.75
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　52,178,603.85
信用减值损失（损失以“-”号填 列）368,914.49-759,677.67
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）293,436.84　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,592,756.7628,037,812.72
加：营业外收入1,363,025.6927,857.14
减：营业外支出30,964.88619,665.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）10,924,817.5727,446,003.91
减：所得税费用5,269,503.252,470,159.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,655,314.3224,975,844.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）5,655,314.3224,975,844.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）5,310,648.4524,418,915.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）344,665.87556,929.38
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额5,655,314.3224,975,844.72
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额5,310,648.4524,418,915.34
（二）归属于少数股东的综合收益总 额344,665.87556,929.38
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00670.0307
（二）稀释每股收益(元/股)0.00670.0307

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：张鼎宇
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：新国脉数字文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,069,113,643.781,202,821,328.87
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还34,503.70634,645.31
收到其他与经营活动有关的现金381,111,809.24384,739,638.56
经营活动现金流入小计1,450,259,956.721,588,195,612.74
购买商品、接受劳务支付的现金837,100,668.17861,750,089.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金102,982,657.3193,516,264.91
支付的各项税费22,455,147.5918,907,245.96
支付其他与经营活动有关的现金371,036,257.26421,262,241.91
经营活动现金流出小计1,333,574,730.331,395,435,842.44
经营活动产生的现金流量净 额116,685,226.39192,759,770.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金235,000,000.00210,000,000.00
取得投资收益收到的现金54,404,662.7824,897,116.44
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额52,815.00　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计289,457,477.78234,897,116.44
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金760,566.583,761,806.73
投资支付的现金　425,002,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计760,566.58428,763,806.73
投资活动产生的现金流量净 额288,696,911.20-193,866,690.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　347,392.70
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金967,900.51725,433.70
筹资活动现金流出小计967,900.511,072,826.40
筹资活动产生的现金流量净 额-967,900.51-1,072,826.40
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额404,414,237.08-2,179,746.39
加：期初现金及现金等价物余额1,347,608,307.98947,794,568.69
六、期末现金及现金等价物余额1,752,022,545.06945,614,822.30

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：张鼎宇
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告


新国脉数字文化股份有限公司董事会
2024年4月25日


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